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| 华夏双债债券C(000048) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2404648 | ||||||||
| 基金代码 | 000048 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏双债增强债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §2基金产品概况 基金简称 华夏双债债券 基金主代码 000047 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 14日 报告期末基金份额总额 868,026,413.58份 投资目标 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 投资策略 主要投资策略包括债券类属配置策略、信用债券投资策略、可 转债投资策略、中小企业私募债券投资策略等。在债券类属配 置策略上，本基金的固定收益类资产将主要在信用债、可转债 及其他资产间进行配置。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票 基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏双债债券 A 华夏双债债券 C 下属分级基金的交易代码 000047 000048 报告期末下属分级基金的份 额总额 737,970,432.61份 130,055,980.97份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 华夏双债债券 A 华夏双债债券 C 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 1.本期已实现收益 15,555,031.22 2,500,544.50 2.本期利润 31,288,117.82 5,200,476.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0395 0.0379 4.期末基金资产净值 1,163,846,293.37 201,644,867.82 5.期末基金份额净值 1.577 1.550 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏双债债券A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.60% 0.31% 0.45% 0.03% 2.15% 0.28% 过去六个月 1.55% 0.53% 0.65% 0.04% 0.90% 0.49% 过去一年 15.75% 0.68% -0.20% 0.06% 15.95% 0.62% 过去三年 43.54% 0.51% 4.53% 0.07% 39.01% 0.44% 过去五年 45.59% 0.41% 1.70% 0.07% 43.89% 0.34% 自基金合同 生效起至今 99.54% 0.38% 7.70% 0.08% 91.84% 0.30% 华夏双债债券C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.51% 0.31% 0.45% 0.03% 2.06% 0.28% 过去六个月 1.37% 0.53% 0.65% 0.04% 0.72% 0.49% 过去一年 15.40% 0.68% -0.20% 0.06% 15.60% 0.62% 过去三年 42.18% 0.51% 4.53% 0.07% 37.65% 0.44% 过去五年 43.72% 0.41% 1.70% 0.07% 42.02% 0.34% 自基金合同 生效起至今 95.04% 0.38% 7.70% 0.08% 87.34% 0.30% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏双债增强债券型证券投资基金 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 3月 14日至 2021年 6月 30日) 华夏双债债券A： 华夏双债债券C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 限 年限 任职日期 离任日期 柳万军 本基金 的基金 经理、 投委会 成员 2015-07-16 - 14年 硕士。曾任中国人民银行上海总 部副主任科员、泰康资产固定收 益部投资经理、交银施罗德基金 固定收益部基金经理助理等。 2013年6月加入华夏基金管理有 限公司。曾任固定收益部研究 员、华夏货币市场基金基金经理 （2013年 12月 31日至 2017年 8月 7日期间)、华夏薪金宝货币 市场基金基金经理（2014年 5月 26日至 2017年 8月 7日期间)、 华夏恒利 6个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理（2016年 3月 29日至 2018年 6月 28日期 间)、华夏新活力灵活配置混合型 证券投资基金基金经理（2016年 2月 23日至 2018年 12月 17日 期间)、华夏鼎旺三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基 金经理（2018年 4月24日至2019 年 7月 29日期间)、华夏新机遇 灵活配置混合型证券投资基金 基金经理（2016年 3月 30日至 2019 年 11 月 29 日期间)、华夏 恒利 3个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理（2018年 6月 29日至 2019年 11月 29日期间)、 亚债中国债券指数基金基金经 理（2015年 7月 16日至 2020年 1月 6日期间)、华夏鼎诺三个月 定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理（2018年 12月 17日至 2020年 1月 6日期间)、 华夏鼎康债券型证券投资基金 基金经理（2019年 8月 12日至 2020年 8月 25日期间)、华夏鼎 淳债券型证券投资基金基金经 理（2019年 8月 21日至 2020年 8 月 25 日期间)、华夏恒融一年 定期开放债券型证券投资基金 基金经理（2019年 4月 25日至 2021年 1月 27日期间)等。 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，随着欧美疫苗接种覆盖率提升，发达经济体基本面继续复苏。但新兴市场国家疫情 形势仍然严峻。全球复苏格局的错位导致大宗商品价格迅速上涨，美国二季度通胀触及历史高位， 同时就业改善情况弱于预期。6月美联储最新会议点阵图暗示 2023年或有 2次加息，但仍维持高 通胀是暂时性的观点，且保持短期购债规模不变，短期对资产价格走势影响有限。 国内经济整体动能有所弱化。需求端看，投资较为疲弱，上半年财政支出较少使得基建投资 下滑较为明显，地产小幅下滑，在较好的盈利景气度支撑下制造业投资继续上升，出口仍然保持 较强韧性，消费平稳略有下滑，呈现了内需弱外需稳的格局。金融数据方面，社融受基数效应， 非标、政府债超季节性下滑的拖累，总量下降，但结构尚可，有利于经济总体保持韧性。目前市 场的隐忧在于通胀，5月份 CPI同比回升至 1.3%，从主要分项来看，除食品大幅走弱外，其余非 食品价格整体偏强，下半年核心 CPI超预期的风险需要关注。PPI方面，5月同比飙升至 9%，创 下 2008年 10月以来新高，且暂时未见高点。 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 市场方面，二季度债券收益率震荡小幅下行，曲线结构陡峭化。由于经济环比小幅走弱，短 期的通胀并未对货币政策带来紧缩压力，资金低位平稳、供给整体低于预期是驱动市场走势的核 心动力，整体波动区间较小。 权益市场整体震荡上行，在美联储缓和紧缩预期、国内资金面维持偏松、1季报业绩超预期 等多方面因素作用下，海内外权益市场均明显反弹，结构性机会较为突出。2季度新能源产业链、 半导体产业链和上游资源品涨幅最为明显，而跌幅居前的主要是农牧、家电、地产。可转债跟随 权益市场波动，目前转债市场整体估值处于历史中位水平。 报告期内，本基金保持了相对较低的纯债久期和仓位，可转债仓位有所提升。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日，华夏双债债券 A基金份额净值为 1.577元，本报告期份额净值增长 率为 2.60%；华夏双债债券 C基金份额净值为 1.550元，本报告期份额净值增长率为 2.51%，同 期业绩比较基准增长率为 0.45%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 36,049,561.65 2.20 其中：股票 36,049,561.65 2.20 2 固定收益投资 1,538,346,429.45 94.09 其中：债券 1,538,346,429.45 94.09 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 资产 6 银行存款和结算备付金合计 33,379,757.49 2.04 7 其他各项资产 27,131,437.81 1.66 8 合计 1,634,907,186.40 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 36,049,561.65 2.64 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,049,561.65 2.64 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 比例(％) 1 601899 紫金矿业 3,720,285 36,049,561.65 2.64 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 191,887,000.00 14.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 83,205,027.50 6.09 其中：政策性金融债 32,918,027.50 2.41 4 企业债券 139,703,721.90 10.23 5 企业短期融资券 170,530,000.00 12.49 6 中期票据 132,006,000.00 9.67 7 可转债（可交换债） 821,014,680.05 60.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,538,346,429.45 112.66 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 019640 20国债 10 1,022,000 102,200,000.00 7.48 2 113011 光大转债 650,330 75,165,141.40 5.50 3 012100797 21山东核电 SCP003 700,000 70,175,000.00 5.14 4 132009 17中油 EB 654,480 67,345,992.00 4.93 5 132015 18中油 EB 501,470 51,275,307.50 3.76 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 282,754.59 2 应收证券清算款 10,814,679.53 3 应收股利 - 4 应收利息 13,993,568.61 5 应收申购款 2,040,435.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 9 合计 27,131,437.81 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113011 光大转债 75,165,141.40 5.50 2 132009 17中油 EB 67,345,992.00 4.93 3 132015 18中油 EB 51,275,307.50 3.76 4 110074 精达转债 42,915,880.80 3.14 5 132007 16凤凰 EB 27,595,843.20 2.02 6 127023 华菱转 2 23,853,509.20 1.75 7 128051 光华转债 21,489,410.96 1.57 8 110077 洪城转债 20,073,804.30 1.47 9 110057 现代转债 19,400,153.10 1.42 10 113504 艾华转债 16,751,711.60 1.23 11 113615 金诚转债 15,488,278.40 1.13 12 110053 苏银转债 14,826,551.20 1.09 13 123061 航新转债 14,563,150.80 1.07 14 113034 滨化转债 14,546,259.40 1.07 15 113040 星宇转债 14,081,998.00 1.03 16 127005 长证转债 13,783,980.94 1.01 17 132008 17山高 EB 13,507,488.20 0.99 18 123083 朗新转债 12,426,580.32 0.91 19 127020 中金转债 11,982,421.30 0.88 20 113582 火炬转债 11,923,554.00 0.87 21 128018 时达转债 11,431,260.80 0.84 22 123058 欣旺转债 11,255,912.00 0.82 23 128107 交科转债 10,656,683.84 0.78 24 113508 新凤转债 10,305,615.90 0.75 25 128130 景兴转债 10,010,839.89 0.73 26 113606 荣泰转债 9,796,900.00 0.72 27 110047 山鹰转债 9,158,595.00 0.67 28 110033 国贸转债 8,955,077.60 0.66 29 128093 百川转债 8,488,459.80 0.62 30 113505 杭电转债 7,771,540.40 0.57 31 113611 福 20转债 6,979,970.40 0.51 32 113528 长城转债 6,433,009.20 0.47 33 128082 华锋转债 6,210,840.00 0.45 34 128134 鸿路转债 5,849,229.54 0.43 35 128057 博彦转债 5,537,643.08 0.41 36 128094 星帅转债 4,848,121.40 0.36 37 128022 众信转债 4,620,900.00 0.34 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 38 127018 本钢转债 4,603,379.76 0.34 39 110071 湖盐转债 4,521,535.20 0.33 40 110063 鹰 19转债 4,106,052.00 0.30 41 128032 双环转债 4,087,518.40 0.30 42 113607 伟 20转债 4,052,757.60 0.30 43 123068 弘信转债 3,827,225.70 0.28 44 123066 赛意转债 3,559,250.00 0.26 45 113026 核能转债 3,203,619.00 0.23 46 123050 聚飞转债 3,190,900.68 0.23 47 128017 金禾转债 3,053,243.76 0.22 48 128069 华森转债 3,015,364.80 0.22 49 110070 凌钢转债 2,921,824.20 0.21 50 123048 应急转债 2,873,669.28 0.21 51 127019 国城转债 2,824,720.00 0.21 52 123046 天铁转债 2,793,997.70 0.20 53 128096 奥瑞转债 2,788,266.25 0.20 54 128064 司尔转债 2,754,525.60 0.20 55 127026 超声转债 2,735,171.20 0.20 56 128046 利尔转债 2,561,626.56 0.19 57 113545 金能转债 2,007,161.40 0.15 58 127012 招路转债 1,947,946.00 0.14 59 110073 国投转债 1,674,890.50 0.12 60 113599 嘉友转债 1,623,434.40 0.12 61 110038 济川转债 1,469,580.00 0.11 62 128013 洪涛转债 1,401,775.20 0.10 63 128075 远东转债 1,391,807.96 0.10 64 113044 大秦转债 1,348,121.00 0.10 65 123035 利德转债 1,280,191.50 0.09 66 128021 兄弟转债 1,247,197.60 0.09 67 127022 恒逸转债 1,245,314.80 0.09 68 110051 中天转债 1,197,676.90 0.09 69 110068 龙净转债 1,186,545.60 0.09 70 123077 汉得转债 739,574.82 0.05 71 113043 财通转债 679,615.30 0.05 72 127011 中鼎转 2 663,237.50 0.05 73 128127 文科转债 662,248.72 0.05 74 113568 新春转债 611,535.60 0.04 75 123092 天壕转债 579,600.00 0.04 76 113009 广汽转债 405,051.30 0.03 77 128141 旺能转债 219,529.80 0.02 78 127021 特发转 2 211,359.12 0.02 79 123053 宝通转债 204,274.50 0.01 80 128128 齐翔转 2 181,695.16 0.01 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 81 123063 大禹转债 105,915.60 0.01 82 128029 太阳转债 84,453.20 0.01 83 123022 长信转债 81,268.00 0.01 84 128119 龙大转债 48,040.00 0.00 85 128140 润建转债 43,040.40 0.00 86 113602 景 20转债 4,750.80 0.00 87 123089 九洲转 2 817.81 0.00 88 123067 斯莱转债 328.50 0.00 89 128139 祥鑫转债 200.22 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏双债债券A 华夏双债债券C 本报告期期初基金份额总额 801,472,682.77 142,164,835.78 报告期期间基金总申购份额 47,926,567.80 20,099,833.55 减：报告期期间基金总赎回份额 111,428,817.96 32,208,688.36 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 737,970,432.61 130,055,980.97 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者 超过 20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 别 机 构 1 2021-04-01至 2021-06-30 192,060,819.46 - - 192,060,819.46 22.13% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金 资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2021年 4月 2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 4月 7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 4月 9日发布华夏基金管理有限公司公告。 2021年 4月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 4月 21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 4月 28日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指 引（试行）》修订旗下部分公募基金基金合同的公告。 2021年 5月 8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 5月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 5月 13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 5月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 5月 25日发布华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业场所变更的公告。 2021年 5月 28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 6月 4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 6月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 6月 17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 6月 18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 6月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联 合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理 人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管 理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛 的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积 累了丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF基金（510330）、MSCIA股 ETF （512990）、500ETF基金（512500）、中小 100（159902）、双创基金(159783)、创业板 HX（159957）、 科创 50ETF（588000）、中证 1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙 江国资 ETF（515760）、战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、 芯片 ETF（159995）、新能源车 ETF（515030）、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区 （159983）、沪港深 ETF(517170)、消费 ETF基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生 ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、券商 ETF基金（515010）、银行 ETF华夏（515020）、 房地产 ETF基金（515060）、大数据 50ETF（516000）、生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF （516850）、游戏 ETF（159869）、有色 50ETF(516650)、创蓝筹（159966）、创成长（159967）、 恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、恒生科技指数 ETF(513180)、恒生互联网 ETF（513330）、 H股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中期信用 ETF（511280）、豆 粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、 主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产 品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银 河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 6月 30日，华夏基金旗下多只产品 近 1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在 QDII混合基金（A类）中华夏新时代混合（QDII）排序第 1/36、华夏移 动互联混合（QDII）排序第 4/36；在其他行业股票型基金（A类）中华夏能源革新股票排序第 2/36； 在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏新兴消费混合(A类)排序第 2/21； 在标准股票型基金（A类）中华夏潜龙精选股票排序第 37/226；在绝对收益目标基金（A类）中 华夏回报混合(A类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139；在灵活配置型基金（股票 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 16 上下限 0-95%+基准股票比例 30%60%）（A类）中华夏军工安全混合排序第 39/491；在灵活配置 型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A类）中华夏高端制造混合排序第 15/491、 华夏稳盛混合排序第 54/491；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏行业景气混 合排序第 9/566、华夏行业龙头混合排序第 36/566；在偏股型基金（股票上限 80%）（A类）中华 夏经典混合排序第 11/128；在偏股型基金（股票上限 95%）（A类）中华夏兴和混合排序第 11/168、 华夏兴华混合(A类)排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A类)排序第 40/168；在偏债型基金（A类） 中华夏睿磐泰茂混合(A类)排序第 44/149。FOF类产品中，在养老目标风险 FOF（权益资产 0-30%） （A类）中华夏稳健养老一年持有混合（FOF）排序第 4/20；在 QDII混合基金（A类）中华夏全 球聚享（QDII）(A类)排序第 10/36； 固收与固收+产品：在普通债券型基金（可投转债）（A类）中华夏聚利债券排序第 1/196、 华夏双债债券(A类)排序第 3/196、华夏债券(A/B类)排序第 12/196；在可转换债券型基金（A类） 中华夏可转债增强债券(A类)排序第 3/34；在定期开放式纯债债券型基金（摊余成本法）（A类） 中华夏恒泰 64个月定开债券排序第 12/73；在短期纯债债券型基金（A类）中华夏短债债券(A类) 排序第 12/53；在偏债型基金（A类）中华夏永康添福混合排序第 18/149；在普通债券型基金（二 级）（A类）中华夏安康债券(A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A类)排序第 41/248。在 QDII 债券型基金（非 A类）中华夏收益债券（QDII）(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券 （QDII）(A类)（美元）排序第 4/35； 指数与量化产品：在策略指数股票 ETF基金中华夏创成长 ETF排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22；在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏MSCI中国 A股国 际通 ETF排序第 26/90；在行业指数股票 ETF基金中华夏消费 ETF排序第 4/39、华夏医药 ETF 排序第 5/39；在增强规模指数股票型基金（A类）中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 6/93； 在主题指数股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF排序 第 8/88、华夏战略新兴成指 ETF排序第 11/88。 在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和 服务体验：（1）华夏基金直销上线邮储银行卡直连支付方式，进一步拓展了支付渠道；（2）管家 客户端上线理财小管家和微信登录功能，方便客户及时了解市场观点、投资者教育等信息,也为客 户提供了多样的登录方式；（3）与众惠基金等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开 展“发个暗号，看多少人在嗑这对 CP？”、“我是真的追不上”、“风往哪吹”等活动，为客户提供了 多样化的投资者教育和关怀服务。 华夏双债增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 17 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏双债增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏双债增强债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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