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| 易方达蓝筹精选混合(005827) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2403844 | ||||||||
| 基金代码 | 005827 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达蓝筹精选混合 基金主代码 005827 交易代码 005827 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 5日 报告期末基金份额总额 29,819,427,490.37份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏 观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别 的配置比例。股票投资方面，本基金主要投资蓝筹 股，并通过对各行业的综合分析，确定并动态调整 行业配置比例。本基金可选择投资价值高的存托凭 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页共 14页 证进行投资。债券投资方面，本基金将主要通过类 属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收 益率×35%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通 机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险 之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市 场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联 互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地 与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详 见招募说明书。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -844,068,877.55 2.本期利润 5,384,413,191.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.1726 4.期末基金资产净值 89,888,873,779.67 5.期末基金份额净值 3.0144 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页共 14页 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.94% 1.40% 1.87% 0.69% 4.07% 0.71% 过去六个 月 5.17% 1.89% 2.06% 0.97% 3.11% 0.92% 过去一年 53.19% 1.72% 17.49% 0.94% 35.70% 0.78% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 201.44% 1.52% 31.54% 0.97% 169.90% 0.55% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2018年 9月 5日至 2021年 6月 30日） 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页共 14页 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 201.44%，同期业 绩比较基准收益率为 31.54%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 坤 本基金的基金经理、易方 达优质企业三年持有期 混合型证券投资基金的 基金经理、易方达亚洲精 选股票型证券投资基金 的基金经理、易方达中小 盘混合型证券投资基金 的基金经理、副总经理级 高级管理人员、权益投资 决策委员会委员 2018- 09-05 - 13年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司行业研究员、基金 经理助理、研究部总经理助 理、易方达新丝路灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页共 14页 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年二季度，A股市场震荡上涨，沪深 300指数上涨 3.48%，上证指数上 涨 4.34%，而创业板指数大幅上涨 26.05%。 二季度，虽然偶有疫情，但国内的企业经营活动和居民生活基本恢复正常， 同时货币政策保持宽松。全球来看，随着疫苗的接种，各国的企业经营活动也开 始缓慢恢复。股票市场方面，二季度分化较为明显，新能源、汽车、电子、医药 等行业表现较好，而农林牧渔、房地产、家电等行业表现相对落后。 本基金在二季度股票仓位略微下降，并对结构进行了调整，降低了计算机等 行业的配置，增加了电子等行业的配置。个股方面，我们依然长期持有商业模式 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页共 14页 出色、行业格局清晰，竞争力强的优质公司。 疫情后，随着全球流动性的放松，全球股市都有了显著上涨。对于一些市场 公认长期有成长空间行业（科技、医药、消费、新能源）中的优质公司，除了业 绩增长的驱动，估值也得到了显著的提升。面对越来越高的市盈率水平，对企业 的估值方法也越来越多采用远期（如 2025年甚至 2030年）市值贴现回当年，似 乎只有这样，投资者才能获得一个可以接受的回报率水平。 无疑，这样的环境对投资人判断正确率的要求是很高的。我们发现，对于一 些公司，在各种假设都兑现的情况下，可能未来 5年能赚取贴现率或者比贴现率 略高的收益率水平，但是一旦错误，可能就要面临 30%甚至 50%的股价下跌。 在一个流动性宽裕、资本焦虑地寻找高回报率领域的环境下，未来几年，不少行 业面临的竞争程度恐怕比过去 5年更为激烈。回首自己以往的判断，发现有不少 错误。我认为，对于未来 5年行业竞争格局的判断难度恐怕只增不减。综合来看， 如果正确，可能只获得一个平庸的回报率，但一旦错误，却面临不小的损失。在 这样的赔率分布下，对于投资来说显然是高难度动作。 在这种情况下，要么在热门行业进行深入研究，试图获得更高的概率确信度， 要么在不那么拥挤的行业，稍微牺牲一些概率，承担多一点不确定性，获得更佳 的赔率回报。我经常这样审视组合，如果股市暂停，5年后恢复交易，每个企业 能带来多少的预期复合收益率，从目前的判断来看，未来几年预期回报率下降可 能是难以避免的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 3.0144 元，本报告期份额净值增长率为 5.94%，同期业绩比较基准收益率为 1.87%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 82,964,688,598.75 90.17 其中：股票 82,964,688,598.75 90.17 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页共 14页 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,564,327,029.65 9.31 7 其他资产 480,717,770.76 0.52 8 合计 92,009,733,399.16 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 30,352,695,783.84元，占净值比例 33.77%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 41,290,140,704.63 45.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 5,151,678.21 0.01 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 315,648.66 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,320,868.11 0.01 J 金融业 8,204,545,241.36 9.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 15,994.06 0.00 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页共 14页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,101,435,596.68 3.45 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,611,992,814.91 58.53 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 7,474,017,146.40 8.31 必需消费品 - - 保健 2,365,718,267.04 2.63 金融 11,651,766,014.40 12.96 信息技术 65,775,924.00 0.07 电信服务 8,795,418,432.00 9.78 公用事业 - - 房地产 - - 合计 30,352,695,783.84 33.77 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 00388 香港交易所 23,100,000 8,895,501,014.40 9.90 2 600036 招商银行 113,000,000 6,123,470,000.00 6.81 2 03968 招商银行 50,000,000 2,756,265,000.00 3.07 3 000858 五粮液 29,800,000 8,877,122,000.00 9.88 4 00700 腾讯控股 18,100,000 8,795,418,432.00 9.78 5 600519 贵州茅台 4,260,000 8,761,542,000.00 9.75 6 000568 泸州老窖 37,000,115 8,729,807,133.10 9.71 7 002304 洋河股份 42,000,071 8,702,414,711.20 9.68 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页共 14页 8 03690 美团－Ｗ 28,000,000 7,464,756,096.00 8.30 9 002415 海康威视 90,000,160 5,805,010,320.00 6.46 10 300015 爱尔眼科 35,007,866 2,484,858,328.68 2.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商 银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 100 万元的行政处罚决定：1、2019年 7月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护 义务；2、2014年 12月至 2019年 5月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查 严重不审慎。 2020年 9月 29日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违 反法律法规的行为处以责令整改，并处以罚款人民币 120万元。 2020 年 11 月 27 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司违反 规定办理结汇、售汇的行为，作出“责令改正、罚款人民币 55 万元，没收违法 所得 128.82万元人民币”的行政处罚决定。 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页共 14页 2021年 5月 17日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的 如下违法违规行为作出罚款 7170万元的行政处罚决定：1、为同业投资提供第三 方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产； 2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；3、理财产品 之间风险隔离不到位；4、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余 额超监管标准；5、同业投资接受第三方金融机构信用担保；6、理财资金池化运 作；7、利用理财产品准备金调节收益；8、高净值客户认定不审慎；9、并表管 理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；10、 投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；11、投资集合资金信 托计划人数超限；12、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产 的理财产品；13、信贷资产非真实转让；14、全权委托业务不规范；15、未按要 求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；16、通 过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权； 17、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务 数据和材料缺失；18、票据转贴现假卖断屡查屡犯；19、贷款、理财或同业投资 资金违规投向土地储备项目；20、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地 方政府提供融资并要求地方政府提供担保；21、同业投资、理财资金等违规投向 地价款或四证不全的房地产项目；22、理财资金认购商业银行增发的股票；23、 违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承 接表内类信贷资产；24、为定制公募基金提供投资顾问；25、为本行承销债券兑 付提供资金支持；26、协助发行人以非市场化的价格发行债券；27、瞒报案件信 息。 2021年 4月 26日，美团因实施“二选一”等涉嫌垄断行为被中华人民共和国国 家市场监督管理总局进行调查。 2021 年 3 月 12 日，国家市场监督管理总局针对腾讯控股有限公司收购猿辅导 （YUAN INC）股权构成未依法申报违法实施的经营者集中，给予腾讯 50 万元人 民币罚款的行政处罚。 2021 年 4 月 28 日，市场监管总局对腾讯控股有限公司收购 Bitauto Holdings Limited股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，给予腾讯 50 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页共 14页 万元罚款的行政处罚。 2021年 4月 28日，市场监管总局对腾讯控股有限公司收购上海阑途信息技术有 限公司股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，给予腾讯 50 万元罚款的行政处罚。 本基金投资招商银行、美团、腾讯控股的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除招商银行、美团、腾讯控股外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有 出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,863,776.68 2 应收证券清算款 251,602,571.26 3 应收股利 528,000.00 4 应收利息 740,091.13 5 应收申购款 217,983,331.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 480,717,770.76 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 30,933,189,979.20 报告期期间基金总申购份额 4,293,758,987.81 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13页共 14页 减：报告期期间基金总赎回份额 5,407,521,476.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 29,819,427,490.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 70,461,527.62 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 70,461,527.62 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 0.2363 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达蓝筹精选混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达蓝筹精选混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 14页共 14页 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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