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| 易方达消费行业股票(110022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2403705 | ||||||||
| 基金代码 | 110022 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达消费行业股票型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 易方达消费行业股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达消费行业股票 基金主代码 110022 交易代码 110022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 8月 20日 报告期末基金份额总额 6,225,627,934.09份 投资目标 主要投资消费行业股票，在严格控制风险的前提 下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析， 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融 工具的比例，追求更高收益，回避市场风险。本基 金主要投资消费行业股票，本基金所指的消费行业 由主要消费行业和可选消费行业组成。主要消费行 易方达消费行业股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页共 13页 业包括食品与主要用品零售行业、家庭与个人用品 行业和食品、饮料与烟草行业；可选消费行业包括 汽车与汽车零部件行业、耐用消费品与服装行业、 消费者服务行业、媒体行业和零售业。本基金将综 合考虑国家经济政策、消费结构变化、经济周期、 各子行业自身的生命周期、各子行业基本面的变 化、各子行业的相对估值水平等因素，进行股票资 产在各消费子行业间的配置。在股票选择方面，本 基金将从公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、 市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务 结构、现金流情况、公司基本面变化等方面，对消 费行业上市公司的投资价值进行综合评价，精选具 有较高投资价值的上市公司。在债券投资方面，本 基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进 行投资管理。本基金可选择投资价值高的存托凭证 进行投资。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数 收益率×15% 风险收益特征 本基金为主动股票基金，理论上其风险收益水平高 于混合基金和债券基金。同时，本基金为行业基金， 在享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业 带来的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 易方达消费行业股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页共 13页 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 1,530,895,894.23 2.本期利润 1,655,523,017.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.2492 4.期末基金资产净值 32,075,950,046.21 5.期末基金份额净值 5.152 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.08% 1.46% 1.57% 1.13% 3.51% 0.33% 过去六个 月 -2.31% 1.97% -3.57% 1.57% 1.26% 0.40% 过去一年 51.80% 1.79% 35.32% 1.44% 16.48% 0.35% 过去三年 119.05% 1.67% 78.02% 1.38% 41.03% 0.29% 过去五年 291.49% 1.50% 156.06% 1.24% 135.43% 0.26% 自基金合 同生效起 至今 415.20% 1.47% 201.64% 1.30% 213.56% 0.17% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达消费行业股票型证券投资基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页共 13页 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年 8月 20日至 2021年 6月 30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 415.20%，同期业 绩比较基准收益率为 201.64%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 萧 楠 本基金的基金经理、易方 达高质量严选三年持有 期混合型证券投资基金 的基金经理、易方达消费 精选股票型证券投资基 金的基金经理、易方达科 顺定期开放灵活配置混 合型证券投资基金的基 金经理、易方达瑞恒灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理、易方达大 2012- 09-28 - 15年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司行业研究员、投资 经理、易方达裕如灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达新享灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达瑞和灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达现代服务业灵 活配置混合型证券投资基 易方达消费行业股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页共 13页 健康主题灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理（自 2017年 09月 27 日至2021年 05月28日）、 投资三部总经理、研究部 副总经理 金基金经理、基金经理助 理。 王 元 春 本基金的基金经理、易方 达标普全球高端消费品 指数增强型证券投资基 金的基金经理、易方达瑞 恒灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、易 方达现代服务业灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理 2021- 01-16 - 10年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任广东新价值投资 有限公司研究部行业研究 员，光大永明资产管理股份 有限公司研究部行业研究 员，易方达基金管理有限公 司行业研究员、基金经理助 理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 易方达消费行业股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页共 13页 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年二季度，市场出现明显分化，上证综指上涨 4.34%，代表大盘风格的 上证 50指数下跌 1.15%，代表中小盘成长风格的创业板指数上涨 26.05%。消费 行业方面，中证内地消费指数涨 1.76%，其中汽车及零部件表现较好，而零售、 白色家电等板块出现大幅度下跌。 二季度我们的业绩表现一般，其中有市场风格的问题，也有一些重仓公司在 发展过程中遭遇阶段性困难的影响。我们一方面相信企业价值最终会得到市场认 可，另一方面也会更关注重点标的在治理结构、经营管理上的发展阶段，做好仓 位、投资周期和低估程度之间的平衡。 报告期内，我们调整了食品饮料板块的持仓结构，加大了一些“次新”消费品 的配置力度，这些公司经过过去几年行业周期波动和格局变化的检验，已经证明 自己是品类中的领导者。同时，在汽车板块，我们继续增加了对汽车零部件公司 的投资强度，重点增配了在行业格局变迁中重要性、稀缺性上升的公司；尽管汽 车板块中整车的表现远好于零部件，但我们更多的考虑公司内生的变化而不是景 气周期变化，加之对估值水平的担忧，我们没有增加配置。此外，我们还增加了 家居行业的相关配置，经过长期跟踪，我们发现看似同质化竞争的行业，正悄然 发生变化，一些企业的能力正在显著超越对手，未来不排除出现从量变到质变的 机会。 在新消费领域，我们的认知仍需要加深，未来我们会将更多的研究精力放在 这些领域，希望能够找到更加本质的认知工具，做出更好的投资决策。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 5.152 元，本报告期份额净值增长率为 5.08%，同期业绩比较基准收益率为 1.57%。 易方达消费行业股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 27,672,849,934.16 85.37 其中：股票 27,672,849,934.16 85.37 2 固定收益投资 13,494,220.00 0.04 其中：债券 13,494,220.00 0.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,399,985,960.64 13.57 7 其他资产 327,593,356.09 1.01 8 合计 32,413,923,470.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,329,759,512.36 7.26 B 采矿业 - - C 制造业 24,237,320,023.86 75.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 7,662,999.81 0.02 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 315,648.66 0.00 易方达消费行业股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页共 13页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 134,316.31 0.00 J 金融业 97,319.40 0.00 K 房地产业 10,095.90 0.00 L 租赁和商务服务业 1,097,356,506.16 3.42 M 科学研究和技术服务业 131,868.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,672,849,934.16 86.27 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 000858 五粮液 10,315,610 3,072,917,062.90 9.58 2 000568 泸州老窖 12,868,345 3,036,157,319.30 9.47 3 600519 贵州茅台 1,459,294 3,001,329,969.80 9.36 4 600809 山西汾酒 6,692,642 2,998,303,616.00 9.35 5 002714 牧原股份 38,305,723 2,329,754,072.86 7.26 6 000333 美的集团 29,922,065 2,135,537,779.05 6.66 7 000596 古井贡酒 7,972,456 1,909,403,212.00 5.95 8 600660 福耀玻璃 33,359,677 1,863,137,960.45 5.81 9 002568 百润股份 18,379,412 1,742,184,463.48 5.43 10 000860 顺鑫农业 35,065,843 1,479,077,257.74 4.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 易方达消费行业股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页共 13页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 13,494,220.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,494,220.00 0.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 113543 欧派转债 59,390 11,958,176.50 0.04 2 113021 中信转债 14,550 1,536,043.50 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 易方达消费行业股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页共 13页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,342,588.37 2 应收证券清算款 200,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,118,217.70 5 应收申购款 124,132,550.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 327,593,356.09 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 113543 欧派转债 11,958,176.50 0.04 2 113021 中信转债 1,536,043.50 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,498,773,998.73 报告期期间基金总申购份额 1,444,986,616.94 减：报告期期间基金总赎回份额 1,718,132,681.58 易方达消费行业股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页共 13页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 6,225,627,934.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达消费行业股票型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达消费行业股票型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达消费行业股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13页共 13页 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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