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| 易方达价值精选混合(110009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2403676 | ||||||||
| 基金代码 | 110009 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达价值精选混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 易方达价值精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达价值精选混合 基金主代码 110009 交易代码 110009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 6月 13日 报告期末基金份额总额 2,498,833,085.02份 投资目标 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 投资策略 本基金以深入基本面研究为主导进行投资，以“自 下而上”精选价值被低估、具备持续增长能力的优 势企业为主，结合“自上而下”精选最优行业，动态 寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组 合。通过调整行业配置与个股的深入研究来控制风 险，寻求超越基准的回报及长期可持续的资产增 易方达价值精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页共 12页 值。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投 资。 业绩比较基准 80%×沪深 300指数+20%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合基金，其预期风险收益水平高于债券 基金和货币市场基金，低于股票基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -116,315,534.71 2.本期利润 113,163,360.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.0452 4.期末基金资产净值 3,747,984,451.53 5.期末基金份额净值 1.4999 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①-③ ②-④ 易方达价值精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页共 12页 ③ 标准差 ④ 过去三个 月 3.10% 0.91% 2.96% 0.78% 0.14% 0.13% 过去六个 月 5.94% 1.30% 0.53% 1.05% 5.41% 0.25% 过去一年 43.91% 1.36% 20.85% 1.07% 23.06% 0.29% 过去三年 100.85% 1.37% 41.62% 1.09% 59.23% 0.28% 过去五年 100.56% 1.26% 56.21% 0.94% 44.35% 0.32% 自基金合 同生效起 至今 707.93% 1.60% 256.15% 1.37% 451.78% 0.23% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达价值精选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年 6月 13日至 2021年 6月 30日） 注：自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 707.93%，同期业绩 比较基准收益率为 256.15%。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 葛 秋 石 本基金的基金经理 2018- 12-11 - 9年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司行业研究员、易方 达创新驱动灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、 基金经理助理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 易方达价值精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页共 12页 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年二季度，A股市场各指数呈现普遍上涨走势，上证综指上涨 4.34%， 沪深 300指数上涨 3.48%，创业板指数上涨 26.05%。 2021 年二季度以来，全球经济持续修复，美元流动性维持宽松，美债利率 相对弱势，大宗商品、权益等风险资产跑赢债券、黄金等避险资产。在外需拉动 下，我国出口超预期改善，地产投资在政策压制下仍然有不错的表现，经济逐步 寻顶的同时仍存在韧性。流动性方面，央行增加非公开工具投放，流动性供给充 裕，银行间利率维持低位。国内风险偏好上行，市场呈现普遍上涨走势，创业板 指表现突出。从行业层面来看，电气设备、电子、汽车等行业表现较为突出，而 房地产、农林牧渔、家用电器等行业涨幅相对落后。 本基金在二季度股票仓位有所下降，主要增加了电子、电气设备等行业的配 置，降低了银行、化工等行业的配置。个股方面，增加了景气度向上、估值水平 合理的个股配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.4999 元，本报告期份额净值增长率为 3.10%，同期业绩比较基准收益率为 2.96%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 3,251,486,208.33 85.55 其中：股票 3,251,486,208.33 85.55 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 易方达价值精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页共 12页 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 547,107,339.25 14.39 7 其他资产 2,237,994.83 0.06 8 合计 3,800,831,542.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 2,079,454,074.09 55.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 5,151,678.21 0.14 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 82,472.34 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 45,042,758.91 1.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 498,386,770.32 13.30 J 金融业 623,301,371.26 16.63 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 易方达价值精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页共 12页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,251,486,208.33 86.75 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 158,723 326,445,594.10 8.71 2 002153 石基信息 12,509,861 294,106,832.11 7.85 3 000333 美的集团 3,768,277 268,941,929.49 7.18 4 600036 招商银行 4,678,210 253,512,199.90 6.76 5 000001 平安银行 10,618,970 240,201,101.40 6.41 6 600885 宏发股份 3,480,500 218,227,350.00 5.82 7 600588 用友网络 6,141,300 204,259,638.00 5.45 8 600438 通威股份 4,328,400 187,289,868.00 5.00 9 002001 新和成 5,710,014 163,763,201.52 4.37 10 300782 卓胜微 287,180 154,359,250.00 4.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页共 12页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2020年 10月 16日，中国银保监会宁波银保监局对平安银行股份有限公 司的如下违法违规行为作出罚款 100万元的行政处罚决定：贷款资金用途管控不 到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。 2021年 5月 10日，中国银行保监会上海监督局对平安银行股份有限公司资金运 营中心的如下违法违规行为作出责令整改，并处罚共计 300 万元的行政处罚决 定：1、2016年 5月，该中心违规向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资。 2、2017年 3月，该中心违规向土地储备项目提供融资。3、2017年 3月，该中 心违规提供政府性融资。4、2016年 5月至 2018 年 5月，该中心黄金份额租赁 款违规用于证券交易所股票质押回购。5、2018 年 1 月，该中心虚增存款。6、 2016年 1月至 2019年 8月，该中心向黄金产业链外企业提供实物黄金租赁。 2021年 5月 18日，中国银保监会深圳监管局对平安银行信用卡中心的如下违法 违规行为作出处罚 40 万元的行政处罚决定：未对申领首张信用卡的客户进行亲 访亲签。 2021年 5月 28日，中国银保监会云南监管局对平安银行股份有限公司的如下违 法违规行为做出罚款 210万元的行政处罚决定：利用来源于本行授信的固定资产 贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固 定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公 司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借 款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金 部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。 2020年 7月 28日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份 有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 100万元的行 政处罚决定：1、2019年 7月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2、 2014年 12月至 2019 年 5月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审 慎。 2020年 9月 29日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违 易方达价值精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页共 12页 反法律法规的行为处以责令整改，并处以罚款人民币 120万元。 2020 年 11 月 27 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司违反 规定办理结汇、售汇的行为，作出“责令改正、罚款人民币 55 万元，没收违法 所得 128.82万元人民币”的行政处罚决定。 2021年 5月 17日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的 如下违法违规行为作出罚款 7170万元的行政处罚决定：1、为同业投资提供第三 方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产； 2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；3、理财产品 之间风险隔离不到位；4、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余 额超监管标准；5、同业投资接受第三方金融机构信用担保；6、理财资金池化运 作；7、利用理财产品准备金调节收益；8、高净值客户认定不审慎；9、并表管 理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；10、 投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；11、投资集合资金信 托计划人数超限；12、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产 的理财产品；13、信贷资产非真实转让；14、全权委托业务不规范；15、未按要 求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；16、通 过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权； 17、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务 数据和材料缺失；18、票据转贴现假卖断屡查屡犯；19、贷款、理财或同业投资 资金违规投向土地储备项目；20、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地 方政府提供融资并要求地方政府提供担保；21、同业投资、理财资金等违规投向 地价款或四证不全的房地产项目；22、理财资金认购商业银行增发的股票；23、 违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承 接表内类信贷资产；24、为定制公募基金提供投资顾问；25、为本行承销债券兑 付提供资金支持；26、协助发行人以非市场化的价格发行债券；27、瞒报案件信 息。 本基金投资平安银行、招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除平安银行、招商银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被 监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页共 12页 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 896,872.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 53,609.25 5 应收申购款 1,287,513.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,237,994.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,497,966,623.24 报告期期间基金总申购份额 95,424,448.09 减：报告期期间基金总赎回份额 94,557,986.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,498,833,085.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 易方达价值精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页共 12页 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1．中国证监会核准易方达价值精选股票型证券投资基金募集的文件； 2.易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名及修改基金合同、 托管协议的公告 3.《易方达价值精选混合型证券投资基金基金合同》； 4．《易方达价值精选混合型证券投资基金托管协议》； 5．《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6．基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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