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| 易方达医药生物股票C(010388) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2403600 | ||||||||
| 基金代码 | 010388 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达医药生物股票型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 易方达医药生物股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达医药生物股票 基金主代码 010387 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 11月 4日 报告期末基金份额总额 2,544,063,322.12份 投资目标 本基金主要投资医药生物行业证券，在控制风险的 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、 市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币 市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面， 本基金主要投资医药生物行业；本基金将在行业配 置基础上，选择具有较强竞争优势的公司进行投资。 债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种 易方达医药生物股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×70%+中证港股通医 药卫生综合指数收益率×15%+中债总指数收益率 ×15% 风险收益特征 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益 高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场 的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互 通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与 香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招 募说明书。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达医药生物股票 A 易方达医药生物股票 C 下属分级基金的交易代 码 010387 010388 报告期末下属分级基金 的份额总额 2,231,539,905.02份 312,523,417.10份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 易方达医药生物股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 易方达医药生物股票 A 易方达医药生物股票 C 1.本期已实现收益 39,349,377.65 5,300,078.08 2.本期利润 671,081,873.92 76,089,971.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.2263 0.2252 4.期末基金资产净值 2,704,604,629.69 377,788,834.42 5.期末基金份额净值 1.2120 1.2088 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达医药生物股票 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 23.00% 1.52% 12.63% 1.16% 10.37% 0.36% 过去六个 月 17.60% 1.58% 9.44% 1.41% 8.16% 0.17% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 21.20% 1.36% 12.56% 1.32% 8.64% 0.04% 易方达医药生物股票 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 易方达医药生物股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 过去三个 月 22.87% 1.52% 12.63% 1.16% 10.24% 0.36% 过去六个 月 17.36% 1.58% 9.44% 1.41% 7.92% 0.17% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 20.88% 1.36% 12.56% 1.32% 8.32% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达医药生物股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020年 11月 4日至 2021年 6月 30日） 易方达医药生物股票 A 易方达医药生物股票 C 易方达医药生物股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 注：1.本基金合同于 2020年 11月 4日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一 年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资 限制）的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为 21.20%，C类基金份额 净值增长率为 20.88%，同期业绩比较基准收益率为 12.56%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 杨 桢 霄 本基金的基金经理、易方 达全球医药行业混合型 发起式证券投资基金的 基金经理、易方达大健康 主题灵活配置混合型证 2020- 11-04 - 10年 博士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司投资经理、行业研 究员、基金经理助理 易方达医药生物股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 券投资基金的基金经理、 易方达医疗保健行业混 合型证券投资基金的基 金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年二季度，上证指数上涨 4.34%，沪深 300指数上涨 3.48%，创业板指数上 涨 26.05%，恒生指数上涨 1.58%。申万医药行业指数上涨 13.95%，在 28个申万一级 行业中排名第 6，恒生医疗保健指数上涨 21.67%，表现较为突出。其中，创新药、创 易方达医药生物股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 新器械耗材、CRO（医药研发外包）、医疗服务、医美等细分行业表现较为突出。 报告期内，本基金坚持看好医药行业的三条主线，即科技创新、全球比较优势和 消费升级，并在这三条主线上分别选择具有核心竞争力的龙头公司进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.2120 元，本报告期份额净值增长 率为 23.00%，同期业绩比较基准收益率为 12.63%；C类基金份额净值为 1.2088元， 本报告期份额净值增长率为 22.87%，同期业绩比较基准收益率为 12.63%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,908,924,804.25 88.46 其中：股票 2,908,924,804.25 88.46 2 固定收益投资 1,572,055.25 0.05 其中：债券 1,572,055.25 0.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 341,784,995.52 10.39 7 其他资产 36,038,367.76 1.10 8 合计 3,288,320,222.78 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 903,630,829.63元， 占净值比例 29.32%。 易方达医药生物股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 735,737,039.74 23.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 5,151,678.21 0.17 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 315,648.66 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,004.40 0.00 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 250,763,226.00 8.14 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,013,196,573.31 32.87 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,005,293,974.62 65.06 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 903,630,829.63 29.32 金融 - - 易方达医药生物股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 903,630,829.63 29.32 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300015 爱尔眼科 4,253,208 301,892,703.84 9.79 2 02269 药明生物 2,244,500 265,759,986.59 8.62 3 603259 药明康德 1,601,400 250,763,226.00 8.14 4 600763 通策医疗 599,502 246,395,322.00 7.99 5 00853 微创医疗 4,249,000 246,248,126.63 7.99 6 000661 长春高新 599,370 231,956,190.00 7.53 7 603882 金域医学 1,443,638 230,650,043.26 7.48 8 300347 泰格医药 986,922 190,772,022.60 6.19 9 01801 信达生物 2,038,500 153,590,464.49 4.98 10 06078 海吉亚医疗 1,560,200 132,417,544.03 4.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,572,055.25 0.05 易方达医药生物股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,572,055.25 0.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 123090 三诺转债 13,205 1,572,055.25 0.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 944,816.92 2 应收证券清算款 12,323,252.98 3 应收股利 567,332.29 4 应收利息 26,331.44 易方达医药生物股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 5 应收申购款 22,176,634.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,038,367.76 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 123090 三诺转债 1,572,055.25 0.05 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 000661 长春高新 46,440,000.00 1.51 大宗交易 流通受限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》，大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，在任意连 续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；前款交易的受让方在受让 后 6个月内，不得转让所受让的股份。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达医药生物股 票A 易方达医药生物股 票C 报告期期初基金份额总额 3,481,190,892.03 365,898,860.95 报告期期间基金总申购份额 285,517,006.10 88,043,721.38 减：报告期期间基金总赎回份额 1,535,167,993.11 141,419,165.23 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 易方达医药生物股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 报告期期末基金份额总额 2,231,539,905.02 312,523,417.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予易方达医药生物股票型证券投资基金注册的文件； 2、《易方达医药生物股票型证券投资基金基金合同》； 3、《易方达医药生物股票型证券投资基金托管协议》； 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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