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信达澳银稳定增利分级债券B(150082)  基金公开信息
流水号 240344
基金代码 150082
公告日期 2013-11-04
编号 1
标题 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放申购赎回业务期间信达利B份额风险提示性公告
信息全文 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同已于2012年5月7日生效。根据本基金基金合同的规定，本基金基金合同生效之日起3年内，本基金的基金份额划分为信达利A（代码"166106"）、信达利B（代码"150082"）两级份额，两者的份额配比原则上不超过7:3。信达利A根据基金合同的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次。本基金基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对信达利A进行基金份额折算，信达利A的基金份额净值调整为1.000元。
　　现就相关事项提示如下：
　　1、信达利B的收益分配变化的风险。信达利A根据基金合同的规定获取约定收益，其收益率将在每个开放日设定一次并公告。本次的信达利A年约定收益率将根据本次开放日,即2013年11月6日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定信达利A的年收益率，该收益率即为信达利A接下来6个月的年收益率，适用于该开放日（不含）到下个开放日（含）的时间段。
　　目前，一年期银行定期存款基准年利率为3.00%，如果2013年11月6日执行的一年期银行定期存款基准年利率仍为3.00%，本次开放日后信达利A年约定收益率将为3.90%。
　　信达利A份额的收益按照上述方法调整后，信达利B份额的收益分配将相应调整。
　　2、信达利B的份额杠杆率变动的风险。目前，信达利A与信达利B的份额配比为0.87799442：1。根据基金合同的约定，在每一个开放日，经注册登记人确认有效的信达利A的赎回申请全部予以成交。对于信达利A的申购申请，如果对信达利A的全部有效申购申请进行确认后，信达利A的份额大于7/3倍信达利B的份额，则在经确认后的信达利A份额不超过7/3倍信达利B的份额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；如果对信达利A的全部有效申购申请进行确认后，信达利A的份额小于或等于7/3倍信达利B的份额，则所有经确认有效的信达利A的申购申请全部予以成交确认。此时，信达利A的规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。
　　根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人将向深圳证券交易所申请信达利B自2013年11月6日至2013年11月7日实施停牌。本次信达利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对信达利A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。
　　风险提示：
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
信达澳银基金管理有限公司
2013年11月4日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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