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信达澳银稳定增利分级债券A(166106)  基金公开信息
流水号 240341
基金代码 166106
公告日期 2013-11-04
编号 1
标题 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告
信息全文 根据《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）及《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）自《基金合同》生效之日起3年内，基金管理人将每满6个月对信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额（以下简称"信达利A"）进行基金份额折算。相关事项提示如下：
　　一、折算基准日
　　本次信达利A的基金份额折算基准日与其第3个开放日为同一个工作日，即2013年11月6日。
　　二、折算对象
　　基金份额折算基准日登记在册的信达利A所有份额。
　　三、折算频率
　　自基金合同生效之日起3年内，每满6个月对信达利A份额进行一次基金份额折算。
　　四、折算方式
　　折算日日终，信达利A的基金份额净值调整为1.000元。折算后，基金份额持有人持有的信达利A的份额数按照折算比例相应增减。信达利A的基金份额折算公式如下：
　　信达利A的折算比例＝折算日折算前信达利A的基金份额净值／1.000
　　信达利A经折算后的份额数＝折算前信达利A的份额数×信达利A的折算比例
　　信达利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。
　　根据《基金合同》的规定，信达利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的信达利A的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数因素影响外，基金份额折算对信达利A持有人的权益无实质性影响。
　　在实施基金份额折算后，折算日折算前信达利A基金份额净值、信达利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
　　五、基金份额折算期间的基金业务办理
　　1、基金份额折算基准日（即2013年11月6日），信达利A开放办理申购、赎回业务；信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利B份额（以下简称"信达利B"）暂停交易。
　　2、基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2013年11月7日），信达利A暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日（有关信达利A开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告的有关内容说明）；信达利B继续暂停交易。当日，本基金管理人为持有者办理份额登记确认。
　　3、基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2013年11月8日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。当日，信达利B恢复交易。
　　风险提示：
　　1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
　　2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时，应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。
　　3、基金份额持有人可通过本基金管理人的网站（www.fscinda.com）或客户服务电话（400-8888-118）对份额折算情况进行查询。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2013年11月4日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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