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| 天弘精选混合A(420001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 24030 | ||||||||
| 基金代码 | 420001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘精选混合型证券投资基金2007年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年7月16日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期自2007年4月1日起至2007年6月30日止。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：天弘精选 基金代码：420001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年10月8日 报告期末基金份额总额：83,719,022.91份 投资目标：本基金以资产配置为导向，在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选 择，在控制风险的前提下追求基金财产的长期稳健增值。 投资策略：在资产配置层次上，本基金以资产配置为导向，力图通过对股票、债券和短 期金融工具进行灵活资产配置，在控制风险基础上，获取收益；在行业配置层次上，根据各 个行业的景气程度，进行行业资产配置；在股票选择上，本基金将挖掘行业龙头，投资于有 投资价值的行业龙头企业；本基金债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心，以稳健的主 动投资为主导，选取价值被低估的券种，以获得更高的收益。 业绩比较基准：上证180指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征：本基金为主动管理的混合型基金，其长期平均风险程度低于股票型基金， 高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定 增长。 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 单位:人民币元 基金本期净收益26,424,064.73 基金份额本期净收益0.2780 天弘精选混合型证券投资基金2007 年第2 季度报告 2 期末基金资产净值126,284,164.14 期末基金份额净值1.5084 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月23.33% 1.99% 16.20% 1.36% 7.13% 0.63% 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 天弘精选基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年10月8日至2007年6月30日） -40% 0% 40% 80% 120% 160% 200% 2005-10-8 2006-1-13 2006-5-9 2006-8-15 2006-11-28 2007-3-15 2007-6-28 天弘精选基金基金基准 注：根据本基金合同规定，本基金股票投资比例范围是基金资产的30％—85％，债券和 短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15％—70％。基金管理人应当自基金合同生效之 日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项 投资比例达到基金合同规定的各项比例要求。 四、管理人报告 （一） 基金经理简介 王国强先生，北京大学经济学硕士。曾在华夏基金管理有限公司研究发展部任职，2004 年进入天弘基金管理有限公司投资管理部，担任研究员。2005年任天弘精选混合型证券投资 基金基金经理助理，现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。 （二） 基金运作的遵规守信情况说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在重大违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 （三） 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明及解释 天弘精选混合型证券投资基金2007 年第2 季度报告 3 二季度A股市场在资金的推动以及上市公司同比大幅增长的一季度业绩支撑下延续了 一季度以来的上涨行情。本季度风格转换比较明显，前两个月低价股以及题材股比较活跃， 5月底后，在印花税上调等利空政策的影响下，不少题材股经历了深幅下跌，而绩优股则比 较抗跌，有些甚至创出新高。从整个季度看，煤炭、房地产、有色等资产资源类行业以及券 商概念、资产注入整体上市等主题的板块涨幅较高。 出于对股票市场的看好，本基金在本季度仍然维持较高的仓位，总体上把握住了股市上 涨的趋势。在行业与板块配置上，本基金以蓝筹股配置为主，适时进行行业轮换，较好地抓 住了煤炭、有色等行业的机会，另外，在控制风险的前提下，对券商概念、资产注入整体上 市等主题投资的板块也进行了适度参与。 出于股票/债券收益潜力的对比和权衡，以及为了在新股申购和股票买卖上更灵活，更 有效率，本季度本基金仍然采取基本保持不配置债券的策略。 本季度本基金的净值增长率为23.33%，比本基金的同期业绩比较基准收益率高7.13%。 五、投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 项目金额（人民币元） 占总资产比例 股票98,874,088.41 76.80% 债券0.00 0.00% 权证1,779,200.00 1.38% 银行存款和清算备付金合计27,557,376.71 21.41% 其他资产533,382.65 0.41% 资产合计128,744,047.77 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类市值（人民币元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业0.00 0.00% B 采掘业13,491,424.26 10.68% C 制造业38,574,142.22 30.54% C0 食品、饮料3,887,114.00 3.08% C1 纺织、服装、皮毛1,971,299.86 1.56% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料219,204.10 0.17% C5 电子819,604.98 0.65% C6 金属、非金属11,256,436.05 8.91% C7 机械、设备、仪表18,871,358.88 14.94% C8 医药、生物制品1,298,475.00 1.03% C99 其他制造业250,649.35 0.20% D 电力、煤气及水的生产和供应业0.00 0.00% E 建筑业0.00 0.00% F 交通运输、仓储业8,242,841.50 6.53% 天弘精选混合型证券投资基金2007 年第2 季度报告 4 G 信息技术业6,664,880.80 5.28% H 批发和零售贸易4,988,795.60 3.95% I 金融、保险业20,080,628.03 15.90% J 房地产业1,685,236.00 1.33% K 社会服务业5,146,140.00 4.08% L 传播与文化产业0.00 0.00% M 综合类0.00 0.00% 合计98,874,088.41 78.29% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（人民币元） 市值占净值比例 1 600835 上海机电227,700 5,651,514.00 4.48% 2 000878 云南铜业157,100 5,419,950.00 4.29% 3 000069 华侨城Ａ 129,300 5,146,140.00 4.08% 4 002024 苏宁电器106,235 4,988,795.60 3.95% 5 000418 小天鹅Ａ 487,000 4,957,660.00 3.93% 6 600100 同方股份141,656 4,858,800.80 3.85% 7 600036 招商银行188,800 4,640,704.00 3.67% 8 600000 浦发银行114,700 4,196,873.00 3.32% 9 601699 潞安环能100,420 4,104,165.40 3.25% 10 000983 西山煤电139,900 3,949,377.00 3.13% （四） 按券种分类的债券投资组合 无。 （五） 按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 无。 （六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 无。 （七） 投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、基金的其他资产构成 项目金额（人民币元） 交易保证金345,444.33 应收股利14,310.00 应收利息6,462.24 应收申购款152,042.47 天弘精选混合型证券投资基金2007 年第2 季度报告 5 待摊费用15,123.61 合计533,382.65 4、截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内，本基金投资权证明细如下: 序号权证代码权证名称数量（份） 成本总额（人民币元） 权证来源 1 030002 五粮YGC1 116,700 2,969,658.06 主动投资 6、本报告期内，本基金未投资资产支持证券。 六、开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额115,444,504.17 报告期间基金总申购份额16,461,927.63 报告期间基金总赎回份额48,187,408.89 报告期期末基金份额总额83,719,022.91 七、备查文件目录 （一） 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘精选混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘精选混合型证券投资基金基金合同 3、天弘精选混合型证券投资基金招募说明书 4、天弘精选混合型证券投资基金托管协议 5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 （二） 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 （三） 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工 本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇〇七年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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