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| 淳厚欣享C(009939) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2402609 | ||||||||
| 基金代码 | 009939 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:淳厚基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 07月 20日 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第2页，共13页 目录 §1 重要提示 ............................................................................................................................................ 3 §2 基金产品概况 .................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ............................................................................................................................ 4 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 4 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ........................................................................................ 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 7 4.3 公平交易专项说明 .................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ........................................................................................................ 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................................ 8 §5 投资组合报告 .................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 .................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 .................. 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 .. 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 11 5.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 11 §6 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 .................................................................................. 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .................................................................................. 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .................................................................. 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................. 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................... 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 13 §9 备查文件目录 .................................................................................................................................. 13 9.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 13 9.2 存放地点 .................................................................................................................................. 13 9.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 13 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第3页，共13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 淳厚欣享 基金主代码 009931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年09月15日 报告期末基金份额总额 1,519,406,774.84份 投资目标 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持续 挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，实 现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略； 3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略 5、衍生品投资策略；6、融资业务的投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋经人民币汇率调整的中 证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总 值）指数收益率×30% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收益 水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投 资基金、货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 淳厚基金管理有限公司 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第4页，共13页 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 淳厚欣享A 淳厚欣享C 下属分级基金的交易代码 009931 009939 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,138,011,382.88份 381,395,391.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 淳厚欣享A 淳厚欣享C 1.本期已实现收益 43,460,947.70 13,982,904.97 2.本期利润 144,760,624.06 47,906,854.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.1278 0.1258 4.期末基金资产净值 1,445,747,459.58 482,626,251.85 5.期末基金份额净值 1.2704 1.2654 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 淳厚欣享A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.18% 1.07% 2.06% 0.62% 9.12% 0.45% 过去六个月 12.23% 1.44% 1.67% 0.86% 10.56% 0.58% 自基金合同 生效起至今 27.04% 1.36% 9.68% 0.78% 17.36% 0.58% 淳厚欣享C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第5页，共13页 ② 率③ 准差④ 过去三个月 11.04% 1.06% 2.06% 0.62% 8.98% 0.44% 过去六个月 11.95% 1.44% 1.67% 0.86% 10.28% 0.58% 自基金合同 生效起至今 26.54% 1.36% 9.68% 0.78% 16.86% 0.58% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2020年 9月 15日，至报告期末未满 1年。按基金合同规 定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例 均符合基金合同约定。 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第6页，共13页 注：本基金基金合同生效日为 2020年 9月 15日，至报告期末未满 1年。按基金合同规 定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例 均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 薛莉丽 基金经理 2020-09-15 - 14年 上海财经大学经济学硕 士。曾任兴业证券证券投 资部（权益自营部）投资 经理、总经理助理、部门 副总监。2019年加入淳厚 基金，现任淳厚基金权益 投资部总监、淳厚信泽灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、淳厚信睿核 心精选混合型证券投资基 金基金经理、淳厚欣享一 年持有期混合型证券投资 基金基金经理、淳厚欣颐 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第7页，共13页 一年持有期混合型证券投 资基金基金经理、淳厚益 加增强债券型证券投资基 金基金经理、淳厚鑫淳一 年持有期混合型证券投资 基金基金经理。 陈文 基金经理 2020-09-15 - 11年 清华大学工学硕士。曾任 兴业证券研究所行业研究 员，兴业证券投资部研究 员、投资经理。2020年加 入淳厚基金，现任淳厚基 金管理有限公司权益投资 部副总监、淳厚信睿核心 精选混合型证券投资基金 基金经理、淳厚欣享一年 持有期混合型证券投资基 金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的 投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库 建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总 监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可 以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成 果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反 向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易 行为。 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第8页，共13页 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2季度出口依然持续较好态势，但国内消费复苏持续疲软，投资端受制于地产调控 升级等表现一般，整体经济增速偏于温和且有下行趋势。国外疫情持续，货币政策没有 出现根本性收紧，需求端表现依然较强，但供给端的扰动持续存在，全球范围内的通胀 中枢上行。但与通胀数据走势形成鲜明对比的是，美国和中国的十年期国债收益率都出 现了明显的下行，反应的更多是市场对于中长期经济增长的悲观。因此，2季度市场表 现出非常强的成长风格偏好的特征。 在国内经济表现尚可的阶段，国家依然更加注重强调调结构、降杠杆，在部分领域 （例如互联网、教育等）出现了明显的产业调整政策。另一方面，部分行业则出现了较 强的结构性繁荣，例如电动车、全球范围内的半导体高景气等，这些产业都是是国家自 上而下非常鼓励的方向。2季度资本市场将国家自上而下的结构调整政策取向映射得淋 漓尽致，相应的板块走出了非常显著的走势分化。 本基金坚持自下而上选股为主、自上而下择时及配置为辅的投资策略，期望拥抱优 秀的商业模式赚取公司业绩持续成长的收益。本基金一直青睐例如食品饮料、医药医疗、 互联网、物业服务等偏消费类的商业模式，这一类投资标一直是本基金的核心持仓，同 时2季度适当增加了半导体、新能源的持仓比例。本基金总体坚持均衡配置的原则，在2 季度市场呈现较为极致的结构性行情的时候，持仓结构偏于稳健，部分港股持仓、传统 产业持仓表现较弱，拖累了净值表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末淳厚欣享A基金份额净值为1.2704元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为11.18%，同期业绩比较基准收益率为2.06%；截至报告期末淳厚欣享C基金 份额净值为1.2654元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为11.04%，同期业绩比较 基准收益率为2.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,761,188,116.57 91.19 其中：股票 1,761,188,116.57 91.19 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第9页，共13页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 162,393,628.42 8.41 8 其他资产 7,695,484.08 0.40 9 合计 1,931,277,229.07 100.00 注：权益投资中通过港股机制的公允价值为445,433,741.87元，占基金总资产比例 25.81%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,008,875,914.76 52.32 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 15,934,350.22 0.83 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 26,771,930.46 1.39 J 金融业 160,709,337.91 8.33 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 56,751,436.00 2.94 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第10页，共13页 N 水利、环境和公共设施管 理业 27,576.75 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 46,639,997.34 2.42 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,315,754,374.70 68.23 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费品 32,497,816.33 1.69 医疗保健 44,717,709.92 2.32 信息技术 26,144,993.70 1.36 电信服务 32,800,593.60 1.70 地产业 309,272,628.32 16.04 合计 445,433,741.87 23.10 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300059 东方财富 3,345,639 109,703,502.81 5.69 2 300750 宁德时代 176,300 94,285,240.00 4.89 3 H06098 碧桂园服务 1,312,000 91,592,703.74 4.75 4 600519 贵州茅台 41,400 85,147,380.00 4.42 5 H06049 保利物业 1,462,000 64,109,600.59 3.32 6 600380 健康元 4,349,870 59,723,715.10 3.10 7 600036 招商银行 940,600 50,971,114.00 2.64 8 000858 五 粮 液 171,000 50,939,190.00 2.64 9 H01755 新城悦服务 2,293,000 45,027,842.78 2.34 10 603986 兆易创新 237,840 44,690,136.00 2.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第11页，共13页 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资前十大证券中招商银行的发行人招商银行股份有限公司于2021年5月17 日因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条 和相关审慎经营规则被中国银行保险监督管理委员会处以罚款7170万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 6,009,569.70 3 应收股利 1,580,269.94 4 应收利息 83,037.45 5 应收申购款 22,606.99 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第12页，共13页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,695,484.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 淳厚欣享A 淳厚欣享C 报告期期初基金份额总额 1,128,924,385.67 380,271,003.92 报告期期间基金总申购份额 9,086,997.21 1,124,388.04 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,138,011,382.88 381,395,391.96 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 淳厚欣享A 淳厚欣享C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,805.56 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,805.56 - 报告期期末持有的本基金份额占基 0.44 - 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第13页，共13页 金总份额比例（%） 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金设立的文件； 3、《淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 4、《淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、《淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 淳厚基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼 9.3 查阅方式 上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基 金管理有限公司查阅。 淳厚基金管理有限公司 2021年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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