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| 博远优享混合C(010907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2401848 | ||||||||
| 基金代码 | 010907 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博远优享混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博远基金管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月20日 博远优享混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博远优享混合 基金主代码 010906 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年03月30日 报告期末基金份额总额 216,332,799.35份 投资目标 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前 提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 （1）大类资产配置策略，本基金基于跟踪研究宏观 经济走势和宏观经济政策动向等因素变化情况，采 取自上而下的分析方法，对各类资产进行合理配置； （2）股票投资方面，本基金采取行业配置策略和个 股精选策略相结合的投资方法，寻找具有投资潜力 的细分行业和个股；（3）债券投资方面，本基金以 长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货 币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信 用风险等因素，运用久期调整策略、收益率曲线配 置策略、债券类属配置策略、息差策略和信用债投 资策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值被 低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动 性良好的债券组合；（4）其他金融工具投资方面， 博远优享混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 将根据不同市场环境下，不同金融工具的投资收益 风险匹配情况，适当参与投资，在保持投资组合良 好流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定 增值。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指 数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率 (税后)*5% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 博远基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博远优享混合A 博远优享混合C 下属分级基金的交易代码 010906 010907 报告期末下属分级基金的份额总 额 137,144,339.89份 79,188,459.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 博远优享混合A 博远优享混合C 1.本期已实现收益 598,540.05 266,141.92 2.本期利润 1,194,107.48 609,864.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0077 4.期末基金资产净值 138,347,560.88 79,802,718.71 5.期末基金份额净值 1.0088 1.0078 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博远优享混合A净值表现 博远优享混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.87% 0.09% 0.92% 0.15% -0.05% -0.06% 自基金合同 生效起至今 0.88% 0.09% 0.95% 0.15% -0.07% -0.06% 博远优享混合C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.77% 0.09% 0.92% 0.15% -0.15% -0.06% 自基金合同 生效起至今 0.78% 0.09% 0.95% 0.15% -0.17% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博远优享混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 注：截至报告期末，本基金合同生效时间（2021年 3月 30日）未满一年。本基金合同 规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定。截至报告期末，本基金仍在建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 钟鸣 远 公司总经理、本基金基金 经理 2021- 03-30 - 24 年 钟鸣远先生，中国国籍， 董事，毕业于复旦大学金 融学专业，经济学硕士学 位，具有基金从业资格。 现任博远基金管理有限公 司总经理。历任国家开发 银行深圳分行资金计划部 职员，联合证券有限责任 公司固定收益部投资经 理，泰康人寿保险股份有 博远优享混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 限公司固定收益策略研究 员，新华资产管理股份有 限公司固定收益部高级投 资经理，易方达基金管理 有限公司固定收益总部总 经理兼固定收益投资部总 经理，大成基金管理有限 公司副总经理。2019年11 月19日起任博远增强回报 债券型证券投资基金基金 经理。2020年4月15日起兼 任博远双债增利混合型证 券投资基金基金经理。20 20年7月8日起兼任博远博 锐混合型发起式证券投资 基金基金经理。2020年9 月30日起兼任博远鑫享三 个月持有期债券型证券投 资基金基金经理。2021年3 月30日起兼任博远优享混 合型证券投资基金基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、监管规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基 金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制 定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司 投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定， 博远优享混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负 责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部 负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为，本基金管理人管理的所有投资组合 不存在组合内及组合间的同日反向交易，在不同时间窗口下相邻交易日（1日内、3日内、 5日内）的同向交易及反向交易均未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度宏观经济走势相对平稳，债券市场主要受到资金和配置力量主导，与 基本面相关性较弱。4月至5月上旬，尽管大宗商品延续了上涨趋势，但是债市还是保持 了震荡向上，随后大宗商品价格开始下跌，债市压力缓解，5 月下旬开始，债市重新走 入一段震荡期，主要是债市经历过一段时间的上涨后，市场挑战前高信心不足，同时利 率债供给放量，给市场带来了一定的心理压力。二季度以来，债市整体与基本面脱钩， 例如5月份的价格因素保持高位，但是利率并未伴随上行，而4月和5月经济数据均略低 于预期也并未给债市带来很多的做多机会，市场反复在区间来回波动，季末10年期国债 利率收在3.10%附近的较低水平。 可转债市场方面，受到正股情绪带动，四五月份的中证转债指数分别涨1.25%和 3.18%，稍弱于沪深300指数，低价转债持续修复，带动整体转债市场的情绪回暖。交易 的角度来看，5月份炒作标的增多，带动市场交易量回升，而6月份却呈现出显著结构性 特征，低价转债走向开始分化，从6月份的个券表现也可以看出，部分低价转债修复的 动力已不足，而业绩和题材双优的低价标的却不断创出新高，我们认为市场的波动会进 一步带来机会，同时低价小盘弱资质转债的结构性机会仍然存在，基于安全边际的景气 度投资方法依然适用。 二季度股票市场呈现结构性修复行情，从板块涨幅上来看，顺周期的黑色有色化工 仍然位居年内涨幅榜的前列，但是高成长性的新能源、生物医药、电子（以半导体为代 表）和汽车行业进入二季度后期继续发力。我们认为，在目前宏观政策和流动性没有发 生大变化的前提下，股票市场年内的演进还是会沿着逻辑通顺的新能源产业、半导体国 产替代和消费升级这些脉络前进。 本季度本基金处于建仓初期，债券和股票投资都遵循类保本策略，逐步增加仓位， 在有适度安全垫的基础上逐步增加配置。本季度主要配置了信用良好且票息相对较高的 信用债，适度配置景气度自底部回升的消费电子个股，取得一定投资回报。 三季度宏观经济预计在弱投资的带动下继续小幅回落，货币政策大概率延续二季度 的稳货币紧信贷路径，通胀压力不大。债券市场需关注资金面和供应压力的冲击，潜在 博远优享混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 风险是美联储对未来流动性收紧的表态和节奏，持仓结构可以维持中性偏高仓位和中等 久期。 权益品种方面，国内流动性预期平稳，但相比二季度增加较多不确定性，美联储可 能释放流动性收缩信号，同时股票市场部分板块短期涨幅过大，对股票持中性态度，三 季度的股票市场可能面临一定的市场考验，未来持仓仍关注新能源、消费电子和消费升 级板块。同时积极关注其他板块当中有业绩支撑同时估值相对合理的中盘标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，博远优享混合A基金份额净值为1.0088元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为0.92%；截至报告期末，博远优享 混合C基金份额净值为1.0078元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.77%，同期 业绩比较基准收益率为0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 7,784,930.00 3.56 其中：股票 7,784,930.00 3.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 161,368,917.00 73.88 其中：债券 161,368,917.00 73.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 17,945,128.97 8.22 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 22,424,283.67 10.27 8 其他资产 8,883,309.73 4.07 博远优享混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 9 合计 218,406,569.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,784,930.00 3.57 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,784,930.00 3.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 博远优享混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002475 立讯精密 40,000 1,840,000.00 0.84 2 600703 三安光电 40,000 1,282,000.00 0.59 3 688559 海目星 40,000 1,209,200.00 0.55 4 002049 紫光国微 7,000 1,079,330.00 0.49 5 002938 鹏鼎控股 15,000 538,200.00 0.25 6 002594 比亚迪 2,000 502,000.00 0.23 7 603068 博通集成 6,000 493,800.00 0.23 8 002241 歌尔股份 10,000 427,400.00 0.20 9 603308 应流股份 20,000 413,000.00 0.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,278,000.00 9.30 其中：政策性金融债 20,278,000.00 9.30 4 企业债券 72,352,100.00 33.17 5 企业短期融资券 20,022,000.00 9.18 6 中期票据 40,258,000.00 18.45 7 可转债（可交换债） 8,458,817.00 3.88 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 161,368,917.00 73.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200215 20国开15 200,000 20,278,000.00 9.30 2 149412 21广电01 200,000 20,228,000.00 9.27 3 175890 21延长03 200,000 20,098,000.00 9.21 4 102100420 21国联MTN001 100,000 10,090,000.00 4.63 博远优享混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 5 152735 21济建设 100,000 10,089,000.00 4.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除20国开15（200215.IB）、21津城建 SCP024（12102140.IB）的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一的20国开15（200215.IB）发行主体国家开发银行因 未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述、违规经营、产品不合格等事项，于 2020年12月25日受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕67号）。 本基金投资的前十名证券之一的21津城建SCP024（12102140.IB）发行主体为天津 城市基础设施建设投资集团有限公司。天津市西青区人民法院于2021年4月1日将其纳入 被执行人（(2021)津0111执1945号），执行金额5513417元。 本基金认为，以上处罚不会对其投资价值构成实质性影响。 5.11.2 本基金投资的前十名股票无超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,318,484.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,564,825.44 5 应收申购款 - 博远优享混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,883,309.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 1,155,800.00 0.53 2 113044 大秦转债 1,029,100.00 0.47 3 123047 久吾转债 713,095.00 0.33 4 123069 金诺转债 348,132.00 0.16 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博远优享混合A 博远优享混合C 报告期期初基金份额总额 137,144,339.89 79,188,459.46 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 137,144,339.89 79,188,459.46 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 博远优享混合A 博远优享混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,002,600.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 博远优享混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,002,600.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 9.25 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准博远优享混合型证券投资基金注册的文件； 2、《博远优享混合型证券投资基金基金合同》； 3、《博远优享混合型证券投资基金托管协议》； 4、《博远优享混合型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照； 6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告 原件。 9.2 存放地点 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4301 博 远基金管理有限公司 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询，或登录中国证监会基金电子披露 网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）及基金管理人网站（http://www.boyuanfunds.com）查 阅。 博远基金管理有限公司 2021年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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