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| 博远博锐混合A(008884) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2401840 | ||||||||
| 基金代码 | 008884 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博远博锐混合型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博远基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月20日 博远博锐混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博远博锐混合 基金主代码 008884 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年07月08日 报告期末基金份额总额 29,465,061.15份 投资目标 本基金基于基金管理人的投研平台筛选优质上市公 司作为主要投资标的，在严格控制组合风险并保持 良好流动性的前提下，力争获取超过业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金按照经济增长与通胀理论进行资产配置，同 时遵循自下而上的选股策略，采用定性分析和定量 分析相结合的方法筛选出优质的上市公司进行投 资，并辅助运用多种积极资产增值策略，实现本基 金的投资目标。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指 数收益率×30% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险 水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 基金管理人 博远基金管理有限公司 博远博锐混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博远博锐混合A 博远博锐混合C 下属分级基金的交易代码 008884 008885 报告期末下属分级基金的份额总 额 26,135,476.55份 3,329,584.60份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 博远博锐混合A 博远博锐混合C 1.本期已实现收益 2,129,569.31 241,311.10 2.本期利润 5,444,273.34 572,843.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.1651 0.1607 4.期末基金资产净值 26,952,376.17 3,420,304.96 5.期末基金份额净值 1.0313 1.0272 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博远博锐混合A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 18.77% 1.42% 2.62% 0.68% 16.15% 0.74% 过去六个月 12.20% 1.47% 0.58% 0.92% 11.62% 0.55% 自基金合同 生效起至今 3.13% 1.17% 8.27% 0.89% -5.14% 0.28% 博远博锐混合C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 博远博锐混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 过去三个月 18.66% 1.42% 2.62% 0.68% 16.04% 0.74% 过去六个月 11.97% 1.47% 0.58% 0.92% 11.39% 0.55% 自基金合同 生效起至今 2.72% 1.17% 8.27% 0.89% -5.55% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博远博锐混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 注：截至报告期末，本基金合同生效时间（2020年 7月 8日）未满一年。本基金合同规 定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的约定。本基金建仓期已结束，建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例符合基金 合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 钟鸣远 公司总经理、本 基金基金经理 2020-07-08 - 24年 钟鸣远先生，中国国籍， 董事，毕业于复旦大学金 融学专业，经济学硕士学 位，具有基金从业资格。 现任博远基金管理有限公 司总经理。历任国家开发 银行深圳分行资金计划部 职员，联合证券有限责任 公司固定收益部投资经 理，泰康人寿保险股份有 限公司固定收益策略研究 博远博锐混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 员，新华资产管理股份有 限公司固定收益部高级投 资经理，易方达基金管理 有限公司固定收益总部总 经理兼固定收益投资部总 经理，大成基金管理有限 公司副总经理。2019年11 月19日起任博远增强回报 债券型证券投资基金基金 经理。2020年4月15日起兼 任博远双债增利混合型证 券投资基金基金经理。20 20年7月8日起兼任博远博 锐混合型发起式证券投资 基金基金经理。2020年9 月30日起兼任博远鑫享三 个月持有期债券型证券投 资基金基金经理。2021年3 月30日起兼任博远优享混 合型证券投资基金基金经 理。 谭飞 本基金基金经 理 2020-07-08 - 5年 谭飞先生，中国国籍，香 港理工大学健康技术与信 息科学专业博士，具有基 金从业资格。历任德勤会 计师事务所（特殊普通合 伙）审计师、深圳市理邦 精密仪器股份有限公司研 发及项目经理、深圳前海 润泽资产管理有限公司大 健康产业分析师、博远基 金管理有限公司研究部行 业研究主管。2020年7月8 日起任博远博锐混合型发 起式证券投资基金基金经 理。 博远博锐混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、监管规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基 金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制 定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司 投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定， 参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负 责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部 负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为，本基金管理人管理的所有投资组合 不存在组合内及组合间的同日反向交易，在不同时间窗口下相邻交易日（1日内、3日内、 5日内）的同向交易及反向交易均未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2021年二季度，市场经历年初权重龙头股的大幅回调后，逐步企稳，进入震荡 上行阶段。由于2021年初，资金抱团相对极致，造成部分权重龙头股出现明显高估现象， 在经历大幅回调后，风险得到一定程度的释放，部分配置企业价值凸显；同时，在宏观 上，国外疫情反复，虽然随着新冠接种率不断提升，但变异毒株仍未完全得到控制，因 此资金面上仍旧延续相对宽松局面，对权益资产相对友好。 本基金在二季度按照2021年一季度的思路配置了相对高景气度的医药研发外包行 业（CRO/CDMO）、价值凸显的细分创新医疗器械行业、三季度新冠业绩有望兑现的 疫苗行业、中长期价值有望上台阶的创新药、康复医疗以及相对生物医药行业卡脖子的 创新产业链。 博远博锐混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 展望下半年，本基金依旧对生物医药行业保持相对乐观的态度。首先，新冠疫苗企 业的业绩逐步在三季度兑现，同时新冠疫苗的出口打开了国内疫苗企业非新冠疫苗的出 口空间；是否注射加强针目前仍在研讨，该部分可能也是疫苗的增量空间；面对变异毒 株，各企业也是加紧研发，中国企业在世界范围内有着先发优势和相对完善的技术平台， 能够灵活、快速的响应变异毒株，研制应对变异毒株的新冠疫苗；从中长期来看，国内 疫苗企业有望凭借新技术平台的突破（mRNA），打开长期的成长空间。其次，创新药 国际化是未来国内药企的重点。近两年，国内领先药企均有比较重要的海外授权；创新 药新技术涌现，可能成为未来药企新的增长亮点，包括：抗体偶联药物（ADC），双克 隆抗体，细胞与基因治疗，每一个新技术均或拥有巨大的市场空间。特别是细胞与基因 治疗所带来的医药研发生产外包（CDMO）产业的新增长或成为未来企业关注的重点。 本基金同时也对相对低估的医药连锁药房、血液制品以及品牌中药保持积极关注。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，博远博锐混合A基金份额净值为1.0313元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为18.77%，同期业绩比较基准收益率为2.62%；截至报告期末，博远博 锐混合C基金份额净值为1.0272元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为18.66%， 同期业绩比较基准收益率为2.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满三年，《公开 募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条关于基金持有人数及基金资产净值的限制 性条款不适用于本基金。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 27,041,381.84 82.82 其中：股票 27,041,381.84 82.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,867,186.70 5.72 其中：债券 1,867,186.70 5.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 博远博锐混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,479,705.27 4.53 8 其他资产 2,262,570.90 6.93 9 合计 32,650,844.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,612,277.08 77.74 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 182,105.00 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,222,509.76 7.32 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,024,490.00 3.37 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,041,381.84 89.03 博远博锐混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600276 恒瑞医药 22,200 1,508,934.00 4.97 2 300760 迈瑞医疗 3,000 1,440,150.00 4.74 3 300171 东富龙 32,000 1,300,800.00 4.28 4 300122 智飞生物 6,885 1,285,636.05 4.23 5 300601 康泰生物 8,100 1,206,900.00 3.97 6 688626 翔宇医疗 9,550 1,154,022.00 3.80 7 688301 奕瑞科技 3,904 1,093,120.00 3.60 8 300653 正海生物 13,900 1,088,370.00 3.58 9 300358 楚天科技 58,000 1,085,180.00 3.57 10 603259 药明康德 6,740 1,055,416.60 3.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 1,867,186.70 6.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,867,186.70 6.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 博远博锐混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019640 20国债10 18,670 1,867,186.70 6.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票无超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,155,991.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 38,775.49 5 应收申购款 67,803.69 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,262,570.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 博远博锐混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博远博锐混合A 博远博锐混合C 报告期期初基金份额总额 35,455,213.23 3,391,280.02 报告期期间基金总申购份额 2,553,884.06 2,731,872.80 减：报告期期间基金总赎回份额 11,873,620.74 2,793,568.22 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 26,135,476.55 3,329,584.60 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 博远博锐混合A 博远博锐混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 10,006,750.67 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 10,006,750.67 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 33.96 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 博远博锐混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资金 10,006,750.67 33.96% 10,006,750.67 33.96% 3年 基金管理人高级管理人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,006,750.67 33.96% 10,006,750.67 33.96% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210401-2021630 10,006,750.67 0.00 0.00 10,006,750.67 33.96% 产品特有风险 （1）不能及时应对赎回的风险 持有份额比例较高的基金份额持有人（以下简称"高比例投资者"）大额赎回时，基金管理人可能无法及时变现 基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回时，基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产，可能造成资产价格波动，导致本基 金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金 资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也 可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）基金面临转型、合并或提前终止的风险 高比例投资者赎回后，可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 博远博锐混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 1、中国证监会批准博远博锐混合型发起式证券投资基金注册的文件； 2、《博远博锐混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《博远博锐混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《博远博锐混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照； 6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告 原件。 10.2 存放地点 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4301 博 远基金管理有限公司 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询，或登录中国证监会基金电子披露 网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）及基金管理人网站（http://www.boyuanfunds.com）查 阅。 博远基金管理有限公司 2021年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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