最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2399470 | ||||||||
| 基金代码 | 009551 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金开放转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金 基金简称 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票 基金主代码 009550 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年7月22日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。 转换转入起始日 2021年7月19日 转换转出起始日 2021年7月19日 下属基金份额的基金简称 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 下属基金份额的交易代码 009550 009551 该基金份额是否开放上述业务 是 是 2 日常转换业务 2.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算 1）计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 2.2 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 3办理转换业务的销售机构 3.1场外销售机构 3.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的转换业务。 汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的转换（含跨TA转换）业务。 3.1.2场外代销机构 A类份额 工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 交通银行 招商银行 中信银行 浦发银行 兴业银行 光大银行 民生银行 邮储银行 华夏银行 上海银行 广发银行 平安银行 宁波银行 江苏银行 大连银行 哈尔滨银行 东莞农商行 苏州银行 晋商银行 富滇银行 泉州银行 龙江银行 中原银行 度小满基金 通华财富 中国人寿 中民财富 蚂蚁基金 同花顺 苏宁基金 蛋卷基金 中证金牛 好买基金 肯特瑞基金 天天基金 利得基金 盈米基金 万得基金 奕丰金融 新浪基金 云湾基金 有鱼基金 中正达广 和耕传承 富济基金 汇付基金 前海财厚 唐鼎耀华 新兰德 汇成基金 创金启富 联泰基金 凤凰金信 一路财富 基煜基金 国美基金 凯石财富 和讯科技 华瑞保险 民商基金 伯嘉基金 汇林保大 大连网金 深圳众禄 金斧子 安信证券 渤海证券 财通证券 财信证券 大同证券 德邦证券 第一创业证券 东北证券 东方证券 东海证券 东吴证券 东兴证券 方正证券 光大证券 广发证券 国都证券 国海证券 国金证券 国联证券 国盛证券 国泰君安 国信证券 国元证券 海通证券 恒泰证券 华宝证券 华福证券 华金证券 华龙证券 华融证券 华泰证券 华西证券 华鑫证券 江海证券 金元证券 开源证券 联储证券 民生证券 南京证券 平安证券 山西证券 上海证券 申万宏源西部证券 申万宏源证券 首创证券 太平洋证券 万联证券 西部证券 湘财证券 信达证券 兴业证券 银河证券 长城证券 长江证券 招商证券 浙商证券 中航证券 中金财富 中金公司 中泰证券 中信建投 中信证券 中信证券（华南） 中信证券（山东） 中原证券 佳泓基金 中信期货 阳光人寿 嘉实财富 浦领基金 上海长量 弘业期货 鑫鼎盛 中信建投期货 泛华普益 C类份额 工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 交通银行 招商银行 中信银行 浦发银行 兴业银行 光大银行 民生银行 邮储银行 华夏银行 上海银行 广发银行 平安银行 宁波银行 江苏银行 大连银行 哈尔滨银行 东莞农商行 苏州银行 晋商银行 富滇银行 泉州银行 龙江银行 中原银行 度小满基金 通华财富 中国人寿 中民财富 蚂蚁基金 同花顺 苏宁基金 蛋卷基金 中证金牛 好买基金 肯特瑞基金 天天基金 利得基金 盈米基金 万得基金 奕丰金融 新浪基金 云湾基金 有鱼基金 中正达广 和耕传承 富济基金 汇付基金 前海财厚 唐鼎耀华 新兰德 汇成基金 创金启富 联泰基金 凤凰金信 一路财富 基煜基金 国美基金 凯石财富 和讯科技 华瑞保险 民商基金 伯嘉基金 汇林保大 大连网金 深圳众禄 金斧子 安信证券 渤海证券 财通证券 财信证券 大同证券 德邦证券 第一创业证券 东北证券 东方证券 东海证券 东吴证券 东兴证券 方正证券 光大证券 广发证券 国都证券 国海证券 国金证券 国联证券 国盛证券 国泰君安 国信证券 国元证券 海通证券 恒泰证券 华宝证券 华福证券 华金证券 华龙证券 华融证券 华泰证券 华西证券 华鑫证券 江海证券 金元证券 开源证券 联储证券 民生证券 南京证券 平安证券 山西证券 上海证券 申万宏源西部证券 申万宏源证券 首创证券 太平洋证券 万联证券 西部证券 湘财证券 信达证券 兴业证券 银河证券 长城证券 长江证券 招商证券 浙商证券 中航证券 中金财富 中金公司 中泰证券 中信建投 中信证券 中信证券（华南） 中信证券（山东） 中原证券 佳泓基金 中信期货 阳光人寿 嘉实财富 浦领基金 上海长量 弘业期货 鑫鼎盛 中信建投期货 泛华普益 4 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年7月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |