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银华富裕主题混合A(180012)  基金公开信息
流水号 23981
基金代码 180012
公告日期 2007-07-18
编号 1
标题 银华富裕主题股票型证券投资基金季度报告（2007年第2季度）
信息全文 第一节 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
第二节 基金产品概况
基金简称：银华富裕主题
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年11月16日
报告期末基金份额总额：10,551,658,423.41份
投资目标：通过选择富裕主题行业，并投资其中的优势企业，把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会，同时严格风险管理，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略：本基金为主动式的股票型基金，在资产配置策略方面，一是在重点投资于富裕主题行业中优势企业的前提下实现大类资产配置，二是对各大行业及细分行业投资评级并确定基金股票资产在各行业的配置比例；在股票选择策略方面，本基金将根据企业的成长性分析来选择股票；在债券投资策略方面，本基金将主要采取久期调整、收益率曲线配置和类属配置等策略，发现、利用市场失衡实现组合增值。
本基金的具体投资比例如下：本基金的股票投资比例为基金总资产的60％～95％，债券为0％～40％，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具，将依据有关法律法规进行投资管理。
投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准：新华富时A200指数×80%＋新华雷曼中国全债指数×20%。
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册登记机构：银华基金管理有限公司
第三节 主要财务指标和基金净值表现
一、 基金主要财务指标（单位：人民币元）
基金本期净收益 1,461,566,675.92
基金份额本期净收益 0.2420
期末基金资产净值 11,730,589,939.13
期末基金份额净值 1.1117
二、 本报告期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 34.09% 2.05% 27.15% 1.95% 6.94% 0.10%
三、 自基金合同生效起基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、根据《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》的规定：
① 本基金的股票投资比例为基金总资产的60％～95％，债券为0％～40％，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
② 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定；
2、本基金合同生效于2006年11月16日，截至2007年6月30日，本基金合同生效不满一年。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第四节 管理人报告
一、 基金经理情况
王华先生，经济学硕士，中国人民银行研究生部毕业，中国注册会计师协会非执业会员。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月进入银华基金管理有限公司，先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任"银华保本增值证券投资基金基金经理"、"银华货币市场证券投资基金基金经理"。
二、 遵规守信说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
三、 基金投资策略和业绩表现报告
上半年，中国证券市场在充足的流动性支持下，体现出了全面牛市的特征。指数上涨幅度在全球资本市场中排名前列。各种各样的股票、各种各样的概念和故事都得到了比较充分地挖掘。虽然这里面有一定的非理性成分，但是我们必须看到在新的市场环境下，这种状况的出现实际上有着一定的必然性。在全流通背景下，证券市场的价值发现功能和资源配置功能有了用武之地，市场参与者的利益有可能达到高度一致。而股价正是朝着阻力最小的方向在运动--上涨。
正因为这个原因，我们认为中国证券市场的结构性机会依然存在，但是由于短期的升幅过大，机会的把握难度已经开始加大。对于股票市场来说，走势的分化不可避免。一部分已经被炒高的概念股、绩差股，由于没有业绩支撑，在六月份的调整之后资金和人气的聚集需要一段时间；而绩优股在调整中又成为避风港的角色，加上基金近期规模增长迅速，应该说它们应该是第三季度的热点。
但是对于接下来的整体行情来说，市场依然会呈先多元化的热点，虽然有些热点是公募基金很难把握的赚钱机会。
在第二季度，我们的工作主要是进行了一次大比例分红和持续营销。基金规模已经从40亿增加到120亿左右。在这一情况下，我们采取了加大基金核心重仓股配置，适当跟踪指标股，并且寻找高成长股做一定业绩增强的办法。我们希望在下半年，本基金能够获得超过市场指数的表现。
报告期内，本基金净值增长率为：34.09％，同期业绩比较基准收益率27.15%。
第五节 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比
股 票 10,364,349,919.06 87.50%
债 券 146,970,000.00 1.24%
权 证 12,943,283.80 0.11%
银行存款及清算备付金合计 1,229,809,412.40 10.38%
其他资产 90,676,878.71 0.77%
资产总值 11,844,749,493.97 100.00%
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
行 业 市 值（元） 市值占基金资产净值比
A 农、林、牧、渔业 218,514,001.00 1.86%
B 采掘业 614,784,101.01 5.24%
C 制造业 4,068,806,602.41 34.69%
C0 食品、饮料 766,132,085.70 6.53%
C1 纺织、服装、皮毛 206,224,360.02 1.76%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 288,999,260.71 2.46%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 485,394,351.82 4.14%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 1,302,137,856.61 11.10%
C7 机械、设备、仪表 533,468,139.24 4.55%
C8 医药、生物制品 363,569,094.42 3.10%
C99 其他制造业 122,881,453.89 1.05%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 84,350,117.38 0.72%
E 建筑业 165,879,352.18 1.41%
F 交通运输、仓储业 601,948,606.28 5.13%
G 信息技术业 273,701,914.00 2.33%
H 批发和零售贸易 782,540,153.02 6.67%
I 金融、保险业 2,232,667,732.42 19.03%
J 房地产业 889,639,692.65 7.58%
K 社会服务业 326,798,248.85 2.79%
L 传播与文化产业 104,719,397.86 0.89%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 10,364,349,919.06 88.35%
注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
三、报告期末基金投资按市值占基金资产净值比例排名前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 市 值（元） 市值占基金资产净值比 数 量（股）
1 600030 中信证券 488,376,037.17 4.16% 9,219,861
2 601318 中国平安 322,211,688.77 2.75% 4,505,827
3 600036 招商银行 321,742,171.36 2.74% 13,089,592
4 000002 万 科Ａ 310,634,456.64 2.65% 16,246,572
5 600309 烟台万华 299,084,503.12 2.55% 5,584,102
6 000069 华侨城Ａ 287,844,306.20 2.45% 7,232,269
7 002024 苏宁电器 281,264,525.04 2.40% 5,989,449
8 000063 中兴通讯 271,993,744.00 2.32% 4,999,885
9 600600 青岛啤酒 268,938,692.16 2.29% 10,387,744
10 601628 中国人寿 252,242,326.90 2.15% 6,135,790
四、 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比
国家政策性金融债券 146,970,000.00 1.25%
企业债券 0.00 0.00%
合 计 146,970,000.00 1.25%
五、 报告期末基金债券投资明细
债券名称 市 值(元) 市值占基金资产净值比
07进出01 146,970,000.00 1.25%
六、投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
项目名称 项目市值（元）
交易保证金 7,519,607.01
应收股利 3,366,839.52
应收利息 1,846,315.33
应收申购款 77,944,116.85
合 计 90,676,878.71
4、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期内本基金未主动投资权证，报告期末持有权证明细如下:
代码 名称 份数 成本总额 持有原因
031003 深发SFC1 549,994 0.00 被动持有
031004 深发SFC2 274,997 0.00 被动持有
合计 　 824,991 0.00 　
6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
第六节 管理人持有基金份额情况.
截止到2007年6月30日，本基金管理人未持有本基金份额。
第七节 开放式基金份额变动 (单位:份)
本报告期初基金份额 3,390,108,111.79
本报告期间总申购份额 9,549,665,042.88
本报告期间总赎回份额 2,388,114,731.26
本报告期末基金份额 10,551,658,423.41
第七节 备查文件目录
一、 《银华富裕主题股票型证券投资基金招募说明书》
二、 《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》
三、 《银华富裕主题股票型证券投资基金托管协议》
四、 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
五、 本报告期内在公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
银华基金管理有限公司
2007年7月18日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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