最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 宏利首选企业股票A(162208) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 23967 | ||||||||
| 基金代码 | 162208 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金2007年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间为2007年4月1日至2007年6月30日。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金名称：泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 2、基金简称：泰达荷银首选 3、基金交易代码:162208 4、基金运作方式：契约型开放式 5、基金合同生效日：2006年12月1日 6、报告期末基金份额总额：2,542,241,017.58 份 7、基金投资目标：集中投资于行业中的首选企业，分享中国经济的高速增长和自主创新，力争获取长期稳定的资本增值。 8、基金投资策略：本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有，充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。 本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式，挑选出当前景气行业（如果行业内部差异性较大，将对行业进行进一步细分），借助泰达荷银首选企业评级标准，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上，从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。 9、基金业绩比较基准：90%×新华富时A200 指数收益率+10%×同业存款利率。 10、基金风险收益特征：本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。 11、基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 12、基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 荷银首选 基金本期净收益 1,677,811,013.93元 基金份额本期净收益 0.4982元 期末基金资产净值 3,816,111,874.28元 期末基金份额净值 1.5011元 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 3个月 33.72% 2.21% 31.50% 2.21% 2.22% 0.00% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 荷银首选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2006年12月01日至2007年06月30日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例。具体比例如下： 1、基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％； 2、基金投资于债券的比例为基金资产净值的0－35％；现金为5％－30％； 3、基金投资于一家上市公司股票的比例不超过该基金资产净值的10％； 4、基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证券的10％； 5、中国证监会规定的其他比例限制。 四、基金管理人报告 （一）基金经理简介 陈少平女士，1996 年毕业于厦门大学化工系，获得学士学位。2002 年毕业于新加坡国立大学，获得硕士学位。2002 年10 月工作于海问投资咨询公司，任研究员；2003 年10 月起就职于泰达荷银基金管理公司，历任研究员，泰达荷银行业精选基金经理助理，高级研究员；现任研究部副总经理。5年证券从业经验，具有证券从业资格，基金从业资格。 （二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内的业绩表现和投资策略 （1） 行情回顾及运作分析 二季度市场仍然延续了一季度的上涨行情，但进入5月份开始大幅波动，低价股，概念股等股票出现大幅回调，而具有长期投资价值的绩优股开始表现，市场的结构演变开始重新转向价值型股票。 在行业配置上，二季度主要操作是，增加了煤炭，地产，商业，通信等行业的配置. 减持了钢铁，银行等行业的配置。 （2） 本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.5011元，本报告期份额净值增长率为33.72%，同期业绩比较基准增长率为30.34%。 （3） 市场展望和投资策略 由于5，6月宏观政策推出较多，如加征印花税，特别国债，利息税收的调整，加息的预期等等，需要时间消化，加上市场前期炒作投机成分太大，我们认为三季度市场振荡将加剧，在投资上我们将趋于谨慎，但对市场长期牛市的信心没有改变。人民币升值背景下，我们长期看好资产 (包括土地，矿产，股权等等)，品牌消费，装备制造业以及金融服务行业。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 3,459,539,790.60 89.77% 债券 202,698,500.00 5.26% 银行存款和清算备付金 91,331,907.35 2.37% 应收证券清算款 57,674,620.00 1.50% 权证 359,40,051.32 0.93% 其它资产 6,694,940.64 0.17% 合计 3,853,879,809.91 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 66,997,186.00 1.76% B 采掘业 330,793,017.39 8.67% C 制造业 1,342,147,693.37 35.17% C0 食品、饮料 128,794,899.54 3.38% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 47,972,708.85 1.26% C4 石油、化学、塑胶、塑料 507,088,733.55 13.29% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 180,083,538.35 4.72% C7 机械、设备、仪表 374,247,611.26 9.81% C8 医药、生物制品 103,960,201.82 2.72% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 249,300,816.12 6.53% G 信息技术业 160,438,275.20 4.20% H 批发和零售贸易 511,573,024.82 13.41% I 金融、保险业 270,462,202.56 7.09% J 房地产业 342,378,752.42 8.97% K 社会服务业 52,638,232.50 1.38% L 传播与文化产业 132,810,590.22 3.48% M 综合类 0.00 0.00% 合计 3,459,539,790.60 90.66% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 600143 金发科技 5,642,858.00 217,475,747.32 5.70% 2 002024 苏宁电器 4,033,905.00 189,432,178.80 4.96% 3 000002 万 科Ａ 9,050,331.00 173,042,328.72 4.53% 4 600717 天津港 6,733,780.00 169,489,242.60 4.44% 5 000024 招商地产 3,448,807.00 169,336,423.70 4.44% 6 600030 中信证券 3,058,526.00 162,010,122.22 4.25% 7 000063 中兴通讯 2,949,233.00 160,438,275.20 4.20% 8 000983 西山煤电 5,351,257.00 151,065,985.11 3.96% 9 600859 王府井 2,979,610.00 146,447,831.50 3.84% 10 600037 歌华有线 5,072,979.00 132,810,590.22 3.48% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 105,138,500.00 2.76% 2 金融债 97,560,000.00 2.56% 3 央行票据 4 企业债 0.00 0.00% 5 可转债 合计 202,698,500.00 5.31% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 07进出07 97,560,000.00 2.56% 2 07国债09 49,975,000.00 1.31% 3 02国债⒁ 35,087,500.00 0.92% 4 21国债⒂ 20,076,000.00 0.53% （六）报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产（单位：元） 项目 金额（元） 交易保证金 4,391,979.88 应收股利 243,662.94 应收利息 1,107,467.37 应收申购款 951,830.45 其它应收款 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 4、本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期内基金未主动投资权证，报告期末所持有因股权分置改革获赠的权证如下 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 武钢CWB1 35,940,051.32 0.94% 6、报告期末基金未持有资产支持证券。 六、开放式基金份额变动 荷银首选 本报告期初基金份额总额 4,784,915,678.75 本报告期间基金总申购份额 182,791,450.49 本报告期间基金总赎回份额 2,425,466,111.66 本报告期末基金份额总额 2,542,241,017.58 七、备查文件目录 (一)备查文件目录 1、中国证监会批准泰达荷银首选企业股票型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金托管协议》； （二）存放地点：基金管理人和基金托管人的住所。 （三）查阅方式：投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基金管理人互联网网址（http://www.aateda.com） 查阅。 泰达荷银基金管理有限公司 2007年7月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |