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| 恒越成长精选混合C(010623) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2393050 | ||||||||
| 基金代码 | 010623 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-10 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 恒越成长精选混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：恒越基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 10日 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 07日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 恒越成长精选混合 场内简称 - 交易代码 010622 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 2月 9日 报告期末基金份额总额 2,225,782,075.71份 投资目标 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性 的前提下，主要投资于产业地位突出、竞争优势 显著的优质成长类企业，力争实现基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周 期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合 分析的基础上，结合市场上各大类资产的估值水 平及市场情绪的比较分析，评估各类别资产的风 险收益特征，适度调整基金资产在股票、债券及 现金等大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将紧密跟踪中国经济转型升级的发展方 向，把握产业发展的上升期，从产业发展特点及 趋势、企业成长能力、成长质量及成长驱动因素 等维度，运用定量分析和定性分析相结合的方 法，对上市公司的持续成长性进行综合评估，精 选成长空间广阔、具有核心竞争优势、估值与中 长期成长速度匹配的公司。 （1）定性分析 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 17 页 定性分析将主要关注行业的发展前景、企业成长 性、成长质量、公司成长驱动因素等。 1）行业发展前景分析 本基金对上市公司所处行业的发展前景进行分 析，主要评估企业所处行业的景气度和发展空 间。通过对国家产业政策、行业生命周期、产业 链景气度、产业结构变迁、消费者需求变化趋势、 全球技术创新和商业模式演化等多因素的比较 分析，评估各行业的相对投资价值。重点关注符 合国家战略发展方向、经济中长期发展趋势、产 业转型升级方向，且具有广阔成长空间的行业。 2）企业成长性分析 结合企业所处行业的发展前景及其在行业中的 相对竞争地位，对企业的成长性进行分析，主要 从内生增长和外延增长两个方面进行分析。内生 增长方面，主要通过对企业的商业模式、竞争优 势、行业发展前景等方面的分析，选择具有持续 成长能力的公司；外延增长方面，主要分析整体 上市、并购重组等方式给上市公司带来的协同效 应，包括但不限于通过并购重组方式实现公司的 经营规模扩张、企业竞争优势和品牌价值提升、 经营效率改善、利润水平大幅提高等。 3）成长质量分析 本基金在考察公司成长速度的同时，更注重企业 高质量的成长。主要分析公司的利润构成、利润 率、资产收益率及其变化，同时考察公司的财务 状况、现金流特征，以及公司的研发能力、创新 能力、管理能力、核心技术等核心竞争优势，评 估公司的成长是否来自其内在核心竞争力，以及 这些支撑公司成长的因素是否具备可持续性。 4）成长驱动因素分析 本基金对具有成长性的上市公司，还要从公司的 核心竞争力、商业盈利模式、公司治理结构这三 个方面考察公司保持高质量成长的内在驱动因 素。 公司是否拥有难以被竞争对手模仿的竞争优势， 如是否具有核心技术和创新能力（如专利、商标 等知识产权），提供的产品（或服务）具有较高 的技术壁垒，是否具有良好的销售网络、市场品 牌或垄断资源等，是否具有领先的经营模式等。 深入分析上市公司的商业盈利模式，判断其是否 符合社会经济发展方向和行业发展趋势，是否具 备长期的拓展空间、是否具有内在可复制性、是 否具有竞争对手难以模仿的独特优势等。 分析公司治理结构是否完善，是否拥有良好管理 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 17 页 团队，具备清晰的公司发展战略，是否已建立起 市场化的经营机制、企业的信息披露是否公开透 明等。 （2）定量分析 定量分析主要包括财务指标和估值指标。 财务指标方面，通过分析企业主营业务收入增长 率、主营业务利润增长率、税后利润增长率、净 资产收益率、经营现金流等指标，考察企业的成 长性和盈利水平，选择经营稳健、具有较高成长 性的优质企业。 估值指标方面，根据上市公司所处行业、业务盈 利模式以及公司发展所处的不同阶段等特征，综 合利用市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈 率相对盈利增长比率（PEG）、市销率法（P/S）、 折现现金流法（DCF）等估值方法对公司的估值 水平进行比较分析，筛选出估值合理且具有一定 投资安全边际的公司进行投资。 3、港股通标的的股票投资策略 A 股市场和港股市场的优势行业具有差异性和互 补性，本基金将充分挖掘资本市场互联互通资金 双向流动机制下 A 股市场和港股市场的投资机 会。本基金将通过内地与香港股票市场交易互联 互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内 机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金对于港股通标的股票的投资，也将通过上 述定性分析和定量分析相结合的方法，筛选具有 成长性、具有核心竞争优势且估值合理的港股通 标的股票纳入投资组合。 4、债券投资策略 在保证资产流动性的基础上，通过对宏观经济、 货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利 率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情 况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势， 采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等投 资策略，在控制各类风险的基础上，把握债券市 场投资机会，以获取稳健的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条 款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险 补偿收益和市场流动性等因素的综合分析，在严 格控制风险的基础上进行投资，以获得稳定收 益。 6、可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定 收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 17 页 票价格上涨收益的特点。本基金对可转换债券和 可交换债券的选择主要通过结合其债性和股性 兼具的特征，在对公司基本面和转债条款深入研 究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优 良、具有较高安全边际和良好流动性的标的，以 获取稳健的投资回报。 7、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理 原则，以套期保值为主要目的。通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定 价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性好、 交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操 作，以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风 险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65%+中证香港 100指数收 益率×20%+中债总全价指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场 基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定 投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港 市场的风险。 基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 恒越成长精选混合 A 恒越成长精选混合 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 010622 010623 报告期末下属分级基金的份额总额 1,560,384,241.31份 665,397,834.40份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 恒越成长精选混合 A 恒越成长精选混合 C 1．本期已实现收益 36,558,186.25 15,435,042.04 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 17 页 2．本期利润 429,101,172.75 187,957,882.26 3．加权平均基金份额本期利润 0.2787 0.2776 4．期末基金资产净值 1,863,761,348.13 793,852,180.06 5．期末基金份额净值 1.1944 1.1930 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 恒越成长精选混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 30.94% 1.42% 2.12% 0.76% 28.82% 0.66% 自基金合 同生效起 至今 19.44% 1.39% -4.70% 1.03% 24.14% 0.36% 恒越成长精选混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 30.84% 1.42% 2.12% 0.76% 28.72% 0.66% 自基金合 同生效起 至今 19.30% 1.39% -4.70% 1.03% 24.00% 0.36% 注：本基金基金合同于 2021年 2月 9日生效。 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 17 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 17 页 注：1、A级基金份额指 A类基金份额，C级基金份额指 C类基金份额。 2、本基金基金合同于 2021年 2月 9日生效，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年。根据 本基金基金合同的规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起 6个月，至本报告期末本基金尚处 于建仓期。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高楠 投资副 总监、权 益投资 2021 年 2 月 9日 - 9 北京大学硕士研究生，中国 国籍，具有基金从业资格。 2012年 7月至 2017年 7月 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 17 页 部总监、 本基金 基金经 理 在平安资产管理有限责任 公司工作。2017 年 7 月至 2020年 4月在国泰基金管理 有限公司工作，先后任投资 经理、国泰融安多策略灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理（2017年 11月 24 日-2020年 4月 2日）。2020 年 4月入职恒越基金管理有 限公司。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不 存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司制定的公平交易相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格执行了异常交易监控与报告相关制度。本报告期内，未发现 本基金存在异常交易情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年，我国宏观经济延续修复但结构分化显著。出口受益于发达经济体复苏而保持 高增，但消费和制造业投资修复节奏十分缓慢，成为内需的“薄弱环节”。“不均衡修复”背景 下，国内政策紧缩力度较年初市场预期的温和一些，以“紧信用、宽货币”为主要搭配。信用层 面以结构性收缩为主，控制涉房贷款、表外和城投，而对制造业和小微企业保持较强支持，同时 在银行间市场维持狭义流动性合理充裕，具有代表性的短端利率在多数时间处于政策利率下方。2 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 17 页 季度大宗商品涨价较多，一度引发市场对货币政策收紧担忧，但 5月中起商品价格在产业政策等 引导下回落缓解这一担忧。 海外经济复苏也呈现分化特征，一边是美欧发达经济体疫苗接种加快、经济加速复苏，另一 边是部分加工国和资源国疫情反复影响生产，形成全球商品供需错配格局，推高大宗商品价格。 伴随美国经济复苏强劲、通胀压力显性化，市场对其退出宽松货币政策的预期逐渐加强，并已成 为影响上半年全球资产定价的重要扰动因素。尤其是 6月美联储议息会议释放的 2023年底前加息 信号，已逆转美元前期贬值态势，进入升值通道。 国内景气高位、流动性边际收敛的背景下，上半年 A股市场总体震荡，但风格切换活跃，结 构性行情并不缺乏。年初市场交易向白马股过度集中、结构脆弱性累积，以美债收益率冲高为导 火索，白马股阶段大幅调整，市场风格也从核心资产向“通胀交易”下的顺周期风格切换。5月 起，在商品价格回落、流动性预期好转、人民币升值等因素影响下，成长风格开始表现出明显的 超额收益。向后展望，我国经济动能的环比高点、信用收缩最快的阶段可能均出现在 2季度，下 半年宏观环境大概率是经济缓降坡、流动性底部阶段。我们将持续关注这些与经济周期关联度较 小的高景气细分赛道中，盈利持续高质量增长的公司。下半年美联储可能讨论缩减 QE已经形成一 致预期，但其对全球资产价格的影响程度目前尚未可知，我们对此保持密切关注。 本基金的操作逻辑是从自下而上的视角，寻求未来几年业绩快速且高质量增长的优质成长股， 其基本要求是企业仍具备较大成长空间，且成长实现路径要具备较高的确定性。同时当前市值尚 未透支远期市值。因此，给不同行业、不同发展阶段、不同盈利天花板以及增长确定性的公司贴 上简单标签，无法准确的把握结构性机会。脱离个股分析直接讨论板块机会或市场风格是本末倒 置的。在未来的操作中我们仍会坚持淡化市场风格，淡化行业标签，继续坚持从个股基本面维度 出发去评估持仓的预期收益和风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，恒越成长精选混合 A基金份额净值为 1.1944元，本报告期基金份额净值增 长率为 30.94%；截至本报告期末，恒越成长精选混合 C基金份额净值为 1.1930元，本报告期基 金份额净值增长率为 30.84%；同期业绩比较基准收益率为 2.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 17 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,120,317,345.25 79.04 其中：股票 2,120,317,345.25 79.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 209,443,917.85 7.81 8 其他资产 352,811,340.83 13.15 9 合计 2,682,572,603.93 100.00 注：1、本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 119,982,292.00元，占资产净值比例 为 4.51%。 2、本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 34,048,494.00 1.28 C 制造业 1,599,303,913.00 60.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,662.00 0.00 E 建筑业 29,123,774.44 1.10 F 批发和零售业 69,133,141.22 2.60 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 150,959,154.18 5.68 J 金融业 34,721.10 0.00 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 17 页 K 房地产业 31,580,440.85 1.19 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 72,938,749.80 2.74 N 水利、环境和公共设施管理业 8,695.58 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 13,188,016.80 0.50 合计 2,000,335,053.25 75.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 104,747,550.00 3.94 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 15,234,742.00 0.57 G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 119,982,292.00 4.51 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603486 科沃斯 758,900 173,089,912.00 6.51 2 600809 山西汾酒 351,075 157,281,600.00 5.92 3 000799 酒鬼酒 611,095 156,195,882.00 5.88 4 300750 宁德时代 236,000 126,212,800.00 4.75 5 000858 五粮液 410,192 122,192,094.88 4.60 6 002709 天赐材料 1,021,930 108,917,299.40 4.10 7 02331 李宁 1,300,500 102,583,440.00 3.86 8 300671 富满电子 775,520 102,089,452.80 3.84 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 17 页 9 688202 美迪西 140,014 72,793,278.60 2.74 10 002459 晶澳科技 1,353,200 66,306,800.00 2.49 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买 /卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IC2107 IC2107 -140 -189,481,600.00 -656,120.00 - 公允价值变动总额合计（元） -656,120.00 股指期货投资本期收益（元） 1,632,900.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -656,120.00 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 14 页 共 17 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通过对证券 市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性 好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统 性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无此类操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无此类操作。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 根据公开市场信息，本基金投资前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 15 页 共 17 页 1 存出保证金 26,527,424.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 56,684.50 4 应收利息 70,066.39 5 应收申购款 326,157,165.94 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 352,811,340.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 恒越成长精选混合 A 恒越成长精选混合 C 报告期期初基金份额总额 1,654,298,826.42 722,347,768.62 报告期期间基金总申购份额 442,393,720.12 223,084,180.35 减:报告期期间基金总赎回份额 536,308,305.23 280,034,114.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,560,384,241.31 665,397,834.40 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 16 页 共 17 页 额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《恒越成长精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《恒越成长精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内恒越成长精选混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区龙阳路 2277号 2102室，基金托管 人办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号资产托管部。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内 取得备查文件的复制件或复印件。 恒越成长精选混合 2021年第 2季度报告 第 17 页 共 17 页 恒越基金管理有限公司 2021年 7月 10日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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