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财通收益增强债券C(003204) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2391711 | ||||||||
基金代码 | 003204 | ||||||||
公告日期 | 2021-07-01 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金2021年半年度资产净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人核准,截至2021-06-30,以下如下: 基金代码: 720001 基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金 基金份额净值: 3.9910 基金份额累计净值: 4.4620 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 720002 基金名称: 财通可转债债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.1716 基金份额累计净值: 1.5357 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003205 基金名称: 财通可转债债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.2388 基金份额累计净值: 1.2865 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 720003 基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.3389 基金份额累计净值: 1.6419 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003204 基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.2866 基金份额累计净值: 1.5236 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000042 基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A 基金份额净值: 2.0196 基金份额累计净值: 2.5084 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003184 基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0000 基金份额累计净值: 1.0000 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000017 基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 基金份额净值: 2.2960 基金份额累计净值: 3.8880 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000497 基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0657 基金份额累计净值: 1.1412 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003542 基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0514 基金份额累计净值: 1.0836 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 001480 基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金 基金份额净值: 2.0000 基金份额累计净值: 2.0000 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501001 基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 2.2620 基金份额累计净值: 2.2620 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501015 基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 1.0810 基金份额累计净值: 1.0810 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501026 基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 1.2859 基金份额累计净值: 1.2859 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501028 基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 1.8012 基金份额累计净值: 1.8012 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501032 基金名称: 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 1.3308 基金份额累计净值: 1.3308 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501046 基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金份额净值: 2.4934 基金份额累计净值: 2.4934 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005851 基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.8223 基金份额累计净值: 1.8223 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005959 基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.7786 基金份额累计净值: 1.7786 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005854 基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0293 基金份额累计净值: 1.1281 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 江苏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006157 基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.8535 基金份额累计净值: 1.8535 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005853 基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0093 基金份额累计净值: 1.0954 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 江苏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006502 基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金A 基金份额净值: 2.2169 基金份额累计净值: 2.2169 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 基金代码: 单位:人民币元 基金名称: 006503 财通集成电路产业股票型证券投资基金C 基金份额净值: 2.1715 基金份额累计净值: 2.1715 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005850 基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.7121 基金份额累计净值: 1.7121 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006522 基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.7195 基金份额累计净值: 1.7195 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006523 基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.6872 基金份额累计净值: 1.6872 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006965 基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0803 基金份额累计净值: 1.0873 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006966 基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0719 基金份额累计净值: 1.0782 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006658 基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A 基金份额净值: 0.9664 基金份额累计净值: 0.9664 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006659 基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C 基金份额净值: 0.9600 基金份额累计净值: 0.9600 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501085 基金名称: 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.6000 基金份额累计净值: 1.6000 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 007554 基金名称: 财通恒利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0055 基金份额累计净值: 1.0155 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 徽商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 007756 基金名称: 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额净值: 1.0131 基金份额累计净值: 1.0501 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008678 基金名称: 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额净值: 1.0188 基金份额累计净值: 1.0188 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 招商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008575 基金名称: 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0172 基金份额累计净值: 1.0352 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 009062 基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.3192 基金份额累计净值: 1.3192 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 009063 基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.3062 基金份额累计净值: 1.3062 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006967 基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.4563 基金份额累计净值: 1.4563 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006968 基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.4491 基金份额累计净值: 1.4491 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008983 基金名称: 财通科技创新混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.1339 基金份额累计净值: 1.1339 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008984 基金名称: 财通科技创新混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.1250 基金份额累计净值: 1.1250 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 009970 基金名称: 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 基金万分收益: 1.1486 基金七日收益率:: 1.1486 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008746 基金名称: 财通多利纯债债券型证券投资基金 基金万分收益: 1.0094 基金七日收益率:: 1.0094 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 南京银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010502 基金名称: 财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金 基金万分收益: 1.0243 基金七日收益率:: 1.0243 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 兴业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010636 基金名称: 财通安盈混合型证券投资基金A 基金万分收益: 1.0493 基金七日收益率:: 1.0493 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 兴业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010637 基金名称: 财通安盈混合型证券投资基金C 基金万分收益: 1.0474 基金七日收益率:: 1.0474 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 兴业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010418 基金名称: 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 基金万分收益: 1.0090 基金七日收益率:: 1.0090 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国宁波银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010703 基金名称: 财通智选消费股票型证券投资基金A 基金万分收益: 0.9265 基金七日收益率:: 0.9265 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 招商证券股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010704 基金名称: 财通智选消费股票型证券投资基金C 基金万分收益: 0.9250 基金七日收益率:: 0.9250 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 招商证券股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 011201 基金名称: 财通优势行业轮动混合型证券投资基金A 基金万分收益: 0.9684 基金七日收益率:: 0.9684 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 011202 基金名称: 财通优势行业轮动混合型证券投资基金C 基金万分收益: 0.9654 基金七日收益率:: 0.9654 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 011811 基金名称: 财通安华混合型发起式证券投资基金A 基金万分收益: 0.9879 基金七日收益率:: 0.9879 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 华夏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 011812 基金名称: 财通安华混合型发起式证券投资基金C 基金万分收益: 0.9876 基金七日收益率:: 0.9876 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 华夏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 002957 基金名称: 财通财通宝货币市场基金A 基金万分收益: 0.5999 基金七日收益率:: 2.1600 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 002958 基金名称: 财通财通宝货币市场基金B 基金万分收益: 0.6605 基金七日收益率:: 2.4040 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-820-9888(免长途通话费用)咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 2021年7月1日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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