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| 工银核心价值混合A(481001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2389783 | ||||||||
| 基金代码 | 481001 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-07 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资中微公司非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中微半导体设备（上海）股份有限公司（中微公司，代码688012)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资中微半导体设备（上海）股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 146,641 14,999,907.89 0.08% 21,672,073.39 0.12% 6个月 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金 58,656 5,999,922.24 0.48% 8,668,770.24 0.69% 6个月 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 977,612 99,999,931.48 1.65% 144,481,277.48 2.38% 6个月 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 185,746 18,999,958.34 0.67% 27,451,401.34 0.96% 6个月 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 97,761 9,999,972.69 0.94% 14,448,098.19 1.36% 6个月 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 488,806 49,999,965.74 0.87% 72,240,638.74 1.26% 6个月 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 938,507 95,999,881.03 1.99% 138,701,949.53 2.87% 6个月 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 97,761 9,999,972.69 1.63% 14,448,098.19 2.35% 6个月 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金 39,104 3,999,948.16 0.63% 5,779,180.16 0.92% 6个月 工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金 29,328 2,999,961.12 0.56% 4,334,385.12 0.80% 6个月 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 48,880 4,999,935.20 0.58% 7,223,975.20 0.83% 6个月 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 58,656 5,999,922.24 1.73% 8,668,770.24 2.49% 6个月 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金 19,552 1,999,974.08 0.11% 2,889,590.08 0.15% 6个月 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 146,641 14,999,907.89 0.83% 21,672,073.39 1.20% 6个月 工银瑞信双盈债券型证券投资基金 19,552 1,999,974.08 0.10% 2,889,590.08 0.15% 6个月 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 1,955,238 200,001,295.02 1.13% 288,964,624.02 1.63% 6个月 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 19,552 1,999,974.08 0.59% 2,889,590.08 0.85% 6个月 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 97,761 9,999,972.69 0.53% 14,448,098.19 0.77% 6个月 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 9,776 999,987.04 0.52% 1,444,795.04 0.76% 6个月 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 48,880 4,999,935.20 0.45% 7,223,975.20 0.65% 6个月 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 488,806 49,999,965.74 1.26% 72,240,638.74 1.82% 6个月 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 19,552 1,999,974.08 0.74% 2,889,590.08 1.07% 6个月 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 977,612 99,999,931.48 0.93% 144,481,277.48 1.35% 6个月 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 1,466,418 149,999,897.22 1.14% 216,721,916.22 1.65% 6个月 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 9,776 999,987.04 0.06% 1,444,795.04 0.09% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年7月5日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二零二一年七月七日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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