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海富通一年定开债券A(519051)  基金公开信息
流水号 238928
基金代码 519051
公告日期 2013-10-25
编号 1
标题 海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 海富通一年定开债券
基金主代码 519051
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年10月24日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会【2013】1062号文
基金募集期间 自2013年9月16日
至2013年10月18日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年10月23日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 4,366
募集期间净认购金额（单位：元） 488,739,053.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 255,705.95
募集份额（单位：份） 有效认购份额 488,739,053.00
利息结转的份额 255,705.95
合计 488,994,758.95
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0.00
占基金总份额比例 0.00
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 994.62
占基金总份额比例 0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年10月24日
注：按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
3.其他需要提示的事项
本基金以定期开放方式运作。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）一年的期间，具体日期为2013年10月24日至2014年10月23日。第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。
如每个封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。
本基金管理人将自本基金合同生效之日起30日内向份额持有人寄送交易确认书。请本基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整 (包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2013年10月25日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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