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南方荣发定期开放混合发起(003332) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2385383 | ||||||||
基金代码 | 003332 | ||||||||
公告日期 | 2021-07-02 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金剩余财产分配的公告 | ||||||||
信息全文 | 发起式证券投资基金(以下简称“本基金” )已触发基金合同自动终止的情形。 本基金自2021年6月5日至2021年6月23日期间进行了基金财产清算。基金财产清算报 告报中国证监会备案后,本基金管理人于2021年7月1日在规定网站上刊登了《南方荣发定 期开放混合型发起式证券投资基金清算报告》。 根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计 人民币3,243,563.35元,扣除未变现资产1,388,895.51元后,本次清算可供分配剩余财产 为人民币1,854,667.84元,将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有的基金份额比例 以现金方式进行分配。上述资金将于2021年7月5日自本基金托管账户划出。由于本基金截 至清算报告出具日(2021年6月23日)所持流通受限证券尚处于锁定期内,本基金将进行 二次清算,于资产全部变现后进行二次分配。 投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-889-8899)了解相关事宜。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2021年7月2日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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