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| 宏利新能源股票C(012127) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2384991 | ||||||||
| 基金代码 | 012127 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利新能源股票型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期:2021-06-30 公告送出日期:2021-07-01 基金名称 泰达宏利新能源股票型证券投资基金 基金简称 泰达宏利新能源股票 基金主代码 012126 前端交易代码 -后端交易代码 -基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人代码 50170000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 下属各类别基金的基金简称 泰达宏利新能源股票 A 泰达宏利新能源股票 C 下属各类别基金的交易代码 012126 012127 下属各类别基金的前端交易代码 - -下属各类别基金的后端交易代码 - -报告期末下属各类别基金的份额参考净值 1.0910 1.0907 报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值 1.0910 1.0907 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位：元/10 份基金份额) 其他事项说明 -(场 内) -(场 外) - - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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