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泰达宏利新能源股票C(012127)  基金公开信息
流水号 2384991
基金代码 012127
公告日期 2021-07-01
编号 1
标题 泰达宏利新能源股票型证券投资基金半年度最后一日净值公告
信息全文

估值日期:2021-06-30
公告送出日期:2021-07-01
基金名称 泰达宏利新能源股票型证券投资基金
基金简称 泰达宏利新能源股票
基金主代码 012126
前端交易代码 -后端交易代码 -基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金管理人代码 50170000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
下属各类别基金的基金简称
泰达宏利新能源股票
A
泰达宏利新能源股票
C
下属各类别基金的交易代码 012126 012127
下属各类别基金的前端交易代码 - -下属各类别基金的后端交易代码 - -报告期末下属各类别基金的份额参考净值
1.0910 1.0907
报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值 1.0910 1.0907
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额
(单位:元/10
份基金份额)
其他事项说明
-(场
内)
-(场
外)
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基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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