读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
弘毅远方高端制造混合C(011887) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 2384990 | ||||||||
基金代码 | 011887 | ||||||||
公告日期 | 2021-07-01 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2021年半年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人 复核,弘毅远方基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2021 年 6 月 30 日的基金 份额净值和基金份额累计净值的信息披露如下: 日期:2021 年 6 月 30 日 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 006369 国企转型升级混合 1.9319 1.9669 006644 消费升级混合 2.2413 2.2413 159973 国证民企领先 100ETF 1.9952 1.9952 159986 国证消费 100ETF 1.5554 1.5554 008518 经济新动力混合 1.1863 1.1863 011157 港股通智选领航 A 1.0428 1.0428 011158 港股通智选领航 C 1.0408 1.0408 011886 高端制造混合 A 1.0173 1.0173 011887 高端制造混合 C 1.0169 1.0169 特此公告。 弘毅远方基金管理有限公司 2021 年 7 月 1 日 |
||||||||
基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
↑返回页顶↑ |