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广发双擎升级混合A(005911) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2383634 | ||||||||
基金代码 | 005911 | ||||||||
公告日期 | 2021-07-01 | ||||||||
编号 | 4 | ||||||||
标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资小康股份(601127)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了重庆小康工业集团股份有限公司(小康股份,代码:601127)非公开发行股票的认购。重庆小康工业集团股份有限公司已于2021年6月29日发布了《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购股数 (股) 总成本 (元) 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 (元) 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发创新升级灵活配 置混合型证券投资基 金 4,347, 826.00 199,999,996.00 1.40% 247,304,342.88 1.73% 6个月 广发双擎升级混合型 证券投资基金 6,521, 739.00 299,999,994.00 1.73% 370,956,514.32 2.14% 6个月 广发科技先锋混合型 证券投资基金 10,869, 565.00 499,999,990.00 2.15% 618,260,857.20 2.65% 6个月 广发小盘成长混合型 证券投资基金(LOF) 4,347, 826.00 199,999,996.00 1.36% 247,304,342.88 1.68% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2021年6月30日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年7月1日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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