最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发双擎升级混合C(009314) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2383633 | ||||||||
| 基金代码 | 009314 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-01 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资小康股份（601127）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了重庆小康工业集团股份有限公司（小康股份，代码：601127）非公开发行股票的认购。重庆小康工业集团股份有限公司已于2021年6月29日发布了《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发创新升级灵活配 置混合型证券投资基 金 4,347, 826.00 199,999,996.00 1.40% 247,304,342.88 1.73% 6个月 广发双擎升级混合型 证券投资基金 6,521, 739.00 299,999,994.00 1.73% 370,956,514.32 2.14% 6个月 广发科技先锋混合型 证券投资基金 10,869, 565.00 499,999,990.00 2.15% 618,260,857.20 2.65% 6个月 广发小盘成长混合型 证券投资基金(LOF) 4,347, 826.00 199,999,996.00 1.36% 247,304,342.88 1.68% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年6月30日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年7月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |