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| 长信金利趋势混合A(519994) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 23833 | ||||||||
| 基金代码 | 519994 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于长信金利趋势基金基金拆分后基金份额(后端收费)转出时收取转换费用的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长信基金管理有限责任公司（以下简称"本基金管理人"）已于2007年7月12日按照1：2.424992948 的比例对长信金利趋势股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）的基金份额进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.0000元；相应地，拆分前每1份基金份额转换为拆分后的2.424992948份，持有人拆分后场内的基金份额截位保留到整数位，持有人拆分后场外的基金份额截位保留到小数点后两位，所产生的误差归入基金财产。 根据本基金招募说明书的规定："投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用"。相应的，因基金拆分而新增的基金份额(后端收费) 赎回时，只需收取赎回费，不再收取后端申购费用。 本基金管理人特别提示投资者，根据本基金招募说明书的规定，转换费用按转出金额采用比例费率，故因基金拆分而新增的基金份额(后端收费)转换出时，需要按转出金额收取基金转换费，具体的计算公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 基金转换费＝转出金额×基金转换费率 转入金额＝转出金额－基金转换费 转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值 基金转换费率见基金转换公告或本基金更新招募说明书。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2007年7月16日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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