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圆信永丰强化收益债券C(002933)  基金公开信息
流水号 2381745
基金代码 002933
公告日期 2021-06-30
编号 4
标题 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年05月12日
送出日期:2021年06月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 圆信永丰强化收益 基金代码 002932
基金简称A 强化收益A类 基金代码A 002932
基金简称C 强化收益C类 基金代码C 002933
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2016年07月27日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
李明阳 2018年01月03日 2014年10月21日
林铮 2020年02月25日 2008年08月01日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
注:请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为国内依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具和银行存款等金融工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金为债券型基金,基金的投资组合比例为:基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金所定义的强化收益是指在债券配置基础上,进行适当的股票投资以强化组合获利能力,提高预期收益水平。在控制风险的前提下,投资质地优秀、发展前景良好、治理结构完善、财务状况良好的公司,根据本基金的风险收益要求进行股票投资。本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素,在严格控制风险的前提下,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,适当参与股票市场投资,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金的投资策略包括债券资产配置策略、信用类固定收益类证券的投资策略、息差策略、互换策略、中小企业私募债券投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略、流动性管理策略、回购策略、股票投资策略、权证投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
强化收益A类
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
认购费 M<100万 0.60%
100万≤M<300万 0.30%
300万≤M<500万 0.10%
M≥500万 1000.00元/笔
申购费(前收费) M<100万 0.60%
100万≤M<300万 0.30%
300万≤M<500万 0.10%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
30天≤N<180天 0.10%
N≥180天 0.00%
强化收益C类
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
30天≤N<180天 0.10%
N≥180天 0.00%
注:C类基金份额认购费率为0%。C类基金份额不收取申购费用,但从该类别基金资产中计提销售
服务费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费C 0.40%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险:
根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%。本基金无法完全规
避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。
本基金可投资中小企业私募债券。中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风
险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。本基金持有单只中小企业私募债券,
其市值不得超过本基金资产净值的10%。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方
式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场
对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债
券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)
不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
投资科创板股票存在的风险包括但不限于如下风险:(a)退市风险;(b)市场风险;(c)流
动性风险;(d)集中度风险;(e)系统性风险;(f)政策风险。
2、开放式基金共有的风险,如市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、
流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如
需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.gtsfund.com.cn
客户服务电话:400-607-0088(免长途话费)
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
六、 其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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