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| 申万菱信合利纯债C(011986) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2371853 | ||||||||
| 基金代码 | 011986 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信基金管理有限公司关于提高申万菱信合利纯债债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下申万菱信合利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类份额基金代码：011985，C类份额基金代码：011986）于2021年6月22日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与本基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致，决定自2021年6月22日起提高本基金A类、C类份额净值精度至小数点后5位,小数点后第6位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询：本公司官方网站：www.swsmu.com，客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2021年6月23日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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