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| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2369943 | ||||||||
| 基金代码 | 515170 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-19 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了关联方承销证券的申购，具体情况如下： 一、参与苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）的网上申购 本公司控股股东中信证券股份有限公司为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“纳微科技”）本次发行的保荐机构（主承销商）。纳微科技本次发行价格为人民币8.07元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与纳微科技本次发行网上申购的结果如下： 基金名称 获配证券 名称 配售数量 （股） 获配金额 （元） 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 纳微科技 500 4,035.00 二、参与长春百克生物科技股份公司首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购 本公司控股股东中信证券股份有限公司为长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）本次发行的保荐机构（联席主承销商）。百克生物本次发行价格为人民币36.35元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与百克生物本次发行网下申购的结果如下： 基金名称 获配证券 名称 配售数量 （股） 获配金额 （元） 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 百克生物 858 31,188.30 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏永福混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏行业龙头混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏中证500指数增强型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 百克生物 3,271 118,900.85 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 百克生物 536 19,483.60 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏能源革新股票型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏盛世精选混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 百克生物 2,198 79,897.30 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏节能环保股票型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏研究精选股票型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 2,333 84,804.55 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 965 35,077.75 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 百克生物 1,609 58,487.15 华夏创新前沿股票型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏经济转型股票型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏新兴消费混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 2,333 84,804.55 华夏领先股票型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏产业升级混合型证券投资基金 百克生物 2,440 88,694 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 百克生物 2,923 106,251.05 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 百克生物 3,486 126,716.10 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 2,628 95,527.80 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 1,689 61,395.15 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 百克生物 3,486 126,716.10 华夏消费龙头混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏内需驱动混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 百克生物 3,486 126,716.10 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 百克生物 2,896 105,269.60 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 百克生物 1,501 54,561.35 华夏新兴成长股票型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏见龙精选混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 百克生物 3,486 126,716.10 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 百克生物 1,501 54,561.35 华夏科技成长股票型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏核心资产混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏回报二号证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏优势增长混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏价值精选混合型证券投资基金 百克生物 3,378 122,790.30 华夏复兴混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏创新驱动混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏回报证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏科技创新混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏大盘精选证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 上证50交易型开放式指数证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏兴华混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏兴和混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 百克生物 3,486 126,716.10 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 百克生物 3,486 126,716.10 华夏平稳增长混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏成长证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF） 百克生物 3,486 126,716.10 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 百克生物 3,486 126,716.10 二、参与无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“力芯微”）本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）的重大关联方。力芯微本次发行价格为人民币36.48元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分中国光大银行托管的公募基金参与力芯微本次发行网下申购的结果如下： 基金名称 获配证券 名称 配售数量 （股） 获配金额 （元） 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 力芯微 1,174 42,827.52 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 力芯微 1,174 42,827.52 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年六月十九日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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