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浙商汇金安享66个月定期C(008614)  基金公开信息
流水号 2369538
基金代码 008614
公告日期 2021-06-19
编号 1
标题 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名 称 浙商汇 金安 享 66 个 月定 期开 放债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 浙商汇 金安 享 66 个 月定 期
基金主 代码 008613
基金合 同生 效日 2020年 09 月 23 日
基金管 理人 名称 浙江浙 商证 券资 产管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公 司
公告依 据《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》《浙 商 汇 金 安 享 66个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》《浙 商 汇 金 安 享 66个月 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金招 募说 明书 》等
收益分 配基 准日 2021年 06 月 15 日
有关年 度分 红次 数的 说明 2021年第一 次分 红
下属分 级基 金的 基金 简称 浙商汇 金安 享 66 个 月定 期 A 浙商汇 金安 享 66 个 月定 期 C
下属分 级基 金的 交易 代码 008613 008614
截 止 基 准 日 下 属分 级 基 金 的 相 关指 标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份额 净值 （单位:人民 币元 ） 1.0203 1.0164
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可供 分 配 利 润 （ 单 位 : 人 民币元 ）
162,190,069.76 11.08
本次下 属分 级基 金分 红 方 案 （单 位:元/10 份基 金份 额） 0.10 0.10
2 与分红相关的其他信息
权益登 记日 2021年 06 月 23 日
除息日 2021年 06 月 23 日
现金红 利发 放日 2021年 06 月 25 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金 份额 持有 人。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将 以 2021年 06 月 23 日 除 息 后 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 ，本 公 司 对红利 再投 资所 得的 基金 份额 进行 确认 并 通 知 各 销 售 机 构 。2021 年
06 月 25 日起 投资 者可 以通 过销 售机 构查 询红 利再 投资 的份 额。
税收相 关事 项的 说明
根据财 政部 、国家 税务 总局 的财 税[2002]128 号 《财政 部、国 家 税 务
总 局关 于开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》， 基 金 向 投资 者分 配的 基金 收益 ，暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本 基 金 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 。 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资者 ，其红 利所 折算 的基 金份 额免 收申 购费 等红 利再 投资 费用 。
3 其他需要提示的事项
(1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
(3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
(5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基金管理人网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:95345垂询相关事宜。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者，投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司
2021年06月19日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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