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| 东方阿尔法优势产业混合A(009644) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2366313 | ||||||||
| 基金代码 | 009644 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方阿尔法基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方阿尔法基金管理有限公司旗下东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金参与了广州天赐高新材料股份有限公司（证券简称“天赐材料”，代码：002709.SZ）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我司现将认购的相关信息公告如下： 基金名称 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 非公开发行股票名称及代码 天赐材料（002709.SZ） 认购数量（股） 735,294.00 总成本（元） 49,999,992.00 成本占基金资产净值比例（%） 1.5504% 账面价值（元） 63,889,695.66 账面价值占基金资产净值比例（%） 1.9811% 限售期 自新增股份上市之日起6个月 注：基金资产净值、账面价值数据截止日为2021年6月15日。 特此公告。 东方阿尔法基金管理有限公司 2021年6月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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