最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧稳宁9个月债券C(012146) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2364358 | ||||||||
| 基金代码 | 012146 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金 基金简称 中欧稳宁9个月债券 基金主代码 012145 基金运作方式 契约型、开放式。对于本基金每份基金份额的锁定持有期为9个月。 基金合同生效日 2021年6月11日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》 下属分类基金的基金简称 中欧稳宁9个月债券A 中欧稳宁9个月债券C 下属分类基金的交易代码 012145 012146 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1129号 基金募集期间 自2021年5月31日 至2021年6月9日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月11日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 8,340 份额类别 中欧稳宁9个月债券A 中欧稳宁9个月债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 751,236,679.30 1,122,646.89 752,359,326.19 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 121,699.56 152.79 121,852.35 募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 751,236,679.30 1,122,646.89 752,359,326.19 利息结转的份额 121,699.56 152.79 121,852.35 合计 751,358,378.86 1,122,799.68 752,481,178.54 其中：募集 认购的基 0 0 0 期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 金份额 （单位：份） 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 无 无 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年6月11日 注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列 支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本 基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效日期，本基金管理人开始正式管理本基金。 对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额 的锁定持有期为9个月，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开 放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购业务，具体业 务办理时间详见基金管理人的相关公告。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年6月12日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |