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民生加银现金宝货币A(000371)  基金公开信息
流水号 236356
基金代码 000371
公告日期 2013-10-19
编号 2
标题 民生加银现金宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 民生加银现金宝货币市场基金
基金简称 民生加银现金宝货币
基金主代码 000371
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年10月18日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《民生加银现金宝货币市场基金基金合同》、《民生加银现金宝货币市场基金招募说明书》等
申购起始日 2013年10月21日
赎回起始日 2013年10月21日
2日常申购、赎回业务的办理时间
民生加银现金宝货币市场基金（以下简称"本基金"，基金代码：000371）定于2013年10月21日起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎回业务。
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日的交易时间（但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
（1）投资者首次申购的单笔最低金额为人民币0.01元，追加申购的单笔最低金额不限。
（2）投资人将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
（3）投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但法律法规、中国证监会另有规定的除外。
（4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金的申购费率为0。
3.3其他与申购相关的事项
申购价格为"确定价"原则，即申购价格以每份基金份额为人民币1.00元为基准进行计算。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不限。
4.2赎回费率
本基金的赎回费率为0。
4.3其他与赎回相关的事项
（1）赎回价格为"确定价"原则，即赎回价格以每份基金份额为人民币1.00元为基准进行计算。
（2）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
5办理本基金申购、赎回业务的销售机构
直销机构：民生加银基金管理有限公司
地址：深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204
网址：www.msjyfund.com.cn
客户服务电话：400-8888-388
6基金份额净值公告的披露安排
（1）本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率；在开始办理基金份额申购或者赎回当日，披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金已实现收益、前一日的七日年化收益率。
（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。若遇法定节假日，将于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
（3）基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率登载在指定媒体上。
7其他需要提示的事项
1）本基金目前仅通过直销机构受理投资者的开户、日常申购、赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。
2）本公告仅对民生加银现金宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2013年10月11日刊登在《证券时报》上的《民生加银现金宝货币市场基金招募说明书》，投资者亦可通过本基金管理人网站（www.msjyfund.com.cn）查阅本基金相关资料。
3）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在指定媒体上公告。
4）有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。
5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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