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| 融通通远三个月定开债券(008573) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2363265 | ||||||||
| 基金代码 | 008573 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2021年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新（2021年第1号） 编制日期：2021年6月10日 送出日期：2021年6月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 融通通远三个月定开债券 基金代码 008573 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年6月12日 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放。本基金的封闭期为自基金合同生效日（含该日）起或自每一开放期结束之日次日（含该日）起3个月的期间。本基金的开放期为自每个封闭期结束之日后第一个工作日（含该日）起5至20个工作日的期间，开放期的具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 基金经理 黄浩荣 开始担任本基金基金经理的日期 2020年6月12日 证券从业日期 2014年6月30日 其他 基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短 期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等部分。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:（1）基金的过往业绩不代表未来表现。 （2）合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 认购费 M＜100万元 0.6% 100万元≤M＜500万元 0.3% 500万元≤M 1,000元/笔 申购费 （前收费） M＜100万元 0.7% 100万元≤M＜500万元 0.4% 500万元≤M 1,000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% 7天≤N＜30天 0.1% N≥30天 0 认购费 通过基金管理人的直销柜台认购本基金份额的养老金客户的认购费为每笔100元。 申购费 基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动，届时将提前公告。 赎回费 基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动，届时将提前公告。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.3% 托管费 0.1% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的投资风险主要包括：市场风险（含政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购 买力风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、经营风险）、开放式基金共有的风险（管理风险、流动 性风险、封闭期间不能赎回基金份额的风险、其他风险）及本基金的特有风险。此外，本基金如启用侧袋 机制将面临相关风险。 本基金的特有风险包括： 1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金需承担债券市场的系 统性风险，以及因个别债券违约所形成的信用风险。 2、本基金的投资范围包括资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、 操作风险和法律风险等。 3、本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及 时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成 倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合 约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。 4、本基金收益分配方式包括现金分红和红利再投资，对于选择红利再投资的投资人，其因红利再投资 所得的份额自确认之日起开始计算持有时间，并于该份额赎回时按照本基金相关法律文件的约定选择适用 的赎回费率并计算赎回费。 5、本基金基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且不需召开基金份额持有 人大会。本基金存在资产净值或持有人数过低面临清算的风险，敬请投资人留意。 此外，本基金如启用侧袋机制将面临的风险： 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置 变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋 账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此 启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋 账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报 告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的 公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停 申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，基金 业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情 况。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金产品进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方 法不同，因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同，且销售机构的风险评价结果与本基 金法律文件的风险收益特征表述也可能不一致。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 另请投资者注意：与本基金有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，均应提交中国国际经济贸易 仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.rtfund.com，客服电话400-883-8088（免长途话费）。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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