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富国两年期理财债券A(002898)  基金公开信息
流水号 2362659
基金代码 002898
公告日期 2021-06-11
编号 1
标题 富国两年期理财债券型证券投资基金2021年第一次收益分配公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 富国两年期理财债券型证券投资基金
基金简称 富国两年期理财债券
基金主代码 002898
基金合同生效日 2016年12月01日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国两年期理财债券型证券
投资基金基金合同》、《富国两年期理财债券型证券投资基金招募说明书》及其
更新。
收益分配基准日 2021年06月04日
下属分级基金的基金简称 富国两年期理财债券A级 富国两年期理财债券C级
下属分级基金的交易代码 002898 002899
截止基准日下属分级基金的相关
指标
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
人民币元)
1.011 1.014
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
(单位:人民币元)
253,370,227.62 2.75
截止基准日下属分
级基金按照基金合
同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
76,011,068.29 0.83
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.10 0.08
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年06月15日
除息日 2021年06月15日(场外)
现金红利发放日 2021年06月17日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
  3其他需要提示的事项
  3.1本基金收益分配采用现金分红方式。
  3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
  3.3风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
  富国基金管理有限公司
  2021年06月11日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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