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创金合信价值红利混合A(002463)  基金公开信息
流水号 2360204
基金代码 002463
公告日期 2021-06-09
编号 2
标题 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金清算报告
信息全文
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司


一、重要提示
创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可［2017］1334号《关于准予创金合信尊益纯债债券型证券投资基金变更注册的批复》准予注册。由创金合信基金管理有限公司按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，募集期间为2018年1月19日至2018年4月18日，设立募集（不包括认购资金利息）人民币354,132,371.05元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2018)第0033号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《基金合同》于2018年4月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为354,154,585.00份，其中认购资金利息折合22,213.95份。
本基金基金份额持有人大会于2021年4月20日表决通过了《关于终止创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，于2021年4月21日在指定媒介就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。
本基金从2021年4月22日起进入清算期，由基金管理人创金合信基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城（深圳）律师事务所于2021年4月22日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市锦天城（深圳）律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况
1、基金名称：创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：创金合信价值红利混合；基金代码：002463）
2、基金类型：混合型证券投资基金
3、基金托管人：招商银行股份有限公司
4、基金运作方式：契约型开放式
5、投资目标：在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报
6、风险收益特征：本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金
7、基金发售时间：2018年1月19日至2018年4月18日
8、基金合同生效日：2018年4月23日

三、财务会计报告
资产负债表（已审计）
会计主体：创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金
基金最后运作日：2021年4月21日

单位：人民币元
资 产 基金最后运作日：2021年4月21日
资 产：
银行存款 2,943,424.52
结算备付金 34,833.33
存出保证金 161,070.19
交易性金融资产 36,993,584.54
其中：股票投资 36,993,584.54
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 3,710.04
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 40,136,622.62
负债和所有者权益 基金最后运作日：2021年4月21日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 14,372.36
应付管理人报酬 18,054.78
应付托管费 5,642.10
应付销售服务费 545.46
应付交易费用 71.50
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 49,813.72
负债合计 88,499.92
所有者权益：
实收基金 32,488,315.18
未分配利润 7,559,807.52
所有者权益合计 40,048,122.70
负债和所有者权益总计 40,136,622.62

注：1、基金最后运作日2021年4月21日，A类基金份额净值1.2337元，C类基金份额净值1.1984元，基金份额总额32,488,315.18份，其中A类基金份额31,537,255.13份，C类基金份额951,060.05份。
2、本财务报告已经由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师郭素宏、李崇签字出具了普华永道中天特审字(2021)第2457号的无保留意见的审计报告。

四、基金财产分配
自2021年4月22日至2021年5月21日止为本次清算期间，基金财产清算小组对本基金的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

（一）、清算费用
按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（二）、资产清算情况
截至本次清算结束日（2021年5月21日），部分资产尚未收回。各项资产清算情况如下：
1、 本基金最后运作日银行存款余额为人民币2,943,424.52元，截止本次清算结束日银行存款余额为人民币3,948,375.50元。
2、 本基金最后运作日结算备付金为人民币34,833.33元，存出保证金为人民币161,070.19元，截止本次清算结束日未发生变化。
3、 本基金最后运作日的应收利息为人民币3,710.04元，为应收资金利息。
4、 本基金最后运作日持有的股票投资市值共计人民币36,993,584.54元，为本基金持有的下述未变现资产：
证券代码 证券名称 数量（股） 最后运作日估值价格（元） 最后运作日估值金额（元）
002562 兄弟科技 4,246,285.00 4.89 20,764,333.65
002532 天山铝业 1,526,718.00 9.30 14,198,477.40
601995 中金公司 24,951.00 51.56 1,286,473.56
300911 亿田智能 3,083.00 58.24 179,542.90
300950 德固特 2,186.00 47.95 104,816.92
300919 中伟股份 610.00 85.93 52,417.30
300910 瑞丰新材 474.00 85.11 40,342.14
300940 南极光 868.00 44.77 38,862.30
300894 火星人 628.00 51.52 32,354.56
300900 广联航空 879.00 35.12 30,870.48
300884 狄耐克 499.00 41.52 20,718.48
300908 仲景食品 285.00 71.28 20,314.80
300913 兆龙互连 630.00 28.59 18,011.70
300909 汇创达 386.00 44.96 17,354.56
300902 国安达 551.00 30.37 16,733.87
300907 康平科技 473.00 32.61 15,424.53
300932 三友联众 492.00 30.67 15,089.64
300925 法本信息 353.00 35.06 12,376.18
300918 南山智尚 1,063.00 11.06 11,756.78
300933 中辰股份 1,112.00 10.17 11,309.04
300917 特发服务 281.00 39.66 11,144.46
300937 药易购 244.00 45.48 11,097.12
300952 恒辉安防 398.00 24.48 9,742.72
300922 天秦装备 287.00 33.80 9,700.60
300942 易瑞生物 443.00 19.92 8,824.56
300931 通用电梯 672.00 12.79 8,594.88
300926 博俊科技 359.00 22.44 8,055.96
300945 曼卡龙 474.00 15.99 7,579.26
300930 屹通新材 322.00 22.75 7,325.50
300948 冠中生态 216.00 30.35 6,555.60
300927 江天化学 217.00 29.86 6,479.62
300929 华骐环保 183.00 30.64 5,607.12
300943 春晖智控 255.00 20.77 5,296.35

其中本次清算期间资产处置情况如下：
证券代码 证券名称 数量（股） 最后运作日估值金额（元） 清算金额（元）
300902 国安达 551.00 16,733.87 13,270.15
601995 中金公司 24,951.00 1,286,473.56 1,246,191.84

5、 截止本次清算结束日（2021年5月21日）持有的股票投资市值共计人民币35,798,257.79元，为本基金持有的下述未变现资产：

证券代码 证券名称 数量（股） 清算结束日估值价格（元） 清算结束日估值金额（元）
002562 兄弟科技 4,246,285.00 4.41 18,726,116.85
002532 天山铝业 1,526,718.00 10.68 16,305,348.24
300911 亿田智能 3,083.00 67.36 207,657.54
300950 德固特 2,186.00 42.04 91,896.19
300919 中伟股份 610.00 119.50 72,895.00
300910 瑞丰新材 474.00 106.88 50,661.12
300940 南极光 868.00 41.67 36,173.39
300894 火星人 628.00 56.47 35,463.16
300900 广联航空 879.00 30.68 26,967.72
300908 仲景食品 285.00 68.75 19,593.75
300884 狄耐克 499.00 37.22 18,572.78
300909 汇创达 386.00 41.08 15,856.88
300932 三友联众 492.00 31.15 15,325.80
300913 兆龙互连 630.00 23.05 14,521.50
300937 药易购 244.00 54.67 13,339.48
300907 康平科技 473.00 28.10 13,291.30
300925 法本信息 353.00 35.57 12,556.21
300933 中辰股份 1,112.00 11.27 12,532.24
300918 南山智尚 1,063.00 10.72 11,395.36
300917 特发服务 281.00 39.18 11,009.58
300942 易瑞生物 443.00 24.59 10,893.37
300945 曼卡龙 474.00 20.96 9,935.04
300931 通用电梯 672.00 13.59 9,132.48
300922 天秦装备 287.00 31.55 9,054.85
300952 恒辉安防 398.00 21.24 8,452.42
300926 博俊科技 359.00 22.55 8,095.45
300930 屹通新材 322.00 23.65 7,615.30
300927 江天化学 217.00 29.53 6,408.01
300948 冠中生态 216.00 29.63 6,400.08
300929 华骐环保 183.00 30.40 5,563.20
300943 春晖智控 255.00 21.70 5,533.50

（三）负债清偿情况
1、 本基金最后运作日应付赎回款为人民币14,372.36元，该款项已于2021年4月22日支付完毕。
2、 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币18,054.78元，该款项已于2021年5月20日支付完毕。
3、 本基金最后运作日应付托管费为人民币5,642.10元，该款项已于2021年5月20日支付完毕。
4、 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币545.46元，该款项已于2021年5月7日支付完毕。
5、 本基金最后运作日应付交易费用为人民币71.50元，该款项已于2021年5月20日支付完毕。
6、 本基金最后运作日其他负债为人民币49,813.72元，为应付赎回费、清算审计费、信息披露费、银行间账户维护费及汇划费。其中，应付赎回费为人民币2.05元，该款项已于2021年4月22日支付完毕；预提清盘审计费为人民币30,000.00元，该款项已于2021年5月21日支付完毕；预提信息披露费为人民币16,666.67元，该款项已于2021年5月20日支付完毕；预提银行间账户维护费为人民币3,000.00元，该款项已于2021年5月7日支付完毕；汇划费为人民币145.00元，该款项已于2021年5月12日支付完毕；


（四）清算期间的损益情况
自2021年4月22日至2021年5月21日清算期间
单位：人民币元
项目 金额
一、清算收益
1、利息收入（注1） 1,083.96
2、公允价值变动损益 -468,762.59
3、投资收益（注2） 535,015.21
4、其他收入（注3） 316.80
清算收益小计 67,653.38
二、清算费用
1、交易费用（注4） 1,790.11
2、其他费用（注5） 39,685.00
清算费用小计 41,475.11
三、清算净收益 26,178.27
注：利息收入为以当前使用的利率预估计提的2021年4月22日至2021年5月21日的银行存款利息、交易所备付金及保证金利息。清算起始日至清算款划出前一日的银行存款产生的利息、交易所备付金及保证金产生的利息归基金份额持有人所有，基金管理人将于基金清算资金二次分配前对尚未结息部分予以垫资。基金管理人垫付资金孳生的利息归基金管理人所有。
注2：投资收益为2021年4月22日至2021年5月21日的股票投资收益和股票红利收入。
注3：其他收入为2021年4月21日提出的赎回转出申请对应的赎回费收入与转换费收入。
注4：交易费用为2021年4月22日至2021年5月21日的交易所市场交易费用。
注5：其他费用为清盘律师费、持有人大会公证费、上清所查询服务费及2021年4月22日至2021年5月21日的汇划费。其中，清盘律师费为人民币29,500.00元，持有人大会公证费为人民币10,000.00元，上清所查询服务费为人民币100.00元，汇划费为人民币85.00元。

（五）剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2021年4月21日基金净资产 40,048,122.70
减：基金赎回金额（于2021年4月21日提出的投资者赎回申请） 151,860.69
加：清算期间净收益 26,178.27
二：本次清算结束日2021年5月21日基金净资产 39,922,440.28

本基金于2021年5月21日剩余财产为人民币39,922,440.28元，扣除清算结束日未变现资产，2021年5月21日首次可供分配净资产为人民币3,947,902.14元。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按运作终止日基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人。由于本基金截至清算结束日（2021年5月21日）仍持有未变现资产，故需进行二次清算。本基金将于上述未变现资产全部变现后进入二次清算程序，并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。
若本基金后续清算，出现账面剩余资产不足以支付相关负债的，基金管理人有义务于收到基金托管人通知后当日内将款项补足。

（六）基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
五、备查文件
1、备查文件目录
（1）创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金2018年4月23日(基金合同生效日)至2021年4月21日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告；
（2）关于《创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。
2、存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
3、查阅方式
www.cjhxfund.com

创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小组
2021年6月9日
基金信息类型 基金清算
公告来源 基金公司官网
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