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宝盈聚福39个月定开债A(009523)  基金公开信息
流水号 2359092
基金代码 009523
公告日期 2021-06-08
编号 1
标题 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第三次分红公告
信息全文 　　1.公告基本信息
基金名称 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 宝盈聚福39个月定开债
基金主代码 009523
基金合同生效日 2020年8月28日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚福39个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2021年6月1日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈聚福39个月定开债A 宝盈聚福39个月定开债C
下属分级基金的交易代码 009523 009524
截止基准日下属分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元） 1.0132 1.0113
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：人民币
元）
76,298,571.65 213.21
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年6月9日
除息日 2021年6月9日
现金红利发放日 2021年6月10日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2021年6月9日的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额，本基金注册登记机构将于2021年6月10日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构，2021年6月11日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
　　注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年6月10日自基金托管账户划出。
　　（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
　　3.其他需要提示的事项
　　（1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。
　　（2）基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。
　　（3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如希望更改分红方式的，请于2021年6月8日15:00前到基金销售网点办理变更手续。
　　（4）根据《宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
　　（5）咨询渠道：
　　①招商证券、中信证券华南、中泰证券、中信证券（山东）、东北证券、第一创业证券、中信建投证券、恒泰证券、东方财富证券、中信证券、长江证券、光大证券、东海证券、安信证券、国盛证券、中信期货、玄元保险、中国人寿、汇林保大、蚂蚁基金、度小满基金、上海基煜、肯特瑞、万家财富、利得基金、万得基金、蛋卷基金、天天基金、一路财富、嘉实财富、凤凰金信、联泰基金、中证金牛、金斧子、盈米基金、苏宁基金、格上富信、植信基金、众禄基金、好买基金、民商基金、奕丰基金、诺亚正行、新兰德、大连网金、虹点基金、中正达广、汇成基金、济安财富。
　　②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。
　　③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。
　　④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。
　　宝盈基金管理有限公司
　　2021年6月8日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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