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| 嘉实新兴产业股票(000751) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2355352 | ||||||||
| 基金代码 | 000751 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-03 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资拓邦股份非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“拓邦股份”非公开发行股票的有关情况公告如下： “拓邦股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865号）。根据《深圳拓邦股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量9,011,212股，限售期6个月。截至2021年6月1日，公司旗下基金持有“拓邦股份（002139）”本次非公开发行股票情况如下： 基金名称 持股数 （股） 总成本 （元） 账面价值 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售 期(月) 嘉实泰和混合型证券投资基金 2,693,360 30,704,304.00 36,845,164.80 0.43% 0.52% 6 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 5,001,953 57,022,264.20 68,426,717.04 0.41% 0.49% 6 嘉实企业变革股票型证券投资基金 461,719 5,263,596.60 6,316,315.92 0.92% 1.11% 6 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 115,430 1,315,902.00 1,579,082.40 0.78% 0.94% 6 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金 46,172 526,360.80 631,632.96 0.17% 0.21% 6 嘉实领先成长混合型证券投资基金 692,578 7,895,389.20 9,474,467.04 0.89% 1.06% 6 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年6月3日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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