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| 海通亚洲高收益债券H美元(968113) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2354798 | ||||||||
| 基金代码 | 968113 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于海通亚洲高收益债券基金发售H类(美元)的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 重要资料：请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立 专业意见。海通国际资产管理(香港)有限公司对本公告所载资料的准确性承担全部责任， 并在进行一切合理查询后确认，就其所知所信，本公告并未遗漏令本公告含有任何误导 性陈述的其他事实。 关于海通亚洲高收益债券基金发售H类(美元)的公告 除非本公告另有注明，本公告所使用的术语应具有海通亚洲高收益债券基金 (“本基金” )适用于内地销售的《海通亚洲高收益债券基金招募说明书》 (“《招募 说明书》 ” )所界定的相同涵义。 根据本基金的《招募说明书》、本基金分别于 2019 年 8 月 19 日发布的《海通 亚洲高收益债券基金基金份额发售公告》和 2021 年 3 月 26 日发布的《关于海通亚 洲高收益债券基金增加在内地销售的份额类别、简化资金结算流程的披露并修改销 售文件的公告》 (“《新增份额类别公告》” )， 本基金已在内地发售了以下类别： 份额类别 基金代码 发售日期 H 类(人民币) 968056 2019 年 8 月 22 日 H 类(人民币对冲) 968112 2021 年 3 月 29 日 《新增份额类别公告》告知内地投资者新增 H 类(人民币对冲)及 H 类(美元)在 内地公开销售的事宜，载明该等份额类别的申购、赎回规则，其中说明 H 类(美元) 具体发售时间将由基金管理人另行公告。现基金管理人决定， 本基金将自 2021 年 6 月 2 日起在内地公开发售 H 类(美元)。相关事项说明如下： 一. H 类(美元)份额发售安排 1. 发售时间 2021 年 6 月 2 日 2. 基金代码 H 类(美元)： 968113 3. 在内地销售的场所 截至本基金 H 类(美元)在内地公开发售首日， H 类(美元)确定的内地销售机2 构为海通证券股份有限公司。 本基金未来也可能由其他内地销售机构办理基金销售业务。基金管理人可 根据情况变更或增减内地销售机构，并予以公示。各内地销售机构的业务规 则以各内地销售机构的公告为准。 4. 申购、赎回规则 (1) 发售首日价格 H 类(美元)每份额于发售首日的价格为 10 美元。 (2) 申购费、赎回费 H 类(美元)申购费率为 1%， 内地销售机构经基金管理人事先认可，可以 定期或不定期开展基金促销活动，对基金申购费实行一定的优惠。 目前 H 类(美元)暂不收取赎回费。 (3) 申购限额、赎回限额及最低持有量 内地投资者通过海通证券申购 H 类(美元)的首次申购单笔最低金额为 100 美元，追加申购的单笔最低金额为 100 美元。单笔最低赎回份额不 得少于 1 份，无最低持有份额要求。 其他有关 H 类(美元)的具体申购、赎回规则及其他安排请参阅《新增份额类 别公告》及本基金最新的《招募说明书》。 二. 重要提示 1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在中国内地代理人网站(http: //www.ccb.com)的本基金的《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》 等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。若《招募说明书》及/或《产 品资料概要》内容与本公告内容有不一致之处，应以本公告内容为准。 2. 本基金作为香港互认基金，其投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内 地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风险揭示 内容，谨慎做出投资决策。3 3. 风险提示：投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情，包括本基金的 主要风险及香港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波动，投资者 的投资并无保证，过去的业绩并不预示未来表现。汇率波动可导致有关海外 投资的价值升跌。本基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注 册的香港基金，在内地市场向公众销售，中国证监会的注册并不代表中国证 监会对本公告中所述基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。 三. 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 中国内地代理人：中国建设银行股份有限公司 客服电话： 95533 网址： http://www.ccb.com 特此公告。 基金管理人：海通国际资产管理(香港)有限公司 2021 年 6 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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