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| 兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2350628 | ||||||||
| 基金代码 | 012392 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式 证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2021年5月29日 1.公告基本信息 基金名称 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 基金简称 兴银稳安60天滚动持有债券 基金主代码 012392 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年5月19日 基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴银基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》《兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2021年6月1日 赎回起始日 2021年7月19日 定期定额投资起始日 2021年6月1日 下属分级基金的基金简称 兴银稳安60天滚动持有债券A 兴银稳安60天滚动持有债券C 下属分级基金的交易代码 012392 012393 该分级基金是否开放申购、赎回（定期定额投资） 是 是 注： 1.对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第60天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第120天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。 每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 本基金认购份额的首个赎回申请起始日为2021年7月19日。 2.本基金仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者销售，不向机构投资者销售，但公募资产管理产品、发起资金提供方以及法律法规、中国证监会认可可投资本基金的机构投资者除外。 2.日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 （1）投资人通过本基金其他销售机构办理申购时，单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为1.00元（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为50,000.00元（含申购费），每笔追加申购最低金额为50,000.00元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受每笔追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。申购费用不列入基金财产，由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.30% 100万元≤M＜300万元 0.20% 300万元≤M＜500万元 0.10% M≥500万元 1000元/笔 注：M为申购金额，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3.3其他与申购相关的事项 （1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“金额申购”原则，即申购以金额申请； （3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额、单个投资人当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 （1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 （2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。但基金管理人必须在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金不收取赎回费，但对于本基金每份基金份额，本基金设置60天的滚动持有期限，最短滚动持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，每个滚动持有运作到期日基金份额持有人可以提出赎回申请。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； （3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5.定期定额投资业务 5.1定期定额投资金额限制 投资者可以与销售机构约定基金的每期固定扣款金额，每期最低扣款金额不低于人民币1.00元，且每期最低申购金额（含申购费）不得低于基金管理人在各基金相关公告或更新的招募说明书中所规定的最低申购金额（含申购费），累计申购限额（如有）详见各基金的相关公告。 5.2定期定额投资费率 除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 5.3其他与定期定额投资相关事项 投资人可在销售机构办理基金的定期定额投资，申请办理程序及交易规则遵循销售机构的相关规定。具体扣款方式以销售机构的相关业务规则为准。 目前开通定期定额投资的销售机构：兴业银行股份有限公司、华福证券有限责任公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司。 销售本基金的其他销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。当定期定额申购日该基金暂停交易时，定期定额投资处理以相关公告为准。 6.基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 兴银基金管理有限责任公司 注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房 办公地址：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层 法定代表人：张贵云 联络人：林娱庭 联系电话：021-20296260 传真：021-68630069 公司网站：www.hffunds.cn 客服电话：40000-96326 注：直销机构不含公司官网直销平台 6.1.2场外代销机构 （1）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 办公地址：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 联系人：李玮琳 联系电话：021-52629999 传真：021-62569070 公司网址：www.cib.com.cn 客服电话：95561 （2）华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 办公地址：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢 法定代表人：黄金琳 传真：0591-87383610 公司网站：www.hfzq.com.cn 客服电话：400-88-96326 （3）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平 联系人：费超超 联系电话：0571-88911818-8564 传真：0571-86800423 公司网站：www.5ifund.com 客服电话：4008-773-772 （4）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：程晨 联系电话：021-20665952 传真：021-22066653 公司网站：www.lufunds.com 客服电话：400-8219-031 6.2场内销售机构 无。 7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司将根据《兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》和《兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 8.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站（www.hffunds.cn）上的《兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件。 （2）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）以及各销售代理机构客户服务电话。 （3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 兴银基金管理有限责任公司 2021年5月29日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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