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| 泰信天天收益E(002235) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2346264 | ||||||||
| 基金代码 | 002235 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-24 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币市场基金下调基金管理费率、基金托管费率并相应修改基金合同、托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信基金管理有限公司 关于泰信天天收益货币市场基金下调基金管理费率、基金托管费率 并相应修改基金合同、托管协议的公告 为更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管 人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，泰信基金管理有限 公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2021年5月26日起，下调泰信天天 收益货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金管理费率、基金托管费率。 同时，相应修订《泰信天天收益货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合 同》）和《泰信天天收益货币市场基金托管协议》（以下简称《托管协议》） 的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、 降低管理费率、托管费率的方案 本基金的管理费率由0.33%/年下调为0.23%/年，托管费率由0.10%/年下调 为0.05%/年。 二、 修改《基金合同》、《托管协议》及招募说明书的相关条款 （一）修改《基金合同》相关条款 章节 基金合同修改前 基金合同修改后 第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。基金管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 …… 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.23%年费率计提。基金管理费的计算方法如下： H＝E×0.23%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 …… 第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… （二）根据上述变更，本基金管理人与基金托管人对本基金的《托管协 议》进行了相应修订。 （三）本公告构成对《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》的修订及 补充，本基金管理人将在届时更新基金招募说明书时一并更新以上内容。 三、 重要提示 1、 本次下调基金管理费率和托管费率及相应修订《基金合同》属于《基 金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事 项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 2、 本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2021年5月26日起生 效。 3、 投资者可以通过本基金管理人的网站（www.ftfund.com）或拨打客服 电话400-888-8988咨询相关事宜。 4、 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并 不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现 得保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金 产品资料概要，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 泰信基金管理有限公司 2021年5月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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