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| 瑞士百达策略收益HM人民币混合(968075) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2345644 | ||||||||
| 基金代码 | 968075 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 瑞士百达策略收益基金未经审计半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 百达香港 未经审计半年度报告 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止期间 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 目录 页码 管理及行政 1 管理人报告 2 财务状况表(未经审计) 3 综合收益表(未经审计) 4 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计) 5-6 投资组合(未经审计) 7-16 投资组合持有变动表(未经审计) 17-18 金融衍生工具详情(未经审计) 19-20 担保详情(未经审计) 21 派息披露(未经审计) 22 业绩记录(未经审计) 23-24 1/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 管理及行政 管理人 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 香港 中环干诺道中 8 号 遮打大厦 8-9 楼 管理人董事 David James Clark Cary Hau Keung Yeung Cédric Jean-Albert Vermesse John Alexander Sample Junjie Watkins 受托人及注册登记机构 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港 中环皇后大道中 1 号 托管人 香港上海汇丰银行有限公司 香港 中环皇后大道中 1 号 国内托管人 汇丰银行(中国)有限公司 中国 上海市浦东新区 世纪大道 8 号 上海国金中心 汇丰银行大楼 33 楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环 太子大厦 22 楼 管理人之律师 的近律师行 香港中环 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 2/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 管理人报告 瑞士百达策略收益 在新冠疫情猛烈肆虐下，市场迅速陷入恐慌情绪。但其后的复苏速度也同样惊人。随着央行和政策制定者致力稳定市场和 挽救经济困境，相当于战时的刺激经济措施相继展开。瑞士百达策略收益(“子基金”)认为这是加大现金部署的机会，因为 我们认为资本市场将可能呈现 V 型反弹，虽然部分板块的复苏走势也较有机会呈 U 型甚至是 L 型。 这一部署首先从长期增长的概念中开展，当中新冠疫情大大地提高了经济的长期发展和转型速度。我们还对出现急速升值 的信贷板块加大头寸。到年中，随着美国货币增长达到了创纪录的水平，通货膨胀可能开始浮现，子基金因此为经济的早 期复苏展开调整头寸；这与上一次经济衰退的后果相去甚远。直到 2020 年下半年，我们认为美国家庭开支以至银行和龙 头企业的资产负债表均处于非常健康的水平。与先前困难的复苏过程相比，现已无需进行冗长的资产负债表修复。在大量 超额储蓄和多项刺激措施推动下，加上新冠疫情的冲击逐渐减退，我们转而重点关注对长期增长与经济重启后优质复苏股 的风险平衡。很多市场参与者仍不愿意接受资本市场的 V 型复苏，但在经历了美国大选等若干风险事件后，市场最终开始 接受了改朝换代的事实。 随着全球经济最终熬过了 2020 年(病毒年)，来到了 2021 年(疫苗年)，子基金预计未来经济仍将存在高度不稳定性。市场 机制的改变将影响利率和板块轮动，头寸调整和市场情绪将成为主导因素。在 2021 年的头几个月中，市场同样历经了一 系列波动性事件，包括美国国会大厦遭受暴力冲击和散户投资者的模因股票（GameStop 等）事件。这些事件加上市场体 制的改变使一些对冲基金和家族理财室遭受了重大损失并最终倒闭，进而扰乱市场。中国的政策同样收紧了利润率，科技 领域的法规成为主要市场压力。在此情况下，我们认为市场基本面已受控，而市场情绪和头寸调整将成为资产变动背后的 推动力。子基金继续调整头寸，以进一步平衡风险敞口，同时寻找机会购入更多因价格下跌而变得更具吸引力的长期投 资。 展望未来，我们看到传统的经济兴衰周期将会加剧和加速。稳健的家庭开支不需要长时间修复，未来将因强劲的财政刺激 措施而增强。积压的需求和企业投资资本支出周期可能强于预期。我们认为有必要继续投资特定的主题和理念。 随着市场变化的速度加快，更加突显了具有特定性/针对性的动态资产配置的重要性。子基金认为，我们应根据最佳风险回 报特征合理调整资产配置，由此可帮助投资者降低与其他资产的相关性，同时提供上行参与和下行保护。过往只着重于国 家边界或风格类别的传统资产配置可能已经过时，因此子基金将专注于特定/目标性的领域，如颠覆性的科技创新领导者、 作为现代技术基础的半导体、带动消费的国家/区域层面的龙头、优质复苏股、最佳多样化和通胀保值类债券资产等。 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 2021 年 5 月 21 日 3/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 财务状况表(未经审计) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 2021 年 3 月 31 日 (美元) 2020 年 9 月 30 日 (美元) 资产 投资 171,816,088 137,750,233 衍生金融资产 855,295 232,363 应收认购款 1,759,874 201,387 应收经纪款 750,717 5,956,744 应收股息 214,463 59,418 应收银行利息 1,120 1,009 应收投资利息 140,219 220,236 其他应收款 157,512 29,342 保证金 919,478 2,239,716 现金及现金等价物 27,376,731 10,499,395 资产合计 203,991,497 157,189,843 负债 衍生金融负债 285,368 461,721 应付赎回款 615,989 297,550 应付经纪款 3,865,481 9,616,896 应付成立费用 158,300 32,500 其他应付款 318,524 216,163 负债(不包括归属于份额持有人的净资产) 5,243,662 10,624,830 归属于份额持有人的净资产 198,747,835 146,565,013 已发行份额数目 - P 每月派息 美元 6,838,694.4500 5,096,311.9105 - P 每月派息 港元 49,686,137.8349 40,994,729.7329 - HP 每月派息 人民币 16,211,760.8503 14,586,113.0906 - HP 每月派息 澳元 3,360,687.0187 3,547,270.8738 - HM 人民币 311,993.7700 134,276.7500 附注：半年度报告所采用的会计政策和计算方法与子基金年报相同。 4/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 综合收益表(未经审计) 截至 2021 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止期间 (美元) 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止期间 (美元) 收益 股息收益 796,555 2,260,524 银行存款利息收益 327 25,777 投资利息收益 268,531 219,527 投资和衍生金融工具公允价值净变动 23,562,992 (8,217,175) 汇兑亏损净额 (296,658) (531,448) 已收佣金回扣 2,985 3,006 基金报酬 155,641 - 投资利润/(亏损)总额 24,490,373 (6,239,789) 费用 管理费 附注 2 1,164,768 1,346,563 信托费附注 1 79,941 90,606 交易费附注 1 139,503 99,232 托管费和银行手续费附注 1 36,214 33,715 核数师酬金 10,785 12,685 法律及专业服务费 51,004 31,584 设立费用 14,431 14,510 其他营业费用附注 1 24,592 36,472 营业费用总额 1,521,238 1,665,367 营业利润/(亏损) 22,969,135 (7,905,156) 财务费用 利息支出 附注 1 (11,270) - 份额持有人之收益分配 (4,433,147) (5,547,836) 收益分配后的税前利润/(亏损) 18,524,718 (13,452,992) 股息收入预扣税 (82,539) (105,671) 归属于份额持有人的净资产增加/(减少) 18,442,179 (13,558,663) 附注 1 于截至 2021 年 3 月 31 日和 2020 年 3 月 31 日止期间内向受托人或其关联人士支付了信托费、保管费和银行手续 费，向受托人或其关联人士支付的其他款项如下： 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止期间 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止期间 交易费 40,300 22,527 其他营业费用 9,303 3,754 利息支出 1,800 - 附注 2 于截至 2021 年 3 月 31 日和 2020 年 3 月 31 日止期间内，除向管理人支付的管理费外，未向管理人或其关联人士 支付其他任何款项。 5/24 未经审计半年度报告 于 2020 年 3 月 31 日 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计) 截至 2021 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止期间 (美元) 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止期间 (美元) 期初余额 146,565,013 224,932,967 份额分配 83,711,175 8,686,394 份额赎回 (49,970,532) (78,185,325) 份额交易所产生的净增加/(减少) 33,740,643 (69,498,931) 归属于份额持有人的净资产增加/(减少) 18,442,179 (13,558,663) 期末余额 198,747,835 141,875,373 已发行份额数目 份额 份额 P 类 每月派息 美元 期初已发行份额 5,096,311.9105 8,149,482.6085 已分配份额 3,047,002.3087 199,923.9628 已赎回份额 (1,304,619.7692) (2,630,028.1640) ──────────── ──────────── 期末已发行份额 6,838,694.4500 5,719,378.4073 ════════════ ════════════ P 类 每月派息 港元 期初已发行份额 40,994,729.7329 75,238,838.5412 已分配份额 20,309,180.7194 1,835,228.1486 已赎回份额 (11,617,772.6174) (30,718,375.1248) ──────────── ──────────── 期末已发行份额 49,686,137.8349 46,355,691.5650 ════════════ ════════════ HP 类 每月派息 人民币 期初已发行份额 14,586,113.0906 21,236,874.3864 已分配份额 6,884,346.4134 780,739.0118 已赎回份额 (5,258,698.6537) (6,198,498.4896) ──────────── ──────────── 期末已发行份额 16,211,760.8503 15,819,114.9086 ════════════ ════════════ HP 类 每月派息 澳元 期初已发行份额 3,547,270.8738 4,570,073.3488 已分配份额 1,152,362.1746 528,986.0152 已赎回份额 (1,338,946.0297) (1,061,059.2136) ──────────── ──────────── 期末已发行份额 3,360,687.0187 4,038,000.1504 ════════════ ════════════ 6/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至 2021 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 已发行份额数目(续) 份额 份额 HM 类 人民币 期初已发行份额 134,276.7500 - 已分配份额 522,927.9300 - 已赎回份额 (345,210.9100) - ──────────── ──────────── 期末已发行份额 311,993.7700 - ════════════ ════════════ 7/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 投资组合(未经审计) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 国家 投资 单位数目 市值(美元) 占净资产百分比 上市股票 澳大利亚 0.94% ANZ Banking Group Ltd 16,500 354,144 0.18 Commonwealth Bank Of Aust 4,800 314,775 0.16 Goodman Group Stapled Sec 普通股 无面值 21,503 296,765 0.15 Westpac Banking Corporation ( 前称 Bank of New South Wales) 48,000 892,410 0.45 1,858,094 0.94 百慕大 0.46% Alibaba Health Information Technology 普通股(每股面值 0.01 港元) 184,000 520,680 0.26 China Resources Gas Group Ltd 46,000 255,015 0.13 Nine Dragons Paper Holdings Limited 普通股(每股面值 0.1 港元) 89,000 130,275 0.07 905,970 0.46 开曼群岛 7.44% Alibaba Group Holding-Sp Adr (1 份 美国存托凭证(“ADR”)代表 1 份 普通股) 7,375 1,672,134 0.84 Baidu Inc Spon Adr Npv (1 份美国存 托凭证(“ADR”)代表 1 份普通股) 5,000 1,087,750 0.55 Bilibili Inc - Adr (1 份美国存托凭证 (“ADR”)代表 1 份普通股) 6,830 731,220 0.37 Chailease Holdings Co Ltd 普通股(每 股面值 10 台币) 91,829 634,014 0.32 China Lesso Group Holdings Ltd 普 通股(每股面值 0.05 港元) 72,000 154,846 0.08 CK Asset Holdings Ltd 普通股(每股面 值 1 港元) 201,000 1,220,305 0.61 Country Garden Services Holdin 普通 股 无面值 84,000 851,404 0.43 Haidilao International Holding 普通股 (每股面值 0.000005 港元) 9,000 61,528 0.03 Huazhu Group Limit Adr (1 份美国存 托凭证(“ADR”)代表 1 份普通股) 7,000 384,300 0.19 JD.Com Inc - Cl A 股 普通股(每股面 值 0.00002 美元) 5,200 215,372 0.11 JD.Com Inc Adr (1 份美国存托凭证 (“ADR”)代表 2 份普通股) 6,800 573,444 0.29 Longfor Group Holdings Ltd 普通股 (每股面值 0.1 港元) 22,000 145,734 0.07 8/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 投资组合(未经审计)(续) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 国家 投资 单位数目 市值(美元) 占净资产百分比 上市股票(续) 开曼群岛 7.44%(续) Meituan Dianping 普通股(每股面值 0.00001 港元) 34,600 1,327,132 0.67 Netease.Com Inc Adr (1 份美国存托 凭证(“ADR”)代表 25 份普通股) 9,156 945,448 0.48 Sea Ltd - Adr (1 份美国存托凭证 (“ADR”)代表 1 份普通股) 840 187,513 0.09 Shimao Services Holdings Ltd 普通股 (每股面值 0.01 港元) 223,000 491,638 0.25 Sino Biopharmaceutical Ltd 558,500 558,899 0.28 Sitc International Holdings Co Ltd 普 通股(每股面值 0.1 港元) 122,000 413,495 0.21 Sunac China Holdings Ltd 普通股(每 股面值 0.1 港元) 30,000 128,691 0.07 Tal Education Group - Adr (1 份美国 存托凭证(“ADR”)代表 2 份普通 股) 4,200 226,170 0.11 Tencent Hldgs Ltd (每股面值 0.0002 港元) 33,500 2,628,482 1.32 Trip Com Grp Ltd Adr (1 份美国存托 凭证(“ADR”)代表 0.125 份普通 股) 3,663 145,165 0.07 14,784,684 7.44 中国 3.27% 安徽海螺水泥股份有限公司 - H 股(每 股面值 1 港元 23,500 152,799 0.08 北京首都国际机场股份有限公司 - H 股 104,000 80,932 0.04 中国招商银行股份有限公司 H 股 普通 股(每股面值 1 人民币) 91,000 694,692 0.35 中国旅游集团中免股份有限公司 - Cc 普通股(每股面值 1 人民币) 15,403 718,550 0.36 宁德时代新能源科技股份有限公司 SZHK 普通股(每股面值 1 人民币) 15,600 765,996 0.38 珠海格力电器股份有限公司 I - A 股 普 通股(每股面值 1 人民币) SZHK 41,000 391,803 0.20 杭州泰格医药科技股份有限公司 - A 股 普通股(每股面值 1 人民币) SZHK 17,100 391,221 0.20 江苏恒瑞医药股份有限公司 C 普通股 (每股面值 1 人民币) Cc 23,300 327,028 0.16 江苏洋河酒厂股份有限公司 - A 股 普 通股(每股面值 1 人民币) SZHK 11,600 291,184 0.15 贵州茅台酒股份有限公司 普通股(每股 面值 1 人民币) Cc 1,900 581,769 0.29 美的集团股份有限公司 20,900 261,935 0.13 平安银行股份有限公司 - A 股 普通股 (每股面值 1 人民币) SZHK 141,500 474,671 0.24 中国平安保险(集团)股份有限公司 H 股(每股面值 1 港元) 89,500 1,065,442 0.54 宜宾五粮液股份有限公司 - A 股 普通 股(每股面值 1 人民币) SZHK 7,200 294,071 0.15 6,492,093 3.27 9/24 未经审计半年度报告 于 2020 年 3 月 31 日 投资组合(未经审计)(续) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 国家 投资 单位数目 市值(美元) 占净资产百分比 上市股票(续) 英属格恩西岛 0.99% KKV Secured Loan Fund Ltd 普通股 无面值 319,297 151,103 0.07 Tufton Oceanic Assets Ltd 普通股 无 面值 1,880,859 1,824,434 0.92 1,975,537 0.99 香港 2.00% 友邦保险集团有限公司 118,000 1,431,278 0.72 中国宇华教育集团有限公司 普通股(每 股面值 0.00001 港元) 396,000 310,201 0.15 中电控股有限公司 45,000 437,009 0.22 香港交易所及结算所有限公司 普通股 (每股面值 1 港元) 18,900 1,111,958 0.56 新世界发展有限公司 普通股 无面值 110,000 568,786 0.29 太古股份有限公司 (A) 16,500 123,732 0.06 3,982,964 2.00 印尼 0.07% Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 普通股(每股面值 50 印尼盾) 451,100 136,650 0.07 136,650 0.07 日本 2.94% GLP J-Reit 无面值 104 171,106 0.09 Hoya Corporation 18,400 2,165,538 1.09 Lasertec Corp 普通股 无面值 8,800 1,156,344 0.58 Nippon Prologis Reit Inc Reit 无面值 54 173,729 0.09 Shin-Etsu Chemical Company Limited Com 无面值 3,900 656,824 0.33 Sumco Corporation 20,300 464,052 0.23 Tokyo Electron Ltd 普通股 无面值 2,500 1,058,597 0.53 5,846,190 2.94 10/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 投资组合(未经审计)(续) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 国家 投资 单位数目 市值(美元) 占净资产百分比 上市股票(续) 韩国 1.59% Fila Holdings Corp 普通股(每股面值 1000 韩元) 2,700 102,942 0.05 Hyundai Mobis 619 159,707 0.08 KB Financial Group Inc 普通股(每股 面值 5000 韩元) 2,773 137,701 0.07 LG Chemical 普通股(每股面值 5000 韩元) 170 120,919 0.06 Posco 普通股(每股面值 5000 韩元) 439 124,126 0.06 Samsung Electro-Mechanics Company Limited 875 144,964 0.07 Samsung Electronics Co Ltd 普通股 (每股面值 100 韩元) 18,207 1,309,520 0.66 Samsung Electronics Company Limited 优先股 (每股面值 100 韩 元) 1,848 119,199 0.06 SK HYNIX INC ORD (每股面值 5000 韩元) 8,108 949,247 0.48 3,168,325 1.59 马来西亚 0.07% Mr Diy Group M SDN BHD 普通股 无 面值 146,600 145,663 0.07 145,663 0.07 荷兰 0.84% Airbus Se 3,600 408,468 0.21 ASML Holding Nv - Ny Reg Shs EUR0.09 (1 份美国存托凭证 (“ADR”)代表 1 份普通股) 2,030 1,253,241 0.63 1,661,709 0.84 葡萄牙 0.28% EDP - Energias De Portugal Sa 普通 股(每股面值 1 欧元) 96,000 549,476 0.28 549,476 0.28 新加坡 0.06% United Overseas Bank Ltd 6,300 121,114 0.06 121,114 0.06 西班牙 0.00% Iberdrola S.A. 普通股(每股面值 0.75 欧元) 108 1,395 0.00 1,395 0.00 11/24 未经审计半年度报告 于 2020 年 3 月 31 日 投资组合(未经审计)(续) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 国家 投资 单位数目 市值(美元) 占净资产百分比 上市股票(续) 台湾 3.82% 日月光投资控股股份有限公司 普通股(每股面值 10 台币) 143,000 538,762 0.27 祥硕科技股份有限公司 普通股(每股面值 10 台币) 5,000 261,101 0.13 台达电子工业股份有限公司 (每股面值 10 台币) 110,000 1,110,293 0.56 上银科技股份有限公司 7,671 108,211 0.06 联发科技股份有限公司 35,000 1,188,624 0.60 台积公司 180,000 3,703,081 1.86 健鼎科技股份有限公司 (每股面值 10 台币) 17,000 83,710 0.04 纬颖科技服务股份有限公司 普通股(每股面值 10 台 币) 19,949 589,388 0.30 7,583,170 3.82 英国 0.50% 英美资源集团股份有限公司 普通股(每股面值 0.54945 美元) 8,400 329,431 0.16 必和必拓集团普通股 (每股面值 0.5 美元) 11,600 335,215 0.17 力拓集团 普通股(每股面值 10 英镑) 4,410 337,688 0.17 1,002,334 0.50 美国 29.66% Advanced Micro Devices Inc 6,500 510,250 0.26 Alphabet Inc-Cl A 普通股(每股面值 0.001 美元) 1,688 3,481,534 1.75 Amazon Com Inc 普通股(每股面值 0.01 美元) 868 2,685,661 1.35 Apple Inc 普通股 无面值 24,480 2,990,232 1.50 应用材料公司 普通股(每股面值 0.01 美元) 12,500 1,670,000 0.84 美国银行控股公司 30,000 1,160,700 0.58 花旗集团公司 普通股(每股面值 0.01 美元) 14,300 1,040,325 0.52 Coca-Cola Co/The 普通股(每股面值 0.25 美元) 31,984 1,685,877 0.85 好市多批发公司 840 296,083 0.15 丹纳赫集团 1,300 292,604 0.15 华特迪士尼制作公司 16,000 2,952,320 1.49 雅诗兰黛公司 A 类 6,100 1,774,185 0.89 Facebook Inc A 类普通股(每股面值 0.0000006 美 元) 598 176,129 0.09 联邦不动产投资信托公司 普通股(每股面值 0.01 美 元) 20,200 2,049,290 1.03 12/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 投资组合(未经审计)(续) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 国家 投資 单位数目 市值(美元) 占净资产百分比 上市股票(续) 美国 29.66%(续) Generac 控股公司 普通股(每股面值 0.01 美元) 1,000 327,450 0.17 Guardant Health Inc 普通股(每股面值 0.00001 美元) 1,100 167,915 0.08 Home Depot Inc 普通股(每股面值 0.05 美元) 1,000 305,250 0.15 因美纳公司 普通股(每股面值 0.01 美元) 500 192,030 0.10 Intel Corp 3,396 217,344 0.11 摩根大通集团 普通股(每股面值 1 美元) 14,800 2,253,004 1.13 科磊股份有限公司 普通股(每股面值 0.001 美元) 4,000 1,321,600 0.67 科林研发公司 2,800 1,666,672 0.84 理想国演艺股份有限公司 普通股(每股面值 0.01 美元) 25,100 2,124,715 1.07 Mastercard Incorporated A 股 普通股(每股面值 0.0001 美元) 1,800 640,890 0.32 麦当劳股份有限公司 3,000 672,420 0.34 Micron Technology 24,900 2,196,429 1.11 Microsoft Corp 12,083 2,848,809 1.43 摩根士丹利 普通股(每股面值 0.01 美元) 21,000 1,630,860 0.82 New Oriental Education And Technology Gr Inc Adr(每股面值 0.01 美元)(1 份美国存托凭证 (“ADR”)代表 4 份普通股) 28,300 396,200 0.2 新時代能源公司 普通股(每股面值 0.01 美元) 4,820 364,440 0.18 耐克公司 B 类 6,540 869,101 0.44 Nvidia Corporation 4,200 2,242,506 1.13 Paypal Holdings Inc-W/I 普通股 无面值 3,600 874,224 0.44 雷捷斯不动产公司 26,700 1,514,157 0.76 西蒙地产集团公司 28,350 3,225,379 1.62 Square Inc A 股 普通股(每股面值 0.000001 美 元) 2,100 476,805 0.24 史丹利百得公司 普通股(每股面值 2.5 美元) 1,500 299,505 0.15 星巴克股份有限公司 普通股(每股面值 0.001 美 元) 11,500 1,256,605 0.63 塔吉特百货公司 3,000 594,210 0.3 赛默飞世尔科技公司 普通股(每股面值 1 美元) 700 319,466 0.16 13/24 未经审计半年度报告 于 2020 年 3 月 31 日 投资组合(未经审计)(续) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 国家 投資 单位数目 市值(美元) 占净资产百分比 上市股票(续) 美国 29.66%(续) 优步科技公司 普通股(每股面值 0.00001 美元) 50,500 2,752,755 1.39 Visa Inc 普通股 Cl A 2,460 520,856 0.26 富国银行 普通股(每股面值 1.666 美 元) 33,200 1,297,124 0.65 Welltower IncReit (每股面值 1 美元) 36,600 2,621,658 1.32 58,955,569 29.66 14/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 投资组合(未经审计)(续) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 国家 投資 单位数目 市值(美元) 占净资产百分比 固定收益 澳大利亚 2.32% Australia (Govt of) 5.5% 21/04/2023 1,850,000 1,564,723 0.79 Australia (Govt of) Ser 157 (Reg S) 1.5% 21/06/2031 2,100,000 1,555,460 0.78 澳大利亚政府 Ser 136 (Reg S) 4.75% 21/04/2027 1,600,000 1,486,751 0.75 4,606,934 2.32 开曼群岛 2.86% 中国奥园集团股份有限公司 Ser Emtn (Reg) (Reg S) 4.2% 20/01/2022 1,000,000 992,566 0.50 龙光地产控股有限公司 (Reg) (Reg S) 6.9% 09/06/2024 2,000,000 2,124,924 1.07 宝龙地产 (Reg) (Reg S) 6.25% 10/08/2024 1,000,000 1,054,975 0.53 时代中国控股有限公司 (Reg) (Reg S) 6% 05/052021 1,500,000 1,503,864 0.76 5,676,329 2.86 日本 4.65% Japan (Govt Of) Ser 25 0.2% 10/03/2030 1,000,000,000 9,244,808 4.65 9,244,808 4.65 美国 3.72% TSY Infl Ix N/B 0.25% 15/02/2050 4,900,000 5,215,504 2.62 美国国库证券 4.75% 15/02/2041 1,550,000 2,182,049 1.10 7,397,553 3.72 15/24 未经审计半年度报告 于 2020 年 3 月 31 日 投资组合(未经审计)(续) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 国家 投资 单位数目 市值(美元) 占净资产百分比 上市/报价投资基金 英属格恩西岛 0.17% Sequoia Economic Infrastructure Inc Fd Ltd 普通股 无面值 238,276 342,557 0.17 342,557 0.17 爱尔兰 5.50% 景顺实物黄金 Etc ETF 2,250 371,182 0.19 Lantern Structured Asset Management Ltd-Ubs (Irl) Fund Solutions Plc ETF 111,600 7,939,224 3.99 State Street ETFS/Ireland-Spdr Reuters GL Convertible ETF 50,505 2,626,765 1.32 10,937,171 5.50 卢森堡 12.30% Pictet - Chinese Local Currency Debt 61,964 7,036,593 3.54 Pictet - US High Yield 9,860 1,707,259 0.86 Pictet - Indian Equities 1,550 1,349,616 0.68 Pictet - Emk Mlt Ast-Z USD A 18,400 1,757,200 0.88 Pictet - Global Environme-Z USD 8,900 3,595,778 1.81 Pictet - Premium Brand-Ze 7,213 2,521,275 1.27 信实环球资产管理有限公司-信实环球 基金 - RWC Asia Convertible 46,600 6,472,078 3.26 24,439,799 12.30 16/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 投资组合(未经审计)(续) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 国家 投資 单位数目 市值(美元) 占净资产百分比 期货合约 日本 0.05% 日经 225 指数(大阪证券交易 所)10/06/2021 2 12,126 0.01 日经 225 指数(大阪证券交易 所)10/06/2021 4 (30,769) (0.02) 日经 225 指数(大阪证券交易 所)10/06/2021 6 (3,891) (0.00) 东证股指期货 10/06/2021 21 133,258 0.07 东证股指期货 10/06/2021 8 (18,643) (0.01) 92,081 0.05 美国(0.03%) 芝加哥期权交易所波动率指数期货 21/04/2021 25 (88,650) (0.04) 道琼斯工业平均指数微型 E-芝加哥期 货交易所 18/06/2021 15 13,475 0.01 (75,175) (0.03) 期权 德国 0.16% 欧洲斯托克 50 指数买入价格 欧元 18/06/2021 300 314,863 0.16 314,863 0.16 远期外汇合约 0.11% 买澳元沽美元 30/04/2021 84,806 0.04 买离岸人民币沽美元 30/04/2021 (134,422) (0.07) 买美元沽澳元 30/04/2021 2,616 0.00 买美元沽离岸人民币 30/04/2021 24,525 0.01 买美元沽欧元 30/04/2021 18,314 0.01 买美元沽英镑 30/04/2021 (7,918) (0.00) 买美元沽港元 30/04/2021 8,054 0.00 买美元沽日元 30/04/2021 242,183 0.12 238,158 0.11 上市股票合计 109,170,937 固定收益合计 26,925,624 投资基金合计 35,719,527 期货合约合计 16,906 期权合计 314,863 远期外汇合约合计 238,158 组合投资合计 172,386,015 组合投资合计，按成本 151,155,160 17/24 未经审计半年度报告 于 2020 年 3 月 31 日 投资组合持有变动表(未经审计) 截至 2021 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 于 2021 年 3 月 31 日占净资产百分比 于 2020 年 9 月 30 日占净资产百分比 上市股票 澳大利亚 0.94 0.19 百慕大 0.46 0.15 开曼群岛 7.44 7.86 中国 3.27 2.94 法国 - 0.16 英属格恩西岛 0.99 1.19 香港 2.00 1.86 印度尼西亚 0.07 0.06 日本 2.94 3.24 韩国 1.59 2.82 马来西亚 0.07 - 荷兰 0.84 0.37 葡萄牙 0.28 0.10 新加坡 0.06 0.07 西班牙 0.00 0.36 台湾 3.82 3.01 英国 0.50 0.73 美国 29.66 21.14 54.93 46.25 18/24 未经审计半年度报告 于 2020 年 3 月 31 日 投资组合持有变动表(未经审计)(续) 截至 2021 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 于 2021 年 3 月 31 日占净资产百分比 于 2020 年 9 月 30 日占净资产百分比 固定收益 澳大利亚 2.32 5.09 开曼群岛 2.86 3.01 日本 4.65 - 美国 3.72 5.98 13.55 14.08 上市投资基金 英属格恩西岛 0.17 0.22 爱尔兰 5.50 17.53 卢森堡 12.30 15.89 17.97 33.64 期货合约 德国 - (0.07) 日本 0.05 0.01 美国 (0.03) (0.18) 0.02 (0.24) 期权 德国 0.16 0.01 0.16 0.01 远期外汇合约 0.11 0.08 0.11 0.08 组合投资合计 86.74 93.82 19/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 金融衍生工具详情(未经审计) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 远期外汇合约 于 2021 年 3 月 31 日，子基金持有的远期外汇合约的详情如下： 于 2021 年 3 月 31 日 交付合约 兑换 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融资产 澳元 25,424,741 美元 25,509,968 2021 年 4 月 30 日 香港上海汇丰银行有限公司 85,228 离岸人民币 186,183 美元 186,655 2021 年 4 月 30 日 香港上海汇丰银行有限公司 472 美元 6,350,000 澳元 4,839,779 2021 年 4 月 30 日 香港上海汇丰银行有限公司 2,616 美元 31,053,684 离岸人民币 4,747,455 2021 年 4 月 30 日 香港上海汇丰银行有限公司 24,706 美元 2,400,000 欧元 2,840,669 2021 年 4 月 30 日 香港上海汇丰银行有限公司 18,314 美元 90,000,000 港元 11,585,390 2021 年 4 月 30 日 香港上海汇丰银行有限公司 8,054 美元 1,600,000,000 日元 14,726,226 2021 年 4 月 30 日 香港上海汇丰银行有限公司 242,183 ─────────── 381,573 ═══════════ 金融负债 澳元 105,861 美元 105,440 2021 年 4 月 30 日 香港上海汇丰银行有限公司 (422) 离岸人民币 28,560,894 美元 28,425,999 2021 年 4 月 30 日 香港上海汇丰银行有限公司 (134,894) 美元 611,667 离岸人民币 92,843 2021 年 4 月 30 日 香港上海汇丰银行有限公司 (181) 美元 1,000,000 英镑 1,371,912 2021 年 4 月 30 日 香港上海汇丰银行有限公司 (7,918) ─────────── (143,415) ═══════════ 20/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 金融衍生工具详情(未经审计)(续) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 期货 于 2021 年 3 月 31 日，子基金持有的期货合约的详情如下： 于 2021 年 3 月 31 日 描述 标的资产 合约规模 名义市值 头寸 交易对手 公允价值 港元 美元 金融资产： 道琼斯工业平均指数微型 E-芝 加哥期货交易所 18/06/2021 芝加哥交易所迷 你(5 美元)道琼斯 指数 5 2,453,875 15 瑞银期货期权有限公司 13,475 日经 225 指数(大阪证券交易 所)10/06/2021 大阪证券交易所 日经 225 指数 1,000 516,018 2 瑞银期货期权有限公司 12,126 东证股指期货 10/06/2021 大阪证券交易所 东证指数 10,000 3,580,226 21 瑞银期货期权有限公司 133,258 ──────── 158,859 ════════ 金融负债： 芝加哥期权交易所波动率指数 期货 21/04/2021 芝加哥期权交易 所波动率指数 1,000 607,000 25 瑞银期货期权有限公司 (88,650) 日经 225 指数(大阪证券交易 所)10/06/2021 大阪证券交易所 日经 225 指数 1,000 1,087,059 4 瑞银期货期权有限公司 (30,769) 日经 225 指数(大阪证券交易 所)10/06/2021 大阪证券交易所 日经 225 指数 1,000 1,588,326 6 瑞银期货期权有限公司 (3,891) 东证股指期货 10/06/2021 大阪证券交易所 东证指数 10,000 1,433,303 8 瑞银期货期权有限公司 (18,643) ──────── (141,953) ════════ 期权 于 2021 年 3 月 31 日，子基金持有的未平仓期权合约的详情如下： 于 2021 年 3 月 31 日 描述 标的资产 持有的头寸 名义市值 交易对手 公允价值 港元 美元 金融资产： 欧洲斯托克 50 指数买入价 格 欧元 18/06/2021 欧洲斯托克 50 指数 3,000 13,751,010 瑞银期货期权有限公司 314,863 ──────── 314,863 ════════ 21/24 未经审计半年度报告 于 2020 年 3 月 31 日 担保详情(未经审计) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 于 2021 年 3 月 31 日 担保提供方 担保性质 信用评级 评级机构 剩余担保期间 计量货币 担保占净资 产百分比 担保价值 美元 香港上海汇丰银行有限公司 现金 AA- 标普 不超过 1 个月 美元 0.42 830,000 22/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 派息披露(未经审计) 截至 2021 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 P 每月派息 美元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (美元) 有权收取派息之份额 总派息额(美元) 总派息额(美元) 2020 年 10 月 19 日 2020 年 10 月 20 日 2020 年 10 月 27 日 0.045 5,096,061.9547 229,322.78 229,322.78 2020 年 11 月 19 日 2020 年 11 月 20 日 2020 年 11 月 27 日 0.045 5,130,140.1527 230,856.31 230,856.31 2020 年 12 月 18 日 2020 年 12 月 21 日 2020 年 12 月 28 日 0.045 5,514,090.2284 248,134.05 248,134.05 2021 年 1 月 19 日 2021 年 1 月 20 日 2021 年 1 月 26 日 0.045 5,483,860.6766 246,773.73 246,773.73 2021 年 2 月 19 日 2021 年 2 月 22 日 2021 年 2 月 26 日 0.045 5,643,875.3039 253,974.40 253,974.40 2021 年 3 月 19 日 2021 年 3 月 22 日 2021 年 3 月 26 日 0.045 6,839,892.4361 307,795.18 307,795.18 P 每月派息 港元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (港元) 有权收取派息之份额 总派息额(港元) 总派息额(美元) 2020 年 10 月 19 日 2020 年 10 月 20 日 2020 年 10 月 27 日 0.045 40,817,875.3524 1,836,804.39 237,007.02 2020 年 11 月 19 日 2020 年 11 月 20 日 2020 年 11 月 27 日 0.045 39,155,944.5207 1,762,017.50 227,241.28 2020 年 12 月 18 日 2020 年 12 月 21 日 2020 年 12 月 28 日 0.045 39,240,433.3824 1,765,819.50 227,768.33 2021 年 1 月 19 日 2021 年 1 月 20 日 2021 年 1 月 26 日 0.045 41,203,813.4379 1,854,171.62 239,195.48 2021 年 2 月 19 日 2021 年 2 月 22 日 2021 年 2 月 26 日 0.045 44,471,192.4576 2,001,203.68 258,091.62 2021 年 3 月 19 日 2021 年 3 月 22 日 2021 年 3 月 26 日 0.045 49,133,284.7902 2,210,997.82 284,749.94 HP 每月派息 人民币 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (人民币) 有权收取派息之份额 总派息额(人民币) 总派息额(美元) 2020 年 10 月 19 日 2020 年 10 月 20 日 2020 年 10 月 27 日 0.05 14,500,428.7910 725,021.44 108,737.99 2020 年 11 月 19 日 2020 年 11 月 20 日 2020 年 11 月 27 日 0.05 13,853,074.7992 692,653.74 105,294.53 2020 年 12 月 18 日 2020 年 12 月 21 日 2020 年 12 月 28 日 0.05 14,309,277.6621 715,463.88 109,449.19 2021 年 1 月 19 日 2021 年 1 月 20 日 2021 年 1 月 26 日 0.05 14,270,571.6273 713,528.58 110,404.63 2021 年 2 月 19 日 2021 年 2 月 22 日 2021 年 2 月 26 日 0.05 15,825,991.7377 791,299.58 122,215.98 2021 年 3 月 19 日 2021 年 3 月 22 日 2021 年 3 月 26 日 0.05 16,449,510.6511 822,475.51 126,324.80 HP 每月派息 澳元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (澳元) 有权收取派息之份额 总派息额(澳元) 总派息额(美元) 2020 年 10 月 19 日 2020 年 10 月 20 日 2020 年 10 月 27 日 0.05 3,535,039.4816 176,751.98 124,689.68 2020 年 11 月 19 日 2020 年 11 月 20 日 2020 年 11 月 27 日 0.05 3,372,821.8708 168,641.09 122,610.50 2020 年 12 月 18 日 2020 年 12 月 21 日 2020 年 12 月 29 日 0.05 3,357,894.1797 167,894.71 126,903.22 2021 年 1 月 19 日 2021 年 1 月 20 日 2021 年 1 月 27 日 0.05 3,338,339.6415 166,916.98 129,252.16 2021 年 2 月 19 日 2021 年 2 月 22 日 2021 年 2 月 26 日 0.05 3,278,303.2740 163,915.16 129,550.35 2021 年 3 月 19 日 2021 年 3 月 22 日 2021 年 3 月 26 日 0.05 3,274,260.7899 163,713.04 126,803.94 23/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 业绩记录(未经审计) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 资产净值 资产净值 每份额资产净值 P 每月派息 美元 2021 年 3 月 31 日 美元 74,132,099 美元 10.8400 2020 年 9 月 30 日 美元 49,519,248 美元 9.7166 2019 年 9 月 30 日 美元 76,483,373 美元 9.3850 P 每月派息 港元 2021 年 3 月 31 日 美元 69,694,682 港元 10.9052 2020 年 9 月 30 日 美元 51,539,195 港元 9.7434 2019 年 9 月 30 日 美元 91,275,002 港元 9.5102 HP 每月派息 人民币 2021 年 3 月 31 日 美元 28,220,695 人民币 11.4214 2020 年 9 月 30 日 美元 21,796,369 人民币 10.1409 2019 年 9 月 30 日 美元 28,948,049 人民币 9.7341 HP 每月派息 澳元 2021 年 3 月 31 日 美元 26,141,257 澳元 10.2127 2020 年 9 月 30 日 美元 23,509,004 澳元 9.2463 2019 年 9 月 30 日 美元 28,226,543 澳元 9.1576 HM 人民币 2021 年 3 月 31 日 美元 559,102 人民币 11.7578 2020 年 9 月 30 日 美元 201,197 人民币 10.1684 每份额最高及最低资产净值 每份额最高资产净值 每份额最低资产净值 P 每月派息 美元 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止期间 美元 11.5467 美元 9.6576 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日止期间 美元 10.091 美元 8.2699 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日止期间 美元 9.9269 美元 9.0702 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止期间 美元 10.7456 美元 9.8417 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日止期间 美元 10.0694 美元 9.5151 P 每月派息 港元 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止期间 港元 11.5827 港元 9.6904 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日止期间 港元 10.1189 港元 8.3032 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日止期间 港元 10.0475 港元 9.1808 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止期间 港元 10.8433 港元 9.9794 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日止期间 港元 10.1609 港元 9.5253 HP 每月派息 人民币 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止期间 人民币 12.1353 人民币 10.0983 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日止期间 人民币 10.5191 人民币 8.6004 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日止期间 人民币 10.3085 人民币 9.7658 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止期间 人民币 11.0396 人民币 10.2153 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日止期间 人民币 10.2390 人民币 9.5287 24/24 未经审计半年度报告 于 2021 年 3 月 31 日 业绩记录(未经审计)(续) 于 2021 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 每份额最高及最低资产净值(续) 每份额最高资产净值 每份额最低资产净值 HP 每月派息 澳元 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止期间 澳元 10.8503 澳元 9.1813 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日止期间 澳元 9.5697 澳元 7.9808 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日止期间 澳元 9.8450 澳元 9.1565 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止期间 澳元 10.7144 澳元 9.7659 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日止期间 澳元 10.0260 澳元 9.5342 HM 人民币 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止期间 人民币 12.2109 人民币 10.1741 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日止期间 人民币 10.4957 人民币 10.0149 欲知更多信息， 请访问我们的网站： www.assetmanagement.pictet www.pictet.com |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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