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长城安心回报混合A(200007)  基金公开信息
流水号 23424
基金代码 200007
公告日期 2007-07-02
编号 3
标题 长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过交通银行股份有限公司开办定期定额投资业务的公告
信息全文 为满足广大投资者的理财需求，长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")将于2007年7月2日起在交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）推出长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）的定期定额投资业务。
"定期定额投资业务"是指投资者通过与交通银行签约，约定扣款周期、每期扣款时间及扣款金额，于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。投资者在办理"定期定额投资业务"的同时，仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。
一、适用投资者范围
"定期定额投资业务"适用于依据国家有关法律法规和相关基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者。
二、办理场所
自2007年7月2日起，投资者可到交通银行代销基金的相关业务网点办理上述基金"定期定额投资业务"申请。具体办理规则遵守交通银行的相关规定。
三、申请方式
1、凡申请办理"长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金"定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外)；
2、申请办理"长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）"定期定额投资业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户(已开户者除外)；
3、已开立上述开放式基金账户的投资者，可携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到交通银行各营业网点申请办理此项业务。投资者在申请定期定额申购前若没有开立过相应的基金账户，交通银行基金代销系统将会联动提交开立基金账户申请至相关TA。
4、投资者申请办理定期定额申购业务时，其交易账户或相关基金账户不能处于销户、冻结、挂失、转出等非正常状态。
四、办理时间
定期定额投资业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
五、申购、赎回费率的说明
定期定额投资业务的申购、赎回费率同正常费率。长城货币市场基金无申购、赎回费。
六、收费模式
本次交通银行开通的定投只适用于前端收费模式，后端收费模式暂不开通。
七、扣款日期
定期定额申购的扣款及申购申请间隔期定为按月扣款申请，且每月扣款及申购申请日固定。
八、扣款金额
投资人可到交通银行申请开办定期定额投资业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每只基金每期申购金额不低于人民币500元(含500元)，并不设金额级差。
九、扣款方式
1、投资人应遵循交通银行的有关定期定额投资业务规定，并与交通银行约定每月固定扣款日期，若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理，但该等顺延将不能跨月进行；
2、投资人需指定唯一银行账户作为每月固定扣款账户，且该账户须为其从事本基金交易时的指定银行账户。
十、交易确认
以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到交通银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。定期定额申购申请是否成功，应以相关TA的确认信息为准。
若约定扣款日为非基金开放日而导致不能申购时，该期扣款将顺延至下一基金开放日进行，实际扣款日为当期基金申购日。
十一、"定期定额投资业务"的变更和终止
投资者的定期定额申购申请可修改或终止，可修改内容包括：约定金额、每期扣款时间及定期方式。投资者开通、修改、终止定期定额申购业务从提出申请并被交通银行受理后的下一工作日起生效。
定期定额申购申请被交通银行受理后，若指定借记卡账户、交易账户或相关基金账户处于挂失、冻结等非正常状态时，定期定额申购交易将自动暂停，待上述账户恢复正常后，交易恢复，但错过的期数不能弥补。
投资者须在每期约定扣款日前（不含当日）将足额款项存入交通银行指定借记卡账户，因指定借记卡账户内余额不足导致无法正常扣划约定金额的，当期定期定额申购停止，错过的期数不能弥补。若连续三期扣款失败，该项定期定额申请自动终止。
十二、业务咨询
1、长城基金客户服务电话：400-8868-666，网址：www.ccfund.com.cn
2、交通银行客户服务电话：95559，网址：www.bankcomm.com
本公告的解释权归长城基金管理有限公司。
特此公告。

长城基金管理有限公司
2007年7月2日
基金信息类型 定期定额投资
公告来源 上海证券报
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