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| 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币)(968118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2340690 | ||||||||
| 基金代码 | 968118 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-15 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 易方达(香港)精选债券基金2020年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金，精选投资系列为根据香港法律以伞型基金 形式成立的开放式单位信托） 中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） 目录 页码 行政和管理 1 致基金份额持有人的基金管理人报告 2 – 3 财务状况表（未经审计） 4 损益及其他综合收益表（未经审计） 5 基金份额持有人应占净资产变动表（未经审计） 6 现金流量表（未经审计） 7 财务报告附注（未经审计） 8-9 投资组合（未经审计） 10-26 持有抵押品（未经审计） 27-28 投资组合持仓变动表（未经审计） 29-44中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 1 - 行政和管理 基金管理人和 RQFII 持有人 受托人 易方达资产管理（香港）有限公司 工银亚洲信托有限公司 香港中环 香港中环 金融街 8 号 花园道 3 号 国际金融中心二期 中国工商银行大厦 33 楼 35 楼 3501-02 室 基金管理人董事 托管人 刘晓艳 中国工商银行 马骏 （亚洲）有限公司 黄高慧 香港中环 陈荣 花园道 3 号 陈丽园 中国工商银行大厦 33 楼 RQFII 托管人 过户登记处和过户代理 中国建设银行股份有限公司 工银亚洲信托有限公司 中国北京市 香港中环 西城区 花园道 3 号 金融街 25 号 中国工商银行大厦 33 楼 基金管理人律师 审计师 的近律师行 安永 香港中环 香港中环 遮打道 18 号 添美道 1 号 历山大厦 5 楼 中信大厦 22 楼中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 2 - 致基金份额持有人的基金管理人报告 简介 易方达（香港）精选债券基金（“子基金”）是易方达精选策略系列的子基金。子基金成立于2016年12月 16日。易方达（香港）精选债券基金的基金管理人为易方达资产管理（香港）有限公司，受托人为工银亚 洲信托有限公司。 基金业绩 子基金透过全球投资于以人民币、美元、欧元或港元计值的投资级债券组成的投资组合，旨在为子基金产 生资本增值以外的稳定收入，从而实现长期资本增长。截至2020年6月30日，易方达（香港）精选债券基 金人民币I类—对冲（分派）的每单位资产净值为人民币121.86元，美元I类（累积）为11.65美元及美元A 类（累积）为11.16美元。子基金的总规模为5.14亿美元。 截至2020年6月30日，子基金的业绩概述如下。 累积业绩* 自成立以 来 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 人民币 I 类—对冲（分 派） 21.86% 2.80% 1.26% 6.71% 2.80% 5.98% 美元 I 类（累积） 16.50% 3.01% 1.75% 7.18% 3.01% 6.59% 美元 A 类（累积） 11.60% 2.86% 1.73% 7.00% 2.86% 6.08% 资料来源：彭博 *业绩以资产净值对资产净值，股息（如有）再投资的总回报计算 附注： 过往业绩资料并不代表未来业绩。投资者可能无法取回全部投资金额。 业绩以历年年末/期末为基准，按资产净值对资产净值，股息再投资计算。 这些数字显示子基金/A类和I类基金在所示历年/期间的价值增减幅度。中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 3 - 基金业绩（续） 业绩数据以人民币/美元计，未扣除经常性开支但已扣除您可能须支付的申购费及赎回费。 若并无显示过往业绩，则表明该年/期间并无充分可用的数据可提供业绩。 股份类别成立日期：人民币 I 类—对冲（分派） : 2016 年，美元 I 类（累积）： 2016 年，美元 A 类（累 积）： 2018 本报告获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）豁免预先审核和授权，且未经证监会审阅。证监 会的授权并非建议或认可某计划，也不能保证该计划的商业价值或表现。 截至 2020 年 6 月 30 日，子基金的前 5 名持仓如下。 前 5 名债券持仓情况如下。 前5名持仓情况（占总资产净值的百分比） Coastal Emerald Ltd V4.3% 永久 1.85% Chinalco Capital Holdings Ltd V4.1% 永久 1.72% Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 5.7% 2022 年 5 月 24 日 1.51% HUARONG FINANCE 2017 COMPANY LIMITED 4.5% 2049 年 12 月 29 日 1.48% FRANSHION BRILLIANT LTD 4.00% 2023 年 1 月 3 日 1.45%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 4 - 财务状况表（未经审计） 2020 年 6 月 30 日 （未经审计） （经审计） 6 月 30 日 12 月 31 日 2020 年 2019 年 美元 美元 资产 按公允价值计入损益的金融资产 993,655,561 682,840,252 应收经纪款项 4,442,000 1,252,000 按公允价值计入损益的金融资产的应收利息 7,955,470 6,600,927 保证金存款 9,093,458 4,815,173 银行存款 22,910,287 14,413,657 总资产 1,038,056,776 709,922,009 负债 按公允价值计入损益的金融负债 139,000,000 13,000,000 应付管理费用 355,640 288,994 应付托管费 168,327 137,715 应付赎回款 105 3,857,276 回购协议项下应付款项 77,953,367 32,380,968 应付经纪款项 340,000 - 其他应付款项 3,349,876 50,117 总负债 221,167,315 49,715,070 基金份额持有人应占净资产 816,889,461 660,206,939 已发行单位数量 - 人民币 I 类—对冲（分派） 11,542,589.17 10,950,344,62 - 美元 I 类（累积） 53,026,649.33 41,874,914.95 - 美元 A 类（累积） 7,317.35 13,910.19 每单位资产净值 - 人民币 I 类—对冲（分派） RMB121.86 RMB118.58 - 美元 I 类（累积） USD11.65 USD11.31 - 美元 A 类（累积） USD11.16 USD10.84中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 5 - 损益及其他综合收益表（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 6 月 30 日 6 月 30 日 2020 年 2019 年 美元 美元 收入 按公允价值计入损益的金融资产的利息收入 18,430,641 10,949,604 银行存款的利息收入 53,656 79,507 按公允价值计入损益的金融资产的净收益 11,161,138 18,105,973 外汇差额 (1,052,277) (67,263) 其他收入 1,535 3,745 28,594,693 29,071,566 开支 管理费用 (1,832,260) (1,055,383) 受托人和托管人费用 (468,527) (266,653) 利息开支 (3,708,938) (1,998,652) 行政费用 (5,803) (3,388) 审计机构酬金 (16,623) (14,058) 经纪费和其他交易费用 (84,105) (42,791) 专业费用 (3,600) (3,600) 其他开支 (29,262) (15,996) (6,149,118) (3,400,521) 基金份额持有人应占净资产增加 22,445,575 25,671,045中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 6 - 基金份额持有人应占净资产变动表（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 人民币 I 类—对 冲（分派） 美元 I 类 （累积） 美元 A 类 （累积） 总计 美元 美元 美元 美元 于 2020 年 1 月 1 日 186,426,082 473,629,941 150,916 660,206,939 单位认购 10,001,957 184,300,000 105,483 194,407,440 单位赎回 - (60,000,000) (170,493) (60,170,493) 196,428,039 597,929,941 85,906 794,443,886 年内基金份额持有人应占净资产增加 2,589,534 19,860,242 (4,201) 22,445,575 于 2020 年 6 月 30 日 199,017,573 617,790,183 81,705 816,889,461 于 2020 年 1 月 1 日 10,950,343.62 41,874,914.92 13,910.19 单位认购 592,245.55 16,430,733.80 9,745.26 单位赎回 - (5,278,999.39) (16,338.10) 于 2020 年 6 月 30 日 11,542,589.17 53,026,649.33 7,317.35 人民币 I 类—对 冲（分派） 美元 I 类 （累积） 美元 A 类 （累积） 总计 美元 美元 美元 美元 于 2019 年 1 月 1 日 169,065,968 97,787,138 25,603 266,878,709 单位认购 - 226,160,000 3,904 226,163,904 单位赎回 - (5,000,000) (5,039) (5,000,039) 169,065,968 318,947,138 24,468 488,037,574 年内基金份额持有人应占净资产增加 9,854,952 15,814,598 1,496 25,671,045 于 2019 年 6 月 30 日 178,920,920 334,761,736 25,964 513,708,619 于 2019 年 1 月 1 日 10,693,046.32 9,528,169.22 2,587.50 单位认购 - 21,556,560.36 371.30 单位赎回 - (483,091.78) (491.03) 于 2019 年 6 月 30 日 10,693,046.32 30,601,637.80 2,467.77中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 7 - 现金流量表（未经审计） 截至2020年6月30日止期间 6 月 30 日 6 月 30 日 2020 年 2019 年 美元 美元 经营活动的现金流量 22,445,575 25,671,046 税前利润 调整项： 利息收入 (18,484,297) (11,029,113) 利息开支 3,708,938 1,998,652 营运资金调整项： 按公允价值计入损益的金融资产增加 (310,815,309) (315,462,183) 应收经纪费用增加 (3,190,000) (5,484,523) 保证金存款增加 (4,278,285) (3,157,348) 其他应收账款 (12,327,760) - 应付管理费用增加 66,646 89,738 应付托管费增加 30,612 44,763 按公允价值计入损益的金融负债增加 183,900,159 83,191,831 应付成立成本减少 - (29,029) 应付经纪费用增加 340,000 2,015,167 其他应付款项增加 3,299,759 (9,848) 经营活动所产生/（所用）现金流量 (135,303,962) (222,160,847) 已付利息 (3,708,938) (1,998,652) 已收利息 17,129,754 7,829,381 经营活动所用的现金流量净额 (121,883,146) (216,330,118) 融资活动的现金流量 单位发行所得款项 194,407,440 226,163,904 单位赎回应收款项 (64,027,664) (5,005,039) 融资活动所用的现金流量净额 130,379,776 221,158,865 现金及现金等价物增加/（减少）净额 8,496,630 4,828,747 年初现金及现金等价物 14,413,657 6,413,546 年末现金及现金等价物 22,910,287 11,242,293 现金及现金等价物结余分析 银行存款 22,910,287 11,242,293中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 8 - 财务报告附注（未经审计） 1. 重大会计政策概述 编制这些财务报表所采用的主要会计政策如下。除非另有说明，否则这些政策始终适用于所述期间。 (a) 编制基准 这些截至 2020 年 6 月 30 日止六个月的未经审计简明中期财务报表是根据香港会计准则第 34 号“中期财 务报告”编制而成。未经审计的简明中期财务报表应与根据香港财务报告准则（“HKFRS”）编制的截至 2019 年 12 月 31 日止年度的年度财务报表一并阅读。 已颁布但尚未生效的新的和经修订的准则和解释 目前尚无预计会对子基金的财务报表产生重大影响的新准则和对现有准则的修订获颁布但尚未生效。 2. 每单位资产净值 财务状况表中报告的基金份额持有人应占净资产与为处理单位认购和赎回而确定的基金份额持有人应占净 资产对账如下： 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 美元 美元 已公布的基金份额持有人应占净资产 （根据子基金信托契据计算） 816,885,766 660,202,018 设立成本的调整 3,695 4,921 基金份额持有人应占净资产（根据财务报表计算） 816,889,461 660,206,939 附注： (a)该基金说明书规定，根据香港财务报告准则在子基金运营的首 5 年内摊余初步费用，而并非在当期发生 的费用。已公布的每发行单位资产净值是根据子基金说明书计算的，而财务状况表中报告的每单位资产净 值包括截至 2020 年 6 月 30 日的期间在损益中确认所有设立成本的审计调整。中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 9 - 财务报告附注（未经审计） 2. 每单位资产净值（续） 2020 年 6 月 30 日 单位价格 （根据财务报表） 已发布 单位价格 人民币 I 类—对冲（分派）单位 基金份额持有人应占每单位净资产 RMB121.86 RMB121.86 美元 I 类（累积）单位 基金份额持有人应占每单位净资产 USD11.65 USD11.65 美元 A 类（累积）单位 基金份额持有人应占每单位净资产 USD11.16 USD11.16 2019 年 12 月 31 日 单位价格 （根据财务报表） 已发布 单位价格 人民币 I 类—对冲（分派）单位 基金份额持有人应占每单位净资产 RMB118.58 RMB118.54 美元 I 类（累积）单位 基金份额持有人应占每单位净资产 USD11.31 USD11.31 美元 A 类（累积）单位 基金份额持有人应占每单位净资产 USD10.84 USD10.85中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 10 - 投资组合（未经审计） 2020 年 6 月 30 日 债务证券 持仓/ 面值 公允价值 美元 应计美元利息 占净资产公允 价值的百分 比 Andorra Gohl Capital Ltd 4.25% 2027 年 1 月 24 日 4,780,000 4,825,123 88,596 0.59% 澳大利亚 Australia & New Zealand Banking Group Ltd V2.95% 2030 年 7 月 22 日 S 规例 4,000,000 4,089,880 52,117 0.50% Commonwealth Bank of Australia 3.61% 2034 年 9 月 12 日 S 规例 5,000,000 5,336,900 54,651 0.65% MQGAU 3.624 2030 年 3 月 6 日 S 规例 4,000,000 4,212,120 11,275 0.52% National Australia Bank Ltd V3.933% 2034 年 8 月 2 日 S 规例 5,000,000 5,443,950 81,391 0.67% QBE Insurance Group Ltd V5.875% 永久 S 规例 4,000,000 4,146,760 31,986 0.51% Westpac Banking Corp V4.11% 2034 年 7 月 24 日 5,000,000 5,505,700 89,621 0.67% 英属维尔京群岛 AVIC INTL FINANCE INVEST 4.375% 2021 年 5 月 23 日 3,000,000 3,055,260 13,854 0.37% BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 6.25% 0711 永久 4,000,000 4,140,640 37,500 0.51% Beijing Environment Sanitation Engineering Group BVI Co Ltd 5.3% 2021 年 10 月 18 日 美元 1,400,000 1,418,508 15,046 0.17% CCCI Treasure Ltd V3.425% 永久 3,600,000 3,579,696 44,525 0.44% CCCI Treasure Ltd V3.65% 永久 2,170,000 2,159,085 28,602 0.26% CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD V4% 永久 4,630,000 4,773,576 16,462 0.58% CNOOC Finance 2011 Ltd 5.75% 2041 年 1 月 26 日 S 规例 4,000,000 5,629,320 99,028 0.69% Central Plaza Development Ltd 3.85% 2025 年 7 月 14 日 欧洲中期债券 4,500,000 4,465,485 80,369 0.55% China Huadian Overseas Development 2018 Ltd V3.375 永久 4,000,000 4,053,800 3,000 0.50% Chinalco Capital Holdings Ltd V4.1% 永久 13,970,000 14,056,474 175,013 1.72% Coastal Emerald Ltd V4.3% 永久 15,000,000 15,120,000 268,750 1.85% Franshion Brilliant Ltd 4.25% 2029 年 7 月 23 日 500,000 504,250 9,326 0.06% Haitong International Finance 2015 Ltd 4.2% 2020 年 7 月 29 日 1,500,000 1,502,595 26,600 0.18% Hengjian International Investment Ltd 1.875% 2025 年 6 月 23 日 2,000,000 2,000,280 833 0.24% Bright Galaxy International Ltd 3.375% 2021 年 11 月 3 日 700,000 700,154 3,806 0.09% Chang Development International Ltd 3.9% 2022 年 9 月 12 日 3,000,000 2,994,150 35,425 0.37%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 11 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持仓/ 面值 公允价值 美元 应计美元利息 占净资产公允 价值的百分 比 英属维尔京群岛（续） Leader Goal International Ltd 4.25% 永久 608,000 614,767 11,628 0.08% Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd V3.375% 永久 3,200,000 3,211,808 35,400 0.39% SINO OCEAN LAND IV FLOAT 2021 年 7 月 31 日 1,000,000 992,370 5,270 0.12% SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 5.25% 2022 年 4 月 30 日 3,520,000 3,612,717 31,313 0.44% SPIC 2018 USD SENIOR PERPETUAL BOND CO LTD 5.8% 永久 2,555,000 2,668,161 16,466 0.33% Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% 2029 年 8 月 5 日 8,970,000 8,968,116 172,797 1.10% Sunny Express Enterprises Corp V3.35% 永久 3,000,000 3,007,290 18,983 0.37% TOWNGAS FINANCE LTD 4.75% 永久 4,000,000 4,139,920 73,361 0.51% Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.375% 2025 年 5 月 7 日 欧洲中期债券 1,000,000 1,014,530 3,563 0.12% Yongda Investment Ltd 2.25% 2025 年 6 月 16 日 5,560,000 5,589,690 5,213 0.68% ZGC International Investment Ltd 2.875% 2023 年 2 月 3 日 4,000,000 4,008,640 47,278 0.49% Chang Development International Ltd 5.7% 2021 年 11 月 8 日 4,500,000 4,545,405 37,763 0.56% Chouzhou International Investment Ltd 4% 2025 年 2 月 18 日 8,500,000 8,208,620 125,611 1.00% Chouzhou International Investment Ltd 4.5% 2022 年 5 月 30 日 520,000 526,120 2,015 0.06% HAITIAN BVI INT INVST 3.875% 2020 年 12 月 12 日 2,500,000 2,505,525 5,113 0.31% RAIL TRANSIT INTL INVST 2.875% 2021 年 5 月 13 日 6,000,000 5,990,700 23,000 0.73% Shuifa International Holdings BVI Co Ltd 4.15% 2022 年 9 月 17 日 8,500,000 8,494,390 101,906 1.04% Sichuan Communications Overseas Development Co Ltd 4.75% 2021 年 11 月 21 日 1,000,000 1,026,520 5,278 0.13% XI HAI AN 2019 Ltd 3.9% 2022 年 11 月 18 日 4,850,000 4,869,934 22,593 0.60% Xihui Haiwai I Investment Holdings Co Ltd 4.5% 2022 年 4 月 17 日 3,040,000 3,094,446 28,120 0.38% Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 6.25% 2021 年 11 月 29 日 4,000,000 4,086,120 22,222 0.50% ZHHFGR 5.4 2021 年 7 月 9 日 2,750,000 2,805,083 47,025 0.34% 哥伦比亚中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 12 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持仓/ 面值 公允价值 美元 应计美元利 息 占净资产 公允价值 的百分比 开曼 COGO 4.875 2021 年 1 月 6 日 2,000,000 2,043,380 8,125 0.25% China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 2025 年 6 月 17 日 1,000,000 996,140 729 0.12% China Resources Land Ltd V3.75% 永久 欧洲中期债券 2,000,000 2,028,820 4,583 0.25% China State Construction Finance Cayman I Ltd 6% 永 久 4,170,000 4,341,971 19,460 0.53% China State Construction Finance Cayman III Ltd V4% 永久 7,230,000 7,257,546 22,493 0.89% Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 2027 年 1 月 14 日 1,530,000 1,542,424 36,375 0.19% Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 2030 年 1 月 14 日 1,530,000 1,576,237 39,923 0.19% Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.875% 2030 年 5 月 27 日 欧洲中期债券 2,000,000 2,080,360 5,431 0.25% SHIMAO PROPERTY HLDGS 4.75% 2022 年 7 月 3 日 1,000,000 1,021,310 23,486 0.13% SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 6.125% 2024 年 2 月 21 日 2,000,000 2,116,520 44,236 0.26% Sands China Ltd 3.8% 2026 年 1 月 8 日 S 规例 4,490,000 4,612,263 12,797 0.56% Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.75% 2030 年 5 月 13 日 欧洲中期债券 1,750,000 1,780,170 6,417 0.22% Weibo Corp 3.375% 2030 年 7 月 8 日 3,340,000 3,317,856 - 0.41% SCIG International Financial Ltd 4.625% 2021 年 9 月 26 日 1,000,000 1,017,670 12,205 0.12% 智利 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 2031 年 1 月 15 日 S 规例 4,600,000 5,021,590 26,354 0.61% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.7% 2050 年 5 月 7 日 S 规例 4,000,000 4,599,240 28,200 0.56% 英格兰 Barclays PLC 4.375% 2024 年 9 月 11 日 950,000 1,015,227 12,700 0.12% BP Capital Markets PLC V4.375% 永久 2,320,000 2,359,881 2,538 0.29% BP Capital Markets PLC V4.875% 永久 2,320,000 2,399,530 2,828 0.29% HSBC Holdings PLC V2.848% 2031 年 6 月 4 日 8,000,000 8,179,440 17,088 1.00% Lloyds Banking Group PLC 4.582% 2025 年 12 月 10 日 2,000,000 2,221,600 5,346 0.27% Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 2027 年 7 月 6 日 欧洲中期债券 3,246,000 3,436,053 84,813 0.42% 哥伦比亚政府国际债券 4.125% 2051 年 5 月 15 日 4,000,000 4,031,320 12,375 0.49%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 13 - Phoenix Group Holdings PLC V4.75% 2031 年 9 月 4 日 0000 3,120,000 3,146,395 11,115 0.39%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 14 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持仓/ 面值 公允价值 美元 应计美元利息 占净资产公允价 值的百分比 英格兰（续） Prudential PLC 3.125% 2030 年 4 月 14 日 4,000,000 4,328,600 26,736 0.53% Prudential PLC 6.5% 2048 年 10 月 20 日 欧洲中期债券 3,000,000 3,451,740 38,458 0.42% Royal Bank of Scotland Group PLC 3.754% 2029 年 11 月 1 日 2,000,000 2,067,860 12,513 0.25% Standard Chartered PLC V3.516% 2030 年 2 月 12 日 欧洲中期债券 4,000,000 4,088,840 89,463 0.50% 法国 BNP Paribas SA V2.219% 2026 年 6 月 9 日 S 规例 2,000,000 2,047,140 2,712 0.25% BPCE SA 5.7% 2023 年 10 月 22 日 S 规例 2,000,000 2,232,940 21,850 0.27% Credit Agricole SA 4.375% 2025 年 3 月 17 日 S 规例 2,000,000 2,218,600 25,278 0.27% Societe Generale SA 5% 2024 年 1 月 17 日 S 规例 4,000,000 4,323,120 91,111 0.53% 香港 Bank of East Asia Ltd/The V4% 2030 年 5 月 29 日 欧洲中期债券 2,850,000 2,917,688 10,133 0.36% China CITIC Bank International Ltd V4.625% 2029 年 2 月 28 日 欧洲中期债 券 8,000,000 8,430,640 126,417 1.03% Dah Sing Bank Ltd V5% 2029 年 1 月 15 日 欧洲中期债券 4,000,000 4,196,080 92,222 0.51% GET International Investment Holdings Ltd 3.75% 2022 年 7 月 18 日 2,000,000 2,017,660 33,958 0.25% GLP China Holdings Ltd 4.974% 2024 年 2 月 26 日 欧洲中期债券 7,000,000 7,199,640 120,896 0.88% HBIS Group Hong Kong Co Ltd 3.75% 2022 年 12 月 18 日 JAN 9,000,000 9,022,770 12,188 1.10% MCC Holding Hong Kong Corp Ltd V3.25% 永久 6,000,000 5,977,680 59,042 0.73% Nanyang Commercial Bank Ltd V3.8% 2029 年 11 月 20 日 7,080,000 7,107,116 30,641 0.87% WING LUNG BANK LTD 3.75% 2027年 11 月 22 日 8,000,000 8,110,480 32,500 0.99% Anhui Transportation Holding Group HK Ltd 4.875% 2021 年 9 月 13 日 5,000,000 5,095,850 73,125 0.62% Hongkong International Qingdao Co Ltd 3.9% 2022 年 11 月 11 日 1,000,000 996,340 5,417 0.12% Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group China Ltd 3.4% 2022 年 12 月 5 日 4,360,000 4,364,011 10,706 0.53% SINO TRENDY INVST 3.875% 2021 年 1 月 25 日 1,500,000 1,504,230 25,188 0.18% Shangrao Investment Holdings International Co Ltd 4.3% 2023 年 1 月 16 日 2,800,000 2,821,028 55,183 0.35%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 15 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持仓/ 面值 公允价值 美元 应计美元利息 占净资产公允价 值的百分比 印度 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 2029 年 7 月 3 日 S 规例 3,950,000 3,886,563 85,446 0.48% Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 2025 年 5 月 8 日 欧洲中期债券 1,000,000 1,025,440 5,889 0.13% Bharat Petroleum Corp Ltd 4.625% 2022 年 10 月 25 日 2,000,000 2,069,040 16,958 0.25% Export-Import Bank of India 3.875% 2024 年 3 月 12 日 1,000,000 1,054,640 11,733 0.13% INDIAN OIL CORP LTD 4.75% 2024 年 1 月 16 日 5,000,000 5,272,700 108,854 0.65% Indian Railway Finance Corp Ltd 3.95% 2050 年 2 月 13 日 S 规例 4,500,000 4,244,940 68,137 0.52% NTPC Ltd 4.375% 2024 年 11 月 26 日 欧 洲中期债券 2,000,000 2,135,540 8,507 0.26% ONGC Videsh Ltd 4.625% 2024 年 7 月 15 日 2,000,000 2,131,360 42,653 0.26% POWER FINANCE CORP LTD 3.75% 2024 年 6 月 18 日 欧洲中期债券 2,000,000 2,021,760 2,708 0.25% POWER FINANCE CORP LTD 4.5% 2029 年 6 月 18 日 2,000,000 1,988,960 3,250 0.24% REC Ltd 3.375% 2024 年 7 月 25 日 全球 中期债券 2,500,000 2,482,550 36,563 0.30% REC Ltd 4.75% 2023 年 5 月 19 日 S 规例 2,000,000 2,063,540 11,083 0.25% Reliance Industries Ltd 4.125% 2025 年 1 月 28 日 S 规例 1,000,000 1,088,480 17,531 0.13% State Bank of India/London 4.875% 2024 年 4 月 17 日 S 规例 3,000,000 3,245,700 30,063 0.40% 印度尼西亚 BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3.75% 2024 年 4 月 11 日 2,000,000 2,049,600 16,667 0.25% BANK RAKYAT INDONESIA 4.625% 2023 年 7 月 20 日 720,000 757,462 14,893 0.09% Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 2025 年 5 月 13 日 欧洲中期债券 2,000,000 2,123,600 12,667 0.26% Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.95% 2024 年 3 月 28 日 2,362,000 2,435,269 24,102 0.30% Hutama Karya Persero PT 3.75% 2030 年 5 月 11 日 S 规例 8,000,000 8,453,360 41,667 1.03% Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 2030 年 5 月 15 日 S 规例 2,000,000 2,231,000 13,928 0.27% Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.8% 2050 年 5 月 15 日 S 规例 2,000,000 2,246,360 14,822 0.27% Pertamina Persero PT 4.175% 2050 年 1 月 21 日 S 规例 7,000,000 6,961,570 129,889 0.85% Perusahaan Listrik Negara PT 3.875% 2029 年 7 月 17 日 S 规例 6,000,000 6,316,800 105,917 0.77% Perusahaan Listrik Negara PT 4.375% 2050 年 2 月 5 日 S 规例 4,302,000 4,425,037 123,384 0.54%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 16 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持仓/ 面值 公允价值 美元 应计美元利息 占净资产公允价 值的百分比 以色列 以色列国 3.8% 2060 年 5 月 13 日 2,000,000 2,319,040 10,133 0.28% 卢森堡 Swiss Re Finance Luxembourg SA V4.25% 永久 8,800,000 8,912,288 308,550 1.09% 马来西亚 Petronas Capital Ltd 4.55% 2050 年 4 月 21 日 S 规例 1,000,000 1,273,160 8,847 0.16% 毛里求斯 UPL Corp Ltd 4.625% 2030 年 6 月 16 日 2,500,000 2,475,800 4,818 0.30% 墨西哥 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 2025 年 4 月 17 日 S 规 例 4,000,000 4,379,040 44,194 0.54% 墨西哥政府国际债券 4.75% 2032 年 4 月 27 日 3,000,000 3,309,960 25,333 0.41% 墨西哥政府国际债券 5% 2051 年 4 月 27 日 3,000,000 3,237,090 26,667 0.40% Petroleos Mexicanos 5.95% 2031 年 1 月 28 日 S 规例 4,110,000 3,385,530 103,932 0.41% Petroleos Mexicanos 6.84% 2030 年 1 月 23 日 S 规例 4,810,000 4,213,512 144,396 0.52% Petroleos Mexicanos 6.95% 2060 年 1 月 28 日 4,000,000 3,076,520 118,150 0.38% 荷兰 AT SECURITIES BV 5.25% 永久 5,000,000 5,014,300 247,917 0.61% 中华人民共和国 CHINA MINMETALS CORP 3.75% 2022 年 11 月 13 日 7,000,000 7,062,440 35,000 0.86% CNRC CAPITAL LTD 3.9% 永久 6,000,000 6,048,000 18,850 0.74% China Construction Bank Corp V2.45% 2030 年 6 月 24 日 4,000,000 3,991,680 1,906 0.49% DIANJIAN HAIYU LTD 3.5% 2022 年 6 月 14 日 4,000,000 4,015,080 6,611 0.49% FRANSHION BRILLIANT LTD 4.00% 2023 年 1 月 3 日 12,000,000 11,846,160 237,333 1.45% HUARONG FINANCE 2017 COMPANY LIMITED 4.5% 2049 年 12 月 29 日 12,000,000 12,104,280 235,500 1.48% ORIEAS 4.25% 2022 年 12 月 21 日 5,000,000 5,067,700 5,903 0.62%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 17 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持仓/ 面值 公允价值 美元 应计美元利息 占净资产公允价 值的百分比 中华人民共和国（续） SHENZHEN INTL HLDG 3.95% 2049 年 11 月 29 日 9,000,000 9,065,070 31,600 1.11% SHOUGANG GROUP CO LTD 4% 2024 年 5 月 23 日 4,000,000 4,269,520 16,889 0.52% Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.5% 2026 年 4 月 20 日 2,900,000 2,909,512 25,738 0.36% Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co Ltd 3.7% 2023 年 6 月 26 日 6,000,000 5,975,340 3,083 0.73% Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd3.75% 2022 年 9 月 14 日 9,000,000 8,959,860 100,313 1.10% Anhui Investment Group Holdings Co Ltd 4.875% 2021 年 10 月 18 日 1,000,000 1,022,880 9,885 0.13% CHONGQING NANAN CON DEV 3.625% 2021 年 7 月 19 日 6,500,000 6,505,395 106,031 0.80% Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4.75% 2027 年 12 月 13 日 3,850,000 3,902,052 9,144 0.48% Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 5.125% 2021 年 12 月 20 日 5,500,000 5,640,470 8,613 0.69% Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 3.25% 2021 年 11 月 29 日 3,000,000 2,983,020 8,667 0.37% City Development Co of Lan Zhou 4.15% 2022 年 11 月 15 日 10,000,000 9,993,000 53,028 1.22% Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.875% 2022 年 7 月 5 日 5,670,000 5,675,443 107,415 0.69% Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 6.25 2021 年 8 月 2 日 2,500,000 2,581,975 64,670 0.32% HONGKONG INTL QINGDAO 3.75% 2020 年 12 月 4 日 5,000,000 4,998,950 14,062 0.61% HONGKONG INTL QINGDAO 4.25% 2022 年 12 月 4 日 2,000,000 1,986,240 6,375 0.24% Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4.375% 2020 年 12 月 4 日 2,800,000 2,797,956 8,847 0.34% JIAXING INV AND DEV 4.40% 2021 年 1 月 3 日 1,200,000 1,207,572 26,107 0.15% Jiangxi Railway Investment Group Corp 4.85% 2022 年 2 月 21 日 5,890,000 6,041,314 103,157 0.74% NANJING YANG ZI STATE-OW 3.625% 2022 年 12 月 5 日 3,333,000 3,356,031 8,726 0.41% Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment Operation Co Ltd 4.18% 2022 年 12 月 4 日 3,000,000 3,029,940 9,405 0.37% Sichuan Railway Investment Group Co Ltd 3.8% 2022 年 6 月 27 日 3,260,000 3,292,893 1,376 0.40% WUHAN ASSETS MANAGEMENT 3.80% 2020 年 12 月 18 日 2,500,000 2,506,975 3,431 0.31% WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% 永久 7,050,000 7,257,763 30,448 0.89%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 18 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持仓/ 面值 公允价值 美元 应计美元利息 占净资产公允价 值的百分比 中华人民共和国（续） Wuhan Real Estate Development & Investment Group Co Ltd 5.7% 2021 年 8 月 9 日 6,000,000 6,143,760 134,900 0.75% XI'AN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CORP LTD 4% 2022 年 6 月 24 日 欧洲中期债券 5,350,000 5,405,640 4,161 0.66% YANGZHOU URBAN CONSTRUCT 4.375% 2020 年 12 月 19 日 2,500,000 2,513,175 3,646 0.31% YUNNAN ENERGY INST OVR 4.25% 2021 年 12 月 13 日 4,000,000 3,960,080 8,500 0.48% YUNNAN ENERGY INST OVR 4.25% 2022 年 11 月 14 日 1,000,000 989,240 5,549 0.12% Zhengzhou Metro Group Co Ltd 5.00% 2021 年 12 月 20 日 1,000,000 1,029,680 1,528 0.13% Zhengzhou Real Estate Group Co Ltd 3.95% 2022 年 10 月 9 日 3,900,000 3,912,714 35,089 0.48% Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co Ltd 3.8% 2022 年 11 月 14 日 5,000,000 5,032,550 24,806 0.62% Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co Ltd 3.8% 2025 年 1 月 16 日 3,800,000 3,771,728 66,183 0.46% Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 5.7% 2022 年 5 月 24 日 12,000,000 12,373,920 70,300 1.51% 菲律宾 PLDT Inc 2.5% 2031 年 1 月 23 日 1,000,000 1,015,840 556 0.12% 新加坡 BOC Aviation Ltd 3.25% 2025 年 4 月 29 日 S 规例 5,000,000 5,122,550 27,986 0.63% LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 2039 年 2 月 4 日 S 规例 2,620,000 2,764,472 70,705 0.34% 韩国 Shinhan Bank Co Ltd 4.5% 2028 年 3 月 26 日 全球中期债券 2,000,000 2,242,780 23,750 0.27% 西班牙 Banco Santander SA 4.25% 2027 年 4 月 11 日 2,000,000 2,219,920 18,889 0.27%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 19 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 债务证券（续） 持仓/ 面值 公允价值 美元 应计美元利息 占净资产公允价 值的百分比 泰国 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 2027 年 6 月 10 日 S 规例 2,000,000 2,047,680 3,018 0.25% Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 2050 年 6 月 18 日 S 规例 1,000,000 1,004,730 1,354 0.12% 美国 BAT Capital Corp 4.7% 2027 年 4 月 2 日 2,000,000 2,301,200 23,239 0.28% Boeing Co/The 5.15% 2030 年 5 月 1 日 2,000,000 2,244,620 16,308 0.27% Boeing Co/The 5.705% 2040 年 5 月 1 日 3,000,000 3,433,380 27,099 0.42% Delta Air Lines Inc 7% 2025 年 5 月 1 日 S 规例 4,000,000 4,136,920 48,222 0.51% GE Capital Funding LLC 4.05% 2027 年 5 月 15 日 S 规例 3,000,000 3,159,480 14,513 0.39% GE Capital Funding LLC 4.4% 2030 年 5 月 15 日 S 规例 5,000,000 5,205,600 26,278 0.64% JPMorgan Chase & Co V2.956% 2031 年 5 月 13 日 2,000,000 2,125,740 7,883 0.26% Liberty Mutual Group Inc 3.95% 2060 年 5 月 15 日 S 规例 500,000 530,150 2,963 0.06% RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 2029 年 4 月 16 日 3,800,000 3,737,148 36,615 0.46% Southwest Airlines Co 4.75% 2023 年 5 月 4 日 3,000,000 3,087,600 22,563 0.38% Southwest Airlines Co 5.125 2027 年 6 月 15 日 2,000,000 2,096,240 6,549 0.26% Southwest Airlines Co 5.25% 2025 年 5 月 4 日 3,000,000 3,178,620 24,938 0.39% Volkswagen Group of America Finance LLC 3.75% 2030 年 5 月 13 日 S 规例 3,000,000 3,326,610 15,000 0.41% Wells Fargo & Co V2.393% 2028 年 6 月 2 日 中期债券 2,000,000 2,068,280 3,855 0.25% 726,941,654 7,610,345 88.99% 单位信托和基金 易方达单位信托基金 - 易方达（香港）短 存续期债券基金 8,008,514.77 80,509,599 9.86% 易方达（香港）收益增强债券基金 I 430,408.564 48,666,296 5.96% 129,175,895 15.81%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 20 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 持仓/ 面值 公允价值 美元 占净资产公允价 值的百分比 期货 美国 10 年期票据(CBT)2020 年 9 月 (900) (226,277) (0.03%) 美国 5 年期票据(CBT) 2020 年 9 月 (900) (366,805) (0.04%) 美国超级债券 CBT 2020 年 9 月 (100) (704,875) (0.09%) 美元/离岸人民币期货 0321 (77) (150,966) (0.02%) 美元/离岸人民币期货 1220 (280) (70,134) (0.01%) 美元/离岸人民币期货 0920 (185) 128,973 0.02% (1,390,084) (0.17%) 远期 离岸人民币远期 1,009,348,300 138,928,106 17.01% 美元远期 (139,000,000) (139,000,000) (17.02%) (71,894) (0.01%) 回购协议 回购 美元 实际天数/360 (77,899,986) (77,953,367) (9.54%) 总投资额 （成本： 755,593,384 美元） 776,702,204 95.08% 其他净资产 40,187,257 4.92% 截至 2020 年 6 月 30 日的净资产总计 816,889,461 100%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 21 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 有关金融衍生工具的详细资料 大宗商品期货合约 截至2020年6月30日，基金持有的期货合约详情如下： 描述 相关资产 合约规模 名义市值 仓位 交易对手 公允价值 美元 美元 美元 金融负债 美国 10 年期 票据 (CBT)2020 年 9 月 10 年期美国国 债 100,000 90,000,000 (900) 广发期货(香港)有 限公司 (226,277) 美国 5 年期票 据(CBT) 2020 年 9 月 5 年期美国国债 100,000 90,000,000 (900) 广发期货(香港)有 限公司 (366,805) 美国超级债券 CBT 2020 年 9 月 芝商所超级长期 美国国债 100,000 10,000,000 (100) 广发期货(香港)有 限公司 (704,875) 美元/离岸人民 币期货 0321 在香港期货交易 所上市的美元 /离岸人民币 期货 100,000 7,700,000 (77) 广发期货(香港)有 限公司 (150,966) 美元/离岸人民 币期货 1220 在新加坡交易所 上市的美元/ 离岸人民币期 货 100,000 28,000,000 (280) 广发期货(香港)有 限公司 (70,134) 美元/离岸人民 币期货 0920 在香港期货交易 所上市的美元 /离岸人民币 期货 100,000 18,500,000 (185) 广发期货(香港)有 限公司 128,973 (1,390,084)中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 22 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 有关金融衍生工具的详细资料（续） 货币远期合约 截至 2020 年 6 月 30 日，基金持有的外汇远期合约余额如下： 将予交付的合约 以换取 结算日 交易对手 公允价值 美元 离岸人民币 美元 金融资产： 10,000,000 71,853,000 2022年3月21日 Australia and New Zealand Banking Group 9,860,396 10,000,000 72,705,000 2022年3月23日 Australia and New Zealand Banking Group 9,976,351 10,000,000 72,955,000 2022年3月25日 Australia and New Zealand Banking Group 10,009,687 10,000,000 72,390,000 2022年3月28日 Australia and New Zealand Banking Group 9,930,727 4,000,000 28,661,600 2021年4月27日 Australia and New Zealand Banking Group 3,995,734 4,000,000 28,679,200 2021年4月27日 Australia and New Zealand Banking Group 3,998,188 2,000,000 14,449,200 2021年4月27日 Australia and New Zealand Banking Group 2,014,373 10,000,000 73,042,000 2022年5月18日 Australia and New Zealand Banking Group 9,995,526 10,000,000 73,222,000 2022年5月20日 Australia and New Zealand Banking Group 10,019,192 10,000,000 72,180,000 2021年5月21日 Australia and New Zealand Banking Group 10,051,586 10,000,000 73,157,000 2022年5月23日 Australia and New Zealand Banking Group 10,008,850 10,000,000 73,448,000 2022年6月6日 Australia and New Zealand Banking Group 10,041,884 2,000,000 14,081,000 2021年3月12日 法国巴黎银行 1,967,240 4,000,000 28,579,200 2021年3月12日 法国巴黎银行 3,992,766 3,000,000 21,463,200 2021年3月12日 法国巴黎银行 2,998,598 10,000,000 72,857,000 2022年5月13日 法国巴黎银行 9,972,615 10,000,000 71,931,900 2021年5月17日 法国巴黎银行 10,018,875 10,000,000 73,694,000 2022年6月6日 法国巴黎银行 10,075,518 138,928,106中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 23 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 有关金融衍生工具的详细资料（续） 货币远期合约（续） 截至 2020 年 6 月 30 日，基金持有的外汇远期合约余额如下： 将予交付的合约 以换取 结算日 交易对手 公允价值 美元 离岸人民币 美元 金融负债： 10,000,000 71,853,000 2022年3月21日 Australia and New Zealand Banking Group 10,000,000 10,000,000 72,705,000 2022年3月23日 Australia and New Zealand Banking Group 10,000,000 10,000,000 72,955,000 2022年3月25日 Australia and New Zealand Banking Group 10,000,000 10,000,000 72,390,000 2022年3月28日 Australia and New Zealand Banking Group 10,000,000 4,000,000 28,661,600 2021年4月27日 Australia and New Zealand Banking Group 4,000,000 4,000,000 28,679,200 2021年4月27日 Australia and New Zealand Banking Group 4,000,000 2,000,000 14,449,200 2021年4月27日 Australia and New Zealand Banking Group 2,000,000 10,000,000 73,042,000 2022年5月18日 Australia and New Zealand Banking Group 10,000,000 10,000,000 73,222,000 2022年5月20日 Australia and New Zealand Banking Group 10,000,000 10,000,000 72,180,000 2021年5月21日 Australia and New Zealand Banking Group 10,000,000 10,000,000 73,157,000 2022年5月23日 Australia and New Zealand Banking Group 10,000,000 10,000,000 73,448,000 2022年6月6日 Australia and New Zealand Banking Group 10,000,000 2,000,000 14,081,000 2021年3月12日 法国巴黎银行 2,000,000 4,000,000 28,579,200 2021年3月12日 法国巴黎银行 4,000,000 3,000,000 21,463,200 2021年3月12日 法国巴黎银行 3,000,000 10,000,000 72,857,000 2022年5月13日 法国巴黎银行 10,000,000 10,000,000 71,931,900 2021年5月17日 法国巴黎银行 10,000,000 10,000,000 73,694,000 2022年6月6日 法国巴黎银行 10,000,000 139,000,000中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 24 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 证券融资交易及证券借贷交易的详情 回购协议详情 抵押品 交易对手 数量 本金金额 利率 到期日 期限 截止日 占资产 净值的 百分比 回购证券的公允价值 交易 美元 AVIC INTL FINANCE INVEST 4.375% 2021 年 5 月 23 日 Societe Generale 3,000,000 (2,756,700.00) 0.67% 2020 年 7 月 17 日 (0.34%) 3,055,260 BOC Aviation Ltd 3.25% 2025 年 4 月 29 日 S 规 例 Australia and New Zealand Banking Group 2,000,000 (1,872,776.53) 0.89% 2020 年 7 月 24 日 (0.23%) 3,073,530 BOC Aviation Ltd 3.25% 2025 年 4 月 29 日 S 规 例 Australia and New Zealand Banking Group 3,000,000 (2,832,022.96) 0.69% 开放式期限 (0.35%) 3,073,530 Boeing Co/The 5.15% 2030 年 5 月 1 日 Societe Generale 2,000,000 (1,887,170.00) 0.70% 开放式期限 (0.23%) 2,244,620 Boeing Co/The 5.705% 2040 年 5 月 1 日 Societe Generale 3,000,000 (2,901,135.00) 0.70% 开放式期限 (0.36%) 3,433,380 Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 5.125% 2021 年 12 月 20 日 法国巴黎银行 5,500,000 (5,157,330.07) 0.75% 2020/6/7 (0.63%) 5,640,470 City Development Co of Lan Zhou 4.15% 2022 年 11 月 15 日 Citi BankCitigroup Global Markets Limited 4,000,000 (3,389,206.89) 0.85% 2020/6/7 (0.41%) 3,997,200 COGO 4.875 2021 年 1 月 6 日 法国巴黎银行 2,000,000 (1,835,425.50) 0.75% 2020 年 7 月 17 日 (0.22%) 2,043,380 Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 2030 年 1 月 14 日 Australia and New Zealand Banking Group 1,530,000 (1,259,108.72) 0.89% 2020 年 7 月 20 日 (0.15%) 1,576,237 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.875% 2022 年 7 月 5 日 Australia and New Zealand Banking Group 5,670,000 (4,987,261.13) 1.06% 开放式期限 (0.61%) 5,675,443 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 6.25 2021 年 8 月 2 日 法国巴黎银行 2,500,000 (2,354,168.12) 0.75% 2020 年 7 月 17 日 (0.29%) 2,581,975 Haitong International Finance 2015 Ltd 4.2% 2020 年 7 月 29 日 Australia and New Zealand Banking Group 1,000,000 (895,314.93) 0.89% 开放式期限 (0.11%) 1,001,730 HONGKONG INTL QINGDAO 3.75% 2020 年 12 月 4 日 Societe Generale 5,000,000 (4,232,150.00) 0.75% 2020 年 7 月 20 日 (0.52%) 4,998,950 INDIAN OIL CORP LTD 4.75% 2024 年 1 月 16 日 Australia and New Zealand Banking Group 5,000,000 (4,530,398.89) 1.06% 2020 年 7 月 17 日 (0.55%) 5,272,700 Jiangxi Railway Investment Group Corp 4.85% 2022 年 2 月 21 日 Citi BankCitigroup Global Markets Limited 5,000,000 (4,334,837.08) 0.85% 2020/6/7 (0.53%) 5,128,450 ORIEAS 4.25% 2022 年 12 月 21 日 Citi BankCitigroup Global Markets Limited 2,000,000 (1,618,488.00) 0.85% 2020/6/7 (0.20%) 2,027,080中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 25 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 证券融资交易及证券借贷交易的详情（续） 回购协议详情（续） 抵押品 交易对手 数量 本金金额 利率 到期日 期限 截止日 占资产 净值的 百分比 回购证券的公允价值 协议 Pertamina Persero PT 4.175% 2050 年 1 月 21 日 S 规例 Australia and New Zealand Banking Group 5,000,000 (4,022,487.22) 0.89% 2020 年 7 月 17 日 (0.49%) 4,972,550 Perusahaan Listrik Negara PT 3.875% 2029 年 7 月 17 日 S 规例 Australia and New Zealand Banking Group 6,000,000 (5,020,655.00) 0.89% 2020 年 7 月 17 日 (0.61%) 6,316,800 Perusahaan Listrik Negara PT 4.375% 2050 年 2 月 5 日 S 规例 Australia and New Zealand Banking Group 2,302,000 (1,877,808.54) 0.89% 2020 年 7 月 17 日 (0.23%) 2,367,837 Prudential PLC 3.125% 2030 年 4 月 14 日 Australia and New Zealand Banking Group 2,000,000 (1,911,950.75) 0.89% 2020 年 7 月 17 日 (0.23%) 2,164,300 RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 2029 年 4 月 16 日 Citigroup Global Markets Limited 2,800,000 (2,073,496.76) 0.85% 2020 年 7 月 6 日 (0.25%) 2,753,688 SCIG International Financial Ltd 4.625% 2021 年 9 月 26 日 法国巴黎银行 1,000,000 (916,773.88) 0.75% 开放式期限 (0.11%) 1,017,670 Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment Operation Co Ltd 4.18% 2022 年 12 月 4 日 Australia and New Zealand Banking Group 1,140,000 (1,036,751.47) 0.89% 2020 年 7 月 17 日 (0.13%) 1,151,377 SHOUGANG GROUP CO LTD 4% 2024 年 5 月 23 日 Australia and New Zealand Banking Group 4,000,000 (3,737,909.51) 0.72% 开放式期限 (0.46%) 4,269,520 Shuifa International Holdings BVI Co Ltd 4.15% 2022 年 9 月 17 日 Australia and New Zealand Banking Group 3,000,000 (2,649,929.33) 0.72% 开放式期限 (0.32%) 2,998,020 XI'AN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CORP LTD 4% 2022 年 6 月 24 日 欧洲中期债券 Australia and New Zealand Banking Group 5,350,000 (4,808,829.67) 0.72% 开放式期限 (0.59%) 5,405,640 YANGZHOU URBAN CONSTRUCT 4.375% 2020 年 12 月 19 日 法国巴黎银行 2,500,000 (2,174,981.18) 0.75% 开放式期限 (0.27%) 2,513,175 YUNNAN ENERGY INST OVR 4.25% 2022 年 11 月 14 日 Citi BankCitigroup Global Markets Limited 1,000,000 (824,919.10) 0.85% 2020 年 7 月 6 日 (0.10%) 989,240中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 26 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 证券融资交易及证券借贷交易的详情（续） 环球数据： 截至 2020 年 6 月 30 日 证券融资交易金额及占资产净值总额的比例 回购交易项下证券 的公允价值 占净资产的百 分比 - 回购协议 90,719,242 11.11% 集中性数据： 截至 2020 年 6 月 30 日 已收取抵押品金额 占净资产的百 分比 十大抵押品发行人： 美元 Australia and New Zealand Banking Group 41,476,017 5.08% 法国巴黎银行 12,445,935 1.52% Citigroup Global Markets Limited 12,248,880 1.50% Societe Generale 11,782,535 1.44% 77,953,367 9.54% 回购交易的公允价值 占净资产的百 分比 回购交易的十大交易对手 美元 Australia and New Zealand Banking Group 48,294,704 5.91% 法国巴黎银行 13,796,670 1.69% Citigroup Global Markets Limited 14,895,658 1.82% Societe Generale 13,732,210 1.68% 90,719,242 11.11%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 27 - 投资组合（未经审计）（续） 2020 年 6 月 30 日 证券融资交易及证券借贷交易的详情（续） 各类证券融资交易及证券借入交易汇总交易数据： 截至 2020 年 6 月 30 日 -回购协议 美元 美元 交易对手（国家/地区） 未完成交易的总额 到期日 期限 结算和清算 意味着 计划收到 的抵押品 Australia and New Zealand Banking Group （澳 大利亚） (41,476,017) * 双边 340,000 法国巴黎银行 （法国） (12,445,935) * 双边 - Citigroup Global Markets Limited （英国） (12,248,880) * 双边 - Societe Generale （法国） (11,782,535) * 双边 - (77,953,367) 340,000 *请参阅回购协议的详情 与证券融资交易有关的收入、直接和间接费用 本计划所保留的收入，以及与各证券融资交易有关的直接及间接费用（例如本计划所负担及支付予管理公 司、投资代表、受托人/托管人或其任何关联人士或其他人士的金额）载于下文。 截至 2020 年 6 月 30 日止的期间 美元 回购交易 计划所赚取的收入 - 已支付的直接开支 3,708,938 已支付的间接开支 3,225中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 28 - 持有抵押品（未经审计） 抵押品的 性质 公 允 价 值 (美元) 抵押品提供者 信用评级 评级机构 到期日 期限 占抵押品 担保资产 净值的百 分比 现金 4,987,261 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 穆迪投资者服 务公司 2020 年 7 月 20 日 0.69% 4,530,399 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 2020 年 7 月 20 日 0.65% 1,259,109 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 2020 年 7 月 17 日 0.19% 1,036,751 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 2020 年 7 月 17 日 0.14% 1,877,809 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 2020 年 7 月 17 日 0.29% 5,020,655 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 2020 年 7 月 17 日 0.77% 4,022,487 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 2020 年 7 月 17 日 0.61% 1,872,777 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 2020 年 7 月 17 日 0.25% 1,911,951 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 2020 年 7 月 17 日 0.26% 895,315 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 2020 年 7 月 17 日 0.12% 4,808,830 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 开放式期限 0.66% 3,737,910 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 开放式期限 0.52% 2,649,929 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 开放式期限 0.37% 5,157,330 法国巴黎银行 Aa3 开放式期限 0.69% 2,354,168 法国巴黎银行 Aa3 开放式期限 0.32% 916,774 法国巴黎银行 Aa3 开放式期限 0.12% 1,835,426 法国巴黎银行 Aa3 开放式期限 0.25% 2,174,981 法国巴黎银行 Aa3 开放式期限 0.31% 4,334,837 Citigroup Global Markets Limited A1 2020 年 7 月 6 日 0.63% 824,919 Citigroup Global Markets Limited A1 2020 年 7 月 6 日 0.12% 1,618,488 Citigroup Global Markets Limited A1 2020 年 7 月 6 日 0.25% 2,073,497 Citigroup Global Markets Limited A1 2020 年 7 月 6 日 0.34% 3,389,207 Citigroup Global Markets Limited A1 2020 年 7 月 6 日 0.49% 2,901,135 Societe Generale A1 开放式期限 0.42% 4,232,150 Societe Generale A1 开放式期限 0.61% 1,887,170 Societe Generale A1 开放式期限 0.27% 2,756,700 Societe Generale A1 开放式期限 0.37% 2,832,023 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 2020 年 7 月 24 日 0.38% 保证金现金 340,000 Australia and New Zealand Banking Group Aa3 开放式期限 0.04%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 29 - 持有抵押品（未经审计）（续） 已收到的用于再投资的 现金抵押品 发行文件规定的最高限 额 按发行文件规定的最高 金额的比例进行再投资 的现金抵押品 现金抵押品再投资的回 报 美元 55,043,080.73 不适用 不适用 3.25%-3.32%中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 30 - 投资组合持仓变动表（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 阿布扎比政府国际债券 2.5% 2025 年 4 月 16 日 S 规例 - 2,290,000 (2,290,000) - 阿布扎比政府国际债券 3.125% 2030 年 4 月 16 日 S 规例 - 2,290,000 (2,290,000) - 阿布扎比政府国际债券 3.875% 2050 年 4 月 16 日 S 规例 - 3,000,000 (3,000,000) - Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 2030 年 2 月 12 日 S 规例 - 750,000 (750,000) - Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 2029 年 7 月 3 日 S 规例 1,600,000 2,350,000 - 3,950,000 Agile Group Holdings Ltd 6.875% 永久 - 1,000,000 (1,000,000) - AIA Group Ltd 3.375% 2030 年 4 月 7 日 S 规例 - 3,000,000 (3,000,000) - Anhui Investment Group Holdings Co Ltd 4.875% 2021 年 10 月 18 日 5,112,000 - (4,112,000) 1,000,000 Anhui Transportation Holding Group HK Ltd 4.875% 2021 年 9 月 13 日 7,000,000 - (2,000,000) 5,000,000 AT SECURITIES BV 5.25% 永久 5,000,000 - - 5,000,000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd V2.95% 2030 年 7 月 22 日 S 规例 - 8,410,000 (4,410,000) 4,000,000 AVIC INTL FINANCE INVEST 4.375% 2021 年 5 月 23 日 6,000,000 4,000,000 (7,000,000) 3,000,000 Banco Bradesco SA/Cayman Islands 2.85% 2023 年 1 月 27 日 S 规例 - 7,200,000 (7,200,000) - Banco Bradesco SA/Cayman Islands 3.2% 2025 年 1 月 27 日 S 规例 - 5,400,000 (5,400,000) - Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 2025 年 4 月 17 日 S 规 例 - 4,670,000 (670,000) 4,000,000 Banco Santander SA 2.746% 2025 年 5 月 28 日 - 1,200,000 (1,200,000) - Banco Santander SA 4.25% 2027 年 4 月 11 日 - 2,000,000 - 2,000,000 BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3.75% 2024 年 4 月 11 日 4,140,000 3,000,000 (5,140,000) 2,000,000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 2025 年 5 月 13 日 欧洲中期债券 - 2,860,000 (860,000) 2,000,000 BANK OF CHINA 5% 2024 年 11 月 13 日 8,000,000 - (8,000,000) - Bank of East Asia Ltd/The V4% 2030 年 5 月 29 日 欧洲中期债券 - 2,850,000 - 2,850,000 Bank of New York Mellon Corp/The 1.6% 2025 年 4 月 24 日 中期债券 - 3,000,000 (3,000,000) - BANK RAKYAT INDONESIA 4.625% 2023 年 7 月 20 日 - 720,000 - 720,000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.95% 2024 年 3 月 28 日 - 2,362,000 - 2,362,000 Barclays PLC 4.375% 2024 年 9 月 11 日 - 950,000 - 950,000 BAT Capital Corp 4.7% 2027 年 4 月 2 日 - 2,000,000 - 2,000,000中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 31 - 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 BAT Capital Corp 4.906% 2030 年 4 月 2 日 - 2,000,000 (2,000,000) - Beijing Environment Sanitation Engineering Group BVI Co Ltd 5.3% 2021 年 10 月 18 日 美元 2,400,000 1,000,000 (2,000,000) 1,400,000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 2025 年 5 月 8 日 欧洲中期债券 - 1,000,000 - 1,000,000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.375% 2022 年 1 月 24 日 1,000,000 - (1,000,000) - Bharat Petroleum Corp Ltd 4.625% 2022 年 10 月 25 日 - 2,000,000 - 2,000,000 BlackRock Inc 1.9% 2031 年 1 月 28 日 - 500,000 (500,000) - BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 6.25% 0711 永久 3,000,000 2,000,000 (1,000,000) 4,000,000 BMW US Capital LLC 3.90% 2025 年 4 月 9 日 S 规例 - 2,000,000 (2,000,000) - BNP Paribas SA V2.219% 2026 年 6 月 9 日 S 规例 - 2,000,000 - 2,000,000 BOC Aviation Ltd 2.75% 2023 年 12 月 2 日 全球中期债券 - 4,000,000 (4,000,000) - BOC Aviation Ltd 3.25% 2025 年 4 月 29 日 S 规例 - 5,000,000 - 5,000,000 BOC AVIATION LTD FLOAT 2025 年 5 月 21 日 800,000 - (800,000) - Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4% 2022 年 1 月 22 日 1,800,000 - (1,800,000) - Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd F 2023 年 2 月 3 日欧洲中期债券 - 4,760,000 (4,760,000) - Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd F 2025 年 2 月 3 日 欧洲中期债券 - 10,260,000 (10,260,000) - Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd F 2024 年 12 月 10 日 欧洲中期债 券 6,000,000 3,000,000 (9,000,000) - Boeing Co/The 5.15% 2030 年 5 月 1 日 - 5,000,000 (3,000,000) 2,000,000 Boeing Co/The 5.705% 2040 年 5 月 1 日 - 3,000,000 - 3,000,000 Boeing Co/The 5.805% 2050 年 5 月 1 日 - 2,000,000 (2,000,000) - Boeing Co/The 5.93% 2060 年 5 月 1 日 - 2,000,000 (2,000,000) - BP Capital Markets PLC V4.375% 永久 - 2,320,000 - 2,320,000 BP Capital Markets PLC V4.875% 永久 - 2,320,000 - 2,320,000 BPCE SA 5.7% 2023 年 10 月 22 日 S 规例 - 2,000,000 - 2,000,000 巴西政府国际债券 2.875 2025 年 6 月 6 日 - 300,000 (300,000) - 巴西政府国际债券 3.875 2030 年 6 月 12 日 - 960,000 (960,000) - Bright Galaxy International Ltd 3.375% 2021 年 11 月 3 日 1,000,000 700,000 (1,000,000) 700,000 CBB International Sukuk Programme Co SPC 6.25% 2024 年 11 月 14 日 S 规例 - 4,500,000 (4,500,000) - CCCI Treasure Ltd V3.425% 永久 - 3,600,000 - 3,600,000 CCCI Treasure Ltd V3.65% 永久 - 2,170,000 - 2,170,000 投资组合持仓变动表（未经审计）（续）中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 32 - 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 CCUDIH 3.625% 2020 年 1 月 20 日 11,500,000 - (11,500,000) - Central China Real Estate Ltd 6.875% 2021 年 2 月 10 日 - 4,810,000 (4,810,000) - Central Plaza Development Ltd 3.85% 2025 年 7 月 14 日 欧洲中期债券 - 4,500,000 - 4,500,000 CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.875% 2020 年 1 月 25 日 4,000,000 - (4,000,000) - CFLD Cayman Investment Ltd 6.9% 2023 年 1 月 13 日 - 2,430,000 (2,430,000) - CFLD Cayman Investment Ltd 8.05% 2025 年 1 月 13 日 - 3,000,000 (3,000,000) - CHALCO HK INVESTMENT 4.25% 永久 5,200,000 - (5,200,000) - Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4.875% 2021 年 9 月 7 日 3,200,000 - (3,200,000) - Champion Sincerity Holdings Ltd V8.125% 永久 - 1,000,000 (1,000,000) - Chang Development International Ltd 3.9% 2022 年 9 月 12 日 - 3,000,000 - 3,000,000 Chang Development International Ltd 5.7% 2021 年 11 月 8 日 - 7,000,000 (2,500,000) 4,500,000 Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4.75% 2027 年 12 月 13 日 - 3,850,000 - 3,850,000 Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 5.125% 2021 年 12 月 20 日 14,600,000 - (9,100,000) 5,500,000 Chengdu Economic & Technological Development Zone State-Owned Assets Investment 7.5% 2022 年 2 月 12 日 - 200,000 (200,000) - Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 3.25% 2021 年 11 月 29 日 5,000,000 - (2,000,000) 3,000,000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2% 2023 年 3 月 18 日 欧洲中期债券 - 6,000,000 (6,000,000) - China CITIC Bank International Ltd V4.625% 2029 年 2 月 28 日 欧洲中期债 券 10,100,000 1,000,000 (3,100,000) 8,000,000 CHINA CONSTRUCTION BANK 3.875% 2025 年 5 月 13 日 7,000,000 - (7,000,000) - China Construction Bank Corp V2.45% 2030 年 6 月 24 日 - 11,050,000 (7,050,000) 4,000,000 China Construction Bank Corp V4.25% 2029 年 2 月 27 日 7,150,000 - (7,150,000) - China Great Wall International Holdings IV Ltd V3.95% 永久 4,000,000 - (4,000,000) - China Hongqiao Group Ltd 7.125% 2022 年 7 月 22 日 - 2,000,000 (2,000,000) - China Huadian Overseas Development 2018 Ltd V3.375 永久 - 4,000,000 - 4,000,000 CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD V4% 永久 4,630,000 - - 4,630,000 投资组合持仓变动表（未经审计）（续）中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 33 - 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 2025 年 6 月 17 日 - 2,320,000 (1,320,000) 1,000,000 China Merchants Securities Co Ltd 2.625% 2023 年 1 月 21 日 - 2,770,000 (2,770,000) - CHINA MINMETALS CORP 3.75% 2022 年 11 月 13 日 12,500,000 - (5,500,000) 7,000,000 China Resources Land Ltd V3.75% 永久 欧洲中期债券 3,750,000 2,000,000 (3,750,000) 2,000,000 China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 2024 年 4 月 9 日 - 2,190,000 (2,190,000) - China South City Holdings Ltd 10.875% 2022 年 6 月 26 日 - 2,140,000 (2,140,000) - China South City Holdings Ltd 11.5% 2022 年 2 月 12 日 - 620,000 (620,000) - China State Construction Finance Cayman I Ltd 6% 永久 4,670,000 1,000,000 (1,500,000) 4,170,000 China State Construction Finance Cayman III Ltd V4% 永久 7,230,000 - - 7,230,000 Chinalco Capital Holdings Ltd V4.1% 永久 7,780,000 6,190,000 - 13,970,000 CHONGQING NANAN CON DEV 3.625% 2021 年 7 月 19 日 9,000,000 - (2,500,000) 6,500,000 Chouzhou International Investment Ltd 4% 2025 年 2 月 18 日 - 10,570,000 (2,070,000) 8,500,000 Chouzhou International Investment Ltd 4.5% 2022 年 5 月 30 日 2,020,000 - (1,500,000) 520,000 CHOUZHOU INTL INV LTD 4% 2020 年 12 月 5 日 4,500,000 2,000,000 (6,500,000) - CICC HK FINANCE 2016 MTN FLOAT 2021 年 4 月 25 日 5,100,000 - (5,100,000) - CIFI Holdings Group Co Ltd 7.625 2023 年 2 月 28 日 - 200,000 (200,000) - CIFIHG 5.375% 2049 年 8 月 28 日 - 300,000 (300,000) - CITIC Ltd 2.45% 2025 年 2 月 25 日 欧洲 中期债券 - 2,500,000 (2,500,000) - CITIC Ltd 2.85% 2030 年 2 月 25 日 欧洲 中期债券 - 5,000,000 (5,000,000) - Citigroup Inc V3.106 2026 年 4 月 8 日 - 7,270,000 (7,270,000) - City Development Co of Lan Zhou 4.15% 2022 年 11 月 15 日 7,140,000 4,300,000 (1,440,000) 10,000,000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.75% 2041 年 1 月 26 日 S 规例 - 4,000,000 - 4,000,000 CNPC Global Capital Ltd 1.35% 2025 年 6 月 23 日 - 2,740,000 (2,740,000) - CNRC CAPITAL LTD 3.9% 永久 5,000,000 2,000,000 (1,000,000) 6,000,000 Coastal Emerald Ltd V4.3% 永久 10,000,000 7,980,000 (2,980,000) 15,000,000 COGO 4.875 2021 年 1 月 6 日 3,000,000 - (1,000,000) 2,000,000 哥伦比亚政府国际债券 3% 2030 年 1 月 30 日 - 3,000,000 (3,000,000) - 哥伦比亚政府国际债券 3.125% 2031 年 4 月 15 日 - 800,000 (800,000) - 哥伦比亚政府国际债券 4.125% 2051 年 5 月 15 日 - 4,000,000 - 4,000,000 投资组合持仓变动表（未经审计）（续）中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 34 - 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 Commonwealth Bank of Australia 3.61% 2034 年 9 月 12 日 S 规例 - 5,000,000 - 5,000,000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 2039 年 9 月 12 日 S 规例 5,000,000 - (5,000,000) - Commonwealth Bank of Australia V3.375% 2026 年 10 月 20 日 - 2,000,000 (2,000,000) - Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 2031 年 1 月 15 日 S 规例 - 4,600,000 - 4,600,000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 2027 年 1 月 14 日 - 1,530,000 - 1,530,000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.4% 2025 年 5 月 27 日 - 1,300,000 (1,300,000) - Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 2030 年 1 月 14 日 - 1,530,000 - 1,530,000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.125% 2022 年 4 月 25 日 2,140,000 - (2,140,000) - Credit Agricole SA 4.375% 2025 年 3 月 17 日 S 规例 - 2,000,000 - 2,000,000 CSCEC Finance Cayman I Ltd 2.95% 2020 年 11 月 19 日 - 4,700,000 (4,700,000) - Dah Sing Bank Ltd V5% 2029 年 1 月 15 日 欧洲中期债券 - 4,000,000 - 4,000,000 Delta Air Lines Inc 7% 2025 年 5 月 1 日 S 规例 - 4,000,000 - 4,000,000 DIANJIAN HAIYU LTD 3.5% 2022 年 6 月 14 日 5,000,000 - (1,000,000) 4,000,000 DP World Crescent Ltd 4.848% 2028 年 9 月 26 日 S 规例 - 2,000,000 (2,000,000) - 埃及政府国际债券 5.75% 2024 年 5 月 29 日 S 规例 - 1,940,000 (1,940,000) - 埃及政府国际债券 7.625% 2032 年 5 月 29 日 - 2,780,000 (2,780,000) - 埃及政府国际债券 8.875% 2050 年 5 月 29 日 - 1,600,000 (1,600,000) - Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.65% 2030 年 5 月 7 日 S 规 例 - 460,000 (460,000) - Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.7% 2050 年 5 月 7 日 S 规例 - 4,000,000 - 4,000,000 Export-Import Bank of India 3.875% 2024 年 3 月 12 日 2,000,000 2,000,000 (3,000,000) 1,000,000 Fantasia Holdings Group Co Ltd 10.875% 2023 年 1 月 9 日 - 700,000 (700,000) - Ford Motor Co 9% 2025 年 4 月 22 日 - 2,000,000 (2,000,000) - Ford Motor Co 8.5% 2023 年 4 月 21 日 - 2,000,000 (2,000,000) - 埃及政府国际债券 5.75% 2024 年 5 月 29 日 S 规例 - 1,940,000 (1,940,000) - 投资组合持仓变动表（未经审计）（续）中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 35 - 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 Franshion Brilliant Ltd 4% 2024 年 6 月 21 日 3,830,000 - (3,830,000) - FRANSHION BRILLIANT LTD 4.00% 2023 年 1 月 3 日 11,500,000 2,000,000 (1,500,000) 12,000,000 Franshion Brilliant Ltd 4.25% 2029 年 7 月 23 日 - 500,000 - 500,000 Franshion Brilliant Ltd V4.875% 永久 - 1,200,000 (1,200,000) - Franshion Brilliant Ltd V5.75% 永久 - 250,000 (250,000) - Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.875% 2022 年 7 月 5 日 5,670,000 - - 5,670,000 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 6.25 2021 年 8 月 2 日 3,500,000 - (1,000,000) 2,500,000 GE Capital Funding LLC 4.05% 2027 年 5 月 15 日 S 规例 - 3,000,000 - 3,000,000 GE Capital Funding LLC 4.4% 2030 年 5 月 15 日 S 规例 - 5,000,000 - 5,000,000 Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd 5.6% 2022 年 6 月 14 日 - 1,100,000 (1,100,000) - Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd 6% 2021 年 9 月 6 日 - 1,000,000 (1,000,000) - GET International Investment Holdings Ltd 3.75% 2022 年 7 月 18 日 3,000,000 - (1,000,000) 2,000,000 GLP China Holdings Ltd 4.974% 2024 年 2 月 26 日 欧洲中期债券 7,000,000 - - 7,000,000 Gohl Capital Ltd 4.25% 2027 年 1 月 24 日 10,000,000 780,000 (6,000,000) 4,780,000 Greenland Global Investment Ltd 6.25% 2022 年 12 月 16 日 欧洲中期债券 - 4,150,000 (4,150,000) - Greentown China Holdings Ltd 4.55% 2020 年 11 月 10 日 - 500,000 (500,000) - Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 4.3% 2021 年 12 月 18 日 欧洲中期债券 4,000,000 - (4,000,000) - HAITIAN BVI INT INVST 3.875% 2020 年 12 月 12 日 4,300,000 2,000,000 (3,800,000) 2,500,000 Haitong International Finance 2015 Ltd 4.2% 2020 年 7 月 29 日 11,450,000 3,000,000 (12,950,000) 1,500,000 Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 2024 年 7 月 19 日 4,000,000 - (4,000,000) - HBIS Group Hong Kong Co Ltd 3.75% 2022 年 12 月 18 日 JAN - 12,000,000 (3,000,000) 9,000,000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5.625% 2024 年 10 月 24 日 - 240,000 (240,000) - Hengjian International Investment Ltd 1.875% 2025 年 6 月 23 日 - 4,650,000 (2,650,000) 2,000,000 Hengjian International Investment Ltd 2.75% 2020 年 7 月 11 日 5,000,000 - (5,000,000) - Hewlett Packard Enterprise Co 4.45% 2023 年 10 月 2 日 - 3,000,000 (3,000,000) - HNAG FUNDING LTD 2.874% 2020 年 2 月 4 日 5,000,000 - ( 5,000,000) - Hongkong International Qingdao Co Ltd 3.9% 2022 年 11 月 11 日 - 1,000,000 - 1,000,000 投资组合持仓变动表（未经审计）（续）中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 36 - 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 HONGKONG INTL QINGDAO 3.75% 2020 年 12 月 4 日 6,500,000 - (1,500,000) 5,000,000 HONGKONG INTL QINGDAO 4.25% 2022 年 12 月 4 日 2,000,000 - - 2,000,000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.875% 2030 年 5 月 27 日 欧洲中期债券 - 4,000,000 (2,000,000) 2,000,000 HSBC Holdings PLC 4.95% 2030 年 3 月 31 日 - 5,000,000 (5,000,000) - HSBC Holdings PLC V2.848% 2031 年 6 月 4 日 - 8,000,000 - 8,000,000 HUARONG FINANCE 2017 COMPANY LIMITED 4.5% 2049 年 12 月 29 日 11,000,000 3,000,000 (2,000,000) 12,000,000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 2029 年 11 月 13 日 欧洲中期债券 3,000,000 - (3,000,000) - Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 2029 年 5 月 29 日 欧洲中期债券 3,000,000 - (3,000,000) - Huarong Finance 2019 Co Ltd F 2023 年 2 月 24 日 欧洲中期债券 - 1,670,000 (1,670,000) - Huarong Finance 2019 Co Ltd F 2025 年 2 月 24 日 欧洲中期债券 - 2,330,000 (2,330,000) - Hutama Karya Persero PT 3.75% 2030 年 5 月 11 日 S 规例 - 8,000,000 - 8,000,000 ICBCIL Finance Co Ltd F 2024 年 11 月 20 日 22,000,000 - (22,000,000) - INDIAN OIL CORP LTD 4.75% 2024 年 1 月 16 日 3,000,000 2,000,000 - 5,000,000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.95% 2050 年 2 月 13 日 S 规例 - 4,500,000 - 4,500,000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% 2025 年 5 月 15 日 S 规例 - 1,200,000 (1,200,000) - Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 2030 年 5 月 15 日 S 规例 - 2,000,000 - 2,000,000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.8% 2050 年 5 月 15 日 S 规例 - 2,000,000 - 2,000,000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 2029 年 9 月 12 日 5,000,000 - (5,000,000) - Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4.375% 2020 年 12 月 4 日 - 6,200,000 (3,400,000) 2,800,000 以色列政府国际债券 2.75% 2030 年 7 月 30 日 - 2,000,000 (2,000,000) - Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 3.25% 2025 年 1 月 24 日 S 规例 - 3,180,000 (3,180,000) - Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group China Ltd 3.4% 2022 年 12 月 5 日 6,860,000 - (2,500,000) 4,360,000 Jiangxi Railway Investment Group Corp 4.85% 2022 年 2 月 21 日 7,390,000 - (1,500,000) 5,890,000 投资组合持仓变动表（未经审计）（续）中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 37 - 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 JIAXING INV AND DEV 4.40% 2021 年 1 月 3 日 2,200,000 - (1,000,000) 1,200,000 JINSHINE INTERNATIONAL 6.75% 2021 年 3 月 27 日 - 300,000 (300,000) - JNXCCC 3.125% 11102021 1,000,000 - (1,000,000) - Jollibee Worldwide Pte Ltd V3.9% 永久 - 3,070,000 (3,070,000) - JPMorgan Chase & Co V2.083% 2026 年 4 月 22 日 - 2,000,000 (2,000,000) - JPMorgan Chase & Co V2.522% 2031 年 4 月 22 日 - 1,000,000 (1,000,000) - JPMorgan Chase & Co V2.956% 2031 年 5 月 13 日 - 4,000,000 (2,000,000) 2,000,000 Kookmin Bank 4.5% 2029 年 2 月 1 日 全 球中期债券 3,000,000 - (3,000,000) - Leader Goal International Ltd 4.25% 永久 - 608,000 - 608,000 Liberty Mutual Group Inc 3.95% 2060 年 5 月 15 日 S 规例 - 500,000 - 500,000 Lloyds Banking Group PLC 4.582% 2025 年 12 月 10 日 4,000,000 - (2,000,000) 2,000,000 Lloyds Banking Group PLC V3.87% 2025 年 7 月 9 日 - 5,330,000 (5,330,000) - LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 2039 年 2 月 4 日 S 规例 930,000 1,690,000 - 2,620,000 Logan Property Holdings Co Ltd 5.75% 2022 年 1 月 3 日 - 300,000 (300,000) - Logan Property Holdings Co Ltd 6.5% 2023 年 7 月 16 日 - 510,000 (510,000) - Longfor Group Holdings Ltd 3.375% 2027 年 4 月 13 日 - 4,120,000 (4,120,000) - MCC Holding Hong Kong Corp Ltd V3.25% 永久 - 6,000,000 - 6,000,000 MDGH - GMTN BV 2.5% 2026 年 5 月 21 日 全球中期债券 - 2,860,000 (2,860,000) - MDGH - GMTN BV 2.875% 2030 年 5 月 21 日 全球中期债券 - 3,500,000 (3,500,000) - MDGH - GMTN BV 3.95% 2050 年 5 月 21 日 全球中期债券 - 2,000,000 (2,000,000) - Medco Bell Pte Ltd 6.375% 2027 年 1 月 30 日 S 规例 - 850,000 (850,000) - 墨西哥政府国际债券 3.25% 2030 年 4 月 16 日 - 1,000,000 (1,000,000) - 墨西哥政府国际债券 3.9% 2025 年 4 月 27 日 - 3,000,000 (3,000,000) - 投资组合持仓变动表（未经审计）（续）中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 38 - 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 墨西哥政府国际债券 4.75% 2032 年 4 月 27 日 - 3,000,000 - 3,000,000 墨西哥政府国际债券 5% 2051 年 4 月 27 日 - 3,000,000 - 3,000,000 MGMCHI 5.25 2025 年 6 月 18 日 S 规例 - 1,340,000 (1,340,000) - Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd V3.375% 永久 - 7,200,000 (4,000,000) 3,200,000 MQGAU 3.624 2030 年 3 月 6 日 S 规例 - 4,000,000 - 4,000,000 NANJING YANG ZI STATE-OW 3.625% 2022 年 12 月 5 日 4,333,000 - (1,000,000) 3,333,000 Nanyang Commercial Bank Ltd V3.8% 2029 年 11 月 20 日 6,080,000 1,000,000 - 7,080,000 National Australia Bank Ltd V3.933% 2034 年 8 月 2 日 S 规例 - 7,000,000 (2,000,000) 5,000,000 Nippon Life Insurance Co V3.4% 2050 年 1 月 23 日 S 规例 - 1,090,000 (1,090,000) - Nomura Holdings Inc 2.648% 2025 年 1 月 16 日 - 3,540,000 (3,540,000) - Nomura Holdings Inc 3.103% 2030 年 1 月 16 日 - 3,700,000 (3,700,000) - NTPC Ltd 4.375% 2024 年 11 月 26 日 欧 洲中期债券 - 2,000,000 - 2,000,000 阿曼政府国际债券 6% 2029 年 8 月 1 日 S 规例 - 500,000 (500,000) - ONGC Videsh Ltd 4.625% 2024 年 7 月 15 日 - 2,000,000 - 2,000,000 ORIEAS 4.25% 2022 年 12 月 21 日 5,000,000 - - 5,000,000 ORIEAS 4.375 2027 年 12 月 21 日 欧洲中 期债券 5,000,000 - (5,000,000) - Pertamina Persero PT 3.1% 2030 年 8 月 25 日 S 规例 - 1,430,000 (1,430,000) - Pertamina Persero PT 3.65% 2029 年 7 月 30 日 S 规例 5,000,000 - (5,000,000) - Pertamina Persero PT 4.15% 2060 年 2 月 25 日 S 规例 - 3,430,000 (3,430,000) - Pertamina Persero PT 4.175% 2050 年 1 月 21 日 S 规例 - 7,000,000 - 7,000,000 Perusahaan Listrik Negara PT 3.875% 2029 年 7 月 17 日 S 规例 6,000,000 - - 6,000,000 Perusahaan Listrik Negara PT 4.375% 2050 年 2 月 5 日 S 规例 - 4,302,000 - 4,302,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3% 2025 年 6 月 23 日 S 规例 - 1,780,000 (1,780,000) - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.8% 2025 年 6 月 23 日 S 规例 - 2,140,000 (2,140,000) - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8% 2050 年 6 月 23 日 S 规例 - 1,780,000 (1,780,000) - 秘鲁政府国际债券 2.392% 2026 年 1 月 23 日 - 1,000,000 (1,000,000) - 秘鲁政府国际债券 2.783% 2031 年 1 月 23 日 - 1,000,000 (1,000,000) - Petrobras Global Finance BV 5.093% 2030 年 1 月 15 日 S 规例 - 2,000,000 (2,000,000) - 投资组合持仓变动表（未经审计）（续）中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 39 - 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 Petrobras Global Finance BV 5.6% 2031 年 1 月 3 日 - 1,460,000 (1,460,000) - PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.75% 2050 年 6 月 3 日 - 1,500,000 (1,500,000) - Petroleos Mexicanos 5.95% 2031 年 1 月 28 日 S 规 例 - 4,110,000 - 4,110,000 Petroleos Mexicanos 6.49% 2027 年 1 月 23 日 S 规 例 2,250,000 - (2,250,000) - Petroleos Mexicanos 6.84% 2030 年 1 月 23 日 S 规 例 4,810,000 - - 4,810,000 Petroleos Mexicanos 6.95% 2060 年 1 月 28 日 S 规 例 - 4,000,000 - 4,000,000 Petronas Capital Ltd 3.5% 2030 年 4 月 21 日 S 规例 - 200,000 (200,000) - Petronas Capital Ltd 4.55% 2050 年 4 月 21 日 S 规 例 - 4,000,000 (3,000,000) 1,000,000 Petronas Capital Ltd 4.8% 2060 年 4 月 21 日 S 规例 - 200,000 (200,000) - 菲律宾政府国际债券 2.457% 2030 年 5 月 5 日 - 3,490,000 (3,490,000) - Philippine National Bank 3.28% 2024 年 9 月 27 日 2,150,000 - (2,150,000) - Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 2027 年 7 月 6 日 欧洲中期债券 - 3,246,000 - 3,246,000 Phoenix Group Holdings PLC V4.75% 2031 年 9 月 4 日 0000 - 3,120,000 - 3,120,000 PLDT Inc 2.5% 2031 年 1 月 23 日 - 1,000,000 - 1,000,000 PLDT Inc 3.45% 2050 年 6 月 23 日 - 640,000 (640,000) - Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% 2024 年 3 月 25 日 2,090,000 - (2,090,000) - POSCO 2.375% 2023 年 1 月 17 日 S 规例 - 3,270,000 (3,270,000) - POSCO 2.5% 2025 年 1 月 17 日 S 规例 - 3,270,000 (3,270,000) - POWER FINANCE CORP LTD 3.75% 2024 年 6 月 18 日 欧洲中期债券 - 2,000,000 - 2,000,000 POWER FINANCE CORP LTD 4.5% 2029 年 6 月 18 日 - 2,000,000 - 2,000,000 Powerchina Real Estate Group Ltd 4.5% 2021 年 12 月 6 日 4,000,000 - (4,000,000) - Prudential PLC 3.125% 2030 年 4 月 14 日 - 4,000,000 - 4,000,000 Prudential PLC 6.5% 2048 年 10 月 20 日 欧洲中期 债券 1,000,000 2,000,000 - 3,000,000 PSA Treasury Pte Ltd 2.25% 2030 年 4 月 30 日 全 球中期债券 - 1,660,000 (1,660,000) - PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 2027 年 6 月 10 日 S 规例 - 2,000,000 - 2,000,000 卡塔尔政府国际债券 3.4% 2025 年 4 月 16 日 S 规例 - 2,500,000 (2,500,000) - -中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 40 - 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 卡塔尔政府国际债券 3.75% 2030 年 4 月 16 日 S 规例 - 6,000,000 (6,000,000) - QATAR REINSURANCE CO LTD 4.95% 2022 年 9 月 13 日 - 4,955,000 (4,955,000) - QBE Insurance Group Ltd V5.875% 永久 S 规例 - 4,000,000 - 4,000,000 QNB Finance Ltd 2.75% 2027 年 2 月 12 日 欧洲中期债券 - 5,000,000 (5,000,000) - RAIL TRANSIT INTL INVST 2.875% 2021 年 5 月 13 日 1,000,000 8,200,000 (3,200,000) 6,000,000 REC Ltd 3.375% 2024 年 7 月 25 日 全球 中期债券 - 2,500,000 - 2,500,000 REC Ltd 4.75% 2023 年 5 月 19 日 S 规例 - 2,000,000 - 2,000,000 Redsun Properties Group Ltd 9.7% 2023 年 4 月 16 日 - 1,930,000 (1,930,000) - Reliance Industries Ltd 4.125% 2025 年 1 月 28 日 S 规例 - 1,000,000 - 1,000,000 回购 美元 实际天数/360 (32,333,617) 32,333,617 - - 南非共和国政府国际债券 4.85% 2029 年 9 月 30 日 - 500,000 (500,000) - RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC 4.625% 2029 年 4 月 16 日 6,800,000 1,000,000 (4,000,000) 3,800,000 Riyad Bank V3.174% 2030 年 2 月 25 日 - 7,680,000 (7,680,000) - RKI Overseas Finance 2017 A Ltd 7% 永 久 - 1,500,000 (1,500,000) - RKP Overseas Finance 2016 A Ltd 7.95% 永久 . - 2,000,000 (2,000,000) - Royal Bank of Scotland Group PLC 3.754% 2029 年 11 月 1 日 7,120,000 - (5,120,000) 2,000,000 Royal Bank of Scotland Group PLC 4.269% 2025 年 3 月 22 日 2,000,000 - (2,000,000) - Royal Bank of Scotland Group PLC V2.359% 2024 年 5 月 22 日 - 1,560,000 (1,560,000) - Royal Bank of Scotland Group PLC V3.073% 2028 年 5 月 22 日 - 1,620,000 (1,620,000) - Sands China Ltd 3.8% 2026 年 1 月 8 日 S 规例 - 4,490,000 - 4,490,000 沙特政府国际债券 2.9% 2025 年 10 月 22 日 S 规例 - 10,000,000 (10,000,000) - 沙特政府国际债券 3.25% 2030 年 10 月 22 日 S 规例 - 7,500,000 (7,500,000) - 沙特政府国际债券 4.5% 2060 年 4 月 22 日 S 规例 - 8,000,000 (8,000,000) - SCIG International Financial Ltd 4.625% 2021 年 9 月 26 日 2,000,000 - (1,000,000) 1,000,000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 2030 年 2 月 20 日 - 3,200,000 (3,200,000) - SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 3.375% 2029 年 6 月 18 日 6,250,000 - (6,250,000) -中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 41 - 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 Shangrao Investment Holdings International Co Ltd 4.3% 2023 年 1 月 16 日 - 2,800,000 - 2,800,000 Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment Operation Co Ltd 4.18% 2022 年 12 月 4 日 3,790,000 - (790,000) 3,000,000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 2027 年 6 月 10 日 - 4,800,000 (4,800,000) - Shell International Finance BV 2.375% 2025 年 4 月 6 日 - 1,630,000 (1,630,000) - Shell International Finance BV 2.75% 2030 年 4 月 6 日 - 1,630,000 (1,630,000) - SHENZHEN INTL HLDG 3.95% 2049 年 11 月 29 日 7,850,000 3,000,000 (1,850,000) 9,000,000 SHIMAO PROPERTY HLDGS 4.75% 2022 年 7 月 3 日 2,000,000 - (1,000,000) 1,000,000 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 6.125% 2024 年 2 月 21 日 5,000,000 - (3,000,000) 2,000,000 Shimao Property Holdings Ltd 6.375% 2021 年 10 月 15 日 6,600,000 - (6,600,000) - Shinhan Bank Co Ltd 4.5% 2028 年 3 月 26 日 全球中期债券 - 2,000,000 - 2,000,000 SHOUGANG GROUP CO LTD 4% 2024 年 5 月 23 日 7,900,000 - (3,900,000) 4,000,000 Shuifa International Holdings BVI Co Ltd 4.15% 2022 年 9 月 17 日 5,490,000 3,010,000 - 8,500,000 Sichuan Communications Overseas Development Co Ltd 4.75% 2021 年 11 月 21 日 2,000,000 - (1,000,000) 1,000,000 Sichuan Railway Investment Group Co Ltd 3.8% 2022 年 6 月 27 日 4,260,000 - (1,000,000) 3,260,000 SINO OCEAN LAND IV FLOAT 2021 年 7 月 31 日 7,000,000 - (6,000,000) 1,000,000 SINO TRENDY INVST 3.875% 2021 年 1 月 25 日 3,000,000 - (1,500,000) 1,500,000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% 2029 年 8 月 5 日 4,970,000 4,000,000 - 8,970,000 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 5.25% 2022 年 4 月 30 日 4,520,000 - (1,000,000) 3,520,000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.95% 2029 年 8 月 8 日 S 规例 4,000,000 - (4,000,000) - SMC Global Power Holdings Corp V5.7% 永久 - 1,630,000 (1,630,000) - Soar Wise Ltd 3.50% 2022 年 5 月 31 日 5,000,000 - (5,000,000) - Societe Generale SA 5% 2024 年 1 月 17 日 S 规例 - 4,000,000 - 4,000,000 Southwest Airlines Co 4.75% 2023 年 5 月 4 日 - 3,000,000 - 3,000,000 Southwest Airlines Co 5.125 2027 年 6 月 15 日 - 2,000,000 - 2,000,000中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 42 - 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 Southwest Airlines Co 5.25% 2025 年 5 月 4 日 - 3,000,000 - 3,000,000 SPIC 2018 USD SENIOR PERPETUAL BOND CO LTD 5.8% 永久 2,000,000 1,555,000 (1,000,000) 2,555,000 St Engineering Rhq Ltd 1.5% 2025 年 4 月 29 日 欧洲中期债券 - 500,000 (500,000) - Standard Chartered PLC V3.516% 2030 年 2 月 12 日 欧洲中期债券 6,190,000 - (2,190,000) 4,000,000 Starbucks Corp 2.55% 2030 年 11 月 15 日 - 500,000 (500,000) - Starbucks Corp 3.5% 2050 年 11 月 15 日 - 2,500,000 (2,500,000) - State Bank of India/London 4.875% 2024 年 4 月 17 日 S 规例 - 3,000,000 - 3,000,000 以色列国 3.8% 2060 年 5 月 13 日 - 6,600,000 (4,600,000) 2,000,000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.75% 2030 年 5 月 13 日 欧洲中期债券 - 4,370,000 (2,620,000) 1,750,000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 2030 年 1 月 21 日 欧洲中期债券 - 1,590,000 (1,590,000) - Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 2025 年 4 月 23 日 - 800,000 (800,000) - Sunny Express Enterprises Corp V3.35% 永久 3,000,000 - - 3,000,000 SUNNY OPTICAL TECH 3.75% 2023 年 1 月 23 日 1,000,000 - (1,000,000) - Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.5% 2026 年 4 月 20 日 - 2,900,000 - 2,900,000 Swiss Re Finance Luxembourg SA V4.25% 永 久 6,800,000 2,000,000 - 8,800,000 Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co Ltd 3.7% 2023 年 6 月 26 日 - 6,000,000 - 6,000,000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 2050 年 6 月 18 日 S 规例 - 1,000,000 - 1,000,000 TOWNGAS FINANCE LTD 4.75% 永久 970,000 3,030,000 - 4,000,000 土耳其政府国际债券 5.25% 2030 年 3 月 13 日 - 1,000,000 (1,000,000) - UBS AG/London 1.75% 2022 年 4 月 21 日 S 规例 - 730,000 (730,000) - Volkswagen Group of America Finance LLC 3.35% 2025 年 5 月 13 日 S 规例 - 3,000,000 (3,000,000) - Volkswagen Group of America Finance LLC 3.75% 2030 年 5 月 13 日 S 规例 - 3,000,000 - 3,000,000 Wanda Properties Overseas Ltd 6.95% 2022 年 12 月 5 日 - 2,000,000 (2,000,000) - Weibo Corp 3.375% 2030 年 7 月 8 日 - 3,340,000 - 3,340,000中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 43 - 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd3.75% 2022 年 9 月 14 日 12,800,000 - (3,800,000) 9,000,000 Wells Fargo & Co V1.654% 2024 年 6 月 2 日 中期债券 - 1,800,000 (1,800,000) - Wells Fargo & Co V2.393% 2028 年 6 月 2 日 中期债券 - 2,000,000 - 2,000,000 Westpac Banking Corp V4.11% 2034 年 7 月 24 日 3,000,000 5,000,000 (3,000,000) 5,000,000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.375% 2025 年 5 月 7 日 欧洲中期债券 - 3,000,000 (2,000,000) 1,000,000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 2030 年 5 月 7 日 欧洲中期债券 - 1,670,000 (1,670,000) - WING LUNG BANK LTD 3.75% 2027 年 11 月 22 日 9,250,000 - (1,250,000) 8,000,000 WISDOM GLORY GROUP LTD 5.25% 2020 年 7 月 19 日 - 400,000 (400,000) - WUHAN ASSETS MANAGEMENT 3.80% 2020 年 12 月 18 日 6,400,000 5,000,000 (8,900,000) 2,500,000 WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% 永 久 4,800,000 4,250,000 (2,000,000) 7,050,000 Wuhan Real Estate Development & Investment Group Co Ltd 5.7% 2021 年 8 月 9 日 8,000,000 - (2,000,000) 6,000,000 XI HAI AN 2019 Ltd 3.9% 2022 年 11 月 18 日 5,850,000 - (1,000,000) 4,850,000 XI'AN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CORP LTD 4% 2022 年 6 月 24 日 欧洲中期 债券 4,290,000 2,060,000 (1,000,000) 5,350,000 Xihui Haiwai I Investment Holdings Co Ltd 4.5% 2022 年 4 月 17 日 4,040,000 - (1,000,000) 3,040,000 XUCH0 COMB (450) 450 - - Yango Justice International Ltd 8.25% 2023 年 11 月 25 日 - 790,000 (790,000) - YANGZHOU URBAN CONSTRUCT 4.375% 2020 年 12 月 19 日 10,200,000 - (7,700,000) 2,500,000 YINCHUAN TONGLIAN CAPITA 3.5% 2020 年 7 月 27 日 3,200,000 - (3,200,000) - Yongda Investment Ltd 2.25% 2025 年 6 月 16 日 - 5,560,000 - 5,560,000 YUNNAN ENERGY INST OVR 4.25% 2021 年 12 月 13 日 4,000,000 - - 4,000,000 YUNNAN ENERGY INST OVR 4.25% 2022 年 11 月 14 日 1,000,000 - - 1,000,000 Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 3.75% 2020 年 11 月 14 日 1,250,000 - (1,250,000) - Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 6.25% 2021 年 11 月 29 日 3,020,000 5,050,000 (4,070,000) 4,000,000中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 44 - 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 债务证券（续） 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 年 6 月 30 日 Yuzhou Properties Co Ltd 7.375% 2026 年 1 月 13 日 - 2,380,000 (2,380,000) - YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% 2025 年 2 月 20 日 - 4,500,000 (4,500,000) - YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% 2024 年 10 月 30 日 - 400,000 (400,000) - YXREIT 4.75% 2021 年 4 月 27 日 1,500,000 - (1,500,000) - ZGC International Investment Ltd 2.875% 2023 年 2 月 3 日 - 5,760,000 (1,760,000) 4,000,000 Zhangzhou Transportation Development Group Co Ltd 6.5% 2022 年 6 月 26 日 - 500,000 (500,000) - Zhengzhou Metro Group Co Ltd 5.00% 2021 年 12 月 20 日 2,000,000 - (1,000,000) 1,000,000 Zhengzhou Real Estate Group Co Ltd 3.95% 2022 年 10 月 9 日 3,900,000 - - 3,900,000 Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co Ltd 3.8% 2022 年 11 月 14 日 6,010,000 - (1,010,000) 5,000,000 Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co Ltd 3.8% 2025 年 1 月 16 日 - 3,800,000 - 3,800,000 Zhenro Properties Group Ltd 5.6% 2021 年 2 月 28 日 - 1,640,000 (1,640,000) - Zhenro Properties Group Ltd 7.875% 2024 年 4 月 14 日 - 1,090,000 (1,090,000) - ZHHFGR 5.4 2021 年 7 月 9 日 4,250,000 - (1,500,000) 2,750,000 Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 5.7% 2022 年 5 月 24 日 5,000,000 9,500,000 (2,500,000) 12,000,000中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 易方达（香港）精选债券基金 （易方达精选策略系列的子基金） - 45 - 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 持仓变动 于 2020 年 1 月 1 日 添置 处置 于 2020 月 30 年日6 期货 美国 10 期年票据(CBT)2020 年 6 月 - 1,500 (1,500) - 美国 10 年期票据(CBT)2020 年 3 月 (430) 580 (150) - 美国 10 年期票据(CBT)2020 年 9 月 - 500 (1,400) (900) 美国 5 年期票据(CBT) 2020 年 6 月 - 600 (600) - 美国 5 年期票据(CBT) 2020 年 9 月 - - (900) (900) 美国超级债券 CBT 2020 年 6 月 - 30 (30) - 美国超级债券 CBT 2020 年 9 月 - - (100) (100) 美元/离岸人民币期货 0320 (660) 660 - - 美元/离岸人民币期货 0321 - - (77) (77) 美元/离岸人民币期货 0620 (310) 1,448 (1,138) - 美元/离岸人民币期货 0920 - - (185) (185) 美元/离岸人民币期货 1220 (280) - - (280) 远期 离岸人民币远期 89,975,620 919,372,680 1,009,348,300 美元远期 (13,000,000) - (126,000,000) (139,000,000) 回购协议 回购 美元 实际天数/360 (32,333,617) - (45,566,369) (77,899,986) 单位信托和基金 易方达单位信托基金 - 易方达（香港）短存 续期债券基金 - 8,008,515 - 8,008,515 易方达美元货币市场基金 I - A 类单位（美 元） - 520,141 (520,141) - 易方达（香港）收益增强债券基金 - 430,409 - 430,409 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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