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| 华安添利6个月债券A(010619) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2337782 | ||||||||
| 基金代码 | 010619 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安基金管理有限公司关于华安添利6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金 基金简称 华安添利6个月债券 基金主代码 010619 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年2月5日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华安基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安添利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《华安添利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2021年5月13日 定期定额投资起始日 2021年5月13日 下属分级基金的基金简称 华安添利6个月债券A 华安添利6个月债券C 下属分级基金的交易代码 010619 010620 该分级基金是否开放申购 是 是 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 2.日常申购、定期定额业务的办理时间 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）将自2021年5月13日起开放日常申购、定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过其他销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用。 本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的非养老金客户实施差别化的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 本基金对通过直销机构申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减；投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。其他投资人具体费率如下表所示： 单笔申购金额（M） 申购费率 M＜100万 0.8% 100万≤M＜500万 0.4% M≥500万 每笔1000元 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。 4.定期定额投资业务 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 5.基金销售机构 5.1场外销售机构 5.1.1直销机构 （1）华安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 法定代表人：朱学华 成立日期：1998年6月4日 客户服务统一咨询电话：40088-50099 传真：021-58406138 公司网站：www.huaan.com.cn （2）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端 传真电话：（021）33626962 联系人：谢伯恩 5.1.2场外非直销机构 （1）上海联泰资产管理有限公司 客户服务电话:400-046-6788 网址:www.66zichan.com （2）华瑞保险销售有限公司 客户服务电话:952303 网址:www.my1000.cn (3)中国银行股份有限公司 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （4）华夏银行股份有限公司 客服电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （5）浙商银行股份有限公司 客户服务电话：95527 网址：www.czbank.com （6）兴业银行股份有限公司 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn （7）中国光大银行股份有限公司 客户服务电话：95595 网址：www.cebbank.com （8）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （9）上海天天基金销售有限公司 客服电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn （10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服电话：4000-766-123 网址:www.fund123.cn （11）上海长量基金销售投资顾问有限公司 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.e-rich.com.cn （12）浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：0571-889208974008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （13）上海利得基金销售有限公司 客户服务电话:4000676266 网址:www.leadfund.com.cn （14）海通证券股份有限公司 客户服务电话：95553、4008888001 网址：www.htsec.com （15）联讯证券股份有限公司 客服电话：0752-95564 公司网站：http://www.lxsec.com （16）上海通华财富基金销售有限公司 客户服务电话：95156 网址:www.tonghuafund.cn （17）北京新浪仓石基金销售有限公司 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （18）北京百度百盈基金销售有限公司 电话：010-61952703 传真：010-61951007 （19）上海钜派钰茂基金销售公司 联系电话：021-50778395 传真号码：021-68367031 （20）上海陆金所基金销售有限公司 客服电话：86-400-8866338 网址：www.lufunds.com （21）和耕传承基金销售有限公司 客服电话：4000-555-671 网站：www.hgccpb.com （22）北京肯特瑞基金销售有限公司 客户服务电话：400-0988-511/400-0888-816 网址：http://fund.jd.com/ （23）上海云湾基金销售有限公司 客服电话：4008201515 网址：www.zhengtongfunds.com （24）北京蛋卷基金销售有限公司 客户服务电话：4000618518 网站：https://danjuanapp.com/ （25）中信期货有限公司 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （26）国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com （27）中信建投证券股份有限公司 客户服务电话：95587 网址：www.csc108.com （28）招商证券股份有限公司 客户服务热线：95565 网站：www.cmschina.com （29）中信证券股份有限公司 客户服务电话：0755-23835888 网址：www.citics.com （30）中山证券有限责任公司 客户服务电话：95329 网址：www.zszq.com.cn （31）中国银河证券股份有限公司 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （32）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 网址：http://www.yixinfund.com/ 客服电话：400-6099-200 （33）长江证券股份有限公司 客户服务电话：95579 网址：www.cjsc.com.cn （34）安信证券股份有限公司 客户服务电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn （35）湘财证券股份有限公司 客户服务电话：95351/400-888-1551 网址：www.xcsc.com （36）万联证券有限责任公司 客户服务电话：400-8888-133 网址：www.wlzq.com.cn （37）民生证券股份有限公司 客户服务电话：4006198888 网址：www.mszq.com （38）渤海证券股份有限公司 客户服务电话：400-651-5988 公司网站：www.ewww.com.cn （39）中信证券（山东）有限责任公司 客户服务电话：95548 网址：www.sd.citics.com （40）东吴证券股份有限公司 客户服务电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn （41）信达证券股份有限公司 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com （42）光大证券股份有限公司 客户服务电话:95525、4008888788 网站：www.ebscn.com （43）广州证券股份有限公司 客户服务电话：95396 网址：www.gzs.com.cn （44）东北证券股份有限公司 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn （45）上海证券有限责任公司 客户服务电话：4008918918 网址：www.shzq.com （46）新时代证券股份有限公司 客户服务电话：400-698-9898 网址：www.xsdzq.cn （47）南京证券股份有限公司 网站：http://www.njzq.com.cn 客户服务电话：95386 （48）大同证券有限责任公司 电话：86-400-6365058 公司网站：www.dayouf.com （49）国联证券股份有限公司 客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn （50）平安证券股份有限公司 客户服务电话：95511-8 网址：www.stock.pingan.com （51）华安证券股份有限公司 客户服务电话：95318 网址：www.hazq.com （52）国海证券股份有限公司 客户服务电话：95563 网址：www.ghzq.com.cn （53）东海证券股份有限公司 客户服务电话：95531； 网址：www.longone.com.cn （54）恒泰证券股份有限公司 客户服务电话：0471-4960762 网址：www.cnht.com.cn （55）国盛证券有限责任公司 客户服务电话：4008222111 网址：www.gszq.com （56）申万宏源西部证券有限公司 客户服务电话：4008000562 公司网址：www.swhysc.com （57）中泰证券股份有限公司 客户服务电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn/ （58）世纪证券有限责任公司 客户服务电话:4008323000 公司网站：www.csco.com.cn （59）西部证券股份有限公司 客户服务电话：95582 网址：www.westsecu.com （60）华龙证券股份有限公司 客户服务电话：0931-4890619 网址：www.hlzq.com （61）中国中投证券有限责任公司 客户服务电话：4006-008-008，95532 网址：http://www.china-invs.cn/ （62）嘉兴银行股份有限公司 客户服务电话：0573-96528 网址：www.bojx.com （63）腾安基金销售（深圳）有限公司 网址tenganxinxi.com 客服电话0755-86013388转65864 （64）国金证券股份有限公司 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （65）厦门证券有限公司 客户服务电话：（0592）5163588 网址：www.xmzq.cn （66）华融证券股份有限公司 客户服务电话：95390 网址：www.hrsec.com.cn （67）开源证券股份有限公司 电话:86-29-88365830 公司网址:http://www.kysec.cn （68）申万宏源证券有限公司 客户服务电话：021-96250500 网址：www.hysec.com （69）中原银行股份有限公司 电话：86-371-85517898,852-3970-2292 公司网站：www.zybank.com.cn （70）交通银行股份有限公司 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （71）中信银行股份有限公司 客服热线：95558 公司网址：www.citicbank.com 基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构，并在官网公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。 5.2场内销售机构 无 6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2021年5月13日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 7.其他需要提示的事项 （1）本基金的申购费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 （3）本公告仅对本基金开放日常申购和定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.huaan.com.cn）查询或阅读刊登在2020年12月23日中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《华安添利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》。 （4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）了解基金申购和定期定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。 （5）投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购和定期定额投资业务，其中定期定额投资的开通情况以销售机构的公告为准。 （6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 二〇二一年五月十三日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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