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| 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元(968096) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2336833 | ||||||||
| 基金代码 | 968096 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于在汇丰银行(中国)有限公司开办旗下香港互认基金同币种份额类别转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足广大投资者的投资需求，经汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“内地代理人”）与汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰中国”）协商，决定自 2021 年 5 月 11 日起，在汇丰中国开办旗下香港互认基金同币种份额类别的转换业务。现将有关事项公告如下： 一、适用基金份额类别 基金名称 份额类别 基金代码 汇丰亚洲高入息债券基金 BC类 – 美元 968079 BM2类 – 美元 968080 BC类 – 人民币 968081 BCO类 – 人民币 968082 BM2类 – 人民币 968083 BM3O类 – 人民币 968084 BC 类 – 港元 968085 BM2类 – 港元 968086 BM3O类 – 澳元 968087 汇丰亚洲债券基金 BC类 – 美元 968101 BM2类 – 美元 968102 BC类 – 人民币 968103 BCH类 – 人民币 968104 BM2类 – 人民币 968105 BM3H类 – 人民币 968106 BC类 – 港元 968107 BM2类 – 港元 968108 BM3H类 – 澳元 968109 汇丰亚洲高收益债券基金 BC类 – 美元 968090 BM2类 – 美元 968091 - 1 |PUBLIC| BC类 – 人民币 968092 BCH类 – 人民币 968093 BM2类 – 人民币 968094 BM3H类 – 人民币 968095 BC类 – 港元 968096 BM2类 – 港元 968097 BM3H类 – 澳元 968098 二、转换业务的办理时间 （1）转换业务办理时间 自 2021 年 5 月 11 日起，投资者可通过汇丰中国办理上述香港互认基金同币 种份额类别的转换业务申请。 （2）基金转换的计算公式 (i) 转换方式 转换实行“份额转换”原则，即转换以份额申请。 (ii) 转换费用 目前转换费率为转出总金额的 1%。 (iii) 转入份额的计算 转换费用= 转出份额× 转出份额类别的份额净值× 转换费率 转出总金额 = 转出份额× 转出份额类别的份额净值 净转出金额 = 转出总金额– 转换费用 总转入金额 = 净转出金额 转入份额 = 总转入金额/ 转入份额类别的份额净值 转入份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位后的部分舍去。 三、投资者可通过以下途径咨询详情 汇丰银行（中国）有限公司 公司网站：www.hsbc.com.cn 客服电话：95366 汇丰晋信基金管理有限公司 - 2 |PUBLIC| 客户服务电话：021-20376888 网址：www.hsbcjt.cn 四、其他需要提示的事项 本公告仅对上述香港互认基金同币种份额类别在汇丰中国开通转换业务的有关事项予以说明。有关转换业务的详细业务规则，请咨询汇丰中国。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读登载在内地代理人网站的招募说明书、产品资 料概要、份额发售公告及信托契约等相关文件。 风险提示： 本基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售，中国证监会及香港证监会并未对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，本基金作为香港互认基金，还须承受境外投资、投资额度及内地投资者投资规模限制、市场惯例及法规差异、基金未能持续满足互认基金资格要求及法规的不确定性等风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读招募说明书、产品资料概要、份额发售公告及信托契约等相关文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 汇丰晋信基金管理有限公司 2021 年 5 月 11 日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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