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| 汇丰亚洲债券BM2类-美元(968102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2335329 | ||||||||
| 基金代码 | 968102 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金2021年中期报告 汇丰亚洲债券基金 (汇丰投资信托基金之子基金) 2021 年中期报告目录 页数 财务状况表 1 全面收益表 3 份额持有人应占资产净值变动表 5 现金流量表 11 投资组合报表 12 投资组合变动表 39 金融衍生工具明细表 40 业绩表现记录 43 收益分配表 50 行政 531 财务状况表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 2021 年 1 月 31 日 2020 年 7 月 31 日 美元 美元 资产 以公允价值计入损益账的金融资产 2,661,069,057 2,330,095,730 应收利息 26,321,274 21,556,524 应收申购款 18,498,544 30,848,886 应收经纪商款项 21,259,559 33,803,884 其他应收款 2,200,000 - 现金和现金等价物 19,530,665 5,693,797 ────────── ────────── 2,748,879,099 2,421,998,821 ────────── ────────── 负债 以公允价值计入损益账的金融负债 482,792 46,033 应付赎回款 20,749,286 8,312,968 应付经纪商款项 37,088,486 52,731,316 应付税项 32,306 29,914 应付分配 5,908,644 11,805,635 其他应付款 3,854,249 2,060,903 ────────── ────────── 68,115,763 74,986,769 ────────── ────────── 份额持有人应占资产净值 2,680,763,336 2,347,012,052 ────────── ────────── 相当于： 金融负债 2,680,763,336 2,347,012,052 ────────── ────────── 份额 份额 已发行份额总数 - AC 类 - 美元 995,636 881,152 - AM 类 - 港元 488,463,381 410,066,197 - AM 类 - 美元 156,253,874 146,435,936 - AMH 类 - 澳元 19,812,493 18,254,481 - AMH 类 - 欧元 1,621,975 1,267,208 - AMH 类 - 人民币 7,019,146 - - BC 类 - 港元 59,959 18,177 - BC 类 - 人民币 150,336 135,142 - BC 类 - 美元 354,709 132,675 - BCH 类 - 人民币 736,390 503,277 - BM2 类 - 港元 352,799 69,178 - BM2 类 - 人民币 340,666 356,9962 财务状况表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 2021 年 1 月 31 日 2020 年 7 月 31 日 份额 份额 已发行份额总数 (续) - BM2 类 - 美元 539,898 334,134 - BM3H 类 - 澳元 93,303 69,668 - BM3H 类 - 人民币 1,869,889 725,894 - IC 类 - 美元 4,481,691 6,880,001 - ID 类 - 美元 12,592,716 2,790,102 - IM 类 - 美元 100,000 - - ZD 类 - 美元 10,523,184 9,603,488 美元 美元 份额净值 - AC 类 - 美元 15.306 15.033 - AM 类 - 港元 1.350 1.348 - AM 类 - 美元 9.485 9.467 - AMH 类 - 澳元 7.654 7.147 - AMH 类 - 欧元 11.976 11.633 - AMH 类 - 人民币 1.570 - - BC 类 - 港元 1.374 1.350 - BC 类 - 人民币 1.503 1.479 - BC 类 - 美元 10.757 10.566 - BCH 类 - 人民币 1.693 1.519 - BM2 类 - 港元 1.348 1.345 - BM2 类 - 人民币 1.476 1.474 - BM2 类 - 美元 10.520 10.502 - BM3H 类 - 澳元 8.030 7.492 - BM3H 类 - 人民币 1.621 1.497 - IC 类 - 美元 15.820 15.502 - ID 类 - 美元 10.800 10.584 - IM 类 - 美元 10.166 - - ZD 类 - 美元 11.214 10.959 附注：中期报告执行与本子基金年度报告相同的会计政策和计算方法。3 全面收益表 汇丰亚洲债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元 美元 利息收入 2,202 90,527 股息收入 21,233 - 以公允价值计入损益账的金融工具的收益净值 70,532,519 90,982,813 外汇收入净值 175,027 31,400 其他收入 59,242 59,359 ────────── ────────── 收入总额 70,790,223 91,164,099 ────────── ────────── 管理费附注 2 11,945,693 9,774,719 交易费用附注 1 11,152 7,412 受托人费用附注 1 905,682 736,971 基金注册登记机构费用附注 1 85,800 65,706 审计师酬金 7,787 11,744 律师费及专业人员费用附注 1 25,355 19,902 保管费、银行手续费及杂费附注 1 111,513 107,704 ────────── ────────── 总经营开支 13,092,982 10,724,158 ────────── ────────── 税前经营净利润 57,697,241 80,439,941 退税/(税项) 29,443 (45,009) ────────── ────────── 收益分配前经营净利润 57,726,684 80,394,932 向份额持有人作出收益分配 (36,730,246) (34,338,979) ────────── ────────── 本期份额持有人应占资产净值增加 20,996,438 46,055,953 ────────── ──────────4 全面收益表 汇丰亚洲债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 附注 1： 在分别截至 2021 年和 2020 年 1 月 31 日止的期间，除支付给受托人/关联人士 的受托人费用和基金注册登记机构费用外，支付给受托人/关联人士的其他相关款项 如下： 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元 美元 交易费用 8,182 5,368 律师费及专业人员费用 914 7,473 保管费、银行手续费及杂费 104,639 100,271 附注 2： 在分别截至 2021 年和 2020 年 1 月 31 日止的期间，除支付给管理人的管理费 外，未向管理人/关联人士支付任何其他款项。5 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元 美元 期初余额 2,347,012,052 2,215,954,265 ────────── ────────── 份额持有人应占资产净值增加 20,996,438 46,055,953 ────────── ────────── 份额认/申购 (不含均衡) - AC 类 - 美元 2,001,902 435,687 - AM 类 - 港元 326,729,644 176,237,038 - AM 类 - 美元 492,771,961 271,535,038 - AMH 类 - 澳元 57,161,464 34,650,640 - AMH 类 - 欧元 7,577,034 2,838,201 - AMH 类 - 人民币 11,113,090 - - BC 类 - 港元 64,442 - - BC 类 - 人民币 240,915 - - BC 类 - 美元 2,575,250 - - BCH 类 - 人民币 878,474 - - BM2 类 - 港元 383,984 - - BM2 类 - 人民币 528,046 - - BM2 类 - 美元 2,564,530 - - BM3H 类 - 澳元 231,351 - - BM3H 类 - 人民币 2,024,955 - - IC 类 - 美元 6,756,781 3,217,407 - ID 类 - 美元 104,541,869 90,219 - IM 类 - 美元 1,000,000 - - ZD 类 - 美元 14,445,990 2,547,983 份额赎回 (不含均衡) - AC 类 - 美元 (279,475) (4,064,271) - AM 类 - 港元 (220,948,130) (243,573,756) - AM 类 - 美元 (399,505,597) (392,181,907) - AMH 类 - 澳元 (46,441,093) (46,727,405) - AMH 类 - 欧元 (3,438,705) (4,611,839) - AMH 类 - 人民币 (13,200) - - BC 类 - 港元 (7,906) - - BC 类 - 人民币 (221,038) - - BC 类 - 美元 (220,801) - - BCH 类 - 人民币 (524,974) - - BM2 类 - 人民币 (552,618) - - BM2 类 - 美元 (407,699) - - BM3H 类 - 澳元 (57,899) -6 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元 美元 - BM3H 类 - 人民币 (211,381) - - IC 类 - 美元 (44,164,552) (13,519,843) - ZD 类 - 美元 (4,281,136) (63,640,476) ────────── ────────── 认购和赎回均衡 439,368 (1,045,207) ────────── ────────── 312,754,846 (277,812,491) ────────── ────────── 期末余额 2,680,763,336 1,984,197,727 ────────── ────────── 份额 份额 AC 类 - 美元份额 期初份额数 881,152 715,027 发行份额数 133,130 32,305 赎回份额数 (18,646) (288,300) ────────── ────────── 期末份额数 995,636 459,032 ────────── ────────── AM 类 - 港元份额 期初份额数 410,066,197 433,423,891 发行份额数 242,767,029 134,611,851 赎回份额数 (164,369,845) (185,697,361) ────────── ────────── 期末份额数 488,463,381 382,338,381 ────────── ────────── AM 类 - 美元份额 期初份额数 146,435,936 138,915,808 发行份额数 52,219,914 29,578,077 赎回份额数 (42,401,976) (42,606,917) ────────── ────────── 期末份额数 156,253,874 125,886,968 ────────── ──────────7 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额 份额 AMH 类 - 澳元份额 期初份额数 18,254,481 17,082,312 发行份额数 7,918,146 5,227,191 赎回份额数 (6,360,134) (7,006,023) ────────── ────────── 期末份额数 19,812,493 15,303,480 ────────── ────────── AMH 类 - 欧元份额 期初份额数 1,267,208 1,303,007 发行份额数 651,145 267,816 赎回份额数 (296,378) (432,575) ────────── ────────── 期末份额数 1,621,975 1,138,248 ────────── ────────── AMH 类 - 人民币份额 期初份额数 - - 发行份额数 7,027,470 - 赎回份额数 (8,324) - ────────── ────────── 期末份额数 7,019,146 - ────────── ────────── BC 类 - 港元份额 期初份额数 18,177 - 发行份额数 47,559 - 赎回份额数 (5,777) - ────────── ────────── 期末份额数 59,959 - ────────── ──────────8 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额 份额 BC 类 - 人民币份额 期初份额数 135,142 - 发行份额数 163,558 - 赎回份额数 (148,364) - ────────── ────────── 期末份额数 150,336 - ────────── ────────── BC 类 - 美元份额 期初份额数 132,675 - 发行份额数 242,803 - 赎回份额数 (20,769) - ────────── ────────── 期末份额数 354,709 - ────────── ────────── BCH 类 - 人民币份额 期初份额数 503,277 - 发行份额数 558,104 - 赎回份额数 (324,991) - ────────── ────────── 期末份额数 736,390 - ────────── ────────── BM2 类 - 港元份额 期初份额数 69,178 - 发行份额数 283,621 - 赎回份额数 - - ────────── ────────── 期末份额数 352,799 - ────────── ──────────9 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额 份额 BM2 类 - 人民币份额 期初份额数 356,996 - 发行份额数 357,823 - 赎回份额数 (374,153) - ────────── ────────── 期末份额数 340,666 - ────────── ────────── BM2 类 - 美元份额 期初份额数 334,134 - 发行份额数 244,281 - 赎回份额数 (38,517) - ────────── ────────── 期末份额数 539,898 - ────────── ────────── BM3H 类 - 澳元份额 期初份额数 69,668 - 发行份额数 30,879 - 赎回份额数 (7,244) - ────────── ────────── 期末份额数 93,303 - ────────── ────────── BM3H 类 - 人民币份额 期初份额数 725,894 - 发行份额数 1,276,534 - 赎回份额数 (132,539) - ────────── ────────── 期末份额数 1,869,889 - ────────── ──────────10 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额 份额 IC 类 - 美元份额 期初份额数 6,880,001 5,039,654 发行份额数 436,484 221,520 赎回份额数 (2,834,794) (930,164) ────────── ────────── 期末份额数 4,481,691 4,331,010 ────────── ────────── ID 类 - 美元份额 期初份额数 2,790,102 2,687,607 发行份额数 9,899,947 8,791 赎回份额数 (97,333) - ────────── ────────── 期末份额数 12,592,716 2,696,398 ────────── ────────── IM 类 - 美元份额 期初份额数 - - 发行份额数 100,000 - 赎回份额数 - - ────────── ────────── 期末份额数 100,000 - ────────── ────────── ZD 类 - 美元份额 期初份额数 9,603,488 13,287,653 发行份额数 1,312,852 239,458 赎回份额数 (393,156) (5,990,501) ────────── ────────── 期末份额数 10,523,184 7,536,610 ────────── ──────────11 现金流量表 汇丰亚洲债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元 美元 经营活动 已收利息 2,677 89,326 已收股息 21,233 - 已付管理费 (11,750,572) (10,030,135) 已付受托人费用 (890,094) (759,782) 购买投资的付款 (1,938,335,799) (740,657,467) 出售投资的所得款项 1,671,405,246 1,098,846,038 存放于经纪商的保证金存款 (937,226) (327,002) 退税/已付税项 31,835 (45,200) 其他已付经营开支/已收经营收入 (624,700) 171,862 ────────── ────────── 经营活动(使用)/产生的现金净额 (281,077,400) 347,287,640 ────────── ────────── 融资活动 份额发行所得款项 (含均衡) 1,046,962,476 504,945,115 份额赎回付款 (含均衡) (709,420,971) (785,232,344) 已付分配 (42,627,237) (42,257,209) ────────── ────────── 融资活动产生/(使用)的现金净额 294,914,268 (322,544,438) ────────── ────────── 现金和现金等价物增加净额 13,836,868 24,743,202 期初现金和现金等价物 5,693,797 5,053,071 ────────── ────────── 期末现金和现金等价物 19,530,665 29,796,273 ────────── ──────────12 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价值 占资产 净值百 持有量 分比 美元 金融资产 债务证券 债券 上市投资 百慕大 中油燃气集团有限公司 5.5% 2023 年 1 月 25 日 5,325,000 5,500,672 0.21 华润燃气控股有限公司 4.5% 2022 年 4 月 5 日 6,000,000 6,226,980 0.23 ────────── ──── 11,727,652 0.44 ────────── ──── 英属维尔京群岛 AMIPEACE LTD 1.5% 2025 年 10 月 22 日 10,000,000 9,968,800 0.37 蓝星金融控股有限公司 3.5% 2021 年 9 月 30 日 5,000,000 5,046,950 0.19 CAS CAPITAL NO1 LTD 2049 年 12 月 31 日 7,880,000 7,879,842 0.29 CASTLE PEAK POWER FINANCE COMPANY LTD 2.2% 2030 年 6 月 22 日 4,841,000 4,900,109 0.18 CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% 2029 年 6 月 27 日 7,048,000 7,301,446 0.27 CELESTIAL MILES LTD 5.75% 永续债券 4,000,000 4,222,880 0.16 CHAMPION PATH HOLDINGS 4.5% 2026 年 1 月 27 日 6,190,000 6,357,873 0.24 CHAMPION PATH HOLDINGS 4.85% 2028 年 1 月 27 日 10,028,000 10,256,739 0.38 创光投资有限公司 4.375% 2027 年 12 月 21 日 4,000,000 4,568,120 0.17 CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 1.875% 2026 年 1 月 20 日 1,566,000 1,584,620 0.06 CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD 4.1% 2024 年 3 月 9 日 9,000,000 9,750,240 0.36 中国华电海外 2049 年 12 月 31 日 2,551,000 2,612,428 0.10 中国华电海外发展管理有限公司 4% 永续债券 3,500,000 3,640,385 0.1413 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 英属维尔京群岛 (续) 中国华能集团 (香港) 财资管理控股有限公司 2.4% 2022 年 12 月 10 日 1,500,000 1,536,495 0.06 中国华能集团 (香港) 财资管理控股有限公司 3% 2029 年 12 月 10 日 7,028,000 7,399,078 0.28 中铁迅捷有限公司 3.25% 2026 年 7 月 28 日 5,500,000 5,909,530 0.22 CHINA SOUTHERN POWER GRID INTERNATIONAL FINANCE BVI 2018 CO LTD 4.25% 2028 年 9 月 18 日 4,007,000 4,634,176 0.17 CICC HK FINANCE 2016 中期票据 1.625% 2024 年 1 月 26 日 23,898,000 23,934,086 0.89 CICC HK FINANCE 2016 中期票据 1.75% 2023 年 8 月 10 日 2,417,000 2,432,541 0.09 CICC HK FINANCE 2016 中期票据 2% 2026 年 1 月 26 日 7,883,000 7,927,854 0.30 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.125% 2030 年 6 月 30 日 6,000,000 6,089,520 0.23 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.5% 2035 年 6 月 30 日 5,600,000 5,706,120 0.21 CMHI FINANCE (BVI) CO LTD 4.375% 2023 年 8 月 6 日 3,261,000 3,498,596 0.13 中国华能集团香港财资 2049 年 12 月 29 日 2,974,000 3,003,829 0.11 中国华能集团香港财资 2049 年 12 月 31 日 3,770,000 3,810,565 0.14 CNOOC FINANCE 2013 LTD 4.25% 2043 年 5 月 9 日 3,000,000 3,238,770 0.12 CONTEMPRY RUIDNG DEVELOPMENT 1.875% 2025 年 9 月 17 日 3,967,000 4,018,373 0.15 CONTEMPRY RUIDNG DEVELOPMENT 2.625% 2030 年 9 月 17 日 1,199,000 1,218,064 0.04 中远财务有限责任公司 4% 2022 年 12 月 3 日 11,550,000 12,099,087 0.45 EASTERN CREATION II INVESTMENT HOLDINGS LTD 4.15% 2021 年 12 月 4 日 6,000,000 6,155,640 0.23 EASTERN CREATION II INVESTMET 1% 2023 年 9 月 10 日 11,807,000 11,772,878 0.44 怡略有限公司 11.75% 2023 年 8 月 2 日 1,613,000 1,629,807 0.06 怡略有限公司 5.75% 2022 年 1 月 13 日 2,000,000 1,927,240 0.0714 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 英属维尔京群岛 (续) ELECT GLOBAL INVESTMENT LTD 4.85% 永 续债券 2049 年 12 月 31 日 2,152,000 2,197,149 0.08 新奥清洁能源国际投资有限公司 7.5% 2021 年 2 月 27 日 1,539,000 1,542,601 0.06 FORTUNE STAR (BVI) LTD 6.75% 2023 年 7 月 2 日 3,000,000 3,173,520 0.12 FORTUNE STAR (BVI) LTD 6.85% 2024 年 7 月 2 日 4,000,000 4,261,600 0.16 FORTUNE STAR BVI LTD 5.05% 2027 年 1 月 27 日 9,472,000 9,521,065 0.35 FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2025 年 10 月 19 日 8,439,000 8,869,727 0.33 FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2023 年 1 月 29 日 5,000,000 5,160,550 0.19 方兴光耀有限公司 4% 2024 年 6 月 21 日 1,500,000 1,556,910 0.06 恒健国际投资有限公司 1.875% 2025 年 6 月 23 日 4,205,000 4,233,300 0.16 HKT CAPITAL NO 2 LTD 3.625% 2025 年 4 月 2 日 7,000,000 7,576,940 0.28 HKT CAPITAL NO.5 LTD 3.25% 2029 年 9 月 30 日 6,400,000 6,842,368 0.25 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.25% 2030 年 6 月 9 日 6,877,000 7,007,113 0.26 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% 永续 债券 2049 年 12 月 29 日 5,000,000 5,101,350 0.19 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% 永续 债券 2049 年 12 月 29 日 5,600,000 5,727,120 0.21 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.25% 2027 年 11 月 7 日 5,686,000 6,349,727 0.24 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.75% 2027 年 4 月 27 日 5,000,000 5,683,050 0.21 HUARONG FINANCE 2019 3.625% 2030 年 9 月 30 日 2,500,000 2,602,000 0.10 HUARONG FINANCE 2019 2049 年 12 月 31 日 2,600,000 2,686,294 0.10 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 2030 年 2 月 24 日 8,000,000 8,156,640 0.30 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% 2024 年 5 月 29 日 2,780,000 2,951,943 0.11 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% 2029 年 11 月 13 日 5,000,000 5,291,900 0.2015 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 英属维尔京群岛 (续) HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% 2029 年 5 月 29 日 10,314,000 11,372,113 0.42 HUARONG FINANCE II 2049 年 12 月 29 日 2,600,000 2,608,112 0.10 HUARONG FINANCE II 4.875% 2026 年 11 月 22 日 5,000,000 5,712,450 0.21 HUARONG FINANCE II CO LTD 5% 2025 年 11 月 19 日 10,000,000 11,290,300 0.42 HYSAN MTN LTD 2.875% 2027 年 6 月 2 日 9,500,000 10,164,525 0.38 INVENTIVE GLOBAL INVESTMENT LTD 1.65% 2025 年 9 月 3 日 5,000,000 4,990,200 0.19 INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD 1.5% 2023 年 7 月 15 日 9,296,000 9,331,046 0.35 JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 2030 年 7 月 9 日 7,409,000 7,837,833 0.29 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 1.875% 2025 年 11 月 17 日 2,461,000 2,483,641 0.09 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2.75% 2030 年 11 月 17 日 2,400,000 2,403,504 0.09 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 3.5% 2029 年 9 月 24 日 2,000,000 2,123,280 0.08 LAI FUNG BONDS (2018) LTD 5.65% 2023 年 1 月 18 日 5,325,000 5,073,074 0.19 LTC GB LTD 2.75% 2021 年 5 月 26 日 5,000,000 5,022,350 0.19 NAN FUNG TREASURY III 5% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 4,116,000 4,165,639 0.16 NAN FUNG TREASURY LTD 3.625% 2030 年 8 月 27 日 2,808,000 2,841,752 0.11 新城环球有限公司 4.8% 2024 年 12 月 15 日 8,406,000 8,489,892 0.32 NWD FINANCE (BVI) LTD 4.8% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 6,584,000 6,453,834 0.24 NWD FINANCE (BVI) LTD 5.75% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 3,700,000 3,722,718 0.14 NWD FINANCE (BVI) LTD 6.25% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,500,000 2,590,325 0.10 PANTHER VENTURES LTD 3.5% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 5,000,000 4,797,250 0.18 PCCW-HKT CAPITAL NO.5 LTD 3.75% 2023 年 3 月 8 日 6,000,000 6,312,060 0.2416 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 英属维尔京群岛 (续) RADIANCE CAPITAL INVESTMENT LTD 11.75% 2021 年 10 月 31 日 3,400,000 3,560,820 0.13 RADIANCE CAPITAL INVESTMENT 10.5% 2022 年 1 月 16 日 1,811,000 1,889,779 0.07 RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LTD 8.8% 2023 年 9 月 17 日 5,422,000 5,668,050 0.21 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6% 2025 年 9 月 4 日 3,279,000 3,396,880 0.13 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% 2024 年 9 月 30 日 3,318,000 3,528,826 0.13 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 7.875% 2023 年 2 月 1 日 2,123,000 2,212,400 0.08 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.2% 2026 年 1 月 12 日 6,517,000 6,529,122 0.24 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.75% 2029 年 5 月 21 日 5,000,000 5,570,000 0.21 RONGXINGDA DEVELOPMENT BVI LTD 8% 2022 年 4 月 24 日 2,191,000 2,084,605 0.08 SF HOLDING INVESTMENT LTD 2.875% 2030 年 2 月 20 日 17,000,000 17,794,750 0.66 SHANGHAI PORT GROUP (BVI) DEVELOPMENT CO LTD 3.375% 2029 年 6 月 18 日 6,000,000 6,495,900 0.24 SHANGHAI PORT GROUP BV 1.5% 2025 年 7 月 13 日 5,300,000 5,317,225 0.20 SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 2 CO LTD 2.375% 2030 年 7 月 13 日 3,000,000 3,019,770 0.11 SIHC INTERNATIONAL CAPITAL LTD 3.95% 2021 年 9 月 26 日 4,846,000 4,920,386 0.18 SIHC INTERNATIONAL CAPITAL LTD 4.35% 2023 年 9 月 26 日 5,310,000 5,670,815 0.21 中国石化资本 2013 3.125% 2023 年 4 月 24 日 10,000,000 10,439,000 0.39 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.15% 2025 年 5 月 13 日 2,000,000 2,062,300 0.08 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.7% 2030 年 5 月 13 日 12,000,000 12,393,240 0.46 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.95% 2029 年 8 月 8 日 5,000,000 5,282,300 0.2017 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 英属维尔京群岛 (续) SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 2.75% 2026 年 9 月 29 日 5,000,000 5,343,300 0.20 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 4.25% 2046 年 5 月 3 日 5,000,000 5,879,200 0.22 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2017 LTD 4.25% 2047 年 4 月 12 日 1,700,000 2,005,898 0.07 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4.875% 2042 年 5 月 17 日 12,000,000 15,035,520 0.56 SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025 年 7 月 27 日 6,049,000 6,078,882 0.23 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 3.5% 2027 年 5 月 4 日 8,000,000 9,009,280 0.34 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 4.25% 2028 年 5 月 2 日 3,000,000 3,488,400 0.13 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 零% 2030 年 8 月 5 日 10,000,000 9,665,500 0.36 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 4.85% 2044 年 5 月 7 日 3,000,000 3,997,320 0.15 SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 2.625% 2025 年 4 月 23 日 3,000,000 3,119,160 0.12 SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% 永续债券 1,015,000 1,031,656 0.04 SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.5% 2022 年 3 月 21 日 1,635,000 1,676,627 0.06 UHI CAPITAL LTD 3% 2024 年 6 月 12 日 1,500,000 1,568,265 0.06 VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LTD 3.625% 2024 年 5 月 28 日 2,240,000 2,369,494 0.09 VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LTD 4.375% 2023 年 9 月 10 日 6,000,000 6,424,260 0.24 盈德气体投资有限公司 6.25% 2023 年 1 月 19 日 5,000,000 5,144,000 0.19 YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% 2025 年 6 月 16 日 7,000,000 7,139,650 0.27 YUNDA HOLDING INVESTMENT LTD 2.25% 2025 年 8 月 19 日 9,066,000 9,096,915 0.34 ────────── ──── 628,220,941 23.43 ────────── ────18 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 加拿大 NEXEN ENERGY ULC 5.875% 2035 年 3 月 10 日 9,729,000 12,326,157 0.46 ────────── ──── 开曼群岛 AC ENERGY FINANCE INTERNATIONAL LTD 5.1% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 7,000,000 7,240,030 0.27 雅居乐集团控股有限公司 6.05% 2025 年 10 月 13 日 5,345,000 5,532,877 0.21 雅居乐集团控股有限公司 7.75% 永续债券 1,562,000 1,614,655 0.06 雅居乐集团控股有限公司 7.75% 永续债券 4,313,000 4,511,700 0.17 阿里巴巴集团控股有限公司 3.4% 2027 年 12 月 6 日 10,600,000 11,764,728 0.44 阿里巴巴集团控股有限公司 4.2% 2047 年 12 月 6 日 8,000,000 9,473,840 0.35 阿里巴巴集团控股有限公司 4.5% 2034 年 11 月 28 日 10,000,000 12,075,800 0.45 CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION LTD 1.99% 2025 年 7 月 21 日 8,595,000 8,687,482 0.32 CDBL FUNDING 1 3% 2023 年 4 月 24 日 1,836,000 1,900,444 0.07 CDBL FUNDING 2 3% 2022 年 8 月 1 日 5,000,000 5,124,700 0.19 建业地产股份有限公司 7.25% 2024 年 8 月 13 日 3,000,000 2,916,180 0.11 建业地产股份有限公司 7.65% 2023 年 8 月 27 日 2,529,000 2,562,433 0.10 CHAMPION MTN LTD 2.95% 2030 年 6 月 15 日 4,500,000 4,607,415 0.17 中国奥园集团股份有限公司 5.98% 2025 年 8 月 18 日 3,067,000 3,142,326 0.12 中国奥园集团股份有限公司 6.35% 2024 年 2 月 8 日 1,400,000 1,457,918 0.05 中国奥园集团股份有限公司 8.5% 2022 年 1 月 23 日 6,706,000 6,858,562 0.2619 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 中国奥园地产集团股份有限公司 7.5% 2021 年 5 月 10 日 4,000,000 4,039,200 0.15 中国宏桥集团有限公司 7.125% 2022 年 7 月 22 日 600,000 586,500 0.02 中国蒙牛乳业有限公司 1.875% 2025 年 6 月 17 日 12,500,000 12,607,875 0.47 中国蒙牛乳业有限公司 3% 2024 年 7 月 18 日 4,932,000 5,170,857 0.19 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LTD 3.05% 2029 年 11 月 27 日 10,000,000 10,219,900 0.38 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LTD 3.45% 2029 年 7 月 15 日 2,357,000 2,476,500 0.09 CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN LTD 4.75% 2028 年 4 月 26 日 6,000,000 6,787,440 0.25 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD 4.875% 2021 年 6 月 1 日 1,088,000 1,097,944 0.04 华润置地有限公司 3.75% 2024 年 8 月 26 日 656,000 704,728 0.03 华润置地有限公司 3.75% 永续债券 10,000,000 10,288,100 0.38 华润置地有限公司 4.125% 2029 年 2 月 26 日 787,000 868,541 0.03 中骏集团控股有限公司 5.875% 2022 年 3 月 10 日 1,609,000 1,629,563 0.06 中骏集团控股有限公司 6% 2026 年 2 月 4 日 3,601,000 3,567,583 0.13 中骏集团控股有限公司 7% 2025 年 5 月 2 日 9,506,000 9,957,535 0.37 中骏集团控股有限公司 7.25% 2023 年 4 月 19 日 7,000,000 7,286,020 0.27 旭辉控股 (集团) 有限公司 5.95% 2025 年 10 月 20 日 4,000,000 4,306,600 0.16 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (II) LTD 2.75% 2029 年 9 月 6 日 8,000,000 8,528,480 0.32 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (20) LTD 2.5% 2030 年 5 月 8 日 10,000,000 10,473,700 0.39 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (20) LTD 3.375% 2050 年 5 月 8 日 1,500,000 1,671,795 0.0620 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 碧桂园控股 3.3% 2031 年 1 月 12 日 5,237,000 5,251,611 0.20 碧桂园控股 3.875% 2030 年 10 月 22 日 3,710,000 3,856,990 0.14 碧桂园控股有限公司 5.125% 2027 年 1 月 14 日 1,888,000 2,036,076 0.08 碧桂园控股有限公司 6.15% 2025 年 9 月 17 日 1,257,000 1,398,840 0.05 碧桂园控股有限公司 7.25% 2026 年 4 月 8 日 3,000,000 3,394,290 0.13 碧桂园控股有限公司 零% 2030 年 8 月 6 日 1,758,000 1,896,777 0.07 花样年控股集团 6.95% 2021 年 12 月 17 日 1,601,000 1,597,366 0.06 花样年控股集团 7.95% 2022 年 7 月 5 日 5,000,000 4,965,900 0.19 花样年控股集团 9.875% 2023 年 10 月 19 日 5,000,000 4,921,850 0.18 花样年控股集团有限公司 11.875% 2023 年 6 月 1 日 1,828,000 1,905,087 0.07 花样年控股集团有限公司 9.25% 2023 年 7 月 28 日 1,819,000 1,787,131 0.07 阜丰集团有限公司 5.875% 2021 年 8 月 28 日 1,280,000 1,308,736 0.05 绿地香港控股有限公司 6% 2021 年 7 月 17 日 1,141,000 1,130,126 0.04 海底捞国际控股 2.15% 2026 年 1 月 14 日 6,444,000 6,490,203 0.24 健合 (H&H) 国际控股有限公司 5.625% 2024 年 10 月 24 日 1,875,000 1,963,819 0.07 宏华集团有限公司 6.375% 2022 年 8 月 1 日 2,341,000 2,303,731 0.09 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 2.875% 2030 年 5 月 27 日 9,000,000 9,501,300 0.35 HPHT FINANCE (19) LTD 2.875% 2024 年 11 月 5 日 8,000,000 8,396,240 0.31 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 LTD 3.625% 2024 年 10 月 31 日 2,000,000 2,212,600 0.0821 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 京东商城电子商务有限公司 3.375% 2030 年 1 月 14 日 5,000,000 5,422,350 0.20 京东商城电子商务有限公司 3.875% 2026 年 4 月 29 日 8,897,000 9,893,197 0.37 佳兆业集团控股有限公司 11.5% 2023 年 1 月 30 日 6,213,000 6,451,082 0.24 佳兆业集团控股有限公司 11.95% 2022 年 10 月 22 日 5,025,000 5,286,451 0.20 佳兆业集团控股有限公司 8.5% 2022 年 6 月 30 日 1,200,000 1,213,044 0.05 合景泰富集团控股 5.95% 2025 年 8 月 10 日 5,000,000 5,058,800 0.19 合景泰富集团控股 6.3% 2026 年 2 月 13 日 3,581,000 3,656,774 0.14 龙光集团有限公司 4.85% 2026 年 12 月 14 日 5,321,000 5,425,238 0.20 龙光集团有限公司 5.25% 2025 年 10 月 19 日 3,503,000 3,644,591 0.14 龙光集团有限公司 5.75% 2025 年 1 月 14 日 3,000,000 3,154,410 0.12 龙湖集团控股有限公司 4.5% 2028 年 1 月 16 日 3,000,000 3,349,260 0.12 美团 2.125% 2025 年 10 月 28 日 2,418,000 2,471,510 0.09 MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% 2027 年 7 月 17 日 4,000,000 4,194,240 0.16 MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% 2028 年 7 月 21 日 7,024,000 7,445,791 0.28 美高梅中国控股有限公司 5.25% 2025 年 6 月 18 日 2,000,000 2,078,700 0.08 美高梅中国控股有限公司 5.375% 2024 年 5 月 15 日 3,000,000 3,094,080 0.12 美高梅中国控股有限公司 5.875% 2026 年 5 月 15 日 2,000,000 2,109,680 0.08 当代置业 (中国) 有限公司 11.95% 2024 年 3 月 4 日 385,000 388,996 0.01 新东方教育科技 2.125% 2025 年 7 月 2 日 12,272,000 12,214,812 0.46 宝龙地产 5.95% 2025 年 4 月 30 日 5,039,000 5,179,790 0.1922 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 宝龙地产 6.25% 2024 年 8 月 10 日 3,724,000 3,856,984 0.14 宝龙地产控股有限公司 6.95% 2023 年 7 月 23 日 4,808,000 5,022,581 0.19 宝龙地产控股有限公司 7.125% 2022 年 11 月 8 日 5,000,000 5,204,000 0.19 弘阳地产集团 7.3% 2025 年 1 月 13 日 2,093,000 2,112,381 0.08 力高地产集团 8.5% 2021 年 8 月 19 日 1,391,000 1,398,678 0.05 力高地产集团 9.9% 2024 年 2 月 17 日 4,726,000 4,629,306 0.17 弘阳地产集团有限公司 9.7% 2023 年 4 月 16 日 3,691,000 3,893,780 0.15 融信中国 7.1% 2025 年 1 月 25 日 9,288,000 9,168,278 0.34 融信中国控股有限公司 11.25% 2021 年 8 月 22 日 758,000 782,794 0.03 融信中国控股有限公司 8.75% 2022 年 10 月 25 日 6,978,000 7,182,386 0.27 融信中国控股有限公司 零% 2024 年 8 月 5 日 3,268,000 3,246,431 0.12 融信中国控股有限公司 8.1% 2023 年 6 月 9 日 6,200,000 6,344,584 0.24 金沙中国有限公司 3.8% 2026 年 1 月 8 日 1,088,000 1,152,856 0.04 金沙中国有限公司 4.375% 2030 年 6 月 18 日 4,520,000 4,973,085 0.19 金沙中国有限公司 4.6% 2023 年 8 月 8 日 2,374,000 2,541,794 0.09 金沙中国有限公司 5.125% 2025 年 8 月 8 日 8,000,000 8,978,320 0.33 金沙中国有限公司 5.4% 2028 年 8 月 8 日 14,253,000 16,506,827 0.62 新城控股集团股份有限公司 6% 2024 年 8 月 12 日 2,663,000 2,806,482 0.10 新城控股集团股份有限公司 6.45% 2022 年 6 月 11 日 1,787,000 1,841,772 0.07 世茂集团控股有限公司 3.45% 2031 年 1 月 11 日 4,212,000 4,272,695 0.1623 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 世茂房地产控股有限公司 5.6% 2026 年 7 月 15 日 2,487,000 2,738,212 0.10 瑞安房地产有限公司 5.75% 2023 年 11 月 12 日 2,500,000 2,551,050 0.10 新力控股 (集团) 有限公司 8.5% 2022 年 1 月 24 日 4,591,000 4,574,243 0.17 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 2.75% 2030 年 5 月 13 日 5,000,000 5,231,250 0.20 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 2.875% 2030 年 1 月 21 日 7,740,000 8,172,434 0.30 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 3.75% 2029 年 2 月 25 日 3,000,000 3,349,800 0.13 融创中国控股有限公司 5.95% 2024 年 4 月 26 日 6,706,000 6,713,175 0.25 融创中国控股有限公司 6.5% 2026 年 1 月 26 日 5,353,000 5,299,095 0.20 融创中国控股有限公司 7.35% 2021 年 7 月 19 日 2,000,000 2,028,560 0.08 融创中国控股有限公司 8.35% 2023 年 4 月 19 日 10,000,000 10,482,100 0.39 腾讯控股有限公司 2.39% 2030 年 6 月 3 日 10,000,000 10,124,300 0.38 腾讯控股有限公司 3.595% 2028 年 1 月 19 日 10,000,000 10,962,400 0.41 腾讯控股有限公司 3.925% 2038 年 1 月 19 日 4,500,000 5,035,545 0.19 腾讯控股有限公司 3.975% 2029 年 4 月 11 日 20,000,000 22,546,000 0.84 腾讯音乐娱乐集团 2% 2030 年 9 月 3 日 7,610,000 7,469,367 0.28 时代中国控股有限公司 6.6% 2023 年 3 月 2 日 5,000,000 5,112,400 0.19 时代中国控股有限公司 6.75% 2023 年 7 月 16 日 10,000,000 10,469,100 0.39 TINGYI (C.I.) HOLDING CORP 1.625% 2025 年 9 月 24 日 5,000,000 4,986,050 0.19 永利澳门有限公司 5.5% 2026 年 1 月 15 日 9,519,000 9,838,648 0.37 永利澳门有限公司 5.625% 2028 年 8 月 26 日 2,310,000 2,389,048 0.0924 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 禹洲集团 6.35% 2027 年 1 月 13 日 3,320,000 3,301,607 0.12 禹洲集团 7.85% 2026 年 8 月 12 日 1,757,000 1,870,854 0.07 禹洲地产股份有限公司 7.375% 2026 年 1 月 13 日 3,000,000 3,154,500 0.12 禹洲地产股份有限公司 7.9% 2021 年 5 月 11 日 3,000,000 3,035,520 0.11 正荣地产集团 5.95% 2021 年 11 月 18 日 2,215,000 2,221,224 0.08 正荣地产集团 6.63% 2026 年 1 月 7 日 4,348,000 4,336,608 0.16 正荣地产集团 8.3% 2023 年 9 月 15 日 2,250,000 2,361,218 0.09 正荣地产集团 9.15% 2023 年 5 月 6 日 1,770,000 1,870,784 0.07 正荣地产集团有限公司 5.6% 2021 年 2 月 28 日 2,906,000 2,907,976 0.11 正荣地产集团有限公司 8.35% 2024 年 3 月 10 日 6,500,000 6,845,670 0.26 正荣地产集团有限公司 9.15% 2022 年 3 月 8 日 3,500,000 3,600,625 0.13 中梁控股 9.5% 2022 年 7 月 29 日 3,194,000 3,250,470 0.12 中梁控股集團有限公司 11.5% 2021 年 9 月 26 日 2,667,000 2,726,767 0.10 中升集团 3% 2026 年 1 月 13 日 1,125,000 1,149,503 0.04 ────────── ──── 628,413,537 23.44 ────────── ──── 中国内地 中国农业发展银行 2.85% 2025 年 8 月 11 日 7,310,000 1,136,493 0.04 中国农业发展银行 3.25% 2025 年 10 月 27 日 18,300,000 2,889,949 0.11 中国农业发展银行 3.8% 2030 年 10 月 27 日 84,850,000 13,766,021 0.51 中国银行 5% 2024 年 11 月 13 日 10,000,000 11,257,600 0.4225 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 中国内地 (续) 国银金融租赁股份有限公司 2030 年 9 月 28 日 7,500,000 7,714,200 0.29 中国广核电力股份有限公司 3.55% 2022 年 7 月 24 日 3,900,000 605,425 0.02 中国 (政府) 1.2% 2030 年 10 月 21 日 2,918,000 2,881,933 0.11 中国建设银行 4.2% 2030 年 9 月 14 日 46,000,000 7,116,387 0.27 中国建设银行股份有限公司 (香港分行) 零% 2025 年 8 月 4 日 3,000,000 3,009,540 0.11 中国建设银行股份有限公司 2.45% 2030 年 6 月 24 日 27,000,000 27,666,630 1.03 国家开发银行 4.88% 2028 年 2 月 9 日 70,000,000 11,752,011 0.44 中国石油天然气集团有限公司 2.75% 2023 年 3 月 23 日 19,300,000 2,946,169 0.11 中华人民共和国 (政府) 3.16% 2023 年 6 月 27 日 20,000,000 3,155,154 0.12 中华人民共和国 (政府) 3.38% 2024 年 11 月 21 日 12,000,000 1,922,042 0.07 中华人民共和国 (政府) 4.1% 2022 年 6 月 26 日 30,000,000 4,764,959 0.18 中国工商银行 2049 年 12 月 31 日 12,000,000 12,283,920 0.46 中国工商银行股份有限公司 4.875% 2025 年 9 月 21 日 10,000,000 11,393,800 0.43 上海国际港务集团 3.38% 2022 年 3 月 14 日 23,000,000 3,564,598 0.13 首钢集团有限公司 4% 2024 年 5 月 23 日 6,000,000 6,393,000 0.24 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 3.8% 2022 年 6 月 27 日 2,903,000 2,978,768 0.11 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 4% 2022 年 6 月 24 日 1,948,000 1,986,142 0.07 ────────── ──── 141,184,741 5.27 ────────── ────26 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 香港特别行政区 友邦保险集团有限公司 3.2% 2040 年 9 月 16 日 5,468,000 5,708,865 0.21 香港机场管理局 1.625% 2031 年 2 月 4 日 6,845,000 6,773,264 0.25 香港机场管理局 2.625% 2051 年 2 月 4 日 5,233,000 5,313,745 0.20 东亚银行有限公司 2049 年 12 月 31 日 5,574,000 5,937,648 0.22 茂欣有限公司 2.2% 2030 年 10 月 21 日 8,914,000 8,715,753 0.33 中广核国际有限公司 3.75% 2027 年 12 月 11 日 4,000,000 4,343,360 0.16 中铝国际香港有限公司 5% 永续债券 5,950,000 6,048,056 0.23 中信银行 (国际) 有限公司 7.1% 永续债券 4,000,000 4,382,560 0.16 华南城控股 10.75% 2023 年 4 月 11 日 3,157,000 2,997,477 0.11 创兴银行有限公司 零% 永续债券 3,991,000 4,092,691 0.15 招商国际租赁 1.875% 2025 年 8 月 12 日 2,805,000 2,792,742 0.10 招商国际租赁 2% 2026 年 2 月 4 日 6,241,000 6,238,504 0.23 招商国际租赁 2.75% 2030 年 8 月 12 日 1,646,000 1,625,606 0.06 中国农化 (香港) 峰桥有限公司 3.375% 2024 年 6 月 19 日 1,500,000 1,530,735 0.06 中国农化 (香港) 峰桥有限公司 4.875% 2025 年 3 月 14 日 10,000,000 10,703,000 0.40 雄亚投资有限公司 1.5% 2023 年 11 月 18 日 2,719,000 2,720,224 0.10 工银国际租赁财务有限公司 1.75% 2025 年 8 月 25 日 8,000,000 8,048,640 0.30 工银国际租赁财务有限公司 3.65% 2022 年 3 月 5 日 5,000,000 5,132,250 0.19 万科地产香港有限公司 3.15% 2025 年 5 月 12 日 6,029,000 6,318,814 0.24 万科地产香港有限公司 3.5% 2029 年 11 月 12 日 3,500,000 3,718,330 0.1427 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 香港特别行政区 (续) 万科地产香港有限公司 3.975% 2027 年 11 月 9 日 4,195,000 4,641,180 0.17 万科地产香港有限公司 5.35% 2024 年 3 月 11 日 12,500,000 13,863,375 0.52 WESTWOOD GRP HOLDING LTD 2.8% 2026 年 1 月 20 日 10,000,000 10,126,500 0.38 阳光城嘉世国际有限公司 6.8% 2021 年 3 月 11 日 5,375,000 5,384,191 0.20 阳光城嘉世国际有限公司 7.5% 2025 年 2 月 17 日 2,348,000 2,390,804 0.09 阳光城嘉世国际有限公司 9.5% 2021 年 4 月 3 日 2,620,000 2,641,851 0.10 仁恒地产 (香港) 有限公司 6.75% 2023 年 4 月 23 日 1,500,000 1,563,930 0.06 仁恒地产 (香港) 有限公司 6.8% 2024 年 2 月 27 日 4,693,000 4,953,555 0.19 ────────── ──── 148,707,650 5.55 ────────── ──── 印度 ADANI GREEN ENERGY (UP) LTD 6.25% 2024 年 12 月 10 日 6,725,000 7,496,223 0.28 BANK OF BARODA/LONDON 3.875% 2024 年 4 月 4 日 3,000,000 3,179,580 0.12 印度进出口银行 2.25% 2031 年 1 月 13 日 11,627,000 11,247,378 0.42 GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4.75% 2026 年 2 月 2 日 3,439,000 3,438,759 0.13 INDIAN OIL CORPN LTD 4.75% 2024 年 1 月 16 日 2,200,000 2,381,698 0.09 JSW STEEL LTD 5.25% 2022 年 4 月 13 日 2,576,000 2,648,025 0.10 MUTHOOT FINANCE LTD 6.125% 2022 年 10 月 31 日 3,194,000 3,352,327 0.12 NTPC LTD 3.75% 2024 年 4 月 3 日 11,115,000 11,738,218 0.44 NTPC LTD 4.25% 2026 年 2 月 26 日 7,200,000 7,860,096 0.29 NTPC LTD 4.375% 2024 年 11 月 26 日 3,700,000 4,027,931 0.15 NTPC LTD 4.75% 2022 年 10 月 3 日 6,000,000 6,321,120 0.2428 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 印度 (续) OIL INDIA LTD 5.125% 2029 年 2 月 4 日 15,000,000 17,152,800 0.64 ONGC VIDESH LTD 4.625% 2024 年 7 月 15 日 12,000,000 13,130,280 0.49 POWER FINANCE CORP LTD 3.35% 2031 年 5 月 16 日 10,111,000 10,174,598 0.38 POWER FINANCE CORPORATION LTD 4.5% 2029 年 6 月 18 日 10,000,000 10,902,900 0.41 REC LTD 3.5% 2024 年 12 月 12 日 10,000,000 10,572,600 0.39 RELIANCE INDUSTRIES 6.25% 2040 年 10 月 19 日 4,500,000 6,338,475 0.24 RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027 年 11 月 30 日 6,432,000 7,254,460 0.27 RELIANCE INDUSTRIES LTD 5.4% 2022 年 2 月 14 日 11,525,000 12,048,696 0.45 RENEW CLEAN ENERGY PVT LTD 6.67% 2024 年 3 月 12 日 550,000 580,893 0.02 RENEW POWER PVT LTD 6.45% 2022 年 9 月 27 日 9,000,000 9,372,510 0.35 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4.4% 2024 年 3 月 13 日 18,451,000 18,369,816 0.68 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD 5.1% 2023 年 7 月 16 日 3,500,000 3,554,845 0.13 ────────── ──── 183,144,228 6.83 ────────── ──── 印度尼西亚 ADARO INDONESIA PT 4.25% 2024 年 10 月 31 日 3,320,000 3,440,449 0.13 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3.75% 2024 年 4 月 11 日 8,620,000 9,163,750 0.34 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3.95% 2024 年 3 月 28 日 4,064,000 4,363,639 0.16 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 4.625% 2023 年 7 月 20 日 2,974,000 3,202,284 0.12 BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK PT 4.2% 2025 年 1 月 23 日 10,000,000 10,184,300 0.38 BAYAN RESOURCES TBK PT 6.125% 2023 年 1 月 24 日 8,200,000 8,432,388 0.3229 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 印度尼西亚 (续) BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA 7.75% 2026 年 2 月 10 日 5,288,000 5,220,155 0.20 印度尼西亚 (共和国) 3.05% 2051 年 3 月 12 日 11,765,000 11,844,884 0.44 印度尼西亚 (共和国) 3.35% 2071 年 3 月 12 日 2,979,000 3,035,482 0.11 印度尼西亚 (共和国) 3.85% 2030 年 10 月 15 日 3,000,000 3,472,500 0.13 印度尼西亚 (共和国) 4.45% 2070 年 4 月 15 日 10,000,000 12,267,300 0.46 印度尼西亚 (共和国) 4.75% 2047 年 7 月 18 日 7,300,000 9,062,658 0.34 印度尼西亚 (共和国) 7.75% 2038 年 1 月 17 日 15,000,000 23,617,200 0.88 印度尼西亚 (共和国) 8.5% 2035 年 10 月 12 日 6,000,000 9,840,240 0.37 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 2030 年 5 月 15 日 7,000,000 8,293,250 0.31 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.8% 2050 年 5 月 15 日 2,500,000 3,047,275 0.11 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.757% 2048 年 11 月 15 日 1,500,000 2,008,965 0.08 印度尼西亚共和国 (政府) 3.4% 2029 年 9 月 18 日 5,000,000 5,549,500 0.21 印度尼西亚共和国 (政府) 3.7% 2049 年 10 月 30 日 5,000,000 5,514,350 0.21 PERTAMINA (PERSERO) PT 3.65% 2029 年 7 月 30 日 835,000 922,700 0.04 PERTAMINA (PERSERO) PT 4.15% 2060 年 2 月 25 日 10,600,000 11,078,484 0.41 PERTAMINA (PERSERO) PT 4.175% 2050 年 1 月 21 日 10,000,000 10,738,600 0.40 PERTAMINA (PERSERO) PT 5.625% 2043 年 5 月 20 日 4,000,000 4,934,160 0.18 PERTAMINA (PERSERO) PT 6.45% 2044 年 5 月 30 日 20,500,000 27,688,325 1.03 PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 2048 年 11 月 7 日 10,000,000 13,964,200 0.52 PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 2041 年 5 月 27 日 4,000,000 5,341,080 0.2030 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 印度尼西亚 (续) PERUSAHAAN LISTRIK 4.125% 2027 年 5 月 15 日 1,000,000 1,105,390 0.04 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.25% 2042 年 10 月 24 日 4,000,000 4,642,160 0.17 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 3% 2030 年 6 月 30 日 3,500,000 3,604,790 0.14 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4% 2050 年 6 月 30 日 13,000,000 13,309,010 0.50 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 5.375% 2029 年 1 月 25 日 5,000,000 5,991,550 0.22 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 5.45% 2028 年 5 月 21 日 3,000,000 3,593,370 0.13 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 6.15% 2048 年 5 月 21 日 15,000,000 19,612,800 0.73 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.25% 2049 年 1 月 25 日 2,510,000 3,328,938 0.12 PT PELABUHAN INDO II 4.25% 2025 年 5 月 5 日 4,000,000 4,376,640 0.16 PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) 3.1% 2030 年 1 月 22 日 10,000,000 10,630,800 0.40 印度尼西亚共和国 (政府) 5.95% 2046 年 1 月 8 日 7,000,000 10,008,320 0.37 ────────── ──── 296,431,886 11.06 ────────── ────31 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 卢森堡 SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT COMPANY SARL 4.65% 2023 年 10 月 30 日 9,000,000 9,733,050 0.36 ────────── ──── 马来西亚 AXIATA SPV5 LABUAN LTD 3.064% 2050 年 8 月 19 日 7,000,000 6,937,980 0.26 PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 2030 年 4 月 21 日 4,000,000 4,512,040 0.17 PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% 2045 年 3 月 18 日 3,000,000 3,904,470 0.15 PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 2050 年 4 月 21 日 5,500,000 7,105,175 0.26 RHB BANK BHD 3.766% 2024 年 2 月 19 日 9,000,000 9,703,800 0.36 ────────── ──── 32,163,465 1.20 ────────── ──── 毛里求斯 AZURE POWER ENERGY LTD 5.5% 2022 年 11 月 3 日 2,871,000 2,944,326 0.11 AZURE POWER SOLAR ENERGY PVT LTD 5.65% 2024 年 12 月 24 日 10,000,000 10,659,200 0.40 GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 2023 年 8 月 16 日 5,200,000 5,316,636 0.2032 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 毛里求斯 (续) INDIA GREEN ENERGY HOLDING 5.375% 2024 年 4 月 29 日 3,518,000 3,715,606 0.14 NETWORK I2I LTD 5.65% 永续债券 5,954,000 6,330,352 0.23 ────────── ──── 28,966,120 1.08 ────────── ──── 蒙古 蒙古开发银行 7.25% 2023 年 10 月 23 日 1,723,000 1,882,757 0.07 蒙古国际债券 5.125% 2026 年 4 月 7 日 644,000 690,812 0.03 ────────── ──── 2,573,569 0.10 ────────── ──── 荷兰 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 2021 年 9 月 21 日 10,000,000 1,568,325 0.06 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 4.8% 2021 年 4 月 9 日 16,000,000 2,490,443 0.09 GREENKO DUTCH BV 4.875% 2022 年 7 月 24 日 3,000,000 3,022,440 0.11 LISTRINDO CAPITAL BV 4.95% 2026 年 9 月 14 日 5,000,000 5,197,650 0.20 MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 2030 年 8 月 10 日 13,000,000 14,009,450 0.52 MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 2037 年 8 月 10 日 4,000,000 4,381,440 0.16 ROYAL CAPITAL BV 4.875% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 2,000,000 2,054,380 0.08 ROYAL CAPITAL BV 5% 永续债券 10,000,000 10,367,500 0.39 ────────── ──── 43,091,628 1.61 ────────── ────33 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 菲律宾 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 2.5% 2024 年 9 月 10 日 418,000 437,650 0.02 BDO UNIBANK INC 2.125% 2026 年 1 月 13 日 5,000,000 5,145,950 0.19 INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 4.75% 2030 年 6 月 17 日 785,000 854,621 0.03 MANILA WATER COMPANY INC 4.375% 2030 年 7 月 30 日 3,000,000 3,056,370 0.11 METROPOLITAN BANK AND TRUST CO 2.125% 2026 年 1 月 15 日 2,500,000 2,558,200 0.09 菲律宾 (共和国) 9.5% 2030 年 2 月 2 日 5,000,000 8,220,150 0.31 菲律宾共和国 (政府) 2.95% 2045 年 5 月 5 日 10,000,000 10,365,200 0.39 菲律宾共和国 (政府) 3.7% 2041 年 3 月 1 日 8,000,000 9,122,880 0.34 菲律宾共和国 (政府) 3.95% 2040 年 1 月 20 日 10,000,000 11,749,600 0.44 PLDT INC 2.5% 2031 年 1 月 23 日 9,030,000 9,409,170 0.35 菲律宾共和国 (政府) 3.7% 2042 年 2 月 2 日 3,400,000 3,881,950 0.14 菲律宾共和国 2.65% 2045 年 12 月 10 日 10,000,000 9,927,700 0.37 SAN MIGUEL CORP 5.5% 永续债券 8,000,000 8,205,120 0.31 ────────── ──── 82,934,561 3.09 ────────── ──── 新加坡 ABJA INVESTMENT CO 5.45% 2028 年 1 月 24 日 10,255,000 10,741,395 0.40 ABJA INVESTMENT CO 5.95% 2024 年 7 月 31 日 1,724,000 1,852,214 0.07 中银航空租赁有限公司 2.625% 2030 年 9 月 17 日 9,549,000 9,491,324 0.35 中银航空租赁有限公司 2.75% 2023 年 12 月 2 日 6,256,000 6,481,216 0.24 中银航空租赁有限公司 3.25% 2025 年 4 月 29 日 5,000,000 5,291,550 0.20 中银航空租赁有限公司 3.5% 2023 年 1 月 31 日 5,000,000 5,203,100 0.19 COSL SINGAPORE CAPITAL LTD 4.5% 2025 年 7 月 30 日 1,134,000 1,250,791 0.0534 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 新加坡 (续) 星展集团控股有限公司 3.3% 永续债券 9,727,000 9,980,096 0.37 星展集团控股有限公司 4.52% 2028 年 12 月 11 日 7,000,000 7,646,520 0.29 INDIKA ENERGY CAPITAL IV 8.25% 2025 年 10 月 22 日 16,882,000 18,170,434 0.68 INDIKA ENERGY III PTE 5.875% 2024 年 11 月 9 日 5,001,000 5,109,372 0.19 JUBILANT PHARMA LTD 6% 2024 年 3 月 5 日 5,000,000 5,288,600 0.20 LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2039 年 2 月 4 日 5,938,000 6,745,804 0.25 MARBLE II PTE LTD 5.3% 2022 年 6 月 20 日 6,842,000 6,908,983 0.26 MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 2026 年 5 月 14 日 15,370,000 16,407,782 0.61 ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD 2.875% 2022 年 1 月 27 日 9,800,000 9,937,396 0.37 ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD 3.75% 2026 年 7 月 27 日 8,959,000 9,697,849 0.36 华侨银行 2030 年 9 月 10 日 4,388,000 4,443,289 0.17 华侨银行有限公司 4.25% 2024 年 6 月 19 日 4,097,000 4,506,536 0.17 PAKUWON PRIMA PTE LTD 5% 2024 年 2 月 14 日 7,604,000 7,774,482 0.29 PSA TREASURY PTE LTD 2.25% 2030 年 4 月 30 日 3,000,000 3,159,630 0.12 PSA TREASURY PTE LTD 2.5% 2026 年 4 月 12 日 8,500,000 9,110,725 0.34 TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.25% 2051 年 4 月 6 日 2,500,000 2,451,750 0.09 TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.5% 2070 年 10 月 6 日 5,500,000 5,384,995 0.20 TML HOLDINGS PTE LTD 5.5% 2024 年 6 月 3 日 4,578,000 4,666,996 0.17 大华银行有限公司 2031 年 3 月 16 日 9,911,000 9,991,081 0.3735 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 新加坡 (续) 大华银行有限公司 2.88% 2027 年 3 月 8 日 5,000,000 5,090,600 0.19 大华银行有限公司 3.5% 2026 年 9 月 16 日 3,500,000 3,551,240 0.13 ────────── ──── 196,335,750 7.32 ────────── ──── 韩国 国民银行 2.5% 2030 年 11 月 4 日 8,990,000 9,211,064 0.34 国民银行 4.35% 永续债券 5,582,000 5,910,389 0.22 国民银行 4.5% 2029 年 2 月 1 日 3,314,000 3,873,635 0.15 韩国开发银行 4.585% 2021 年 2 月 13 日 30,000,000 4,661,476 0.17 韩国外换银行 4.25% 2024 年 10 月 14 日 9,250,000 10,276,472 0.38 KOREA SOUTHERN POWER 0.75% 2026 年 1 月 27 日 7,560,000 7,525,678 0.28 新韩银行 3.75% 2027 年 9 月 27 日 5,000,000 5,577,300 0.21 新韩银行 3.875% 2026 年 3 月 24 日 10,000,000 11,191,200 0.42 新韩银行 4% 2029 年 4 月 23 日 4,075,000 4,642,322 0.17 新韩银行 4.5% 2028 年 3 月 26 日 8,000,000 9,222,560 0.35 SHINHAN CARD CO LTD 1.375% 2025 年 10 月 19 日 12,000,000 12,158,760 0.45 新韩金融集团 2030 年 2 月 5 日 5,000,000 5,323,450 0.20 新韩金融集团株式会社 1.35% 2026 年 1 月 10 日 2,000,000 2,025,680 0.08 SK HYNIX INC 2.375% 2031 年 1 月 19 日 4,506,000 4,546,239 0.17 友利银行 5.125% 2028 年 8 月 6 日 1,375,000 1,647,181 0.06 ────────── ──── 97,793,406 3.65 ────────── ────36 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 斯里兰卡 斯里兰卡民主社会主义共和国 (政府) 5.75% 2023 年 4 月 18 日 1,000,000 664,050 0.03 斯里兰卡民主社会主义共和国 (政府) 5.875% 2022 年 7 月 25 日 7,765,000 5,481,469 0.20 ────────── ──── 6,145,519 0.23 ────────── ──── 泰国 盘谷银行大众有限公司 (香港分行) 3.733% 2034 年 9 月 25 日 9,000,000 9,455,850 0.35 盘古银行大众有限公司 (香港分行) 2049 年 12 月 31 日 9,000,000 9,499,230 0.35 开泰银行大众有限公司 (香港分行) 3.343% 2031 年 10 月 2 日 10,000,000 10,503,600 0.39 开泰银行大众有限公司香港 2049 年 12 月 31 日 7,364,000 7,763,202 0.29 MINOR INTERNATIONAL PCL 3.1% 永续债券 10,193,000 10,312,870 0.39 MINOR INTERNATIONAL PCL 4.661% 永续债 券 2,500,000 2,549,150 0.10 PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% 2027 年 6 月 10 日 2,545,000 2,696,529 0.10 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 3.9% 2024 年 2 月 11 日 3,500,000 3,785,705 0.14 TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.9% 永续债 券 6,270,000 6,290,064 0.23 ────────── ──── 62,856,200 2.34 ────────── ────37 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 债券 美元 上市投资 (续) 美国 PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 2026 年 4 月 19 日 13,771,000 14,646,560 0.55 ────────── ──── 未上市但有报价的投资 英属维尔京群岛 WHARF REIC FINANCE BVI LTD 3.7% 2025 年 7 月 16 日 35,000,000 5,550,263 0.21 ────────── ──── 开曼群岛 新鸿基地产发展有限公司 3.2% 2027 年 8 月 14 日 45,000,000 7,036,015 0.26 ────────── ──── 香港特别行政区 HKCG FINANCE LTD 3% 2023 年 10 月 30 日 70,000,000 10,910,357 0.40 HKCG FINANCE LTD 4.45% 2021 年 9 月 26 日 20,000,000 3,136,401 0.12 ────────── ──── 14,046,758 0.52 ────────── ──── 债务证券 (合计) 2,654,029,656 99.00 ────────── ────38 投资组合报表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 市场价 值 占资产 净值百 持有量 分比 美元 单位信托 上市投资 爱尔兰 汇丰美元流动性基金 Y* 4,704,807 4,704,807 0.18 ────────── ──── 未上市但有报价的投资 香港特别行政区 HSBC ALL CHINA BOND ZC-USD 150,000 1,825,050 0.07 ────────── ──── 单位信托 (合计) 6,529,857 0.25 ────────── ──── 衍生资产 外币远期合同 509,544 0.02 ────────── ──── 金融资产合计 2,661,069,057 99.27 ────────── ──── 金融负债 衍生负债 外币远期合同 (482,792) (0.02) ────────── ──── 金融负债总额 (482,792) (0.02) ────────── ──── 净投资总额 (投资成本合计： 2,556,755,635 美元) 2,660,586,265 99.25 ────────── ──── 其他资产净值 20,177,071 0.75 ────────── ──── 资产净值总额 2,680,763,336 100.00 ────────── ──── * 投资基金未在香港获得认可，不向香港公众发行。39 投资组合变动表 汇丰亚洲债券基金 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日期间 占资产净 值百分比 占资产净 值百分比 2021 年 1 月 31 日 2020 年 7 月 31 日 金融资产 债务证券 债券 上市投资 98.01 94.52 未上市但有报价的投资 0.99 3.57 ────────── ────────── 债务证券 (合计) 99.00 98.09 ────────── ────────── 单位信托 上市投资 0.18 - 未上市但有报价的投资 0.07 1.15 ────────── ────────── 单位信托 (合计) 0.25 1.15 ────────── ────────── 衍生资产 外币远期合同 0.02 0.03 ────────── ────────── 金融负债 衍生负债 外币远期合同 (0.02) - ────────── ────────── 总投资 99.25 99.27 其他资产净值 0.75 0.73 ────────── ────────── 资产净值总额 100.00 100.00 ────────── ──────────40 金融衍生工具明细表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 外币远期合同 2021 年 1 月 31 日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下： 货币/ 货币/ 结算日期 交易对手 公平价值 买入金额 卖出金额 美元 金融资产： 440,000,000 元离 岸人民币 67,903,330 美 元 2021年2月26日 法国东方汇理银行 280,837 25,309 美元 32,840 澳元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 109 68,663,497 元离 岸人民币 10,570,979 美 元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 69,392 232,568 元离岸 人民币 35,761 美元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 279 16,090,969 欧元 19,526,986 美 元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 31,426 8,307,584 元离岸 人民币 1,278,981 美 元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 8,396 399 元离岸人民 币 61 美元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 - 4,056 美元 5,263 澳元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 17 19,795,871 元离 岸人民币 3,047,642 美 元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 20,006 333,208 美元 430,100 澳元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 3,17141 金融衍生工具明细表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 外币远期合同 货币/ 货币/ 结算日期 交易对手 公平价值 买入金额 卖出金额 美元 金融资产： 24,500 元离岸人 民币 3,779 美元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 17 284,286 美元 233,546 欧元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 413 98 元离岸人民币 15 美元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 - 5,162 美元 6,715 澳元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 9 15,789 元离岸人 民币 2,426 美元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 21 2,395 元离岸人民 币 368 美元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 3 19,600 元离岸人 民币 3,012 美元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 26 420,750 元离岸 人民币 64,867 美元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 334 158,408 欧元 192,130 美元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 414 105,000,000 新加 坡元 79,022,826 美 元 2021年3月31日 法国东方汇理银行 94,674 ─────── 509,544 ───────42 金融衍生工具明细表 汇丰亚洲债券基金 2021 年 1 月 31 日 外币远期合同 货币/ 买入金额 货币/卖出金额 结算日期 交易对手 公平价值 美元 金融负债： 200,123,616 澳元 154,044,553 美元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 (479,896) 983,891 澳元 757,347 美元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 (2,359) 37,418 美元 242,584 元离 岸人民币 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 (174) 20 澳元 15 美元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 - 389,402 美元 507,689 澳元 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 (173) 5,927 美元 38,446 元离岸 人民币 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 (31) 30,388 美元 197,118 元离 岸人民币 2021年2月26日 汇丰市场财资服务 (159) ──────── (482,792) ────────43 业绩表现记录 汇丰亚洲债券基金 (a) 价格纪录 (交易份额净值) AC 类 - 港元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2011 9.996 10.160 10.270 10.480 2012 6.567 10.301 6.770 10.620 AC 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2011 9.970 10.180 10.280 10.490 2012 9.573 10.823 9.869 11.158 2013 10.369 11.442 10.968 11.796 2014 10.638 11.737 10.967 12.100 2015 10.695 12.224 12.057 12.602 2016 11.925 12.874 12.294 13.272 2017 12.416 13.028 13.028 13.420 2018 12.724 13.193 13.118 13.601 2019 12.699 14.007 12.730 14.007 2020 12.991 15.093 12.991 15.093 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 13.436 15.364 13.436 15.364 AM 类 - 港元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2011 9.940 10.100 10.240 10.410 2012 9.409 10.287 9.700 10.605 2013 9.791 10.561 10.094 10.888 2014 9.687 10.300 9.987 10.619 2015 10.131 10.418 10.441 10.743 2016 9.990 10.502 10.300 10.828 2017 10.000 10.560 10.300 10.886 2018 9.762 10.413 10.060 10.734 2019 9.565 10.234 9.587 10.234 2020 9.493 10.591 9.493 10.591 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.493 10.591 9.493 10.59144 业绩表现记录 AM 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2011 8.800 9.220 9.080 9.520 2012 8.493 9.314 8.756 9.602 2013 8.860 9.555 9.134 9.851 2014 8.770 9.335 9.041 9.624 2015 9.176 9.439 9.460 9.731 2016 9.049 9.508 9.329 9.802 2017 9.049 9.566 9.263 9.862 2018 8.738 9.362 9.008 9.652 2019 8.585 9.187 8.601 9.187 2020 8.599 9.575 8.599 9.575 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 8.599 9.575 8.599 9.575 AMH 类 - 澳元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2013 9.239 10.026 9.525 10.336 2014 9.194 9.823 9.478 10.127 2015 9.700 10.026 10.000 10.337 2016 9.564 10.035 9.860 10.344 2017 9.546 10.095 9.793 10.407 2018 9.229 9.890 9.514 10.195 2019 9.067 9.687 9.082 9.687 2020 9.048 10.100 9.048 10.100 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.048 10.100 9.048 10.100 AMH 类 - 欧元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 欧元 欧元 欧元 欧元 2013 9.391 10.138 9.681 10.452 2014 9.295 9.861 9.582 10.166 2015 9.715 10.030 10.016 10.341 2016 9.567 10.026 9.864 10.336 2017 9.512 10.080 9.724 10.392 2018 9.116 9.807 9.398 10.111 2019 8.958 9.567 8.969 9.567 2020 8.927 9.975 8.927 9.975 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 8.927 9.975 8.927 9.97545 业绩表现记录 AMH 类 - 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 10.000 10.231 10.000 10.231 BC 类 - 港元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2020 9.974 10.500 9.974 10.500 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.974 10.692 9.974 10.692 BC 类 - 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 9.999 10.404 9.999 10.404 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.605 10.406 9.605 10.406 BC 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 9.951 10.607 9.951 10.607 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.951 10.798 9.951 10.79846 业绩表现记录 BCH 类 - 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 10.000 10.642 10.000 10.642 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 10.000 10.941 10.000 10.941 BM2 类 - 港元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2020 9.985 10.483 9.985 10.483 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.985 10.531 9.985 10.531 BM2 类 - 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 10.000 10.395 10.000 10.395 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.459 10.395 9.459 10.395 BM2 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 9.951 10.558 9.951 10.558 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.951 10.606 9.951 10.606 BM3H 类 - 澳元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2020 10.000 10.504 10.000 10.504 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 10.000 10.550 10.000 10.550 BM3H 类 - 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 9.977 10.515 9.977 10.515 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.977 10.549 9.977 10.54947 业绩表现记录 IC 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2011 10.000 10.070 10.000 10.070 2012 9.474 10.753 9.474 10.753 2013 10.613 11.407 10.613 11.407 2014 10.623 11.781 10.623 11.781 2015 11.739 12.310 11.739 12.310 2016 12.030 13.038 12.030 13.038 2017 12.596 13.255 12.596 13.255 2018 12.991 13.429 12.991 13.429 2019 12.994 14.379 12.994 14.379 2020 13.302 15.564 13.302 15.564 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 13.833 15.879 13.833 15.879 ID 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2011 9.450 10.100 9.460 10.100 2012 9.150 10.395 9.150 10.395 2013 9.655 10.594 9.655 10.594 2014 9.443 10.523 9.443 10.523 2015 10.003 10.541 10.003 10.541 2016 9.903 10.759 9.903 10.759 2017 10.057 10.573 10.057 10.573 2018 9.648 10.296 9.648 10.296 2019 9.578 10.594 9.578 10.594 2020 9.805 11.024 9.805 11.024 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.813 11.024 9.813 11.02448 业绩表现记录 IM 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.989 10.229 9.989 10.229 ZD 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2011 9.490 10.200 9.500 10.200 2012 9.245 10.533 9.247 10.533 2013 9.844 10.785 9.844 10.785 2014 9.634 10.723 9.634 10.723 2015 10.246 10.789 10.246 10.789 2016 10.152 11.060 10.156 11.060 2017 10.386 10.957 10.386 10.957 2018 9.986 10.678 9.986 10.678 2019 9.928 11.026 9.928 11.026 2020 10.173 11.469 10.173 11.469 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 10.189 11.469 10.189 11.46949 业绩表现记录 (b) 总资产净值 (按《香港财务报告准则》计算) 2021年1月31日 2020 2019 2018 美元 美元 美元 美元 总资产净值 2,680,763,336 2,347,012,05 2 2,215,954,265 1,815,778,109 ──────────── ────────── ────────── ────────── ── (c) 份额净值 (按《香港财务报告准则》计算 计价 货币 2021年1月31 日 2020 2019 2018 份额净值 - AC 类 - 美元 美元 15.306 15.033 14.007 12.808 - AM 类 - 港元 港元 10.468 10.447 10.215 9.788 - AM 类 - 美元 美元 9.485 9.467 9.162 8.760 - AMH 类 - 澳元 澳元 10.466 9.966 9.671 9.253 - AMH 类 - 欧元 欧元 9.858 9.838 9.563 9.146 - AMH 类 - 人民币 人民币 10.113 - - - - BC 类 - 港元 港元 10.654 10.459 - - - BC 类 - 人民币 人民币 9.682 10.324 - - - BC 类 - 美元 美元 10.757 10.566 - - - BCH 类 - 人民币 人民币 10.906 10.603 - - - BM2 类 - 港元 港元 10.452 10.426 - - - BM2 类 - 人民币 人民币 9.508 10.285 - - - BM2 类 - 美元 美元 10.520 10.502 - - - BM3H 类 - 澳元 澳元 6.610 10.447 - - - BM3H 类 - 人民币 人民币 10.442 10.445 - - - IC 类 - 美元 美元 15.820 15.502 14.379 13.089 - ID 类 - 美元 美元 10.800 10.584 10.200 9.648 - IM 类 - 美元 美元 10.166 - - - - ZD 类 - 美元 美元 11.214 10.959 10.554 9.986 ────────── ── ─────── ─── ─────── ─── ─────── ─────50 收益分配表 汇丰亚洲债券基金 AM 类 - 港元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 港元 港元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0278 12,235,938 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0274 12,605,572 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0275 13,017,842 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0290 13,955,996 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0295 13,799,188 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0270 13,176,823 AM 类 - 美元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 美元 美元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0252 3,913,555 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0248 3,924,389 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0249 3,997,167 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0263 4,208,578 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0268 4,198,250 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0245 3,832,658 AMH 类 - 澳元份 额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 澳元 澳元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.025 448,503 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.025 448,363 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.025 496,444 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.026 531,054 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.027 521,882 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.025 354,547 AMH 类 - 欧元份 额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 欧元 欧元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0193 26,459 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0192 26,834 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0193 28,022 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0205 30,794 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0204 30,701 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0112 18,16651 收益分配表 汇丰亚洲债券基金 AMH 类 - 人民币 份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 人民币 人民币 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 - - 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 - - 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 - - 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0491 33 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0548 1,323 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0452 308,416 BM2 类 - 港元份 额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 港元 港元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0278 3,998 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0273 5,982 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0274 7,299 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0290 9,736 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0295 10,335 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0270 9,526 BM2 类 - 人民币 份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 人民币 人民币 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0274 11,817 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0264 13,655 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0263 14,439 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0274 16,328 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0274 11,021 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0248 8,257 BM2 类 - 美元份 额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 美元 美元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0280 11,001 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0275 12,738 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0276 14,879 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0292 16,040 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0297 15,918 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0272 14,68352 收益分配表 汇丰亚洲债券基金 BM3H 类 - 澳元 份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 澳元 澳元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0262 2,208 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0258 2,468 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0261 2,608 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0272 2,723 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0267 2,633 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0187 1,745 BM3H 类 - 人民 币份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 人民币 人民币 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0465 35,162 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0475 48,153 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0530 67,301 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0505 78,764 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0564 102,918 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0464 86,763 IM2 类 - 美元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 美元 美元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 - - 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 - - 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 - - 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0282 2,820 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0287 2,870 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0262 2,62053 行政 管理人 汇丰投资基金 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 管理人董事 鲍国贤(2020 年 8 月 28 日辞任) 巴培卓 马浩德 谭振邦 刘嘉燕 投资顾问 汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 保管人、受托人和基金注册登记机构 汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环 遮打道 10 号 太子大厦 8 楼 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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