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| 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币(968094) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2335320 | ||||||||
| 基金代码 | 968094 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰投资信托基金-汇丰亚洲高收益债券基金2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰投资信托基金-汇丰亚洲高收益债券基金2021年中期报告 汇丰亚洲高收益债券基金 (汇丰投资信托基金之子基金) 2021 年中期报告目录 页数 财务状况表 1 全面收益表 3 份额持有人应占资产净值变动表 5 现金流量表 12 投资组合报表 13 投资组合变动表 33 金融衍生工具明细表 34 业绩表现记录 38 收益分配表 46 行政 501 财务状况表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 2021 年 1 月 31 日 2020 年 7 月 31 日 美元 美元 资产 以公允价值计入损益账的金融资产 2,486,429,710 1,300,683,959 应收利息 36,527,224 17,365,358 应收申购款 63,191,520 29,434,165 应收经纪商款项 37,239,006 43,171,766 其他应收款 1,730,000 - 现金和现金等价物 16,052,641 8,335,277 ────────── ────────── 2,641,170,101 1,398,990,525 ────────── ────────── 负债 以公允价值计入损益账的金融负债 295,853 110,813 应付赎回款 12,613,972 3,948,638 应付经纪商款项 107,645,907 66,087,733 应付税项 31,993 29,615 应付分配 9,629,682 6,753,655 其他应付款 4,110,662 1,483,936 ────────── ────────── 134,328,069 78,414,390 ────────── ────────── 份额持有人应占资产净值 2,506,842,032 1,320,576,135 ────────── ────────── 相当于： 金融负债 2,506,842,032 1,320,576,135 ────────── ────────── 份额 份额 已发行份额总数 - AC 类 - 港元 3,396,788 2,037,022 - AC 类 - 新加坡元 493,644 385,052 - AC 类 - 美元 11,025,078 3,782,132 - AM 类 - 港元 315,447,574 217,821,625 - AM 类 - 新加坡元 2,760,149 972,369 - AM 类 - 美元 119,764,572 78,274,841 - AMH 类 - 澳元 12,164,084 7,770,816 - AMH 类 - 欧元 2,387,469 866,649 - AMH 类 - 人民币 26,413,647 782,818 - AMH 类 - 新加坡元 9,327,625 1,444,992 - BC 类 - 港元 511,411 264,097 - BC 类 - 人民币 3,382,006 1,505,713 - BC 类 - 美元 1,919,822 679,6182 财务状况表 (续) 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 2021 年 1 月 31 日 2020 年 7 月 31 日 份额 份额 已发行份额总数 (续) - BCH 类 - 人民币 28,947,463 3,225,705 - BM2 类 - 港元 2,489,398 498,478 - BM2 类 - 人民币 10,713,303 2,302,092 - BM2 类 - 美元 4,731,275 1,773,087 - BM3H 类 - 澳元 292,255 115,350 - BM3H 类 - 人民币 18,578,032 5,160,101 - IC 类 - 美元 14,594,953 3,609,632 - IM 类 - 美元 4,870,402 1,207,991 - ZD 类 - 美元 778,430 441,592 美元 美元 份额净值 - AC 类 - 港元 2.292 2.190 - AC 类 - 新加坡元 7.677 7.352 - AC 类 - 美元 17.824 17.072 - AM 类 - 港元 1.296 1.281 - AM 类 - 新加坡元 7.726 7.637 - AM 类 - 美元 10.072 9.950 - AMH 类 - 澳元 7.501 6.933 - AMH 类 - 欧元 11.694 11.242 - AMH 类 - 人民币 1.543 1.413 - AMH 类 - 新加坡元 7.781 7.448 - BC 类 - 港元 1.472 1.410 - BC 类 - 人民币 1.605 1.537 - BC 类 - 美元 11.444 10.962 - BCH 类 - 人民币 1.807 1.584 - BM2 类 - 港元 1.420 1.403 - BM2 类 - 人民币 1.544 1.529 - BM2 类 - 美元 10.981 10.848 - BM3H 类 - 澳元 8.405 7.755 - BM3H 类 - 人民币 1.700 1.553 - IC 类 - 美元 12.634 12.076 - IM 类 - 美元 10.326 10.180 - ZD 类 - 美元 10.926 10.400 附注：中期报告执行与本子基金年度报告相同的会计政策和计算方法。3 全面收益表 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元 美元 利息收入 3,861 20,311 股息收入 23,695 50,819 以公允价值计入损益账的金融工具的收益净值 104,447,934 40,035,698 外汇收入/(亏损) 269,707 (46,679) 其他收入 59,269 61,449 ────────── ────────── 收入总额 104,804,466 40,121,598 ────────── ────────── 管理费附注 2 11,531,689 5,330,314 交易费用附注 1 28,812 9,702 受托人费用附注 1 663,642 300,228 基金注册登记机构费用附注 1 150,707 64,022 审计师酬金 5,998 5,017 律师费及专业人员费用附注 1 24,878 20,298 保管费、银行手续费及杂费附注 1 115,873 80,970 ────────── ────────── 总经营开支 12,521,599 5,810,551 ────────── ────────── 税前经营净利润 92,282,867 34,311,047 税项 - (18,516) ────────── ────────── 收益分配前经营净利润 92,282,867 34,292,531 向份额持有人作出收益分配 (51,153,192) (24,433,762) ────────── ────────── 本期份额持有人应占资产净值增加 41,129,675 9,858,769 ────────── ──────────4 全面收益表 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 附注 1： 在分别截至 2021 年和 2020 年 1 月 31 日止的期间，除支付给受托人/关联人 士的受托人费用和基金注册登记机构费用外，支付给受托人/关联人士的其他相关款 项如下： 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元 美元 交易费用 21,174 8,651 律师费及专业人员费用 914 7,869 保管费、银行手续费及杂费 97,267 75,297 附注 2： 在分别截至 2021 年和 2020 年 1 月 31 日止的期间，除支付给管理人的管理 费外，未向管理人/关联人士支付任何其他款项。5 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元 美元 期初余额 1,320,576,135 866,003,184 ────────── ────────── 本期份额持有人应占资产净值增加 41,129,675 9,858,769 ────────── ────────── 份额认/申购 (不含均衡) - AC 类 - 港元 9,603,877 363,737 - AC 类 - 新加坡元 1,030,247 - - AC 类 - 美元 135,335,617 9,068,839 - AM 类 - 港元 214,402,353 43,970,025 - AM 类 - 美元 640,152,381 140,976,332 - AM 类 - 新加坡元 14,726,576 - - AMH 类 - 澳元 64,949,438 11,317,555 - AMH 类 - 欧元 20,658,578 7,672,412 - AMH 类 - 人民币 40,420,282 - - AMH 类 - 新加坡元 63743307 - - BC 类 - 港元 549,876 - - BC 类 - 人民币 3,825,924 - - BC 类 - 美元 17,212,991 - - BCH 类 - 人民币 47,957,221 - - BM2 类 - 港元 2,959,788 - - BM2 类 - 人民币 14,862,323 - - BM2 类 - 美元 36,245,741 - - BM3H 类 - 澳元 1,422,987 - - BM3H 类 - 人民币 25,963,317 - - IC 类 - 美元 183,404,994 - - IM 类 - 美元 54,323,168 2,930,315 - ZD 类 - 美元 4,570,659 35,576 份额赎回 (不含均衡) - AC 类 - 港元 (5,605,608) - - AC 类 - 新加坡元 (223,053) - - AC 类 - 美元 (18,320,943) (5,224,546) - AM 类 - 港元 (87,627,477) (35,634,088) - AM 类 - 美元 (219,832,140) (110,334,518) - AM 类 - 新加坡元 (777,515) - - AMH 类 - 澳元 (33,929,332) (14,051,062) - AMH 类 - 欧元 (3,322,362) (634,941) - AMH 类 - 人民币 (276,549) - - AMH 类 - 新加坡元 (1,687,245) -6 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元 美元 份额认购 (不含均衡) (续) - BC 类 - 港元 (195,454) - - BC 类 - 人民币 (902,921) - - BC 类 - 美元 (3,502,085) - - BCH 类 - 人民币 (5,151,687) - - BM2 类 - 港元 (123,977) - - BM2 类 - 人民币 (1,764,921) - - BM2 类 - 美元 (3,662,660) - - BM3H 类 - 澳元 (36,986) - - BM3H 类 - 人民币 (3,613,706) - - IC 类 - 美元 (57,315,754) - - IM 类 - 美元 (16,408,644) (10,057,324) - ZD 类 - 美元 (994,033) (304,920) 认购和赎回均衡 12,089,629 278,824 ────────── ────────── 1,145,136,222 40,372,216 ────────── ────────── 期末余额 2,506,842,032 916,234,169 ────────── ────────── 份额 份额 AC 类 - 港元份额 期初份额数 2,037,022 94,406 发行份额数 4,494,552 176,442 赎回份额数 (3,134,786) - ────────── ────────── 期末份额数 3,396,788 270,848 ────────── ──────────7 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额 份额 AC 类 - 新加坡元份额 期初份额数 385,052 - 发行份额数 903,105 - 赎回份额数 (794,513) - ────────── ────────── 期末份额数 493,644 - ────────── ────────── AC 类 - 美元份额 期初份额数 3,782,132 1,129,530 发行份额数 14,155,745 571,939 赎回份额数 (6,912,799) (330,618) ────────── ────────── 期末份额数 11,025,078 1,370,851 ────────── ────────── AM 类 - 港元份额 期初份额数 217,821,625 170,230,564 发行份额数 165,783,244 34,447,747 赎回份额数 (68,157,295) (28,122,590) ────────── ────────── 期末份额数 315,447,574 176,555,721 ────────── ────────── AM 类 - 美元份额 期初份额数 78,274,841 58,965,467 发行份额数 85,462,186 14,337,254 赎回份额数 (43,972,455) (11,341,497) ────────── ────────── 期末份额数 119,764,572 61,961,224 ────────── ────────── AM2 类 - 新加坡元份额 期初份额数 972,369 - 发行份额数 5,516,528 - 赎回份额数 (3,728,748) - ────────── ────────── 期末份额数 2,760,149 - ────────── ──────────8 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额 份额 AMH 类 - 澳元份额 期初份额数 7,770,816 5,145,886 发行份额数 10,199,178 1,715,156 赎回份额数 (5,805,910) (2,149,327) ────────── ────────── 期末份额数 12,164,084 4,711,715 ────────── ────────── AMH 类 - 欧元份额 期初份额数 866,649 611,985 发行份额数 2,331,762 766,427 赎回份额数 (810,942) (63,483) ────────── ────────── 期末份额数 2,387,469 1,314,929 ────────── ────────── AMH 类 - 人民币份额 期初份额数 782,818 - 发行份额数 26,627,408 - 赎回份额数 (996,579) - ────────── ────────── 期末份额数 26,413,647 - ────────── ────────── AMH 类 - 新加坡元份额 期初份额数 1,444,992 - 发行份额数 19,042,401 - 赎回份额数 (11,159,768) - ────────── ────────── 期末份额数 9,327,625 - ────────── ────────── BC 类 - 港元份额 期初份额数 264,097 - 发行份额数 382,972 - 赎回份额数 (135,658) - ────────── ────────── 期末份额数 511,411 - ────────── ──────────9 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额 份额 BC 类 - 人民币份额 期初份额数 1,505,713 - 发行份额数 2,455,954 - 赎回份额数 (579,661) - ────────── ────────── 期末份额数 3,382,006 - ────────── ────────── BC 类 - 美元份额 期初份额数 679,618 - 发行份额数 1,554,478 - 赎回份额数 (314,274) - ────────── ────────── 期末份额数 1,919,822 - ────────── ────────── BCH 类 - 人民币份额 期初份额数 3,225,705 - 发行份额数 28,719,496 - 赎回份额数 (2,997,738) - ────────── ────────── 期末份额数 28,947,463 - ────────── ────────── BM2 类 - 港元份额 期初份额数 498,478 - 发行份额数 2,076,060 - 赎回份额数 (85,140) - ────────── ────────── 期末份额数 2,489,398 - ────────── ────────── BM2 类 - 人民币份额 期初份额数 2,302,092 - 发行份额数 9,537,238 - 赎回份额数 (1,126,027) - ────────── ────────── 期末份额数 10,713,303 - ────────── ──────────10 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额 份额 BM2 类 - 美元份额 期初份额数 1,773,087 - 发行份额数 3,286,530 - 赎回份额数 (328,342) - ────────── ────────── 期末份额数 4,731,275 - ────────── ────────── BM3H 类 - 澳元份额 期初份额数 115,350 - 发行份额数 181,440 - 赎回份额数 (4,535) - ────────── ────────── 期末份额数 292,255 - ────────── ────────── BM3H 类 - 人民币份额 期初份额数 5,160,101 - 发行份额数 15,539,693 - 赎回份额数 (2,121,762) - ────────── ────────── 期末份额数 18,578,032 - ────────── ────────── IC 类 - 美元份额 期初份额数 3,609,632 - 发行份额数 16,618,231 - 赎回份额数 (5,632,910) - ────────── ────────── 期末份额数 14,594,953 - ────────── ────────── IM 类 - 美元份额 期初份额数 1,207,991 997,009 发行份额数 5,657,488 290,619 赎回份额数 (1,995,077) (997,009) ────────── ────────── 期末份额数 4,870,402 290,619 ────────── ──────────11 份额持有人应占资产净值变动表 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 份额 份额 ZD 类 - 美元份额 期初份额数 441,592 240,501 发行份额数 431,313 3,533 赎回份额数 (94,475) (29,924) ────────── ────────── 期末份额数 778,430 214,110 ────────── ──────────12 现金流量表 汇丰亚洲高收益债券基金 截至 2021 年 1 月 31 日止期间 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 美元 美元 经营活动 已收利息 3,528 22,708 已收股息 23,695 50,819 已付管理费 (10,528,677) (5,348,793) 已付受托人费用 (604,354) (301,348) 购买投资的付款 (4,016,331,072) (1,279,926,802) 出售投资的所得款项 2,965,126,080 1,272,607,212 存放于经纪商的保证金存款 (1,578,384) (251,192) 已付税项 2,378 (18,709) 其他已付经营开支 (162,866) (172,244) ────────── ────────── 经营活动使用的现金净额 (1,064,049,672) (13,338,349) ────────── ────────── 融资活动 份额发行所得款项 (含均衡) 1,582,130,820 215,477,692 份额赎回付款 (含均衡) (462,086,619) (177,591,593) 已付分配 (48,277,165) (24,293,845) ────────── ────────── 融资活动产生的现金净额 1,071,767,036 13,592,254 ────────── ────────── 现金和现金等价物增加净额 7,717,364 253,905 期初现金和现金等价物 8,335,277 5,751,848 ────────── ────────── 期末现金和现金等价物 16,052,641 6,005,753 ────────── ──────────13 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值 持有量 市场价值 百分比 金融资产 美元 债务证券 债券 上市投资 澳大利亚 PERENTI FINANCE PTY LTD 6.5% 2025 年 10 月 7 日 13,307,000 14,244,877 0.57 ────────── ──── 百慕大 中油燃气集团有限公司 5.5% 2023 年 1 月 25 日 6,656,000 6,875,581 0.27 ────────── ──── 英属维尔京群岛 CAS CAPITAL NO1 LTD 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日 15,759,000 15,758,685 0.63 CHAMPION PATH HOLDINGS 4.5% 2026 年 1 月 27 日 7,642,000 7,849,251 0.31 CHAMPION PATH HOLDINGS 4.85% 2028 年 1 月 27 日 15,522,000 15,876,057 0.63 中国橡胶资本有限公司浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日 1,374,000 1,385,542 0.06 怡略有限公司 11.75% 2023 年 8 月 2 日 6,492,000 6,559,647 0.26 怡略有限公司 5.75% 2022 年 1 月 13 日 6,900,000 6,648,978 0.27 怡略有限公司 7% 2021 年 4 月 25 日 10,715,000 10,727,215 0.43 怡略有限公司 9.125% 2022 年 7 月 28 日 3,000,000 2,955,810 0.12 新奥清洁能源国际投资有限公司 7.5% 2021 年 2 月 27 日 2,000,000 2,004,680 0.08 FORTUNE STAR (BVI) LTD 5.25% 2022 年 3 月 23 日 9,122,000 9,256,732 0.37 FORTUNE STAR BVI LTD 5.05% 2027 年 1 月 27 日 14,472,000 14,546,965 0.58 FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2025 年 10 月 19 日 10,207,000 10,727,965 0.43 FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% 2024 年 7 月 2 日 11,257,000 11,993,208 0.48 FPC RESOURCES 4.375% 2027 年 9 月 11 日 1,715,000 1,809,531 0.0714 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 英属维尔京群岛 (续) 和骏顺泽投资有限公司 11% 2022 年 6 月 4 日 5,053,000 4,994,183 0.20 和骏顺泽投资有限公司 8.85% 2022 年 1 月 10 日 5,714,000 5,584,978 0.22 JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 2030 年 7 月 9 日 13,410,000 14,186,171 0.57 新城环球有限公司 4.5% 2026 年 5 月 2 日 9,098,000 8,995,011 0.36 新城环球有限公司 4.8% 2024 年 12 月 15 日 14,688,000 14,834,586 0.59 新城环球有限公司 7.5% 2021 年 12 月 16 日 1,850,000 1,901,319 0.08 NWD FINANCE (BVI) 4.8% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 4,099,000 4,017,963 0.16 NWD FINANCE (BVI) 5.75% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 10,000,000 10,061,400 0.40 NWD FINANCE (BVI) LTD 6.25% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 9,494,000 9,837,018 0.39 PANTHER VENTURES LTD 3.5% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 10,000,000 9,594,500 0.38 RADIANCE CAPITAL INVESTMENT 11.75% 2021 年 10 月 31 日 2,700,000 2,827,710 0.11 RADIANCE CAPITAL INVESTMENT 8.8% 2023 年 9 月 17 日 8,341,000 8,719,514 0.35 RADIANCE CAPITAL INVESTMENT 10.5% 2022 年 1 月 16 日 5,572,000 5,814,382 0.23 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% 永续债券 2022 年 2 月 17 日 1,778,000 1,773,359 0.07 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6% 2025 年 9 月 4 日 2,541,000 2,632,349 0.10 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 7.875% 2023 年 2 月 1 日 3,423,000 3,567,142 0.14 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.2% 2026 年 1 月 12 日 7,785,000 7,799,480 0.31 RONGXINGDA DEVELOPMENT 8% 2022 年 4 月 24 日 10,500,000 9,990,120 0.40 RONGXINGDA DEVELOPMENT 8.95% 2022 年 1 月 18 日 7,000,000 6,805,050 0.2715 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 英属维尔京群岛 (续) RONGXINGDA DEVELOPMENT 9% 2021 年 7 月 15 日 7,500,000 7,397,475 0.29 SCENERY JOURNEY LTD 11.5% 2022 年 10 月 24 日 9,500,000 9,023,765 0.36 SCENERY JOURNEY LTD 9% 2021 年 3 月 6 日 10,000,000 9,951,700 0.40 新城控股集团股份有限公司 7.5% 2022 年 3 月 20 日 6,000,000 6,145,020 0.24 STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD 6.75% 2033 年 4 月 24 日 7,500,000 7,673,084 0.31 STUDIO CITY FINANCE LTD 6% 2025 年 7 月 15 日 5,012,000 5,277,235 0.21 STUDIO CITY FINANCE LTD 6.5% 2028 年 1 月 15 日 6,000,000 6,434,100 0.26 盈德气体投资有限公司 6.25% 2023 年 1 月 19 日 5,266,000 5,417,661 0.22 ────────── ──── 309,356,541 12.34 ────────── ──── 开曼群岛 AC ENERGY FIN INTL LTD 高级欧元中期票据 5.1% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 6,733,000 6,963,875 0.28 雅居乐集团控股有限公司 6.05% 2025 年 10 月 13 日 5,345,000 5,532,877 0.22 雅居乐集团控股有限公司浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日 13,224,000 13,900,890 0.56 AYC FINANCE LTD 4.85% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 1,444,000 1,466,916 0.06 建业地产股份有限公司 7.25% 2024 年 8 月 13 日 9,000,000 8,748,540 0.35 中国奥园集团股份有限公司 5.98% 2025 年 8 月 18 日 8,933,000 9,152,394 0.36 中国奥园集团股份有限公司 6.2% 2026 年 3 月 24 日 1,500,000 1,541,265 0.06 中国奥园集团股份有限公司 6.35% 2024 年 2 月 8 日 5,799,000 6,038,905 0.24 中国奥园集团股份有限公司 7.95% 2021 年 9 月 7 日 2,722,000 2,775,324 0.1116 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 中国奥园集团股份有限公司 8.5% 2022 年 1 月 23 日 5,223,000 5,341,823 0.21 中国恒大集团 10% 2023 年 4 月 11 日 14,800,000 13,663,212 0.54 中国恒大集团 11.5% 2023 年 1 月 22 日 11,000,000 10,519,850 0.42 中国恒大集团 7.5% 2023 年 6 月 28 日 4,000,000 3,479,440 0.14 中国恒大集团 8.25% 2022 年 3 月 23 日 9,132,000 8,750,191 0.35 中国恒大集团 8.9% 2021 年 5 月 24 日 4,000,000 3,970,040 0.16 中国恒大集团 9.5% 2022 年 4 月 11 日 6,972,000 6,690,819 0.27 中国恒大集团高级欧元中期票据 9.5% 2024 年 3 月 29 日 3,000,000 2,621,160 0.10 中国宏桥集团有限公司 7.125% 2022 年 7 月 22 日 7,500,000 7,331,250 0.29 中国宏桥集团有限公司 7.375% 2023 年 5 月 2 日 2,100,000 2,039,877 0.08 中骏集团控股有限公司 5.875% 2022 年 3 月 10 日 4,534,000 4,591,945 0.18 中骏集团控股有限公司 6% 2026 年 2 月 4 日 9,558,000 9,469,302 0.38 中骏集团控股有限公司 7% 2025 年 5 月 2 日 12,690,000 13,292,775 0.53 中骏集团控股有限公司 7.45% 2021 年 4 月 17 日 4,800,000 4,832,880 0.19 中国奥园集团股份有限公司 7.5% 2021 年 5 月 10 日 4,000,000 4,039,200 0.16 旭辉控股 (集团) 有限公司 5.375% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 7,400,000 7,476,810 0.30 旭辉控股集团 4.375% 2027 年 4 月 12 日 5,000,000 5,053,300 0.20 旭辉控股集团 5.85% 2023 年 8 月 19 日 44,000,000 7,083,142 0.28 旭辉控股集团 6% 2025 年 7 月 16 日 2,000,000 2,133,960 0.0817 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 旭辉控股集团 6.55% 2024 年 3 月 28 日 4,791,000 5,108,739 0.20 旭辉控股集团有限公司 6.875% 2021 年 4 月 23 日 2,000,000 2,020,040 0.08 碧桂园控股 4.8% 2030 年 8 月 6 日 3,919,000 4,228,366 0.17 德信中国控股有限公司 9.95% 2022 年 12 月 3 日 9,988,000 10,070,301 0.40 花样年控股集团 10.875% 2023 年 1 月 9 日 8,905,000 9,087,374 0.36 花样年控股集团 11.75% 2022 年 4 月 17 日 3,450,000 3,587,620 0.14 花样年控股集团 11.875% 2023 年 6 月 1 日 6,194,000 6,455,201 0.26 花样年控股集团 12.25% 2022 年 10 月 18 日 5,000,000 5,238,900 0.21 花样年控股集团 15% 2021 年 12 月 18 日 4,800,000 5,119,296 0.20 花样年控股集团 6.95% 2021 年 12 月 17 日 2,463,000 2,457,409 0.10 花样年控股集团 7.95% 2022 年 7 月 5 日 4,500,000 4,469,310 0.18 花样年控股集团 8.375% 2021 年 3 月 8 日 2,868,000 2,871,814 0.11 花样年控股集团 9.25% 2023 年 7 月 28 日 5,458,000 5,362,376 0.21 花样年控股集团 9.875% 2023 年 10 月 19 日 6,000,000 5,906,220 0.24 金鹰商贸集团有限公司 4.625% 2023 年 5 月 21 日 5,842,000 5,979,053 0.24 绿地香港控股有限公司 6% 2021 年 7 月 17 日 3,203,000 3,172,475 0.13 宏华集团有限公司 6.375% 2022 年 8 月 1 日 4,107,000 4,041,617 0.16 佳兆业集团控股有限公司 10.5% 2025 年 1 月 15 日 3,470,000 3,406,117 0.14 佳兆业集团控股有限公司 10.875% 2023 年 7 月 23 日 6,000,000 6,186,000 0.2518 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 佳兆业集团控股有限公司 11.25% 2025 年 4 月 16 日 7,500,000 7,507,875 0.30 佳兆业集团控股有限公司 11.5% 2023 年 1 月 30 日 12,616,000 13,099,445 0.52 佳兆业集团控股有限公司 11.75% 2021 年 2 月 26 日 3,287,000 3,303,205 0.13 佳兆业集团控股有限公司 11.95% 2023 年 11 月 12 日 4,023,000 4,218,156 0.17 佳兆业集团控股有限公司 11.95% 2022 年 10 月 22 日 4,500,000 4,734,135 0.19 佳兆业集团控股有限公司 6.5% 2021 年 12 月 7 日 6,063,000 6,049,480 0.24 佳兆业集团控股有限公司 8.5% 2022 年 6 月 30 日 14,129,000 14,282,582 0.57 佳兆业集团控股有限公司 9.375% 2024 年 6 月 30 日 17,500,000 16,664,550 0.66 佳兆业集团控股有限公司 9.75% 2023 年 9 月 28 日 9,288,000 9,318,929 0.37 佳兆业集团控股有限公司 9.95% 2025 年 7 月 23 日 8,000,000 7,651,840 0.31 合景泰富集团控股 7.875% 2021 年 8 月 9 日 2,000,000 2,043,660 0.08 合景泰富集团控股有限公司 7.875% 2023 年 9 月 1 日 17,000,000 17,711,450 0.71 合景泰富集团控股高级欧元中期票据 5.95% 2025 年 8 月 10 日 7,350,000 7,436,436 0.30 合景泰富集团控股有限公司 5.875% 2024 年 11 月 10 日 3,000,000 3,069,600 0.12 龙光集团有限公司 4.5% 2028 年 1 月 13 日 2,000,000 1,981,060 0.08 龙光集团有限公司 4.85% 2026 年 12 月 14 日 3,991,000 4,069,184 0.16 龙光集团有限公司 5.25% 2025 年 10 月 19 日 7,379,000 7,677,259 0.31 龙光集团有限公司 5.75% 2025 年 1 月 14 日 3,000,000 3,154,410 0.13 龙光地产控股 6.875% 2021 年 4 月 24 日 2,000,000 2,017,820 0.0819 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 龙光地产控股 6.9% 2024 年 6 月 9 日 3,000,000 3,197,370 0.13 龙光地产控股 7.5% 2021 年 8 月 27 日 4,000,000 4,084,080 0.16 MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 2029 年 12 月 4 日 2,399,000 2,516,863 0.10 MELCO RESORTS FINANCE 5.625% 2027 年 7 月 17 日 15,768,000 16,533,694 0.66 MELCO RESORTS FINANCE 5.75% 2028 年 7 月 21 日 10,715,000 11,358,436 0.45 美高梅中国控股有限公司 5.25% 2025 年 6 月 18 日 7,000,000 7,275,450 0.29 美高梅中国控股有限公司 5.375% 2024 年 5 月 15 日 4,567,000 4,710,221 0.19 美高梅中国控股有限公司 5.875% 2026 年 5 月 15 日 10,685,000 11,270,965 0.45 当代置业 (中国) 有限公司 11.8% 2022 年 2 月 26 日 3,200,000 3,302,496 0.13 当代置业 (中国) 有限公司 11.95% 2024 年 3 月 4 日 1,892,000 1,911,639 0.08 当代置业 (中国) 有限公司 9.8% 2023 年 4 月 11 日 9,901,000 9,830,901 0.39 宝龙地产 5.95% 2025 年 4 月 30 日 5,039,000 5,179,790 0.21 宝龙地产 6.25% 2024 年 8 月 10 日 2,861,000 2,963,166 0.12 宝龙地产 6.95% 2023 年 7 月 23 日 8,558,000 8,939,944 0.36 宝龙地产 7.125% 2022 年 11 月 8 日 6,500,000 6,765,200 0.27 弘阳地产集团 11.5% 2021 年 3 月 4 日 2,600,000 2,620,072 0.10 弘阳地产集团 7.3% 2025 年 1 月 13 日 2,094,000 2,113,390 0.08 弘阳地产集团有限公司 9.7% 2023 年 4 月 16 日 4,675,000 4,931,840 0.20 弘阳地产集团有限公司 9.95% 2022 年 4 月 11 日 5,299,000 5,547,470 0.2220 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 力高地产集团 (高级欧元中期票据) 9.9% 2024 年 2 月 17 日 6,726,000 6,588,386 0.26 力高地产集团 11% 2022 年 8 月 6 日 6,352,000 6,541,480 0.26 力高地产集团 8.5% 2021 年 8 月 19 日 10,124,000 10,179,884 0.41 弘阳地产集团有限公司 10.5% 2022 年 10 月 3 日 4,766,000 5,057,870 0.20 融信中国 6.75% 2024 年 8 月 5 日 1,500,000 1,490,100 0.06 融信中国 7.1% 2025 年 1 月 25 日 7,152,000 7,059,811 0.28 融信中国 7.35% 2023 年 12 月 15 日 8,000,000 8,072,080 0.32 融信中国控股有限公司 10.5% 2022 年 3 月 1 日 4,160,000 4,373,616 0.17 融信中国控股有限公司 11.25% 2021 年 8 月 22 日 6,921,000 7,147,386 0.28 融信中国控股有限公司 8.1% 2023 年 6 月 9 日 7,500,000 7,674,900 0.31 融信中国控股有限公司 8.75% 2022 年 10 月 25 日 7,700,000 7,925,533 0.32 新城控股集团 6% 2024 年 8 月 12 日 4,098,000 4,318,800 0.17 世茂集团控股有限公司 3.45% 2031 年 1 月 11 日 6,325,000 6,416,143 0.26 瑞安房地产有限公司浮息永续债券 2065 年 12 月 20 日 3,000,000 3,005,370 0.12 瑞安房地产有限公司 6.875% 2021 年 3 月 2 日 15,000,000 2,336,141 0.09 瑞安房地产有限公司 5.75% 2023 年 11 月 12 日 2,639,000 2,692,888 0.11 瑞安房地产有限公司 6.15% 2024 年 8 月 24 日 4,299,000 4,436,439 0.18 新力控股 (集团) 有限公司 10.5% 2022 年 6 月 18 日 6,689,000 6,758,632 0.2721 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 新力控股 (集团) 有限公司 11.75% 2021 年 3 月 10 日 3,000,000 3,020,190 0.12 新力控股 (集团) 有限公司 8.5% 2022 年 1 月 24 日 6,191,000 6,168,403 0.25 融创中国控股有限公司 5.95% 2024 年 4 月 26 日 6,706,000 6,713,175 0.27 融创中国控股有限公司 6.5% 2023 年 7 月 9 日 10,000,000 10,237,600 0.41 融创中国控股有限公司 6.5% 2026 年 1 月 26 日 9,354,000 9,259,805 0.37 融创中国控股有限公司 6.65% 2024 年 8 月 3 日 6,828,000 6,951,996 0.28 融创中国控股有限公司 7% 2025 年 7 月 9 日 3,500,000 3,573,150 0.14 融创中国控股有限公司 7.35% 2021 年 7 月 19 日 10,700,000 10,852,796 0.43 融创中国控股有限公司 7.5% 2024 年 2 月 1 日 2,194,000 2,277,855 0.09 融创中国控股有限公司 7.875% 2022 年 2 月 15 日 7,500,000 7,664,100 0.31 融创中国控股有限公司 7.95% 2023 年 10 月 11 日 8,872,000 9,337,869 0.37 融创中国控股有限公司 8.35% 2023 年 4 月 19 日 7,600,000 7,966,396 0.32 时代中国控股有限公司 6.2% 2026 年 3 月 22 日 6,000,000 6,258,420 0.25 时代中国控股有限公司 6.6% 2023 年 3 月 2 日 10,000,000 10,224,800 0.41 时代中国控股有限公司 6.75% 2025 年 7 月 8 日 14,800,000 15,721,300 0.63 时代中国控股有限公司 6.75% 2023 年 7 月 16 日 6,000,000 6,281,460 0.25 永利澳门有限公司 5.125% 2029 年 12 月 15 日 7,000,000 7,080,570 0.28 永利澳门有限公司 5.5% 2027 年 10 月 1 日 7,250,000 7,495,123 0.3022 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 永利澳门有限公司高级 S 条例债券 5.5% 2026 年 1 月 15 日 13,613,000 14,070,125 0.56 禹洲集团 6.35% 2027 年 1 月 13 日 4,980,000 4,952,411 0.20 禹洲集团 7.85% 2026 年 8 月 12 日 1,757,000 1,870,854 0.07 禹洲地产股份有限公司 7.7% 2025 年 2 月 20 日 7,000,000 7,444,640 0.30 禹洲地产股份有限公司 8.3% 2025 年 5 月 27 日 4,900,000 5,236,091 0.21 禹洲地产股份有限公司 8.5% 2023 年 2 月 4 日 1,000,000 1,068,220 0.04 禹洲地产股份有限公司 8.5% 2024 年 2 月 26 日 3,556,000 3,826,754 0.15 禹洲地产股份有限公司 5.375% 永续债券 2049 年 12 月 29 日 11,190,000 11,051,580 0.44 禹洲地产股份有限公司 7.375% 2026 年 1 月 13 日 11,817,000 12,425,576 0.50 禹洲地产股份有限公司 7.9% 2021 年 5 月 11 日 2,133,000 2,158,255 0.09 正荣地产集团 5.6% 2021 年 2 月 28 日 1,811,000 1,812,231 0.07 正荣地产集团 5.95% 2021 年 11 月 18 日 3,691,000 3,701,372 0.15 正荣地产集团 6.63% 2026 年 1 月 7 日 6,446,000 6,429,111 0.26 正荣地产集团 7.4% 2021 年 8 月 12 日 23,000,000 3,574,620 0.14 正荣地产集团 8.3% 2023 年 9 月 15 日 5,500,000 5,771,865 0.23 正荣地产集团 8.35% 2024 年 3 月 10 日 2,805,000 2,954,170 0.12 正荣地产集团 9.15% 2023 年 5 月 6 日 4,045,000 4,275,322 0.17 正荣地产集团有限公司 7.875% 2024 年 4 月 14 日 3,000,000 3,099,960 0.12 正荣地产集团有限公司 8.7% 2022 年 8 月 3 日 1,000,000 1,042,770 0.0423 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 开曼群岛 (续) 正荣地产集团有限公司 9.15% 2022 年 3 月 8 日 4,667,000 4,801,176 0.19 正荣地产集团有限公司 9.8% 2021 年 8 月 20 日 2,632,000 2,696,431 0.11 正荣地产集团浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日 6,146,000 6,337,264 0.25 中梁控股 11.5% 2021 年 9 月 26 日 16,800,000 17,176,488 0.69 中梁控股 8.75% 2021 年 2 月 16 日 3,500,000 3,505,355 0.14 中梁控股 9.5% 2022 年 7 月 29 日 500,000 508,840 0.02 ────────── ──── 895,266,201 35.71 ────────── ──── 中国内地 中国银行/澳门高级欧元中期票据 3.15% 2022 年 9 月 21 日 7,870,000 1,231,156 0.05 中国广核电力股份有限公司高级中期票据 3.55% 2022 年 7 月 24 日 (银行间债券市 场) 2,900,000 450,188 0.02 中国 (政府) SER INBK 2.36% 2023 年 7 月 2 日 (银行间债券市场) 50,000,000 7,644,610 0.30 中国建设银行 4.2% 2030 年 9 月 14 日 (银 行间债券市场) 34,000,000 5,259,938 0.21 中国石油天然气集团有限公司高级中期票据 2.75% 2023 年 3 月 23 日 (银行间债券市 场) 14,500,000 2,213,443 0.09 上海国际港务集团高级中期票据 3.38% 2022 年 3 月 14 日 (银行间债券市场) 17,000,000 2,634,703 0.11 ────────── ──── 19,434,038 0.78 ────────── ────24 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 香港特别行政区 香港机场管理局 2.625% 2051 年 2 月 4 日 7,753,000 7,872,629 0.31 东亚银行有限公司高级中期票据浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日 7,432,000 7,916,864 0.32 华南城控股 10.75% 2023 年 4 月 11 日 10,735,000 10,192,560 0.41 华南城控股 11.5% 2021 年 8 月 11 日 8,880,000 8,899,358 0.35 华南城控股 6.75% 2021 年 9 月 13 日 4,600,000 4,465,312 0.18 华南城控股有限公司 11.5% 2022 年 2 月 12 日 4,000,000 4,001,600 0.16 创兴银行有限公司高级有限票据浮息永续债券 2049 年 12 月 29 日 9,789,000 10,038,424 0.40 创兴银行有限公司浮息票据 2027 年 7 月 26 日 4,000,000 4,020,080 0.16 香港特别行政区 (政府) 2.375% 2051 年 2 月 2 日 2,667,000 2,664,066 0.11 阳光城嘉世国际 7.5% 2024 年 4 月 15 日 6,500,000 6,631,950 0.26 阳光城嘉世国际 7.5% 2025 年 2 月 17 日 9,699,000 9,875,813 0.39 阳光城嘉世国际 8.25% 2023 年 11 月 25 日 3,040,000 3,174,672 0.13 阳光城嘉世国际 10.25% 2022 年 3 月 18 日 3,500,000 3,643,955 0.14 阳光城嘉世国际有限公司 9.5% 2021 年 4 月 3 日 6,200,000 6,251,708 0.25 阳光城嘉世国际高级欧元中期票据 6.8% 2021 年 3 月 11 日 425,000 425,727 0.02 阳光城嘉世国际 10% 2023 年 2 月 12 日 3,000,000 3,210,720 0.13 仁恒地产 (香港) 有限公司 6.8% 2024 年 2 月 27 日 5,988,000 6,320,454 0.25 ZOOMLION HK SPV CO LTD 6.125% 2022 年 12 月 20 日 12,250,000 12,828,935 0.51 ────────── ──── 112,434,827 4.48 ────────── ────25 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 印度 ADANI GREEN ENERGY (UP) LTD 6.25% 2024 年 12 月 10 日 14,210,000 15,839,603 0.63 ADANIREN KODSOPAR WARSOM 4.625% 2039 年 10 月 15 日 9,687,000 9,738,501 0.39 GMR HYDERABAD INTERNATIO 4.75% 2026 年 2 月 2 日 4,298,000 4,297,699 0.17 IIFL FINANCE LIMITED 5.875% 2023 年 4 月 20 日 6,816,000 6,620,244 0.27 JSW STEEL LTD 5.25% 2022 年 4 月 13 日 12,653,000 13,006,778 0.52 JSW STEEL LTD 5.95% 2024 年 4 月 18 日 10,357,000 11,029,480 0.44 MANAPPURAM FINANCE LTD SER EMTN 5.9% 2023 年 1 月 13 日 12,300,000 12,767,769 0.51 MUTHOOT FINANCE LTD 4.4% 2023 年 9 月 2 日 9,350,000 9,542,142 0.38 MUTHOOT FINANCE LTD 6.125% 2022 年 10 月 31 日 12,756,000 13,388,315 0.53 RENEW POWER LTD 6.45% 2022 年 9 月 27 日 7,912,000 8,239,478 0.33 RENEW POWER LTD 6.67% 2024 年 3 月 12 日 15,677,000 16,557,577 0.66 SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.4% 2024 年 3 月 13 日 14,760,000 14,695,056 0.59 SHRIRAM TRANSPORT FIN 5.1% 2023 年 7 月 16 日 6,200,000 6,297,154 0.25 SHRIRAM TRANSPORT FIN 5.95% 2022 年 10 月 24 日 13,270,000 13,635,589 0.54 SHRIRAM TRANSPORT FIN 高级欧元中期票 据 5.7% 2022 年 2 月 27 日 3,950,000 4,025,722 0.16 TATA MOTORS LTD 5.875% 2025 年 5 月 20 日 2,222,000 2,331,167 0.09 YES BANK IFSC BANKING 高级欧元中期票据 3.75% 2023 年 2 月 6 日 14,299,000 14,078,080 0.56 ────────── ──── 176,090,354 7.02 ────────── ────26 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 印度尼西亚 ABM INVESTAMA TBK PT 7.125% 2022 年 8 月 1 日 13,668,000 12,886,464 0.51 BAYAN RESOURCES TBK PT 6.125% 2023 年 1 月 24 日 16,954,000 17,434,476 0.70 BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA 2022 年 2 月 13 日 16,150,000 16,428,426 0.66 BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA 7.75% 2026 年 2 月 10 日 8,720,000 8,608,123 0.34 印度尼西亚 4.2% 2050 年 10 月 15 日 7,000,000 8,393,000 0.34 印度尼西亚 4.45% 2070 年 4 月 15 日 17,500,000 21,467,775 0.86 印度尼西亚 (共和国) 6.75% 2044 年 1 月 15 日 7,000,000 10,752,560 0.43 印度尼西亚 (共和国) 3.5% 2050 年 2 月 14 日 10,000,000 10,723,880 0.43 印度尼西亚 (共和国) 3.7% 2049 年 10 月 30 日 10,000,000 11,028,700 0.44 印度尼西亚 (共和国) 4.625% 2043 年 4 月 15 日 5,640,000 6,793,154 0.27 印度尼西亚 (共和国) 5.125% 2045 年 1 月 15 日 18,000,000 23,121,720 0.92 印度尼西亚 (共和国) 5.25% 2047 年 1 月 8 日 14,028,000 18,575,036 0.74 印度尼西亚 (共和国) 5.35% 2049 年 2 月 11 日 10,000,000 13,644,550 0.54 印度尼西亚 (共和国) 5.95% 2046 年 1 月 8 日 2,000,000 2,859,520 0.11 印度尼西亚 5.25% 2042 年 1 月 17 日 14,000,000 18,132,800 0.72 INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.8% 2050 年 5 月 15 日 12,040,000 14,675,676 0.59 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.757% 2048 年 11 月 15 日 7,550,000 10,111,791 0.40 PERTAMINA (PERSERO) PT 6% 2042 年 5 月 3 日 13,055,000 16,639,642 0.66 PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 2048 年 11 月 7 日 5,000,000 6,982,100 0.28 PERTAMINA 6.5% 2041 年 5 月 27 日 7,700,000 10,281,579 0.41 PERTAMINA PERSERO 5.625% 2043 年 5 月 20 日 2,189,000 2,700,219 0.11 PERTAMINA PERSERO 6.45% 2044 年 5 月 30 日 18,400,000 24,851,960 0.99 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4% 2050 年 6 月 30 日 8,247,000 8,443,031 0.3427 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 印度尼西亚 (续) PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.375% 2050 年 2 月 5 日 5,009,000 5,358,478 0.21 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875% 2049 年 7 月 17 日 14,177,000 16,031,635 0.64 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25% 2049 年 1 月 25 日 4,375,000 5,802,431 0.23 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 6.15% 2048 年 5 月 21 日 28,500,000 37,264,320 1.49 PT ADARO INDONESIA 4.25% 2024 年 10 月 31 日 15,610,000 16,176,331 0.65 PT BANK TABUNGAN NEGARA 4.2% 2025 年 1 月 23 日 9,901,000 10,083,476 0.40 PT PELABUHAN INDONESIA II 5.375% 2045 年 5 月 5 日 4,475,000 5,383,559 0.21 PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15% 2060 年 2 月 25 日 5,000,000 5,225,700 0.21 PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175% 2050 年 1 月 21 日 10,000,000 10,738,600 0.43 PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7% 2049 年 7 月 30 日 7,000,000 7,933,170 0.32 ────────── ──── 415,533,882 16.58 ────────── ──── 毛里求斯 AZURE POWER ENERGY LTD 5.5% 2022 年 11 月 3 日 10,500,000 10,768,170 0.43 GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 2023 年 8 月 16 日 13,000,000 13,291,590 0.53 GREENKO MAURITIUS LTD 6.25% 2023 年 2 月 21 日 3,500,000 3,619,910 0.14 GREENKO SOLAR MAURITIUS 5.95% 2026 年 7 月 29 日 5,987,000 6,455,327 0.26 INDIA GREEN ENERGY HOLDING 5.375% 2024 年 4 月 29 日 2,639,000 2,787,232 0.11 NEERG ENERGY LTD 6% 2022 年 2 月 13 日 7,837,000 7,973,129 0.32 ────────── ──── 44,895,358 1.79 ────────── ────28 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 蒙古 蒙古开发银行 7.25% 2023 年 10 月 23 日 1,508,000 1,647,822 0.07 蒙古 (共和国) 5.125% 2022 年 12 月 5 日 2,880,000 2,984,342 0.12 蒙古国际债券 5.125% 2026 年 4 月 7 日 4,548,000 4,878,594 0.19 蒙古国际债券 5.625% 2023 年 5 月 1 日 1,819,000 1,913,825 0.08 ────────── ──── 11,424,583 0.46 ────────── ──── 荷兰 JABABEKA INTERNATIONAL 6.5% 2023 年 10 月 5 日 12,683,000 12,443,799 0.50 LISTRINDO CAPITAL BV 4.95% 2026 年 9 月 14 日 9,292,000 9,659,313 0.38 MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 2030 年 8 月 10 日 9,500,000 10,237,675 0.41 MINEJESA CAPITAL BV 5.625% 2037 年 8 月 10 日 10,750,000 11,775,120 0.47 ROYAL CAPITAL BV 5.875% PERP 2049 年 12 月 29 日 1,770,000 1,815,365 0.07 ROYAL CAPITAL BV 浮息永续债券 2049 年 12 月 29 日 2,000,000 2,054,380 0.08 ROYAL CAPITAL BV 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日 8,634,000 8,951,299 0.36 ────────── ──── 56,936,951 2.27 ────────── ──── 巴基斯坦 巴基斯坦 (共和国) 8.25% 2024 年 4 月 15 日 1,500,000 1,663,140 0.07 巴基斯坦伊斯兰共和国 (政府) 6.875% 2027 年 12 月 5 日 2,624,000 2,810,409 0.11 ────────── ──── 4,473,549 0.18 ────────── ────29 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 菲律宾 INTERNATIONAL CONTAINER 4.75% 2030 年 6 月 17 日 9,184,000 9,998,529 0.40 菲律宾 2.95% 2045 年 5 月 5 日 15,000,000 15,547,800 0.62 菲律宾共和国 2.65% 2045 年 12 月 10 日 10,000,000 9,927,700 0.40 菲律宾共和国 3.7% 2042 年 2 月 2 日 10,000,000 11,417,500 0.45 ────────── ──── 46,891,529 1.87 ────────── ──── 新加坡 ABJA INVESTMENT CO 4.95% 2023 年 5 月 3 日 8,250,000 6,354,135 0.25 ABJA INVESTMENT CO 5.45% 2028 年 1 月 24 日 26,046,000 27,281,362 1.09 ABJA INVESTMENT CO 5.95% 2024 年 7 月 31 日 15,335,000 16,475,464 0.66 APL REALTY HOLDING PTE LTD 5.95% 2024 年 6 月 2 日 12,841,000 10,239,927 0.41 INDIKA ENERGY CAPITAL IV 8.25% 2025 年 10 月 22 日 23,884,000 25,706,827 1.03 INDIKA ENERGY III PTE 5.875% 2024 年 11 月 9 日 10,697,000 10,928,804 0.44 JUBILANT PHARMA LTD 6% 2024 年 3 月 5 日 10,000,000 10,577,200 0.42 LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2039 年 2 月 4 日 10,000,000 11,360,397 0.45 LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 2024 年 6 月 19 日 3,283,000 3,311,628 0.13 MARBLE II PTE LTD 5.3% 2022 年 6 月 20 日 8,300,000 8,381,257 0.33 MEDCO BELL PTE LTD 6.375% 2027 年 1 月 30 日 15,063,000 15,310,485 0.61 MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 2026 年 5 月 14 日 29,255,000 31,230,298 1.25 MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% 2025 年 1 月 30 日 2,000,000 2,087,500 0.08 TBLA INTERNATIONAL PTE LTD 7% 2023 年 1 月 24 日 11,871,000 11,945,550 0.48 THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 2026 年 10 月 31 日 3,571,000 3,322,030 0.1330 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 新加坡 (续) THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 2025 年 1 月 22 日 19,205,000 19,233,999 0.77 TML HOLDINGS PTE LTD 5.5% 2024 年 6 月 3 日 9,691,000 9,879,393 0.39 ────────── ──── 223,626,256 8.92 ────────── ──── 斯里兰卡 斯里兰卡共和国 5.75% 2023 年 4 月 18 日 9,608,000 6,380,192 0.25 斯里兰卡共和国 5.75% 2022 年 1 月 18 日 1,903,000 1,506,815 0.06 斯里兰卡 (共和国) 5.875% 2022 年 7 月 25 日 8,000,000 5,647,360 0.23 ────────── ──── 13,534,367 0.54 ────────── ──── 泰国 KASIKORNBANK PCL 香港高级欧元中期票据 浮息永续债券 2049 年 12 月 31 日 5,892,000 6,211,405 0.25 TMB BANK/开曼群岛高级欧元中期票据 浮息永 续债券 2049 年 12 月 31 日 540,000 541,728 0.02 ────────── ──── 6,753,133 0.27 ────────── ────31 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 债券 美元 上市投资 (续) 英国 VEDANTA RESOURCES LIMITED 8% 2023 年 4 月 23 日 6,000,000 5,215,020 0.21 VEDANTA RESOURCES LTD 0.375% 2022 年 7 月 30 日 7,000,000 6,366,010 0.25 VEDANTA RESOURCES LTD 7.125% 2023 年 5 月 31 日 7,000,000 5,947,900 0.24 ────────── ──── 17,528,930 0.70 ────────── ──── 美国 PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.95% 2026 年 4 月 19 日 27,422,000 29,165,491 1.17 美国财政部票据/债券 1.625% 2050 年 11 月 15 日 14,777,000 14,080,865 0.56 ────────── ──── 43,246,356 1.73 ────────── ──── 债务证券 (合计) 2,418,547,313 96.48 ────────── ──── 单位信托 上市投资 爱尔兰 汇丰环球流动性基金 - 汇丰环球流动性基金有 限公司* 64,616,847 64,616,847 2.5832 投资组合报表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 占资产 净值百 持有量 市场价值 分比 美元 单位信托 未上市但有报价的投资 香港特别行政区 HSBC ALL CHINA BOND ZC-USD 150,000 1,825,050 0.07 ────────── ──── 单位信托 (合计) 66,441,897 2.65 ────────── ──── 衍生资产 外币远期合同 1,440,500 0.06 ────────── ──── 金融资产合计 2,486,429,710 99.19 ────────── ──── 金融负债 衍生负债 外币远期合同 (295,853) (0.01) ────────── ──── 金融负债总额 (295,853) (0.01) ────────── ──── 净投资总额 (投资成本合计： 2,423,350,975 美元) 2,486,133,857 99.18 ────────── ──── 其他资产净值 20,708,175 0.82 ────────── ──── 资产净值总额 2,506,842,032 100.00 ────────── ──── * 投资基金未在香港获得认可，不向香港公众发行。33 投资组合变动表 汇丰亚洲高收益债券基金 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日期间 占资产 净值百 分比 占资产 净值百 分比 2021 年 1 月 31 日 2020 年 7 月 31 日 金融资产 债务证券 债券 上市投资 96.48 94.82 未上市但有报价的投资 - 2.97 ────────── ────────── 债务证券 (合计) 96.48 97.79 ────────── ────────── 单位信托 上市投资 2.58 - 未上市但有报价的投资 0.07 0.67 ────────── ────────── 单位信托 (合计) 2.65 0.67 ────────── ────────── 衍生资产 外币远期合同 0.06 0.03 ────────── ────────── 金融负债 衍生负债 期货合同 - (0.01) 外币远期合同 (0.01) - ────────── ────────── 总投资 99.18 98.48 其他资产净值 0.82 1.52 ────────── ────────── 资产净值总额 100.00 100.00 ────────── ──────────34 金融衍生工具明细表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 外币远期合同 2021 年 1 月 31 日，本基金持有的未平仓外币远期合同如下： 货币/ 买入金额 货币/ 卖出金额 结算日期 交易对手 公平价值 美元 金融资产： 674,000,000 元 离岸人民币 104,050,883 美 元 2021年2月26 日 法国东方汇理银 行 394,864 59,000,000 元离 岸人民币 9,082,445 美元 2021年2月26 日 巴黎法国巴黎银 行 60,432 231,123,594 元 离岸人民币 35,582,263 美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 233,577 4,626,855 元离 岸人民币 711,452 美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 5,544 19,469,895 欧元 23,627,438 美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 38,025 76,068 欧元 92,330 美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 130 94,241,215 新加 坡元 70,986,205 美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 24,979 330,215 新加坡 元 248,526 美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 293 238,968,379 元 离岸人民币 36,789,995 美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 241,505 98,909,799 元离 岸人民币 15,209,259 美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 118,20035 金融衍生工具明细表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 外币远期合同 货币/ 买入金额 货币/ 卖出金额 结算日期 交易对手 公平价值 美元 金融资产： 196,677,817元离 岸人民币 30,279,219美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 198,766 409,001元离岸 人民币 62,891美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 490 14,712,475元离 岸人民币 2,269,549美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 10,355 3,700,638元离岸 人民币 570,859美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 2,607 4,225,689元离岸 人民币 649,289美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 5,541 3,466,266欧元 4,193,342美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 19,869 805,731新加坡 元 606,435美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 687 79,739元离岸人 民币 12,252美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 105 933,059元离岸 人民币 143,367美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 1,224 313,641澳元 240,587美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 8536 金融衍生工具明细表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 外币远期合同 货币/ 买入金额 货币/ 卖出金额 结算日期 交易对手 公平价值 美元 金融资产： 4,653,085元离岸 人民币 717,368美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 3,692 150欧元 182美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 - 816,132新加坡 元 614,003美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 956 161,798元离岸 人民币 24,944美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 129 87,000,000新加 坡元 65,476,056美元 2021年3月31 日 法国东方汇理银 行 78,445 ─────── 1,440,500 ─────── 金融负债： 117,789,002澳元 90,667,731美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 (282,458) 511,580澳元 394,294美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 (1,733) 3,218,580澳元 2,477,492美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 (7,718)37 金融衍生工具明细表 汇丰亚洲高收益债券基金 2021 年 1 月 31 日 外币远期合同 货币/ 买入金额 货币/ 卖出金额 结算日期 交易对手 公平价值 美元 金融负债： 261,269澳元 202,429美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 (1,944) 66,174欧元 80,555美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 (122) 626,143新加坡 元 472,750美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 (949) 28,684美元 185,962元离岸 人民币 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 (133) 414,360澳元 318,534美元 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 (575) 42,323美元 274,536元离岸 人民币 2021年2月26 日 汇丰市场财资服 务 (221) ─────── (295,853) ───────38 业绩表现记录 汇丰亚洲高收益债券基金 (a) 价格纪录 (交易份额净值) AC 类 - 港元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2011 9.965 10.196 10.517 10.761 2012 8.871 10.994 9.268 11.603 2013 10.997 12.136 11.606 12.808 2014 11.103 12.670 11.447 13.062 2015 11.948 12.793 12.610 13.502 2016 12.188 13.968 12.863 14.742 2017 13.684 15.013 14.592 15.848 2018 14.112 14.999 14.897 15.829 2019 14.059 15.891 14.059 15.891 2020 13.860 17.050 13.860 17.050 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 13.860 17.872 13.860 17.872 AC 类 - 新加坡元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 新加坡元 新加坡元 新加坡元 新加坡元 2012 10.001 10.823 10.555 11.423 2013 10.729 11.897 11.323 12.556 2014 11.137 12.386 11.482 12.770 2015 12.313 13.648 12.995 14.404 2016 13.388 14.895 14.130 15.270 2017 14.652 16.149 15.426 17.044 2018 15.418 15.854 16.271 16.733 2019 - - - - 2020 8.773 10.163 8.773 10.163 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 8.773 10.261 8.773 10.26139 业绩表现记录 AC 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2011 9.943 10.168 10.494 10.731 2012 8.765 11.021 9.251 11.632 2013 11.024 12.156 11.635 12.830 2014 11.128 12.702 11.473 13.095 2015 11.970 12.825 12.633 13.536 2016 12.217 13.993 12.894 14.768 2017 13.706 14.952 14.465 15.780 2018 13.980 14.903 14.755 15.729 2019 13.957 15.790 13.957 15.790 2020 13.927 17.156 13.927 17.156 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 13.927 17.926 13.927 17.926 AM 类 - 港元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2011 9.965 10.164 10.571 10.727 2012 8.650 10.344 9.129 10.917 2013 9.920 10.903 10.474 11.507 2014 9.800 10.553 10.104 10.880 2015 9.664 10.593 10.199 11.180 2016 9.445 10.304 9.968 10.875 2017 9.943 10.382 10.260 10.957 2018 9.450 10.378 9.976 10.956 2019 9.209 9.952 9.209 10.213 2020 8.361 10.150 8.361 10.150 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 8.361 10.173 8.361 10.173 AM 类 - 新加坡元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 新加坡元 新加坡元 新加坡元 新加坡元 2020 9.995 10.616 9.995 10.616 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.995 10.653 9.995 10.65340 业绩表现记录 AM 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2011 9.944 10.139 10.495 10.701 2012 8.635 10.367 9.113 10.941 2013 9.945 10.920 10.496 11.525 2014 9.821 10.584 10.125 10.912 2015 9.686 10.624 10.223 11.213 2016 9.449 10.327 9.973 10.899 2017 9.964 10.405 10.204 10.982 2018 9.354 10.329 9.872 10.901 2019 9.139 9.885 9.139 10.113 2020 8.381 10.121 8.381 10.121 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 8.381 10.200 8.381 10.200 AMH 类 - 澳元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2014 9.887 10.281 10.193 10.599 2015 9.391 10.319 9.911 10.891 2016 9.176 10.052 9.684 10.609 2017 9.690 10.123 9.953 10.684 2018 9.131 10.075 9.637 10.634 2019 8.917 9.634 8.917 9.872 2020 8.131 9.871 8.131 9.871 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 8.131 9.897 8.131 9.897 AMH 类 - 欧元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 欧元 欧元 欧元 欧元 2014 10.009 10.334 10.319 10.654 2015 9.418 10.374 9.940 10.949 2016 9.117 9.918 9.622 10.468 2017 9.544 9.993 9.736 10.547 2018 8.884 9.849 9.376 10.394 2019 8.668 9.417 8.668 9.601 2020 8.000 9.646 8.000 9.646 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 8.000 9.722 8.000 9.72241 业绩表现记录 AMH 类 - 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 8.324 10.000 8.324 10.000 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 8.324 10.094 8.324 10.094 AMH 类 - 新加坡元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 新加坡元 新加坡元 新加坡元 新加坡元 2020 10.000 10.312 10.000 10.312 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 10.000 10.455 10.000 10.455 BC 类 - 港元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2020 10.000 10.979 10.000 10.979 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 10.000 11.476 10.000 11.476 BC 类 - 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 10.000 10.830 10.000 10.830 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 10.000 10.858 10.000 10.858 BC 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 10.000 11.015 10.000 11.015 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 10.000 11.510 10.000 11.510 BCH 类 - 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 10.000 11.106 10.000 11.106 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 10.000 11.705 10.000 11.70542 业绩表现记录 BM2 类 - 港元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2020 10.000 10.981 10.000 10.981 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 10.000 11.152 10.000 11.152 BM2 类 - 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 10.000 10.835 10.000 10.835 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.965 10.835 9.965 10.835 BM2 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 10.000 10.952 10.000 10.952 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 10.000 11.120 10.000 11.120 BM3H 类 - 澳元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2020 9.885 10.918 9.885 10.918 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.885 11.087 9.885 11.087 BM3H 类 - 人民币份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2020 9.985 10.956 9.985 10.956 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.985 11.117 9.985 11.11743 业绩表现记录 IC 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2011 9.947 10.175 10.498 10.739 2012 8.778 11.074 9.264 11.688 2013 11.077 11.940 11.691 12.602 2017 9.799 10.728 10.425 11.322 2018 10.019 10.728 10.574 11.322 2019 10.071 10.378 10.629 10.953 2020 9.840 12.136 9.840 12.136 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9.840 12.705 9.840 12.705 ID 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 10.060 10.148 10.060 10.148 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 10.060 10.148 10.060 10.148 IM 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2020 8.561 10.334 8.561 10.334 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 8.561 10.454 8.561 10.454 ZD 类 - 美元份额 买入 卖出 年份 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2017 9.711 10.684 10.388 11.276 2018 9.629 10.720 10.163 11.314 2019 9.382 10.703 9.382 10.703 2020 8.975 11.096 8.975 11.096 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 8.975 11.096 8.975 11.09644 业绩表现记录 (b) 总资产净值 (按《香港财务报告准则》计算) 2021年1月31日 2020 2019 2018 美元 美元 美元 美元 总资产净值 2,506,842,032 1,320,576,135 866,003,184 710,376,463 ──────────── ────────── ────────── ────────── ── (c) 份额净值 (按《香港财务报告准则》计算 计价 货币 2021年1月31 日 2020 2019 2018 份额净值 - AC 类 - 港元 港元 17.772 16.973 15.891 14.517 - AC 类 - 新加坡元 新加坡元 10.188 10.082 - - - AC 类 - 美元 美元 17.824 17.072 15.782 14.381 - AM 类 - 港元 港元 10.049 9.928 9.910 9.664 - AM 类 - 美元 美元 10.072 9.950 9.832 9.568 - AM2 类 - 新加坡元 新加坡元 10.253 10.473 无 无 - AMH 类 - 澳元 澳元 9.776 9.667 9.589 9.342 - AMH 类 - 欧元 欧元 9.625 9.507 9.379 9.093 - AMH 类 - 人民币 人民币 9.939 9.862 无 无 - AMH 类 - 新加坡元 新加坡元 10.326 10.213 无 无 - BC 类 - 港元 港元 11.413 10.925 无 无 - BC 类 - 人民币 人民币 10.340 10.729 无 无 - BC 类 - 美元 美元 11.445 10.962 无 无 - BCH 类 - 人民币 人民币 11.640 11.055 无 无 - BM2 类 - 港元 港元 11.014 10.875 无 无 - BM2 类 - 人民币 人民币 9.945 10.674 无 无 - BM2 类 - 美元 美元 10.981 10.848 无 无 - BM3H 类 - 澳元 澳元 10.955 10.813 无 无 - BM3H 类 - 人民币 人民币 10.950 10.836 无 无45 业绩表现记录 计价 货币 2021年1月31 日 2020 2019 2018 份额净值 (续) - IC 类 - 美元 美元 12.634 12.076 - 10.363 - IM 类 - 美元 美元 10.327 10.180 10.027 无 - ZD 类 - 美元 美元 10.926 10.400 10.088 9.62946 收益分配表 汇丰亚洲高收益债券基金 AM 类 - 港元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 港元 港元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0507 12,332,180 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0499 13,320,453 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0548 15,310,989 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0536 15,736,050 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0516 15,061,488 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0479 15,009,265 AM 类 - 美元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 美元 美元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0508 4,385,486 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0501 4,710,492 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0550 5,362,700 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0537 5,465,853 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0517 5,475,133 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0480 5,738,948 AM 类 - 新加坡元 份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 新加坡元 新加坡元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0535 76,355 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0523 82,396 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0576 100,285 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0563 127,205 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0531 118,734 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0486 133,675 AMH 类 - 澳元份 额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 澳元 澳元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0479 435,806 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0473 478,412 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0522 577,266 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0506 610,424 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0476 552,715 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0390 473,34947 收益分配表 汇丰亚洲高收益债券基金 AMH 类 - 欧元份 额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 欧元 欧元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0421 47,316 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0415 58,917 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0465 74,370 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0449 75,888 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0422 74,400 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0321 76,625 AMH 类 - 人民币 份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 人民币 人民币 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0676 319,500 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月19日 0.0681 543,590 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0776 770,679 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0727 812,786 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0760 1,063,946 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0655 1,694,354 AMH 类 - 新加坡 元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 新加坡元 新加坡元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0517 125,874 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0508 224,828 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0559 280,896 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 10.0790 321,506 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0523 379,806 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0484 451,129 BM2 类 - 港元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 港元 港元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0556 70,123 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0548 87,261 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0601 119,385 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0587 142,039 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0565 137,203 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0525 130,60048 收益分配表 汇丰亚洲高收益债券基金 BM2 类 - 人民币份 额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 人民币 人民币 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0545 169,811 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0527 211,944 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0573 276,779 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0552 284,160 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0522 315,693 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0478 512,096 BM2 类 - 美元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 美元 美元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0554 139,668 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0546 179,876 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0599 226,400 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0586 243,266 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0563 239,479 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0523 244,235 BM3H 类 - 澳元份 额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 澳元 澳元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0536 7,745 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0529 13,935 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0585 16,352 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0566 16,074 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0533 15,424 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0437 12,772 BM3H 类 - 人民币 份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 人民币 人民币 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0743 547,356 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0750 776,330 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0855 1,055,876 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0801 1,213,166 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0837 1,258,058 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0722 1,320,88949 收益分配表 汇丰亚洲高收益债券基金 IM 类 - 美元份额 除息日期 付款日期 每份额分配 分配总额 美元 美元 第 1 次分配 2020年8月31日 2020年9月9日 0.0520 80,471 第 2 次分配 2020年9月30日 2020年10月13日 0.0513 83,900 第 3 次分配 2020年10月30日 2020年11月10日 0.0563 147,920 第 4 次分配 2020年11月30日 2020年12月9日 0.0550 125,981 第 5 次分配 2020年12月31日 2021年1月12日 0.0529 128,813 第 6 次分配 2021年1月29日 2021年2月9日 0.0492 239,62450 行政 管理人 汇丰投资基金 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 管理人董事 鲍国贤 (2020 年 8 月 28 日辞任) 巴培卓 马浩德 谭振邦 刘嘉燕 投资顾问 汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 保管人、受托人和基金注册登记机构 汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环 遮打道 10 号 太子大厦 8 楼 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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