财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
恒生中国企业指数(人民币)(968007)  基金公开信息
流水号 2333696
基金代码 968007
公告日期 2021-04-30
编号 1
标题 关于修订《招募说明书》及《产品资料概要》的公告
信息全文 恒生精选基金系列 - 恒生指数基金（“本基金”）
此乃重要文件，务请投资者实时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立及专业的财
务意见。
若无特别说明，本公告中所使用的术语应具有《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》所界定的
相同含义。
投资者请注意，投资涉及风险（包括可能会损失投资本金），基金份额净值可升可跌，过往表现并不可
作为日后表现的指引。投资者在作出任何投资决定前，应详阅《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募
说明书》（“《招募说明书》”）、《恒生指数基金产品资料概要》（“《产品资料概要》”）及《信
托契约》等相关法律文件及公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风
险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。
本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）注册后在
内地公开销售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市
场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
关于修订《招募说明书》及《产品资料概要》的公告
自本公告发布之日起，本基金的《招募说明书》及《产品资料概要》作出修订。
一、 《招募说明书》的修订
《招募说明书》之《关于恒生指数基金的特别条款》中的指数信息进行了更新。
有关上述修订详情，请参阅本公告随附的“《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》之修订”
中所列内容，并仔细阅读本基金的《招募说明书》。
二、 《产品资料概要》的更新
1. 根据上述《招募说明书》的修订，相应地对《产品资料概要》中“目标及投资策略”下的“指
数”下的指数信息进行了更新；
2. 更新本基金的全年经常性开支比率及年度的跟踪偏离度，并在相应注释中说明此次数据更新所
依据的时间截点；
3. 更新本基金的过往业绩表现图。
三、 重要提示
1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站（http://www.ccb.com）
的本基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保
遵循其规定。2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基
金产品不同，敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告（包括当中的风险揭示内容），
谨慎做出投资决策。
3. 投资者可拨打本基金内地代理人的客户服务热线95533或通过本基金内地代理人的客户服务
电 子 邮 箱 ccbkf.zh@ccb.com 垂 询 相 关 事 宜 ， 或 访 问 本 基 金 内 地 代 理 人 的 网 站
（http://www.ccb.com）查询。
基金管理人就本公告所载资料于其发布之日之准确性承担全部责任。
特此公告。
基金管理人：恒生投资管理有限公司
内地代理人：中国建设银行股份有限公司
2021 年 4 月 30 日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑