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| 中金新润3个月定开债券C(007438) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2332154 | ||||||||
| 基金代码 | 007438 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金（中金新润3个月C份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金（中金新润3 个月C份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年4月9日 送出日期：2021年4月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中金新润3个月 基金代码 007437 下属基金简称 中金新润3个月C 下属基金代码 007438 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-01-21 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每3个月开放一次 开始担任本基金基金经理2020-01-21 的日期 基金经理 董珊珊 证券从业日期 2006-06-19 注：在任一开放期的最后一日日终，有下列情形之一的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行 基金财产清算并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会： 1、基金份额持有人数量不满200人的； 2、基金资产净值加上当日申购金额减去当日赎回金额后低于5000万。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的 增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券 （包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交 易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、债券回购、资 产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%（每次开放期 开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受此比 例限制）；开放期内，本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一 年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债 券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时 又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。具体包括：1、封闭期投资策略；2、 开放期投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基 金和混合型基金。 注：详见《中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 申购费（前收费） 本基金C类份额无申购费 N 赎回费 N≥30日 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 0.30% 其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲 线风险；（5）购买力风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、 管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险； 9、本基金特有风险：（1）主要投资品种和投资市场的风险；（2）定期开放运作的风险；（3）基金 合同终止的风险；（4）基金资产投资特定品种可能引起的风险：1）资产支持证券投资风险；2）投资信 用衍生品风险。 （二）重要提示 本基金的募集申请于2019年4月19日经中国证监会证监许可[2019]809号文注册。中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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