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北信瑞丰稳定收益A(000744) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2330709 | ||||||||
基金代码 | 000744 | ||||||||
公告日期 | 2021-04-29 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年4月28日 送出日期:2021年4月29日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 北信瑞丰稳定收益 基金代码 000744 下属分级基北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C 金的基金简 称 下属分级基000744 000745 金的基金代 码 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公基金托管人 华夏银行股份有限公司 司 基金合同生2014-08-27 上市交易所及上市暂未上市 - 效日 日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基2021-03-11 基金经理 金经理的日期 靳晓龙 证券从业日期 2013-06-03 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府 债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投 资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金不直接从二级市场买入股 票、权证等,不参与一级市场的新股申购或增发新股。 主要投资策略 本基金采取信用债投资策略、收益率曲线策略、杠杆放大策略、资产支持证券投资策 略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。 业绩比较基准 中债信用债总指数(财富) 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金, 高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 北信瑞丰稳定收益A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注 率 M 500,000.0≤M 认购费 2,000,000.0≤M M≥5,000,000.0 1000.0元/笔 - M 500,000.0≤M 申购费(前收费) 2,000,000.0≤M M≥5,000,000.0 1000.0元/笔 - N 7日≤N 365日≤N N≥730日 0.0% - 北信瑞丰稳定收益C 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 N 赎回费 7日≤N N≥30日 0.0% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.30% 托管费 - 0.10% 北信瑞丰稳定收益- - A 销售服 务费 北信瑞丰稳定收益- 0.35% C 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 1、本基金特有风险 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,因此,本基金除承担由于市场利率波动造成的 利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种,对于选择红利再投资的投资人,其因红利再投 资所得的份额自确认之日起开始计算持有时间,并于该份额赎回时按照本基金相关法律文件的约定选择 适用的赎回费率并计算赎回费,敬请投资人留意。 2、债券市场风险,主要包括:政策风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率曲线变 动风险、再投资风险、债券回购风险、经济周期风险;3、管理风险;4、流动性风险;5、启用侧袋机 制的风险;6、其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件,基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址:www.bxrfund.com 客服电话:400-061-7297 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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