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| 中融融安混合(001014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2330313 | ||||||||
| 基金代码 | 001014 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2021年04月15日 送出日期：2021年04月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 中融融安混合 基金代码 001014 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年02月17日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 冯琪 2020年05月07日 2012年06月01日 陈荔 2020年08月26日 2015年07月07日 王可汗 2021年03月12日 2016年04月08日 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置，合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值，力求为投资者获取超额回报。 投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1．大类资产配置策略；2．债券投资策略；3．股票投资策略；4．中小企业私募债券投资策略；5．权证投资策略；6．资产支持证券的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） 0≤M 1.50% 100万≤M 1.00% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 0天≤N 1.50% 7天≤N 0.75% 30天≤N 0.50% N≥180天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.25% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金投资策略所特有的风险 本基金作为混合型基金，具有对相关市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风 险和个券风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 本基金将投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小 企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、 市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险 是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场 价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收 益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支 持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基 础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营 实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产 信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金 流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险， 主要包括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司经营风险、 （5）购买力风险。 3、管理风险。4、流动性风险、5、信用风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见中融基金官方网站[www.zrfunds.com.cn][客服电话：400-160-6000； 010-56517299] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲 裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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